家居設(shè)計有限公司創(chuàng)業(yè)項目計劃書

1、 . . . 家居設(shè)計 創(chuàng)業(yè)計劃書目 錄1.0 執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2注冊資金41.3商業(yè)模式41.4投資收益評價52.0 市場分析62.1市場定位與目標(biāo)客戶62.2市場預(yù)測（市場占有率）62.3 競爭分析72.4 項目SWOT分析73.0 營銷策略83.1產(chǎn)品特征83.2產(chǎn)品定價93.3 銷售渠道93.4宣傳推廣94.0 人員與組織結(jié)構(gòu)104.1組織結(jié)構(gòu)104.2團(tuán)隊成員104.3部門/崗位職責(zé)115.0 財務(wù)分析報告125.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具125.2月原材料/商品采購成本135.3月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測135.4啟動資金需求145.5啟動資金來源156

2、.0 月利潤預(yù)測157.0 風(fēng)險分析與對策168.0 企業(yè)的愿景179.0 附錄179.1附表：經(jīng)營第一年利潤表189.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表199.3創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書評估表01.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱某創(chuàng)藝家居設(shè)計模擬公司公司類型 XX公司 個體工商戶 個人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址某時代中心大廈五樓508號主要經(jīng)營圍家居裝修設(shè)計與外包裝潢產(chǎn)品/服務(wù)概況我們承諾全程為客戶提供專業(yè)的知識與經(jīng)驗、監(jiān)督設(shè)計制作品質(zhì)以與減少許多昂貴的錯誤，并且避免工程進(jìn)度一再地延后，為客戶省卻許多繁雜瑣事。市場機(jī)會1、室裝飾設(shè)計行業(yè)的迅速崛起，市場需求旺，已經(jīng)形成新的消費(fèi)熱

3、點(diǎn)和新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。2、城市化建設(shè)的加快，住宅業(yè)的興旺，為室裝飾設(shè)計行業(yè)帶來更為廣闊的發(fā)展空間。 3、人們思想觀念的改變，追求時尚、注重品質(zhì)和格調(diào)以與個性創(chuàng)造，給家居設(shè)計行業(yè)帶來契機(jī)。1.2注冊資金20萬1.3商業(yè)模式（贏利模式）本公司盈利模式 鎖定經(jīng)濟(jì)房等小資階級營銷 ，兼贏中高階層營銷。具體如下：1.在創(chuàng)意面上，我公司實現(xiàn)多盈利策略，實現(xiàn)某地區(qū)統(tǒng)籌化。從經(jīng)濟(jì)房等實用型 、小型房源入手奠基本公司在某家居市場的地位，從而打開市場，創(chuàng)造盈利。2.在合作方面，本公司市場部積極開發(fā)合作伙伴市場并利用手中資源打造新式裝潢、家居、創(chuàng)意等合作一體化。從而實現(xiàn)本公司和目標(biāo)客戶的雙盈利計劃。3.在面向市場方面

4、，本公司積極深化質(zhì)量化標(biāo)準(zhǔn)，深入市場打造品牌，實現(xiàn)市場化盈利。4.在客戶方面，本公司一向以“顧客是上帝”為服務(wù)理念，一切為顧客創(chuàng)造實惠家居、創(chuàng)意家居以與理想型家居。從而實現(xiàn)本公司和顧客的雙盈利。 1.4投資收益評價總投資額（元）20萬投資收益率（第一年） %預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率30 %年增長率40 % 備注投資收益率凈利潤÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶市場定位1、產(chǎn)品定位：（側(cè)重于產(chǎn)品實體定位質(zhì)量/成本/特征/性能/ 可靠性/用性/款式）

