2021年度年終述職報(bào)告-

1、高品質(zhì)文檔2021年度年終述職報(bào)告敬重的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：大家好！XX年本人在部門的領(lǐng)導(dǎo)下，立足于成本管理崗位，著重從成本管理、分析猜測、預(yù)算執(zhí)行，工程核算入手，同時(shí)依據(jù)公司高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，協(xié)作擬定和編制高企認(rèn)定資料、研發(fā)費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)及研發(fā)費(fèi)用報(bào)告等?，F(xiàn)將XX年履行職責(zé)狀況匯報(bào)如下：XX年度主要工作及職責(zé)履行狀況 一、經(jīng)營分析及猜測方面1、進(jìn)一步完善經(jīng)營分析報(bào)送機(jī)制，仔細(xì)履行分析職能一是每月定期對經(jīng)營數(shù)據(jù)完成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理，編制指標(biāo)匯總表，以預(yù)算為導(dǎo)向、與同期做對比、對環(huán)節(jié)進(jìn)行掌握，全方面的增加了指標(biāo)的可比度。以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)，建立、健全了經(jīng)營分析數(shù)據(jù)庫。二是結(jié)合公司管理要求，

2、每月匯總成本指標(biāo)并反饋至分廠，樂觀協(xié)作推動(dòng)指標(biāo)上墻和班組指標(biāo)研討學(xué)習(xí)工作，并對上月指標(biāo)完成狀況在班組會(huì)議進(jìn)行研討，提出本月指標(biāo)管理措施，完善班組會(huì)議記錄本，如此真正做到指標(biāo)管理人人參加，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策發(fā)揮了肯定的參考作用。進(jìn)而能夠進(jìn)一步激發(fā)管理者的樂觀性，提高企業(yè)的整體管理效率。2、提高經(jīng)營分析對市場決策的支撐，發(fā)揮業(yè)務(wù)分析作用一是準(zhǔn)時(shí)依據(jù)供銷市場變化，定期對公司經(jīng)營狀況、銷售績效進(jìn)行定期分析，有針對性提出改善經(jīng)營管理的建議。二是建立和完善月、季經(jīng)營狀況通報(bào)，匯總銷售量價(jià)、成本掌握等指標(biāo)，核算經(jīng)營效益，在生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會(huì)分析動(dòng)態(tài)指標(biāo)變化，提示關(guān)注意點(diǎn)，在月方案會(huì)和季度經(jīng)營分析會(huì)重點(diǎn)分析產(chǎn)銷利

3、環(huán)節(jié)掌握，提示各部門經(jīng)營效益意識(shí)。二、預(yù)算管理工作方面1、完善月度預(yù)算執(zhí)行分析，為經(jīng)營管理供應(yīng)預(yù)警通過月度方案會(huì)通報(bào)當(dāng)月費(fèi)用超標(biāo)和利潤完成狀況，編制銷價(jià)、成本、毛利預(yù)算對比表，并結(jié)合上下游市場走勢和費(fèi)用使用狀況，供應(yīng)經(jīng)營猜測，對下月經(jīng)營效益和趨勢做出動(dòng)態(tài)經(jīng)營猜測，為公司經(jīng)營業(yè)績供應(yīng)猜測預(yù)警。2、發(fā)揮預(yù)算專業(yè)職能，協(xié)作部門組織XX年預(yù)算初稿編制工作協(xié)作部門開展XX年預(yù)算初稿編制工作。在編制過程中，首先參照XX年預(yù)算模板，結(jié)合公司的經(jīng)營需求和配方調(diào)整，對XX年預(yù)算底稿模板進(jìn)行修訂，并開展初稿編制工作，同時(shí)協(xié)作部門領(lǐng)導(dǎo)完成了預(yù)算申報(bào)和調(diào)整。后期將依據(jù)公司要求進(jìn)度，做好財(cái)務(wù)預(yù)算的進(jìn)一步優(yōu)化，確保XX年

4、度預(yù)算按時(shí)定稿、下發(fā)。三、物料流轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)臺(tái)賬和成本管理方面1、以基礎(chǔ)檢查及兩次盤點(diǎn)狀況為契機(jī)，梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，緊抓物資管理基礎(chǔ)檢查和盤點(diǎn)，暴露出較多物資供應(yīng)方面的問題，揭示出日常核算及管理中的薄弱點(diǎn)、盲點(diǎn)。后期整改中，梳理各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，嚴(yán)把審核關(guān)，并不定期檢查物資供應(yīng)系統(tǒng)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，督促相關(guān)部門整改。2、加大檢查考核力度，深層次、精細(xì)化管理，應(yīng)對問題不盲目，不回避每月定期編制財(cái)務(wù)綜合管理通報(bào)，內(nèi)容涵蓋各個(gè)部門關(guān)于成本、物料、資金、運(yùn)輸、合同等,從深層次發(fā)掘潛在風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合實(shí)際狀況，對相關(guān)部門提出整改要求，并納入當(dāng)月考核。同時(shí)樂觀協(xié)作兩大分廠完善工段精細(xì)化管理手冊的編制，進(jìn)

