成品油零售管理業(yè)務(wù)流程修訂對照表

1、“成品油零售管理業(yè)務(wù)流程”修訂對照表原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注修訂修訂修訂三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1持證上崗加油站各崗位人員要持證上崗。站長資格證由油品銷售事業(yè)部頒發(fā)，計量員證由?。ㄊ校┓止炯耙陨蠁挝活C發(fā)，記賬員、收銀員、加油員等上崗證由地市公司及以上單位頒發(fā)。3接卸入庫及日常庫存管理數(shù)量管理。加油站站長和計量人員是加油站數(shù)量管理責(zé)任人；記賬人員、計量人員不能由同一人擔(dān)任（年銷售量較小、員工人數(shù)較少的小站經(jīng)地市公司經(jīng)理批準(zhǔn)后除外）。建立計量器具、儲油罐、加油機(jī)（流量表）檔案，并定期校檢，確保計量精度符合管理要求。加油站實(shí)行定額損耗控制管理。質(zhì)量管理。加油站站長是本站油品質(zhì)量責(zé)任人，加油站計量人員是

2、兼職質(zhì)量管理員。汽、柴油的運(yùn)輸必須專車專用。接卸操作過程中，確保接卸品種和庫存品種相一致，杜絕混油事故發(fā)生。儲油罐每隔三年清洗一次，船舶油艙每兩年清洗一次。儲存、運(yùn)輸、接卸過程中應(yīng)蓋嚴(yán)罐（艙）口、計量孔，做好透氣孔的防護(hù)，防止水雜侵入油中。發(fā)現(xiàn)罐（艙）底有水雜、超過5姆米及時清除（乙醇汽油不得含水），防止水雜隨油發(fā)出。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1持證上崗加油站站長和計量員要持證上崗。資格證由?。ㄊ校┓止绢C發(fā)。3接卸入庫及日常庫存管理數(shù)量管理。加油站站長和計量人員是加油站數(shù)量管理責(zé)任人；記賬人員、計量人員不能由同一人擔(dān)任（年銷售量較小、員工人數(shù)較少的小站經(jīng)地市公司經(jīng)理批準(zhǔn)后除外）。建立計量器具、

3、儲油罐、加油機(jī)（流量表）檔案，并定期校檢，確保計量精度符合管理要求。0質(zhì)量管理。加油站站長是本站油品質(zhì)量責(zé)任人，加油站計量人員是兼職質(zhì)量管理員。汽、柴油的運(yùn)輸必須專車專用。接卸操作過程中，確保接卸品種和庫存品種相一致，杜絕混油事故發(fā)生。儲油罐定期進(jìn)行清洗、油罐清潔度符合油品質(zhì)量要求。修訂4價格執(zhí)行（市）分公司（區(qū)外銷售公司）價格領(lǐng)導(dǎo)小組（經(jīng)理任組長）依照股份公司下達(dá)的零售價格中準(zhǔn)價，按照浮動率，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，制定各地市零售原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注執(zhí)行價格。5加油與銷售加油站實(shí)行加油人員定機(jī)（表）負(fù)責(zé)制。加油人員根據(jù)顧客加油憑證的品種、規(guī)格、數(shù)量付油。加油站配送業(yè)務(wù)：由加油機(jī)付油，除4價格執(zhí)行?。ㄊ?/p>

4、）分公司（區(qū)外銷售公司）價格領(lǐng)導(dǎo)小組（經(jīng)理任組長）依照股份公司卜達(dá)的調(diào)價的知,按照浮動率，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，制定各地市零售執(zhí)行價格。5加油與銷售加油人員根據(jù)顧客加油憑證的品種、規(guī)格、數(shù)量付油。加油站每班營業(yè)終了，加油人員將負(fù)責(zé)的加油機(jī)（流量表）泵碼數(shù)與收回的各種付油憑證（包括檢視泵回罐數(shù)、修機(jī)走空數(shù)、油品質(zhì)量檢測抽檢數(shù)）核對一致后，填制加油站交接班表，由交接雙方當(dāng)值班長簽字認(rèn)可，記賬人員（會計、收款人員分離設(shè)置的由雙方簽字）簽字監(jiān)交。如交接時發(fā)生短缺，由當(dāng)班責(zé)任加油人員承擔(dān)。6結(jié)算與收款現(xiàn)金付款售油：加油站統(tǒng)一配備投幣式保險柜，保險柜固定安裝。保險柜鑰匙和密碼分開保管。加油站接管理辦法的要求規(guī)范使

