清產(chǎn)核資報表

1、企 業(yè) 清 產(chǎn) 核 資 報 表 企 業(yè) 名 稱： (公章) 企業(yè)負(fù)責(zé)人： (蓋章) 企業(yè)制表人： (kk) 審核事務(wù)所： (kk) 制 表 日 期： 年 月 日企業(yè)（單位）代碼： 組織形式：1.獨資公司 2.非公司制獨資企業(yè) 3.上市股份有限公司（股票代碼）上一級（單位）代碼：4.非上市股份有限公司 5.有限責(zé)任公司 6.股份合作制企業(yè) 7.合資或合營企業(yè) 8.企業(yè)化管理事業(yè)單位 9.事業(yè)單位 10.基建單位（各級技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)）所屬行業(yè)碼：報表類型：（國家標(biāo)準(zhǔn)：國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼行業(yè)會計制度代碼） 0.單戶表 1.集團差額表 2.金融并企業(yè)表 3.境外并企業(yè)表 4.事業(yè)并企業(yè)表 6.基建

2、并企業(yè)表 9.集團合并表經(jīng)營規(guī)模備用碼： 1.大型 2.中型 3.小型 資產(chǎn)負(fù)債清查表企清工作01表編制單位：2014年6月30日金額單位：元項目行次賬面數(shù)基準(zhǔn)數(shù)清查數(shù)項目行次賬面數(shù)基準(zhǔn)數(shù)清查數(shù)123456 貨幣資金1 短期借款44 交易性金融資產(chǎn)2 應(yīng)付票據(jù)45 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款46 應(yīng)收股利4 預(yù)收賬款47 應(yīng)收利息5 應(yīng)付職工薪酬 48 應(yīng)收賬款6 應(yīng)付利息49 其他應(yīng)收款7 應(yīng)付利潤（股利）50 預(yù)付賬款8 應(yīng)交稅費51 期貨保證金952 應(yīng)收補貼款10 其他應(yīng)付款53 應(yīng)收出口退稅11 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債54 存貨12 其他流動負(fù)債55 其中： 原材料13流流動動負(fù)負(fù)債債合合計

3、計56 產(chǎn)成品（庫存商品）14 長期借款5715 應(yīng)付債券5816 長期應(yīng)付款59 一年內(nèi)到期的長期資產(chǎn)17 專項應(yīng)付款60 其他流動資產(chǎn)18 預(yù)計負(fù)債61流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計19 遞延所得稅負(fù)債62 可供出售金融資產(chǎn)20 其他長期負(fù)債63 持有至到期投資21 其中：特準(zhǔn)儲備資金64 長期應(yīng)收款2265 長期股權(quán)投資 23長長期期負(fù)負(fù)債債合合計計66 投資性房地產(chǎn)24負(fù)負(fù) 債債 合合 計計67 固定資產(chǎn)原價2568 減：累計折舊26 實收資本（股本）69 固定資產(chǎn)凈值（凈額）27 國家資本70 固定資產(chǎn)清理28 集體資本71 工程物資29 法人資本72 在建工程30 其中：國有法人資本73

4、 無形資產(chǎn)31 集體法人資本74 其中：土地使用權(quán)32 個人資本7533 外商資本7634 資本公積77 長期待攤費用35 盈余公積78 遞延所得稅資產(chǎn)36 未分配利潤793780 其他長期資產(chǎn)38 外幣報表折算差額81 其中：特準(zhǔn)儲備物資398240歸歸屬屬于于母母公公司司所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計83 非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 41 少數(shù)股東權(quán)益84 清產(chǎn)核資待處理42所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計85資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計43負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計86企業(yè)基本情況表企清工作02表編制單位：2014年6月30日金額單位： 元項目行次金 額項目行次金 額一一、戶戶數(shù)數(shù)情情況況

5、（戶戶）：( (總總公公司司填填報報) )1五五、年年度度決決算算中中已已披披露露的的不不良良資資產(chǎn)產(chǎn)及及潛潛虧虧掛掛賬賬: :31 （一）總公司所屬全部子企業(yè)戶數(shù)2 （一）資產(chǎn)損失凈額32 其中：二級3 1、流動資產(chǎn)盤虧33 三級4 2、流動資產(chǎn)損失34 （二）開展清產(chǎn)核資企業(yè)戶數(shù)5 3、流動資產(chǎn)盤盈35 其中：二級6 4、固定資產(chǎn)盤虧36 三級7 5、固定資產(chǎn)毀損、報廢37 （三）未開展清產(chǎn)核資企業(yè)戶數(shù)8 6、固定資產(chǎn)盤盈38 其中：二級9 （二）其他不良資產(chǎn)39 三級10 1、三年以上應(yīng)收（預(yù)付）款項40 （四）已資不抵債企業(yè)戶數(shù)11 2、長期積壓存貨41 （五）已歇業(yè)、停產(chǎn)企業(yè)戶數(shù)12

