大額資金使用審批會(huì)簽制度

1、大額資金使用審批會(huì)簽制度第一條 為加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)行為，保護(hù)資金的 平安、完整，到達(dá)事前審批、事中控制、事后監(jiān)視的目的， 根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 辦理金額在 3000 元以上含 3000 元的貨 幣資金業(yè)務(wù)應(yīng)遵循以下程序：1支付申請(qǐng)。單位有關(guān)部門(mén)或個(gè)人擬用款時(shí)，應(yīng)當(dāng) 填寫(xiě)大額資金使用申請(qǐng)方案審批表， 注明款項(xiàng)的用途、 金額、 支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。2支付審批。審批流程圖：申請(qǐng)科室人 - 科室主任 - 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo) 紀(jì)檢委員 班子成員會(huì)簽。附圖 1 、附表 1（ 3 ）支付復(fù)核。辦公室財(cái)務(wù)辦負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)后的貨 幣資金支付申請(qǐng)進(jìn)展復(fù)核，復(fù)核貨

2、幣資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范 圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)和相關(guān)單據(jù)是否齊備，金額 計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無(wú)誤 后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。（4 ）辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核無(wú)誤的支付申 請(qǐng)，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存 款日記賬。第三條 大額資金的使用由主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施，紀(jì) 檢委員負(fù)責(zé)監(jiān)視。第四條 支付完成后，由款項(xiàng)經(jīng)辦人員整理發(fā)票等相關(guān) 票據(jù)并附大額資金使用申請(qǐng)方案審批表，填寫(xiě)大額資金使用 集體會(huì)簽表， 由主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字， 經(jīng)紀(jì)檢委員審核簽字后， 提交班子成員會(huì)簽。附表 2 第五條 日常大額資金的使用例如保安費(fèi)、物業(yè)費(fèi) 等，可直接憑發(fā)票按第四條程序辦理。第六條 每周會(huì)簽一次一般安排在每周一的工作例 會(huì)之后。附圖1:大額資金使用審批流程圖附表1:大額資金使用申請(qǐng)方案審批表日期： 年 月曰支付工程申請(qǐng)人方案支付金額拾萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角分 Y:款項(xiàng)具體情況付款方式現(xiàn)金Y:支票Y:公務(wù)卡¥:主管領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)檢委員班子其他成貝備注附表2 :大額資金使用集體會(huì)簽表年 月 日支知名稱(chēng)金額佰拾萬(wàn) 仟佰拾 元 角分¥:支出方式現(xiàn)金Y:支