5、用。客戶加油后，加油人員根據(jù)加油量收取銷售款，及時將銷售款投入投幣式保險柜。每日交接班時現(xiàn)金收入數(shù)與加油站交接班表現(xiàn)金付油數(shù)相等。當(dāng)?shù)貨]有銀行的海上、內(nèi)河網(wǎng)點(diǎn)以及偏遠(yuǎn)的加油站點(diǎn)，每三天必須將銷售款解繳指定銀行賬戶或上交上級分公修訂修訂修訂增加送貨服務(wù)外，其他操作流程同上。一加油站每班營業(yè)終了，加油人員將負(fù)責(zé)的加油機(jī)（流量表）泵碼數(shù)與收回的各種付油憑證（包括檢視泵回罐數(shù)、修機(jī)走空數(shù)）核對一致后，填制加油站交接班表，由交接雙方當(dāng)值班長簽字認(rèn)可，記賬人員（會計、收款人員分離設(shè)置的由雙方簽字）簽字監(jiān)交。如交接時發(fā)生短缺，由當(dāng)班責(zé)任加油人員承擔(dān)。6結(jié)算與收款現(xiàn)金付款售油：加油站統(tǒng)一配備投幣式保險柜，保險

6、柜固定安裝，并張貼提示牌。保險柜鑰匙和密碼分開保管。加油站按管理辦法的要求規(guī)范使用?？蛻艏佑秃?，加油人員根據(jù)加油量收取銷售款，及時將銷售款投入投幣式保險柜。每日交接班時現(xiàn)金收入數(shù)與加油站父接班表現(xiàn)金付油數(shù)相等。當(dāng)?shù)貨]有銀行的海上、內(nèi)河網(wǎng)點(diǎn)以及偏遠(yuǎn)的加油站點(diǎn)，每三天必須將銷售款解繳指定銀行賬戶或上交上級分公司收款部門，并由收款人簽收；其他加油站銷售款必須當(dāng)日解繳指定銀行賬戶或上交上級分公司收款部門，并由收款人簽收。未交款之前，須存入投幣式保險相中由收銀員負(fù)責(zé)保管，站長監(jiān)管。財務(wù)人員定期到力口油站監(jiān)控資金卜繳情況，核對加油站付油日報表、加油站銷售日報表原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注及交款憑證，確保資金及時足

7、額上繳。司收款部門，并由收款人簽收；其他加油站銷售款必須當(dāng)日解繳指定銀行賬戶或上交上級分公司收款部門，并由收款人簽收。未交款之前，交由收銀員負(fù)責(zé)保管，放入專用保險柜修訂預(yù)收貨款售油：客戶在加油站上級中，站長監(jiān)管。財務(wù)人員定期抽查加分公司指定地點(diǎn)交納預(yù)付款后，辦理油站，監(jiān)控資金上繳情況，核對交款相應(yīng)加油憑證（如：中國石化加油卡_憑證，確保資金及時足額上繳。迫。加油人員接到有效加油憑證后付油。預(yù)收貨款售油收款與現(xiàn)金付款售油收款要求相同。8財務(wù)記賬各地市公司的財務(wù)人員復(fù)核加油站上父的加油站銷售日報表、加油站付油日報表和交款憑證、確認(rèn)應(yīng)收款明細(xì)，上述報表和憑證按股份公司內(nèi)部會計制度進(jìn)行會計處理；地處偏

8、遠(yuǎn)、交通/、便的加油站點(diǎn)，經(jīng)地市預(yù)收貨款售油：客戶在加油站上級分公司指定地點(diǎn)交納預(yù)付款后，辦理相應(yīng)加油憑證。加油人員接到啟效加油憑證后付油。財務(wù)人員根據(jù)加油站上報的加油站銷售日報表、加油站付油日報表和交款憑證、確認(rèn)應(yīng)收款明細(xì)，及時復(fù)核后按股份公司內(nèi)部會計制度進(jìn)行會計處理，會計憑證需經(jīng)不相容崗位稽核。【ERP按照ERP系統(tǒng)運(yùn)行及應(yīng)用規(guī)范，將加油站銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP修訂合并公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，可在規(guī)定的時間內(nèi)按股份公司內(nèi)部會計制度進(jìn)行會計處理。會計憑證需經(jīng)不相容崗位稽核?！綞RP加油站銷售數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)上載模板，導(dǎo)入到ERP系統(tǒng)完成銷售業(yè)務(wù)、會計核算處理的，由加油站記帳人員將銷售數(shù)據(jù)上報或錄入上載模