5、用專業(yè)技能和拼搏精神打造金牌家居設(shè)計，用創(chuàng)新的理念和敏銳的前瞻性掌握時尚風(fēng)標(biāo)；在設(shè)計風(fēng)格上，采用主題的方式來展現(xiàn)設(shè)計成果的特色；在設(shè)計質(zhì)量上，充分滿足客戶需求以逐步提高公司信譽(yù)。2 、競爭定位：（確定企業(yè)相對與競爭者的市場位置）不同于規(guī)模和市場大而穩(wěn)定的競爭公司，我公司的市場不是高檔住宅區(qū)，也不是企業(yè)辦公室、店鋪與餐廳等室設(shè)計，而只是面向消費(fèi)水平一般的住宅小區(qū)。基于我公司剛剛起步，綜合實力不強(qiáng)，選擇小圍市場的定位可以保證公司在效率、質(zhì)量、創(chuàng)意等方面贏得競爭力。3消費(fèi)者定位：普通工薪階層住宅用戶目標(biāo)客戶1.老房翻新的客戶2.新婚夫婦客戶3拆遷安置房的客戶2.2 市場預(yù)測（市場占有率）全球建筑裝飾

6、行業(yè)正在飛速發(fā)展，中國建筑裝飾室設(shè)計行業(yè)面臨著世界同行的競爭和沖擊。是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，這就需要培養(yǎng)大批量優(yōu)秀的室設(shè)計師，發(fā)展前景廣闊。  中國室裝飾設(shè)計行業(yè)的迅速崛起，已取得了令人矚目的巨大成就，市場需求旺，服務(wù)領(lǐng)域廣泛，已經(jīng)形成新的消費(fèi)熱點(diǎn)和新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。城市化建設(shè)的加快，住宅業(yè)的興旺，國外市場的進(jìn)一步開放，將為室裝飾設(shè)計行業(yè)帶來更為廣闊的發(fā)展空間。統(tǒng)計資料顯示：全國室裝飾工程量每年以30%的速度遞增。2.3 競爭分析某同濟(jì)聯(lián)合裝飾工程優(yōu)勢：資金雄厚：公司創(chuàng)建于2004年6月，至今已有雄厚的資金積累；人才資源豐富：廣納專業(yè)人才，挖掘行業(yè)精英，組成優(yōu)秀團(tuán)隊，擴(kuò)充公司實力。經(jīng)營管理體系

7、完善：公司設(shè)立了專精復(fù)式、別墅豪宅與其它戶型的大型設(shè)計中心；精裝修工程中心；二手房設(shè)計裝潢中心；軟裝飾配套服務(wù)中心。服務(wù)好：奉行“質(zhì)優(yōu)、價廉、高品位”的服務(wù)準(zhǔn)則。信譽(yù)高：深得行業(yè)協(xié)會與廣大市民的好評，已連續(xù)多年被評為“設(shè)計施工雙優(yōu)企業(yè)”“重合同守信用企業(yè)”“某信得過家裝企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。2.4 項目SWOT分析優(yōu) 勢（Strengths）設(shè)計創(chuàng)新，技術(shù)力量雄厚，設(shè)計與裝修兼合，靈活的經(jīng)營方式劣 勢（Weaknesses）知名度低，經(jīng)驗不豐富，市場占有率不高機(jī) 遇(Opportunities)生活水平提高，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)帶動家居設(shè)計，拆遷戶多威 脅（Threats）市場競爭激烈3.0 營銷策略3.

8、1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色例如：管家婆軟件進(jìn)貨管理 銷售管理 存貨管理 商品帳 資金帳 往來帳 收入帳 查詢與分析等功能。實用將錢流帳與物流帳結(jié)合在一起，即時反映企業(yè)的財務(wù)狀況和進(jìn)銷存狀況。易用傻瓜化操作更符合企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理習(xí)慣，實現(xiàn)全面查詢和分析庫存、資金、往來、費(fèi)用、收入、成本等。每筆業(yè)務(wù)后，都能夠自動生成當(dāng)前的盈虧表、資產(chǎn)負(fù)債表，清晰明了。產(chǎn)品一地中海風(fēng)格-地中海風(fēng)格具有著獨(dú)特的美學(xué)特點(diǎn)。一般選擇自然的柔和色彩，在組合設(shè)計上注意空間搭配，充分利用每一寸空間，集裝飾與應(yīng)用于一體，在組合搭配上避免瑣碎，顯得大方、自然，散發(fā)出的古老尊貴的田園氣息和文化品位。產(chǎn)品二東南亞風(fēng)格-東南亞風(fēng)格

