u8c20產品培訓銷售管理

1、U8 cloud 產品培訓-銷售管理 用友網絡科技股份有限公司 u8c運營服務部 劉艷 2022年2月10日概述01應用場景及實現(xiàn)方式03簡要功能介紹02日常應用處理04U8 cloud 供應鏈以“ 6R”思想作為產品的總體設計思路，借助 U8 cloud 供應鏈，可以幫助企業(yè)對整個的購銷存系統(tǒng)進行計劃、協(xié)調、操作、控制和優(yōu)化，力求使顧客所需的正確的產品（ Right Product）能夠在正確的時間（ Right Time），按正確的數(shù)量（ Right Quantity）、正確的質量（ Right Quality）和正確的狀態(tài)（ RightStatus）傳送到正確的地點（ Right Pla

2、ce），幫助企業(yè)降本增效。U8 cloud 供應鏈管理提供了采購管理、銷售管理、庫存管理、信用管理、內部交易、運輸管理等產品服務，涵蓋了企業(yè)內部供應鏈管理的全部核心業(yè)務 。U8 cloud 銷售管理與合同管理、銷售信用、銷售價格、內部交易、庫存管理、采購 管理、運輸管理、質量管理等模塊緊密集成為一體的供銷鏈中的一個環(huán)節(jié)。系統(tǒng)圍繞銷售訂單，對價格、發(fā)貨、發(fā)票、結算等業(yè)務進行有效管理。系統(tǒng)支持多種銷售模式和結算模式，同時提供豐富的銷售報表，輔助管理人員進行銷售決策。 概述銷售管理應用架構銷售管理應用流程概述01應用場景及實現(xiàn)方式03簡要功能介紹02日常應用處理04預訂單可以作為銷售業(yè)務的起點，反映

3、客戶與企業(yè)簽定訂貨意向，經審批安排后傳送到銷售部形成銷售的正式憑證-銷售訂單。預訂單主要應用場景是重要發(fā)貨信息未能確定，尤其：發(fā)貨公司、銷售結算公司、銷售價格、計劃發(fā)貨日期等重要商務信息尚未確定，只能以預訂單形式反映用戶要貨，并作為被安排的單據。支持“集中接單-安排發(fā)貨工廠-誰發(fā)貨誰和客戶結算”的模式預訂單銷售訂單銷售訂單是企業(yè)與客戶簽定的銷售協(xié)議，是具有一定約束力的交易契約。隨后的發(fā)貨和開票均是以銷售訂單為依據的；在銷售系統(tǒng)中，商流、物流、資金流及信息流是以銷售訂單為核心的，沒有銷售訂單不能進行下游業(yè)務的開展。 銷售訂單描述的是誰來銷售（銷售組織、部門、業(yè)務員），從哪銷售（庫存組織），銷售給

4、誰（客戶），銷售什么（存貨碼），銷售多少（數(shù)量），價格、收款協(xié)議，到貨日期等圍繞企業(yè)銷售行為所發(fā)生的一系列信息集成。銷售管理核心單據！新增修改刪除審批關閉打開查詢銷售訂單等維護操作，是企業(yè)常用操作；不同業(yè)務流程，自制增加，參照其它單據增加；表頭業(yè)務流程客戶（訂單客戶）、開票客戶銷售組織、庫存組織收付款協(xié)議、預收款金額、預售款比例、收現(xiàn)款金額表體存貨信息頁簽：存貨、數(shù)量、單價、金額、整單折扣、單品折扣、是否贈品等收發(fā)貨信息頁簽：（直運調撥）、發(fā)貨公司、發(fā)貨庫存組織、發(fā)貨倉庫、計劃發(fā)貨日期、收貨單位、收貨庫存組織、收貨倉庫等銷售政策： 合同、定價策略、價格項、價目表、價格計算過程等執(zhí)行結果：累計發(fā)

