擺賬業(yè)務(wù)合作協(xié)議書

1、擺賬業(yè)務(wù)合作協(xié)議書NO：HNCS20170526資金方（簡稱甲方 )：項目方（簡稱乙方 )：為了幫助乙方項目順利實施，甲、乙雙方經(jīng)充分友好協(xié)商，在平等、互利、誠實守信的基礎(chǔ)上，就甲方提供壹佰億元人民幣資金合作業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議條款，以資共同遵守執(zhí)行：第一條合作金額：人民幣100億元，可以分單操作，首單1-5億 起。第二條合作期限： 3 個月，自 2017年 5月日起 至 2017年 8月日為止。第三條操作銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省分行（指定屬下分（支）行或營業(yè)部操作）?？删庉嫼贤侗镜谒臈l利息歸屬及利率計算： 按接款銀行同期存款利率計息，利息歸甲方（資金方）所有。第五條貼息、費用及支付

2、：乙方按甲方實際入賬金額的5 % （稅后）支付一次性貼息款， 并于甲方資金進(jìn)賬時起2 小時內(nèi)，由乙方一次性支付到甲方指定的賬戶中，居間費（稅后）另行承諾，并按照乙方法人簽字、蓋章的不可撤銷支付貼息款居間服務(wù)費承諾書的承諾約定執(zhí)行。第六條對乙方新開賬戶的要求及資金安全的保障措施：乙方在甲方代表的見證下，自行負(fù)責(zé)在（中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省分行支行 ）開立自己企業(yè)的新賬戶（一般企業(yè)結(jié)算賬戶），并由該新開賬戶所在的接款銀行負(fù)責(zé)對甲方提供的合作資金的安全承擔(dān)監(jiān)管與保證責(zé)任：即甲方的100 億人民幣合作資金進(jìn)入乙方新開立的一般企業(yè)賬戶后，必須由操作銀行的行長立即辦理銀行鎖定函鎖定（具體見附件一：資金鎖定函）。

3、同時，甲方要求該接款銀行的上級分行農(nóng)行湖南省分行出具（或支行出具分行加簽）真實的、合法有效的、到期還本付息的銀行保函 ，以連帶保證甲方存入乙方賬戶的100億元資金的本金安全及利息在到期日能夠安全足額支付到賬（具體見可編輯合同范本附件二：銀行保函樣本）。第七條合作資金的性質(zhì)：一般企業(yè)款（非金融牌照公司、非軍隊的資金，不帶后綴及資管計劃、自由可以移動的資金），甲方必須保證資金來源的正當(dāng)性、合法性。第八條合作資金的用途：甲方存放到上述乙方新開賬戶內(nèi)的資金，是給乙方提供項目工程的企業(yè)形象資金的，乙方可以在合作期限內(nèi)自行經(jīng)銀行柜臺正常查詢其余額并可打出對賬單。但是，該資金僅僅只能作為乙方企業(yè)存款的形象資

4、金，乙方不能用作其他的用途， 更不能用于企業(yè)融資的保證金或首付款、不能用于企業(yè)融資抵押或質(zhì)押品。乙方如有違反，該合作業(yè)務(wù)立即終止；甲方有權(quán)撤回所有存放資金，乙方所支付的貼息、 居間費均無需退還， 且由此造成的一切損失概由乙方自行負(fù)責(zé)。第九條業(yè)務(wù)操作流程 ：1、本合作協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)后，乙方先行網(wǎng)簽協(xié)議，并提供其企業(yè)“三卡合一“的證照、公司股東會同意接受合作存款的股東會決議、合作存款的真實用途說明書、項目的發(fā)改委批復(fù)文件、銀可編輯合同范本行鎖定函樣本、銀行保函樣本，以及可以支付存款的貼息、居間服務(wù)費的銀行流水單(彩色掃描件 ) ， 經(jīng)過甲方查詢無誤后，再網(wǎng)簽本合作協(xié)議回傳乙方。2 、甲、乙雙