9、的裝飾中，室所用的材料多直接取自自然。由于炎熱、潮濕的氣候帶來豐富的植物資源；木材、藤、竹成為室裝飾首選。東南亞家具大多就地取材。產(chǎn)品三日式風(fēng)格-日式風(fēng)格空間造型極為簡潔、家具設(shè)以茶幾為中心，墻面上使用木質(zhì)構(gòu)件作方格幾何形狀與細(xì)方格木推拉門、窗相呼應(yīng)，空間氣氛樸素、文雅柔和。 一般不多加繁瑣的裝飾，更重視實際的功能。產(chǎn)品四時尚混搭風(fēng)格-右室布置中也有既趨于現(xiàn)代實用，又吸取傳統(tǒng)的特征，在裝潢與設(shè)中溶古今中西于一體。隨心所欲，嘗試自己DIY，很受現(xiàn)在的年輕人喜愛。3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*創(chuàng)意設(shè)計元/平米120元/平米500元/平米1、經(jīng)濟(jì)房設(shè)計：a.浪漫e

10、族 定價：280元/平米b.歐式風(fēng) 定價：300元/平米c.古典中國風(fēng) 定價：320元/平米2、豪華房設(shè)計： a.精致雅族（套居） 定價：450元/平米 b.安心之家（復(fù)式） 定價：500元/平米 3、皇室風(fēng)格設(shè)計：a.皇室之家 定價：1200元/平米 b.琳瑯滿目（經(jīng)典復(fù)古式） 定價：1500元/平米裝潢元/平米200元/平米800元/平米簡裝： 定價：550元/平米精裝： 定價：800元/平米豪華裝： 定價：1200元/平米家具件-注1：產(chǎn)品單價一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價計算；3.3 銷售渠道單位：元1.經(jīng)營地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地

11、址的主要原因某時代中心大廈五樓508室80m23600從長遠(yuǎn)角度考慮，選于市中心大廈，穩(wěn)定性強(qiáng)，接單成功率大，有利于廣告宣傳；另外，室設(shè)計包括室裝飾和空間設(shè)計兩方面，寫字間是一個空間設(shè)計成分較大的設(shè)計領(lǐng)域，涉與的不僅僅是視覺藝術(shù)，更是對企業(yè)管理科學(xué)的反映。2.銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇我公司始終致力于為消費(fèi)者提供完美的家居設(shè)計、施工質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平，因此我公司會面向廣大最終消費(fèi)者，進(jìn)行面對面的交流，來不斷滿足消費(fèi)者的需求，以獲取消費(fèi)者的親睞。該銷售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式3.4宣傳推廣推廣方式主要容推廣費(fèi)用廣告媒體網(wǎng)絡(luò)、傳單500元會展推廣選

12、擇適合推廣產(chǎn)品服務(wù)的會議和展覽會公關(guān)活動引起客戶注意的文章、被電臺電視臺采訪的機(jī)會、研討會、媒體新聞稿網(wǎng)絡(luò)推廣指推廣、網(wǎng)絡(luò)品牌、信息發(fā)布、在線調(diào)研、顧客關(guān)系、顧客服務(wù)、銷售渠道、銷售促進(jìn)促銷活動指降價、打折、試用、贈送、展銷等活動方式數(shù)據(jù)庫營銷企業(yè)通過收集和積累會員（用戶或消費(fèi)者）信息，經(jīng)過分析篩選后針對性的使用電子、短信、信件等方式進(jìn)行客戶深度挖掘與關(guān)系維護(hù)共 計4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu) 總 經(jīng) 理： 創(chuàng)意總監(jiān)： 財務(wù)經(jīng)理： 市場總監(jiān)： 人事行政經(jīng)理： 總經(jīng)理助理： 設(shè)計師 市營主管 人員與組織架構(gòu)圖4.2團(tuán)隊成員年齡職務(wù)最高學(xué)歷與專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的經(jīng)驗