6、 3、不良長期投資42 （六）已進入破產(chǎn)程序企業(yè)戶數(shù)13 （三）潛虧掛賬43二二、職職工工人人數(shù)數(shù)（人人）：14 其中：政策性影響的潛虧掛賬44 （一）從業(yè)人員人數(shù)15 （四）經(jīng)營虧損掛賬（“”號填列）45 （二）職工人數(shù)16 （五）已消化處理損失掛賬46 其中：在崗職工人數(shù)17六六、或或有有負(fù)負(fù)債債47三三、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊變變動動情情況況：18 其中：（一）已貼現(xiàn)商業(yè)承兌匯票形成的或有負(fù)債48 （一）年初余額19 （二）提供債務(wù)擔(dān)保形成的或有負(fù)債49 （二）年初至清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日增加額20 1、為集團內(nèi)單位提供擔(dān)保形成的或有負(fù)債50 （三）年初至清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日減少額21 2、為集團外

7、單位提供擔(dān)保形成的或有負(fù)債51 （四）清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日余額22 （三）未決訴訟和仲裁形成的或有負(fù)債52四四、未未還還款款情情況況：23七七、已已抵抵押押資資產(chǎn)產(chǎn)53 （一）清查出的逾期借款本息24 其中：逾期抵押資產(chǎn)54 其中：本金25八八、超超支支掛掛賬賬情情況況：55 （二）清查出的無法付出的應(yīng)付款項26 （一）應(yīng)付工資超支掛賬56 其中：三年以上無法付出的應(yīng)付款項27 （二）應(yīng)付福利費超支掛賬5728 （三）應(yīng)付稅金超支掛賬5829 （四）其他超支掛賬593060資金核實申報表企清工作03表編制單位：2014年6月30日金額單位：元項目行次基準(zhǔn)數(shù)企業(yè)申報凈損失數(shù)中介審核凈損失數(shù)項目行次基準(zhǔn)

8、數(shù)企業(yè)申報凈損失數(shù)中介審核凈損失數(shù)列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益12345678910一一、流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)1三三、流流動動負(fù)負(fù)債債25 貨幣資金2四四、長長期期負(fù)負(fù)債債26 應(yīng)收賬款3負(fù)負(fù)債債總總計計27 其他應(yīng)收款428 預(yù)付賬款5五五、實實收收資資本本（股股本本）29 存貨6 國家資本307 集體資本318 法人資本32 其他流動資產(chǎn)9 其中：國有法人資本33二二、非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)10 集體法人資本34 長期應(yīng)收款11個人資本35 長期股權(quán)投資 12 外商資本36 投資性房地產(chǎn)13371438 固定資產(chǎn)原價15六六、資資本本公公積積39 累計折舊16七七、盈盈余余公

9、公積積40 固定資產(chǎn)凈值17八八、未未分分配配利利潤潤41 工程物資18九九、外外幣幣報報表表折折算算差差額額42 在建工程19十十、少少數(shù)數(shù)股股東東權(quán)權(quán)益益43 無形資產(chǎn)2044 長期待攤費用21452246 其他長期資產(chǎn)23所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計計47資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計24負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計計48企業(yè)損失掛賬情況表企清工作04表編制單位：2014年6月30日金額單位：元項 目行次清查出有問題資產(chǎn)企業(yè)申報凈損失數(shù)中介審核凈損失數(shù)項 目行次清查出有問題資產(chǎn)企業(yè)申報凈損失數(shù)中介審核凈損失數(shù)123456一、資產(chǎn)損失1 其中：（1）水災(zāi)28（一）流動資產(chǎn)損失2 （2）火災(zāi)29

10、1、盤盈3 （3）地震30 其中：賬外資產(chǎn)入賬4 4、報廢31 2、盤虧5 其中：逾期報廢32 3、毀損6 質(zhì)量報廢33 其中：（1）水災(zāi)7 技術(shù)淘汰提前報廢34 （2）火災(zāi)8 結(jié)構(gòu)調(diào)整或列入搬遷造成報廢35 （3）地震9 5、貪污、盜竊、詐騙損失36 4、報廢10 6、司法敗訴強制執(zhí)行損失37 其中：（1）長期積壓報廢11 7、其他原因損失38 （2）生產(chǎn)不合格報廢12（三）長期投資損失39 （3）技術(shù)淘汰報廢13 1、賬外長期投資入賬40 5、壞賬損失14 2、被投資單位破產(chǎn)、倒閉、清算等 造成損失41 其中：（1）債務(wù)人破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失15 3、被投資單位長期虧損或已資不抵債42

11、 （2）債務(wù)人被吊銷、注銷造成損失16 4、其他原因造成損失43 （3）國際政治經(jīng)濟因素造成應(yīng)收款損失17（四）無形及長期待攤費用損失44 （4）三年以上應(yīng)收款18其中：技術(shù)淘汰45 其中：五年以上應(yīng)收款19（五）其他資產(chǎn)損失46 6、貪污、盜竊、詐騙損失20二、資金掛賬47 7、司法敗訴強制執(zhí)行損失21（一）政策性掛賬48 8、其他原因損失22（二）潛虧掛賬49（二）固定資產(chǎn)損失23 1、各種應(yīng)攤未攤費用掛賬50 1、盤盈24 2、各種應(yīng)提未提費用掛賬51 其中：賬外資產(chǎn)入賬25 3、存貨高留低轉(zhuǎn)掛賬52 2、盤虧26 4、其他潛虧掛賬53 3、毀損27三、其他54資金核實分戶表企清工作05