9、板，并在規(guī)定時間內(nèi)傳報至規(guī)定地址；相關(guān)人員審核銷售模版數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)導(dǎo)入人員將審核后銷售數(shù)據(jù)在規(guī)定時間內(nèi)導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中，發(fā)貨過帳。財務(wù)人員根據(jù)加油站銷售日報表、發(fā)票和銀行交款單原件復(fù)核銷售導(dǎo)入數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。會計憑證需經(jīng)不相容崗位稽核。系統(tǒng)。財務(wù)人員根據(jù)加油站銷售日報表、加油站付油日報表和交款憑證復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。會計憑證需經(jīng)不相容崗位稽核。修訂合并9月末盤點(diǎn)及對賬月末結(jié)賬時，地市公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)肩關(guān)人員，會同加油站管理人員，對加油站賬間商品數(shù)量、實(shí)物原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注刪除數(shù)量、購油結(jié)算協(xié)議款回收等情況，進(jìn)行盤點(diǎn)。加油站記賬人員根據(jù)加油站油品分罐保管登記賬填

10、制加油站商品盤點(diǎn)月報表，由加油站站長、計量人員簽字確認(rèn)庫存數(shù)量及“損溢分析”，報上級數(shù)質(zhì)量管理部門審核，經(jīng)上級分公否管經(jīng)理批準(zhǔn)后，憑此單登記加油站庫存商品明細(xì)分類賬、加油站油品分罐保管登記賬中“核銷損溢”欄。定額損耗至少每季度核銷一次?！綞RP月末結(jié)賬時，地市公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)有關(guān)人員，會同加油站管理人員，對加油站賬面商品數(shù)量、實(shí)物數(shù)量、購油結(jié)算協(xié)議款回收等情況，進(jìn)行盤點(diǎn)。加油站記賬人員根據(jù)加油站油品分罐保管登記賬填制加油站商品盤點(diǎn)月報表，由加油站站長、計量人員簽字確認(rèn)庫存數(shù)量及“損溢分析”，報上級數(shù)質(zhì)量管理部門審核，經(jīng)上級分公司分管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，地市公司加油站庫存管理員在ERP系統(tǒng)中

11、錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行差異分析，并按規(guī)定辦理損溢核銷。9月末盤點(diǎn)月末結(jié)賬時，地市公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)有關(guān)人員，會同加油站管理人員，對加油站賬面商品數(shù)量、實(shí)物數(shù)量、購油結(jié)算協(xié)議款回收等情況，進(jìn)行盤點(diǎn)。加油站記賬人員根據(jù)加油站油品分罐保管登記賬填制加油站商品盤點(diǎn)月報表，由加油站站長、計量人員簽字確認(rèn)庫存數(shù)量及“損溢分析”，報數(shù)質(zhì)量管理部門審核，經(jīng)地市公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后,憑此單登記加油站庫存商品明細(xì)分類賬、加油站油品分罐保管登記賬中“核銷損溢”欄。定額損耗至少每季度核銷一次。對超定額損耗按存貨盤虧處置權(quán)限進(jìn)行審批。修訂加油站記賬人員至少每月與財務(wù)、業(yè)務(wù)人員對賬，確保賬實(shí)相符、賬表相符、賬賬相符。11加油站管理加油站新建、收購、改造須經(jīng)各級零管部門予以確認(rèn)。加油站規(guī)劃、選址、設(shè)計、驗(yàn)收、證照辦理及交付使用等環(huán)節(jié)須由各級零管部門予以確認(rèn)。加油站關(guān)閉、拆除時需由油品銷售事業(yè)部批復(fù)同意。加油站附屬設(shè)施招商（出租），按油品銷售事業(yè)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，加油站負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理。11加油站管理加油站新建、收購、改造須經(jīng)各級零管部