13、與專長21總經(jīng)理大專（文秘）-領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力、管理能力強(qiáng)21總經(jīng)理助理大專（文秘）-文秘專業(yè)文書起草能力強(qiáng)20創(chuàng)意總監(jiān)設(shè)計部職員大專（文秘）-繪圖設(shè)計思維靈活20設(shè)計師大專（文秘）-21設(shè)計師大專（文秘）-有繪畫功底設(shè)計才能20行政總監(jiān)大專（文秘）-文秘專業(yè)協(xié)調(diào)能力好21設(shè)計師大專（文秘）-21設(shè)計師大專（文秘）-22市場部主管大專（市場營銷）-市營專業(yè)20市場部總監(jiān)大專（文秘）-善于發(fā)現(xiàn)市場利用機(jī)遇21會計師大專（文秘）-有會計職業(yè)書 了解財會4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理執(zhí)行董事會決議，主持全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，與時地完成董事會下達(dá)的還本付息任務(wù)和利潤指標(biāo)?？偨?jīng)理

14、助理1、起草公司工作計劃總結(jié)，并作好公司重要會議記錄；2、起草、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)文件；3、公司管理制度、規(guī)章制度，網(wǎng)頁設(shè)計方案書、合同書，公司總體運(yùn)行配合; 4、接聽、妥當(dāng)應(yīng)答，并做好記錄；5、完成總經(jīng)理或綜合管理部經(jīng)理交辦的其他工作6、完善公司績效考核制度。創(chuàng)意總監(jiān)a、全面負(fù)責(zé)設(shè)計部各項工作，負(fù)有計劃、組織、協(xié)調(diào)、督辦的職責(zé)；b、負(fù)責(zé)部門的任務(wù)下達(dá)，制定任務(wù)目標(biāo)、執(zhí)行原則與部門考核制度；c、負(fù)責(zé)設(shè)計部的工作計劃、資金計劃、合同管理工作；d、組織運(yùn)作項目前期調(diào)研，參與工程項目的規(guī)劃定位，完成工程項目總體規(guī)劃； e、負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門工作實施的過程，負(fù)責(zé)與其它相關(guān)部門總的協(xié)調(diào)工作。f、協(xié)助規(guī)劃項目

15、方案，進(jìn)行項目協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，明確有關(guān)具體工程項目的信息指標(biāo)，確保項目符合建筑設(shè)計計劃書；g、組織項目設(shè)計的招投標(biāo)以與合同談判等工作；設(shè)計師主要承擔(dān)公司上級經(jīng)理下達(dá)的設(shè)計與工程配合工作，完成所負(fù)責(zé)項目上的檔案整理并交規(guī)劃設(shè)計部專員建立歸檔；對負(fù)責(zé)項目的全部工作進(jìn)行管理、執(zhí)行、協(xié)調(diào)、監(jiān)督；根據(jù)項目時間要求調(diào)動助理設(shè)計師完成項目上所有設(shè)計圖紙的校核、出圖工作；負(fù)責(zé)與項目相關(guān)的公司或部門進(jìn)行良好協(xié)調(diào)、溝通，以助于項目的順利實施。人事行政部行政部作為公司的一個職能部門，主要負(fù)責(zé)公司的行政管理、人力資源管理與營銷中心辦公事務(wù)管理。行政管理：負(fù)責(zé)公司的行政管理工作，包括制度管理、文檔管理、考勤紀(jì)律、辦公支持和