5、一步細(xì)化指標(biāo)管理，責(zé)任到人，內(nèi)容深化淺出的指出指標(biāo)的核算和指標(biāo)的掌握，并與工段專項(xiàng)工資考核掛鉤，提高崗位責(zé)任意識(shí)。四、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)方面嚴(yán)密跟蹤理賠案件，督促理賠款項(xiàng)到賬。xxx兩個(gè)事故的發(fā)生，在接到公司領(lǐng)導(dǎo)指示后，樂觀協(xié)作進(jìn)行報(bào)案和資料收集工作，并建立資產(chǎn)理賠電子檔案，便于管理，經(jīng)部門與保險(xiǎn)公司進(jìn)行數(shù)次溝通，理賠款xxx均已到賬。五、內(nèi)控建設(shè)方面依據(jù)公司要求和部門支配，自十一月份開頭，協(xié)作內(nèi)控建設(shè)小組，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部掌握評價(jià)指引及xxx公司內(nèi)部掌握評價(jià)手冊，制定內(nèi)控自評工作方案，同時(shí)依據(jù)既定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成內(nèi)控自評測試底稿及缺陷整改方案工作，進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理。六、高新技術(shù)企業(yè)申請和研發(fā)費(fèi)用核算方面

6、為提升企業(yè)形象，增加產(chǎn)品市場競爭力，貫徹國家節(jié)能環(huán)保政策，公司上半年樂觀申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作，在接到公司及部門指示后，樂觀協(xié)作安徽徽瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)申請的資料預(yù)備工作并出具報(bào)告，針對研發(fā)費(fèi)用結(jié)構(gòu)的劃分、人員的安排和費(fèi)用的歸集等做出一一列示。下半年公司高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定結(jié)果下達(dá)，公司需根據(jù)高新技術(shù)企業(yè)會(huì)計(jì)核算進(jìn)行費(fèi)用歸集，經(jīng)過股份公司財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，協(xié)作部門擬定研發(fā)費(fèi)用核算方案，進(jìn)一步規(guī)范了部門會(huì)計(jì)核算制度，借助高新企業(yè)資格提升內(nèi)部管理工作。另幫助部門領(lǐng)導(dǎo)，多次聯(lián)系區(qū)經(jīng)貿(mào)委辦理xxx公司單機(jī)臺(tái)補(bǔ)助工作，共計(jì)xxx，估計(jì)12月份到賬，為公司爭取經(jīng)營效益。同時(shí)協(xié)作部門做好人員培育，起到傳

7、幫帶作用，使其加快成長速度。存在的不足一、未深化物資選購現(xiàn)場，對庫存結(jié)構(gòu)未進(jìn)行具體分析物資的庫存結(jié)構(gòu)、物資庫齡均由供應(yīng)處供應(yīng)數(shù)據(jù)及分析，但從歷年暴露出的問題來看，不太精確，存在遺漏，對于物資的選購的規(guī)范性、時(shí)效性、經(jīng)濟(jì)性把握不準(zhǔn)，問題頻繁消失。從年中或年末基礎(chǔ)管理檢查問題看，暫估物資和零星選購物資存在問題較多，暫估金額和合同金額不全都或兩次選購物資差額較大，說明庫存結(jié)構(gòu)分析不全面，不深化。二、對銷售、供應(yīng)市場了解把握不多，沒有準(zhǔn)時(shí)為公司的生產(chǎn)經(jīng)營提出預(yù)警公司屬于加工型企業(yè)，屬于兩頭在外的企業(yè)，銷售和原料兩個(gè)外部前沿市場的變化對公司影響很大。作為經(jīng)營分析崗位，也要更多關(guān)注于這兩個(gè)市場的走勢變動(dòng)，

