出納個人工作計劃范文

1、作為公司的財務(wù)出納工作人員， 自然是做好本職工作在先， 為公司節(jié)約每一分成本為己任。 下面是 收集推薦的出納個人工作計劃，僅供參考，歡迎閱讀。出納個人工作計劃 一作為公司的財務(wù)出納工作人員， 自然是做好本職工作在先， 為公司節(jié)約每一分成本為已任。 為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)， 不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制

2、出納日報明細表，匯 總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強學習結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，提高自己的業(yè)務(wù) 素質(zhì)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也 涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分

3、析，必 須做到預(yù)算編報和分析的及時性， 部門預(yù)算要求每月 25 日必須上報財務(wù)部， 部門預(yù)算執(zhí)行情況 的分析必須于每月 2 日報送財務(wù)部。3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行。無計劃 開支必須專項審批。四、個人建議措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn) 財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。出納個人工作計劃20_年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的 起點， 財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃， 認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算， 以加

4、強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以 利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管 理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營 決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，做出20_年工作計劃如下：一、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用作為財務(wù)部的一員， 既是一名財務(wù)出納工作人員， 也是財務(wù)管理制度的組織者， 要有嚴謹、 廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人 員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先

5、進、超先進，在條線中展開競賽活動， 發(fā)揮團隊的力量， 擰成一股繩， 勁往一處使 ; 在堅持原則的同時， 我們堅持 “三個滿意二個放心” 三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意” ，二個放心是“讓集團公司領(lǐng) 導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心” 。二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財 務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使

6、 我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售， 做好保本點與規(guī)模效益、 銷售定價分析等等， 量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)， 并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。四、加強應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量，合理控制 資金的使用大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要， 我們公司的主要特點是樓層量大、 銷售批量大， 籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在 應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料 在保證生產(chǎn)的同時控

7、制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這 一塊有效地跟蹤好資金的運作。出納個人工作計劃 三20_年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知 識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好 地發(fā)揮作用。特擬訂 20_年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先 參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則資料，要點、和精髓。全面 按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參 加繼續(xù)教育后，匯

8、報學習狀況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié) 流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及 時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強

9、化監(jiān)督度，細 化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展 的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作潛 力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為 我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。出納個人工作計劃 四財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著非常重 要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更 好地發(fā)揮作用，特擬訂 20_年財務(wù)工作計劃。一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提

10、高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系 框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則 等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學校預(yù)算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性 和科學性，做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié) 流，

11、使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及 時進行記帳。4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實 體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。1、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。2、使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管 理，學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照 報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價 賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、繼續(xù)做好收

12、費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不 收學生的任何費用。1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店 （基礎(chǔ)訓(xùn)練 ）或保險公司 （學生保險 ）上門服務(wù)， 允許學校提供便利條件， 但領(lǐng)導(dǎo)、 教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、按照上級要求交足電教費 （每生 12 元） ，極力爭取上級對我校的各項支持。出納個人工作計劃 五首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國_的領(lǐng)導(dǎo)，堅持四項基本原則，遵紀守法，為

13、人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為 了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊 了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、 管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，將20_年工作計劃具體展開如下：、日常工作1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時 匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)， 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放 的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務(wù)手續(xù)

14、，嚴格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。二、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作， 對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也 給了我很大的幫助和鼓勵。3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展， 新情況新問題層出不窮， 新知識新科學不斷問世。 面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作 方法等不能適應(yīng)新的要求。4、加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層 次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān) 政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。5、增強大局觀念，轉(zhuǎn)