16、公關(guān)接待等事宜。人力資源管理：負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作，包括績效考評、薪酬計核、職位管理、人事調(diào)整、員工檔案管理、員工招聘、培訓(xùn)和員工關(guān)懷等事宜。市場部1、協(xié)助部門經(jīng)理完成公司下達(dá)的各項任務(wù)；2、各小區(qū)合作方式的起草協(xié)議書的落實；財務(wù)部1、搞好財務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。2、管理好各類帳冊、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不丟失；做到總帳與明細(xì)帳核算相符，決算準(zhǔn)確、真實；為參與預(yù)測、決策、目標(biāo)、考核提供可靠資料；認(rèn)真做好會計憑證的立卷歸檔工作。3、編制財務(wù)會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發(fā)現(xiàn)問題，與時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化意義。4、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提合理

17、化建議，與時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動情況。5、做好會計檔案管理工作，做到安全、。6、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，與時清理債權(quán)債務(wù)。5.0 財務(wù)分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備辦公家具4000元桌椅等電子設(shè)備33600元電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、 機(jī)、機(jī)等交通工具店鋪廠房5000元/月寫字間合 計42600元-備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 月原材料/商品采購成本單位：元名稱數(shù)量單價金額一 二三四合計5.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳

18、推廣費(fèi)用 500元管理費(fèi)用場地租金5000元員工薪酬19800元辦公用品與耗材800元水、電、交通差旅費(fèi)1500元其他1600元財務(wù)費(fèi)用利息5.4 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費(fèi)用與其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計37600開辦費(fèi)工商注冊、稅務(wù)登記費(fèi)9500市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)2000各種許可證審批費(fèi)用120+280+360+400支付連鎖加盟費(fèi)用18000其他費(fèi)用7000例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買無形資產(chǎn)費(fèi)用合計75260流動資金原材料/商品采購場地租金5000/月員工薪酬19800/月辦公用品與耗材800/月水、電、交通差旅費(fèi)1500/月其他費(fèi)用1600/月合計287

19、00啟動資金總計1039605.5 啟動資金來源單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東10萬50 %私人拆借親屬、朋友3萬 15%銀行貸款 銀行5萬 25%政府小額貸款政府相關(guān)部門2萬10 %總計-20萬 100%6.0 月利潤預(yù)測 單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入5700加：其他收入300減：主營業(yè)務(wù)成本37600 營業(yè)稅金與附加(按5.5%計算)137.5變動銷售費(fèi)用-邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入-5.65固定銷售費(fèi)用500管理費(fèi)用5000198008001500338.40.00 財務(wù)費(fèi)用281.25二、利潤

20、總額-60149.65減：所得稅費(fèi)用（按25計算）三、凈利潤備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險分析與對策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險分析對策行業(yè)風(fēng)險指行業(yè)的生命周期、行業(yè)的波動性、行業(yè)的集中程度。多元化經(jīng)營設(shè)計是靈魂、設(shè)計須先導(dǎo)、設(shè)計師需與業(yè)主共同創(chuàng)意”的設(shè)計方針政策風(fēng)險指因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險設(shè)計施工雙優(yōu)重合同守信用市場風(fēng)險市場風(fēng)險涉與的因素有：市場需求量、市場接受時間、市場價格、市場戰(zhàn)略等奉行“質(zhì)優(yōu)、價廉、高品位”的服務(wù)準(zhǔn)則，技術(shù)風(fēng)險指企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，技術(shù)成功的不確定性、

21、技術(shù)前景的不確定性、技術(shù)效果的不確定性、技術(shù)壽命的不確定性。實行“培訓(xùn)持證上崗、專職現(xiàn)場監(jiān)理、材料專供質(zhì)檢、客戶有獎監(jiān)督、部門巡視督察、軟硬裝飾全程服務(wù)、遵章守法規(guī)經(jīng)營”等一整套經(jīng)營質(zhì)保體系與行為規(guī)章資金風(fēng)險資金風(fēng)險主要有兩類，一是缺少創(chuàng)業(yè)資金風(fēng)險，二是融資成本風(fēng)險。應(yīng)側(cè)重資金運(yùn)用與負(fù)債的合理期限搭配，科學(xué)安排企業(yè)的現(xiàn)金流量，按資金運(yùn)用期限的長短來安排和籌集相應(yīng)期限的負(fù)債資金管理風(fēng)險企業(yè)經(jīng)營過程中的風(fēng)險，如管理者素質(zhì)風(fēng)險、決策風(fēng)險、組織風(fēng)險、人才風(fēng)險等。樹立風(fēng)險意識，加強(qiáng)風(fēng)險治理加強(qiáng)市場研究重視分析技術(shù)創(chuàng)新過程中的各種不確定因素加強(qiáng)信息溝通加強(qiáng)市場營銷環(huán)境風(fēng)險指社會、政治、政策、法律環(huán)境變化或