5、貨數(shù)量、累計出庫數(shù)量、累計開票數(shù)量、累計傳應付數(shù)量等結算公司！=發(fā)貨公司，即跨公司銷售銷售訂單銷售訂單-來源銷售訂單-去向對已經簽訂并通過審批的銷售訂單、調撥訂單的執(zhí)行，是按照客戶要求或企業(yè)規(guī)定對未發(fā)貨訂單進行的發(fā)貨排程，發(fā)貨單是企業(yè)調度或倉儲部門對貨物出庫所做的一種規(guī)劃。發(fā)貨單用來生成發(fā)貨指令，描述發(fā)貨安排的結果。參數(shù)：SO68 是否允許超訂單發(fā)貨SO69 允許超訂單發(fā)貨范圍%參數(shù)：SO70 是否允許超發(fā)貨單出庫SO71 允許超發(fā)貨單出庫范圍%發(fā)貨單這里所指的銷售發(fā)票并非是企業(yè)真正意義上的增值稅發(fā)票，而是作為銷售清單存在的。銷售清單的作用是用于財務核算，作為確認收入、應收、銷售成本核算的依據

6、。銷售清單可以作為企業(yè)真正增值稅發(fā)票的附件，也可以作為金稅系統(tǒng)的數(shù)據驅動源，由銷售發(fā)票驅動金稅系統(tǒng)。 在銷售系統(tǒng)中，銷售發(fā)票處于管理鏈條的中間環(huán)節(jié)，并非是企業(yè)必須具有的單據，銷售發(fā)票是對企業(yè)實際銷售情況的一種詳細描述，銷售發(fā)票既可以做為具有實際意義的業(yè)務單據，也可以作為發(fā)貨清單成為其它業(yè)務單據的附件。銷售發(fā)票并非必須經過的業(yè)務環(huán)節(jié)，對于特殊的業(yè)務類型可以不設銷售發(fā)票。 銷售發(fā)票描述的是誰來付款（開票單位），付什么款（存貨碼），付多少（價格、金額）等圍繞企業(yè)銷售行為所發(fā)生的一系列信息集成。銷售發(fā)票按照不同的業(yè)務流程，只能參照銷售訂單、庫存銷售出庫單相關單據錄入，不能自制。表頭：業(yè)務流程、來源單據

7、、客戶（開票客戶）、銷售組織、庫存組織、收貨單位等表體：存貨、數(shù)量、單價、金額、整單折扣、單品折扣、發(fā)票折扣（沖應收合并開票）、合并開票金額、訂單客戶、庫存組織、收貨單位等銷售發(fā)票概述01應用場景及實現(xiàn)方式03簡要功能介紹02日常應用處理04應用場景1：單公司普通銷售業(yè)務應用場景1：單公司普通銷售業(yè)務根據銷售訂單向客戶安排發(fā)貨、填制銷售出庫單；根據銷售訂單或銷售出庫單，向客戶開具銷售發(fā)票；進行銷售結算，傳遞相關單據至財務系統(tǒng)；完成收款，進行財務核銷，交易結束。根據銷售出庫單和銷售發(fā)票的先后順序不同又可以演化成不同模式的應用-先貨后票、先票后貨、票貨并行。應用場景1：單公司普通銷售業(yè)務應用場景1

8、：單公司普通銷售業(yè)務應用場景1：單公司普通銷售業(yè)務應用場景1：單公司普通銷售業(yè)務應用場景1：產品實現(xiàn)方式應用場景2：跨公司銷售業(yè)務應用場景2：跨公司銷售業(yè)務也稱為“集中結算”；前端的營銷中心一般為具有法人資格的集團分支機構與組織，主要負責對外與客戶接單與結算；后端工廠主要負責技術研發(fā)和生產加工，接到營銷中心訂單后配發(fā)貨物，直接發(fā)運給客戶；前端的營銷中心與后端工廠屬于集團內部2個獨立的成員公司，后期進行內部結算；結算公司！=發(fā)貨公司，即跨公司銷售；應用場景2：產品實現(xiàn)方式1應用場景1：產品實現(xiàn)方式2應用場景3：現(xiàn)銷業(yè)務應用場景3：現(xiàn)銷業(yè)務現(xiàn)銷業(yè)務是指在訂單上直接收款，訂單審核通過后直接形成發(fā)票、