5、方一致同意通過居間來安排行程及操作具體時間。乙方為甲方人員及居間訂往返機票或高鐵票， 并負(fù)責(zé)甲方操作人員及居間人在操作期間的生活費、住宿費、交通費、通訊費等一切費用。3 、甲方代表先期到達(dá)操作地點后，提供資方的委托書及資金證明。乙方驗證甲方的資金屬實后，向甲方提供 20 萬元的業(yè)務(wù)合作定金（共管、不打出，收款人打收條，留身份證件，不離開乙方監(jiān)管視線）；然后甲方代表并通知資方人員 24 - 48 小時（天氣條件惡劣的，則順延）前來乙方所在地具體操作辦理該業(yè)務(wù)。4 、雙方人員確定進(jìn)入銀行開戶、核實銀行保函及資金鎖定函的時間為 2017 年月日上午九時。雙方代表進(jìn)入該接款銀行，在互驗雙方資金無誤后，

6、甲、乙雙方一起見證開設(shè)乙方的企業(yè)新賬戶。開戶后乙方當(dāng)場開出企業(yè)現(xiàn)金支票一張（現(xiàn)金支票金額為存款金額人民幣100 億元的貼息款、 居間費分流表上的金額的等額）作為乙方擔(dān)保支付甲方的貼息款及居間費的保證。5 、在核實資金鎖定函時，先核實銀行開具鎖定函的版本，確認(rèn)銀行開具的版本與網(wǎng)簽版本一致后， 要求接款銀行行長用本行的可編輯合同范本行箋紙打印，并當(dāng)著雙方核行人員的面在鎖定函上簽字、用印蓋章；待甲方資金進(jìn)入乙方新開賬戶后，由行長親自將準(zhǔn)備好的鎖定函交于甲方操作人員帶走。6 、在核實銀行保函的真實性前，乙方必須提供100 萬元的業(yè)務(wù)操作保證金， 作為銀行開具真實保函的保證（保證金共管、不打出，收款人寫

7、收據(jù)，不離開乙方監(jiān)管視線）；經(jīng)查驗保證金到賬后，開始進(jìn)入保函核函程序： 甲方核查人員必須親自到乙方的保函銀行所在地，于營業(yè)時間在行長辦公室對擔(dān)保銀行行長及業(yè)務(wù)主管的身份進(jìn)行查實。乙方提供的擔(dān)保銀行行長及業(yè)務(wù)主管須出示身份證、用章記錄、單項業(yè)務(wù)授權(quán)、任職文件以供查驗；身份查實無誤后，乙方的擔(dān)保銀行按正常程序在行箋紙上打印完畢的保函原件上加蓋擔(dān)保銀行行政公章，由上述倆人當(dāng)面簽署保函。支行無權(quán)獨立簽署的保函，甲方核行人員需一起隨同支行行長去上級分行加簽蓋章。 乙方應(yīng)通知擔(dān)保銀行有關(guān)人員應(yīng)提前備齊資料，核行核保工作要求一次完成。7 、經(jīng)過保函核行程序的檢查、審核，如發(fā)現(xiàn)乙方提供的保函銀行根本不存在有該

8、單保函業(yè)務(wù)，或者不愿開具符合銀行保函樣本所要求的真實保函， 則該合作業(yè)務(wù)到此結(jié)束。 乙方交于甲方的上述保證金 120 萬元歸甲方及居間人所有，乙方不得異議與抗辯。8 、經(jīng)過保函核行程序的檢查、審核，保函銀行能夠開具符合雙方認(rèn)可的銀行保函樣本的、真實的、合法有效的銀行保函，則由保函銀行的行長正式簽署保函， 并交由甲方核查人員于操作銀行行內(nèi)密封保管；同時甲方財務(wù)人員在操作銀行柜臺通過大額支付系統(tǒng)向乙可編輯合同范本方在擔(dān)保銀行內(nèi)開立的賬戶劃撥擺賬資金； 批進(jìn)批結(jié)的，則批結(jié)批清，直到約定 100 億存滿為止的。保證金在最后一筆貼息款中抵扣） 。9 、甲方把約定的進(jìn)賬資金轉(zhuǎn)入乙方開立新的一般企業(yè)賬戶上，