22、由于意外災(zāi)害發(fā)生而造成失敗的可能性環(huán)保低碳盡可能地使用可循環(huán)利用的材料其他風(fēng)險注：只需要填寫本企業(yè)涉與到的風(fēng)險。8.0 企業(yè)的愿景在短短的幾年，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和科學(xué)的管理贏得良好的口碑，得到社會的認(rèn)同，成為行業(yè)楷模，形成具備陣容強(qiáng)大實力雄厚的施工團(tuán)隊。本著“我用心、您放心、高質(zhì)量、高品位”的服務(wù)宗旨，堅持“與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，弘揚(yáng)“同舟共濟(jì)、彰顯卓越”的文化思想，贏得錫城廣大業(yè)主的高度評價。9.0 附錄22 / 239.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產(chǎn)品一平均售價3003003003003003003003003

23、003003003003600銷售數(shù)量5112102320151418202021179月銷售額1500300360030007500600045004200540060006000630054300產(chǎn)品二平均售價6006006006006006006006006006006006007200銷售數(shù)量421353012101098910122月銷售額240012007800300018000720060006000540048005400600073200產(chǎn)品三平均售價9009009009009009009009009009009009003800銷售數(shù)量12555554865455月銷售額9

24、001800450045004500450045003600720054004500360049500產(chǎn)品四平均售價12001200120012001200120012001200120012001200120014400銷售數(shù)量1218101010128791189月銷售額120024001200960012000120001200014400960084001080012200105800一、主營業(yè)務(wù)收入5700630016200186004200030000235002500023950313503455040000297150加：其他收入300400800140018001500120

25、0165015001250 1350145014600減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本37600-200-100-50120業(yè)稅金與附加(按5.5%計算)137.588280.5110126.5661549993.5771321431364變動銷售費(fèi)用銷售提成- 固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)50060080010009008509008508007007506009250管理費(fèi)用場地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000員工薪酬198001980019800198001980019800198001980

26、019800198001980019800237600辦公用品與耗材80080090095010008507008009501000950105010750水、電、交通差旅費(fèi)15001500150014501300120013051250115012251200102515605固定資產(chǎn)折舊338.4338.4338.4338.4338.4300296.2286.3275.6260245.252203575.35其他費(fèi)用16001600150014001200110012001250126013201120125015800財務(wù)費(fèi)用利息支出281.25281.25281.25281.25281

27、.25281.25281.25281.25281.25281.25281.25281.253375二、利潤總額-61557.15-23307.65-13600.15-10529.6513853.851952.75-4936.45-3016.55-4280.352936.756361.2511830.75-84292.6減：所得稅費(fèi)用（按25計算）-3463.47488.19-734.191590.382957.699233.92三、凈利潤-10390.381464.57 -2202.564770.878873.0127701.399.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5

28、月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金20000000138295.35116450.70211720.35200300.7193281.2192837.45186820182570.45177111.1175727.35180305.85-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入3700610016000180002200020000210002350022500300003300040000255800應(yīng)收款收入20002000200600200001000025001500145013501550-43150股東投入現(xiàn)金100000-100000借貸收入100000-100000其它現(xiàn)金收入3004008001400180015001200165015001250 1350145014600現(xiàn)金流入小計206000850017000200002400031500247002665025450326003590041450493750現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購37600-200-100-50120售提成0-0銷售推廣5006008001000900850900850800700750