9、銷售出庫單，并自動進行銷售結算的業(yè)務。此業(yè)務模式的最大特點就是銷售訂單審核以后，后續(xù)的業(yè)務都自動進行，不需要再手工制單。應用場景3：產品實現(xiàn)方式應用場景4：直運銷售采購業(yè)務商業(yè)貿易型公司以銷定購、供應商直運客戶業(yè)務處理銷售/采購組織合一的模式：業(yè)務員銷售接單，聯(lián)系供應商供應商直接發(fā)貨給客戶與客戶銷售結算與供應商采購結算客戶客戶供應商供應商直運直運接單接單采購采購對外結算對外結算對外結算對外結算公司公司銷售組織銷售組織 采購組織采購組織應用場景4：直運銷售采購業(yè)務應用場景4：直運銷售采購業(yè)務應用場景4：產品實現(xiàn)方式1應用場景4：產品實現(xiàn)方式2應用場景5：發(fā)出商品銷售業(yè)務應用場景5：發(fā)出商品銷售業(yè)

10、務發(fā)出商品是指企業(yè)采用托收承付結算方式進行銷售而出的產成品。收到貨款才做銷售收入。根據會計制度的規(guī)定，在一般銷售方式下，企業(yè)對于已經發(fā)出但尚未確認銷售收入的商品成本，應增設“發(fā)出商品”科目進行核算。即企業(yè)對于發(fā)出的商品，在確定不能確認收入時，應按發(fā)出商品的實際成本，借記“發(fā)出商品”科目，貸記“庫存商品”科目。業(yè)務流程只支持先后貨票的配置方式應用場景5：產品實現(xiàn)方式1應用場景5：產品實現(xiàn)方式2應用場景7：借出轉銷售業(yè)務應用場景7：借出轉銷售業(yè)務借出轉銷售是指前期先將存貨借給客戶使用，后來這批貨物客戶出錢買下，則我方應該將那批存貨從借出轉記為銷售。應用場景7：產品實現(xiàn)方式應用場景8：購銷協(xié)同業(yè)務應

11、用場景8：購銷協(xié)同業(yè)務集團集團分子公司分子公司1 1分子公司分子公司2 2參照、生參照、生成成銷售訂單銷售訂單采購訂單采購訂單采購入庫單采購入庫單銷售出庫單銷售出庫單采購發(fā)票采購發(fā)票銷售發(fā)票銷售發(fā)票參照采購參照采購購銷協(xié)同就是集團企業(yè)下屬的內部法人單位、內部核算單位間的業(yè)務協(xié)同；本版支持公司間銷售訂單和采購訂單的互相協(xié)同，支持推式生成和拉式生成兩種方式；支持公司間協(xié)同訂單對應的銷售出庫單協(xié)同生成采購入庫單的單向協(xié)同，支持推式生成和拉式生成兩種方式。U8 cloud解決方案1：購銷協(xié)同 購銷協(xié)同僅僅用于集團內部聯(lián)系松散的公司之間U8 cloud解決方案2：內部交易 內部交易是集團內部購銷業(yè)務的主

12、流推薦模式協(xié)同設置就是定義兩兩公司之間銷售訂單、采購訂單的對應關系，銷售出庫單、采購入庫單的對應關系，以便一個公司制作完成一種單據，另一個公司的對應單據可參照生成或推式生成。應用場景8：產品實現(xiàn)方式應用場景8：產品實現(xiàn)方式概述01應用場景及實現(xiàn)方式03簡要功能介紹02日常應用處理04銷售管理-基礎檔案客商檔案存貨檔案倉庫檔案人員檔案部門檔案企業(yè)按照一定的業(yè)務模式（往往按照事業(yè)部形態(tài)）區(qū)分出的一種組織模式；銷售組織：既可以是實際存在的組織機構，也可以是虛擬的組織。銷售組織在銷售業(yè)務中有著重要的統(tǒng)計作用；銷售組織同采購組織一樣，建立在公司之上、集團之下一種機構模式；銷售管理-銷售組織集團集團銷售組