9、乙方必須在 2 小時內(nèi)一次性支付甲方貼息款 （稅后）及居間費（稅后）。如批進(jìn)批結(jié)， 則批結(jié)批清。 如果乙方在 2 小時內(nèi)不能付清貼息款、 居間費（按分流表分配），則視為乙方違約；甲方有權(quán)立即撤回全部資金，收取的保證金 將不予退還；同時甲方有權(quán)把乙方開具的作為支付擔(dān)保的現(xiàn)金支票到銀行進(jìn)賬。 在甲方及居間方收到全部貼息款、 居間費后，同時將擔(dān)保支票交還給乙方。10 、在合作期滿 3 個月的到期時，乙方應(yīng)當(dāng)主動地?zé)o條件地將甲方的本金及三個月的利息按照原線路退回甲方；甲方收到該本金及三個月利息后，甲、乙雙方本次合作業(yè)務(wù)結(jié)束。11 、本次業(yè)務(wù)操作完成后，乙方向甲方工作人員及居間人每人支付 5000 元業(yè)

10、務(wù)補助及返程費用。12 、此次業(yè)務(wù)操作過程中，甲方（資金方）得到的貼息款、居間人得到的居間服務(wù)費均為稅后款， 該等費用所產(chǎn)生的稅費， 由乙方依法繳納；若有涉及稅費的法律或經(jīng)濟責(zé)任均由乙方承擔(dān)， 甲方及居間人不承擔(dān)任何責(zé)任，且甲方、居間人收取貼息款、居間費時無需提供任何憑證?？删庉嫼贤侗镜谑畻l、違約責(zé)任：1 、本協(xié)議經(jīng)雙方確認(rèn)、 簽署后不得任意更改， 否則按違約論處；并由違約方承擔(dān)由此導(dǎo)致所造成的一切經(jīng)濟和法律責(zé)任。2 、乙方履行了本協(xié)議約定的條款及與本次業(yè)務(wù)相關(guān)的操作要求，甲方無故拒絕匯劃存放資金或沒有約定數(shù)額的資金可以劃入的， 則視為甲方違約。甲方違約的，甲方應(yīng)退還乙方此次業(yè)務(wù)交付的保證

11、120萬保證金，并等額賠償120 萬元作為對乙方的補償。3 、乙方無法支付甲方的貼息款及居間人的居間費的，或者操作銀行無法向甲方出具 資金鎖定函、或者無法出具合法、 有效的銀行保函或不能分行加簽的，均視為乙方違約。乙方違約的，甲方所收乙方的保證金 120 萬元予以沒收，作為對甲方及居間方的補償，乙方所開支的差旅費等一切費用， 由乙方自行負(fù)責(zé)，不得向甲方索要；保證金由甲方及居間方各得 50% 予以分配；對此，乙方不得提出任何異議，并自動放棄一切追索權(quán)。第十一條、本協(xié)議爭議的解決方式：本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決； 協(xié)商不成時， 任何一方均可向爭議產(chǎn)生地人民法院提起訴訟或申請

12、仲裁解決。第十二條 、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份、居間人各執(zhí)一份為據(jù)；本協(xié)議書經(jīng)甲、 乙雙方授權(quán)代表簽章后立即生效，均具同等的法律效可編輯合同范本力。傳真件、掃描件均具有與原件相同的效力。甲方（蓋章）：乙方（公章）：法定代表人或代表（簽字）：法定代表人或代表（簽字）：時間：2017 年 5 月日時間：2017年 5 月日附件一：資金鎖定函（樣本）；附件二：銀行保函（樣本）；附件三：企業(yè)承諾書（樣本）。附件一：資金鎖定函資金鎖定函致：XX 公司：貴公司于年月日，安排一般企業(yè)款資金元人民幣存入我行開戶企業(yè)：有限公司的賬號上。按照貴公司的要求，由我行負(fù)責(zé)監(jiān)督、監(jiān)管該賬戶的資金安全，并鎖定該賬戶的上