12、表編制單位：2014年6月30日單位：元序號單位名稱企業(yè)申報凈損失數(shù)中介審核損失掛賬數(shù)中介審核資產(chǎn)盤盈入賬數(shù)中介審核其他盤盈入賬數(shù)中介處理建議備注小計流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)長期投資其他資產(chǎn)其他資金小計流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)長期投資其他資產(chǎn)列損益數(shù)核減權(quán)益數(shù)核減少數(shù)股東權(quán)益小計實收資本資本公積盈余公積未分配利潤基準(zhǔn)數(shù)核減數(shù)基準(zhǔn)數(shù)核減數(shù)基準(zhǔn)數(shù)核減數(shù)基準(zhǔn)數(shù)核減數(shù)基準(zhǔn)數(shù)核減數(shù)欄次1234567891011121314151617181920212223242526二級子公司合計公司本部匯總口徑合計合并口徑總計貨幣資金損失掛賬分項明細(xì)表企清明細(xì)01表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發(fā)生時間

13、項目原值預(yù)計殘值清查出有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益O12345678910111213合計壞賬損失掛賬分項明細(xì)表(一)(應(yīng)收賬款)企清明細(xì)02-1表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發(fā)生時間項目原值預(yù)計殘值清查出有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益O12345678910111213合計壞賬損失掛賬分項明細(xì)表(二)(其他應(yīng)收款)企清明細(xì)02-2表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發(fā)生時間項目原值預(yù)計殘值清查出有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引

14、號備注列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益O12345678910111213合計壞賬損失掛賬分項明細(xì)表(三)(預(yù)付賬款)企清明細(xì)02-3表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發(fā)生時間項目原值預(yù)計殘值清查出有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益O12345678910111213合計存貨損失掛賬分項明細(xì)表企清明細(xì)03表編制單位：2014年6月30日金額： 元序號項目名稱損失原因發(fā)生時間項目原值預(yù)計殘值清查出有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益O12345678910111213合計其他流動資產(chǎn)損失掛賬分

15、項明細(xì)表企清明細(xì)04表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發(fā)生時間項目原值預(yù)計殘值清查出有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益O12345678910111213合計長期投資損失掛賬分項明細(xì)表企清明細(xì)05表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發(fā)生時間項目原值預(yù)計殘值清查出有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益O12345678910111213合計固定資產(chǎn)損失掛賬分項明細(xì)表(一)( (土土地地) )企清明細(xì)06-1表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原

16、因購置時間使用年限數(shù)量(M2)賬面原值累計折舊賬面凈值處理收入清查有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益 核權(quán)益列損益 核權(quán)益O1234567891011121314151617合計固定資產(chǎn)損失掛賬分項明細(xì)表(二)( (房房屋屋、建建筑筑物物) )企清明細(xì)06-2表編制單位：2014年6月30日金額： 元序號項目名稱損失原因購置時間使用年限數(shù)量(M2)賬面原值累計折舊賬面凈值處理收入清查有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益 核權(quán)益列損益 核權(quán)益O1234567891011121314151617合計固定資產(chǎn)損失掛賬分項明細(xì)表(三)( (機機器器設(shè)設(shè)

17、備備) )企清明細(xì)06-3表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因購置時間使用年限數(shù)量(臺)賬面原值累計折舊賬面凈值處理收入清查有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益 核權(quán)益列損益 核權(quán)益O1234567891011121314151617合計固定資產(chǎn)損失掛賬分項明細(xì)表(四)( (交交通通運運輸輸工工具具及及其其他他) )企清明細(xì)06-4表編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因購置時間使用年限數(shù)量(輛、臺)賬面原值累計折舊賬面凈值處理收入清查有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益 核權(quán)益列損益 核權(quán)益O1234

18、567891011121314151617合計工程物資損失掛賬分項明細(xì)表企清明細(xì)07編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發(fā)生時間項目原值預(yù)計殘值清查出有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益O12345678910111213合計在建工程損失掛賬分項明細(xì)表企清明細(xì)08編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發(fā)生時間項目原值預(yù)計殘值清查出有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益O12345678910111213合計無形資產(chǎn)及長期待攤費用損失掛賬分項明細(xì)表企清明細(xì)9編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名稱損失原因發(fā)生時間項目原值應(yīng)攤銷數(shù)已攤銷數(shù)清查出有問題資產(chǎn)數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)中介審核數(shù)關(guān)鍵證據(jù)索引號備注列損益核權(quán)益列損益核權(quán)益O1234567891011121314合計其他資產(chǎn)損失掛賬分項明細(xì)表企清明細(xì)10編制單位：2014年6月30日金額：元序號項目名