8、但目前的分析主要集中在企業(yè)內(nèi)部的流程掌握和業(yè)績比較上，對兩頭市場的討論關(guān)注不深。主要是信息渠道較少，對兩個(gè)市場的延長不足，與供應(yīng)處和銷售處溝通不深化，主要信息來源于網(wǎng)絡(luò)，較為片面，對其中的操作模式、影響因素沒有實(shí)感，較難抓住對生產(chǎn)經(jīng)營分析的關(guān)鍵點(diǎn)。對公司生產(chǎn)經(jīng)營的預(yù)警功能沒有發(fā)揮好。三、財(cái)務(wù)總賬、產(chǎn)銷存系統(tǒng)對賬機(jī)制未有效執(zhí)行，未能準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺入賬差異財(cái)務(wù)總賬與產(chǎn)銷存系統(tǒng)兩賬庫存核對不準(zhǔn)時(shí)，未能形成定期核對機(jī)制，只是在年中及年底盤點(diǎn)時(shí)核對，未能準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺和調(diào)整存在的差異。XX年專業(yè)主要工作為做好XX年本職工作，在總結(jié)XX年工作完成狀況和不足的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司及財(cái)務(wù)處年度總體思路及管理措施，XX年本人主

9、要工作開展如下：一、嚴(yán)厲經(jīng)營動(dòng)態(tài)猜測編制，建立動(dòng)態(tài)猜測閉環(huán)管理機(jī)制一是堅(jiān)持月度、季度、年度定期分析模式，同時(shí)要加強(qiáng)現(xiàn)場的深化程度，多與基層人員多溝通，要從現(xiàn)場、從基層的角度來思索公司生產(chǎn)經(jīng)營存在的問題，提出建設(shè)性意見，提高定期財(cái)務(wù)分析質(zhì)量。二是要多渠道的收集行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)銷市場的信息，多與銷售、工藝等部門的專業(yè)人員溝通，了解供銷市場的第一手資料，把握行業(yè)動(dòng)態(tài)，做好猜測資料收集。三是對于各項(xiàng)測算模板統(tǒng)一進(jìn)行優(yōu)化，調(diào)整，保證各猜測模板間勾稽關(guān)系的精確、合理性，提高經(jīng)營信息猜測的質(zhì)量。二、落實(shí)預(yù)算分解，做好預(yù)警提升工作一是做好XX年財(cái)務(wù)預(yù)算的分解、落實(shí)工作。進(jìn)一步完善季度經(jīng)營猜測和預(yù)警模式，做好每季

10、度末對上季度預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析。二是做好預(yù)算執(zhí)行過程中與各部門的協(xié)調(diào)。結(jié)合預(yù)算執(zhí)行過程中消失的偏差，查找公司經(jīng)營中存在的問題，將全年的預(yù)算指導(dǎo)、執(zhí)行落到實(shí)處。三是在總結(jié)好XX年財(cái)務(wù)預(yù)算編制的閱歷及存在的不足的基礎(chǔ)上，梳理預(yù)算編制流程，做好XX年財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作。三、樂觀做好保本價(jià)測算，實(shí)現(xiàn)市場銷價(jià)和成本聯(lián)動(dòng)針對原料市場價(jià)格波動(dòng)，結(jié)合公司產(chǎn)銷實(shí)際狀況，樂觀、主動(dòng)進(jìn)行保本價(jià)測算，實(shí)現(xiàn)銷價(jià)和成本聯(lián)動(dòng)，為公司工程公關(guān)、合同簽訂供應(yīng)價(jià)格依據(jù)，確保公司盈利水平；加強(qiáng)與資金管理崗位的溝通互動(dòng)，跟蹤新建月度現(xiàn)金流狀況，編制?，F(xiàn)金流價(jià)格測算，指導(dǎo)子公司運(yùn)營。四、做好研發(fā)費(fèi)用核算歸集工作，優(yōu)化成本核算體系流程針

11、對公司勝利被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，就要根據(jù)新的核算方式方法進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，做好研發(fā)費(fèi)用的安排工作，確保費(fèi)用比例達(dá)到營業(yè)收入的3%，進(jìn)而需要重新優(yōu)化公司成本核算體系，依據(jù)編制的研發(fā)費(fèi)用核算方案按實(shí)入賬，避開稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)注意自身工作總結(jié)和思索，對于新狀況新需要，準(zhǔn)時(shí)優(yōu)化和改進(jìn)現(xiàn)有的工作流程和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，提高效率、進(jìn)而優(yōu)化成本核算體系。五、推動(dòng)內(nèi)部掌握體系運(yùn)行，全面提高財(cái)務(wù)管控質(zhì)量依據(jù)公司和部門內(nèi)控建設(shè)進(jìn)度，協(xié)作內(nèi)控建設(shè)小組做好內(nèi)控體系運(yùn)行工作，樂觀組織內(nèi)控自評和缺陷整改，提高公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平。通過內(nèi)部掌握體系的逐步建立，健全公司各類經(jīng)營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析和應(yīng)對的制度與管控監(jiān)督體系，建立與日常經(jīng)營管理工作相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目過程管理措施。同時(shí)協(xié)作部門加強(qiáng)內(nèi)控手冊的宣