13、述存款。鎖定時間自 2017 年 5月日起至 2017 年 8 月 日止。鎖定期間內(nèi)，上述存款不得有存取、轉(zhuǎn)賬、劃撥等異動行為。如有該賬戶資金出現(xiàn)移動或被司法機關(guān)凍結(jié)、查封、扣存、劃撥等情況，給貴公司造成了直接或間接的經(jīng)濟損失，由我行無條件地承擔(dān)一切責(zé)任?？删庉嫼贤侗颈举Y金鎖定函，系我銀行行為出具，真實有效，合法合規(guī)。鎖定到期后，我行保證負(fù)責(zé)將上述資金無條件地返還貴公司指定賬戶。銀行名稱：銀行地址：銀行電話：銀行（公章）：銀行傳真：銀行行號：銀行行長（簽字）：業(yè)務(wù)主管（簽字：時間：年月日附件二：銀行保函銀行保函NO：()保字（）第號（受益人）：根據(jù)貴方與（用資人）于_年 _月 _ _日簽訂的

14、編號為 ()字（ ）第號的合作協(xié)議（下稱主合同） ，我行應(yīng)用資人的要求，特開立以貴方為受益人、 金額不超過人民幣 （幣種）（大寫）億元的保證函如下：一、我行保證，在貴方按主合同的約定向用資人提供合作業(yè)務(wù)資金后，用資人將按照主合同的約定向貴方償還所用資金本金及利息。如果用資人未按照主合同的約定償還本金及利息， 我行將在收到貴方的書面索賠通知和用資人具有上述違約事實的證明材料后，以保函金額為限向貴方支付該款項的本金及利息。二、本保函的擔(dān)保金額將隨用資人或我方已支付的金額遞減。三、如果貴方與用資人協(xié)商變更主合同，應(yīng)事先征得我行書面認(rèn)可，否則本可編輯合同范本保函即行失效。四、本保函不得轉(zhuǎn)讓。我行對除貴

15、方以外的任何組織或個人不承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。五、本保函自開立之日起生效，有效期5 年（主合同用資期限個月 ，預(yù)留訴訟期兩年），自 _年_月_日起，至 _年_月 _日止（日期手寫有效）。書面索賠通知和有關(guān)證明文件必須在上述期限內(nèi)送達(dá)我行，否則我行在該保函項下的責(zé)任自動解除。 用資人按約履行付款義務(wù)、 保函超過有效期或我行的擔(dān)保義務(wù)履行完畢，保函即行失效，請將本保函退回我行注銷。銀行（公章）：行長（簽字）：業(yè)務(wù)主管（簽字）：聯(lián)系電話：傳真：（要求：用銀行行簽紙打?。年_月 _日附件三：企業(yè)承諾書企業(yè)承諾書致公司：我公司（以下簡稱我公司）根據(jù)（）號文件批復(fù)開發(fā)建設(shè)項目，我公司根據(jù)貴司的放款要求，我開戶銀行中國銀行分行_支行同意按 “連帶保證” 的擔(dān)保方式為我公司接款壹可編輯合同范本佰億（ 100） 元人民幣。我公司同意顯示和支付%的投資回報（含第一年利息% ）。我公司提供的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)項目批復(fù)文件等資料，均是真實、有效、合法的，是可查詢、可驗證的，是合法的項目經(jīng)營者。我公司保證擔(dān)保銀行開出的 銀行保函 是銀行的真實意思之表示