13、織銷售組織1公司1公司2公司3銷售組織銷售組織3銷售組織銷售組織2集團集團銷售組織銷售組織1公司1公司2公司3銷售組織銷售組織3銷售組織銷售組織2公司4公司5銷售管理-參數(shù)設置銷售組織、存貨存貨分類、發(fā)貨庫存組織之間對應關系的默認值。銷售組織在銷售某一種某一類存貨時，默認該存貨存貨類從“存貨與發(fā)貨庫存組織對照關系定義”中所定義的發(fā)貨庫存組織中進行發(fā)貨。影響單據：銷售訂單銷售管理-基礎設置-存貨與發(fā)貨庫存組織對照關系定義銷售管理-銷售預訂安排企業(yè)匯集各公司的預訂單，對價格及出貨地點、數(shù)量、交期等進行安排，并對預訂單進行跨公司審批。安排完成的預訂單最終形成公司的銷售訂單。 預訂單安排界面分為三個區(qū)

14、域：第一區(qū)域顯示的是需要進行安排的預訂單行，第二區(qū)域顯示的是預訂單的安排過程或安排的結果，第三區(qū)域顯示的是預訂單行上的存貨在各個公司庫存組織中的存量情況。 預訂單安排時根據發(fā)貨公司來形成具體的銷售訂單，如果發(fā)貨公司為預訂單公司則形成預訂單自己的銷售訂單，否則根據單據生成規(guī)則，在預訂單安排后形成發(fā)貨公司的銷售訂單。銷售管理-銷售價格銷售管理-銷售價格 如果以上詢不到價格，則取存貨檔案中的“參考售價”的值。場景1：部分或全額預收款，預收款作為銷售前提；場景2：現(xiàn)款銷售，簽單/收款/發(fā)貨或提貨同時完成；付款方式1：先付款，之后分多次簽銷售訂單；付款方式2：先簽銷售訂單，針對銷售訂單付款；銷售訂單進行

15、收款，增加收款單，記錄收款的幣種與收款金額，記錄銷售訂單的收款關系。在銷售業(yè)務結算時產生的應收單與收款單核銷后，也會把收款關系記錄到銷售訂單上。SO72 紅字訂單是否支持訂單收款、收款核銷 銷售管理-銷售收款處理銷售管理-銷售收款處理銷售管理-銷售訂單修訂處理針對已經審核的銷售訂單進行可控的修改-模版控制允許修改的字段；已有后續(xù)執(zhí)行的銷售訂單修訂數(shù)量不允許小于后續(xù)已經執(zhí)行的數(shù)量；銷售管理-銷售訂單關閉管理支持銷售業(yè)務流程完結后銷售訂單自動關閉；支持未完成的銷售流程手工做銷售訂單關閉，關閉后的銷售訂單后續(xù)未完成的業(yè)務不在進行，銷售訂單占用的可用量、信用釋放；已有后續(xù)執(zhí)行業(yè)務的銷售訂單修訂數(shù)量不允

16、許小于后續(xù)已經執(zhí)行的數(shù)量；銷售管理-銷售贈品業(yè)務銷售業(yè)務中設置存貨與贈品之間的對應關系，及購買一定數(shù)量存貨時對應贈品的數(shù)量。在銷售訂單上訂購存貨時，會自動帶出贈品存貨行。SO77 贈品是否開票贈品是否開票 SO59 銷售訂單銷售訂單/銷售發(fā)票贈品行是否保留單價、金額銷售發(fā)票贈品行是否保留單價、金額 銷售管理-補貨/直運安排銷售訂單/調撥訂單簽訂之后，安排采購、調入、生產、委外，以補充貨源；銷售業(yè)務員要聯(lián)系確定貨源補給，補貨完成，才給客戶發(fā)貨。補貨單據由銷售業(yè)務員錄入系統(tǒng)；銷售管理-補貨/直運安排直運采購/直運調撥的銷售訂單簽訂之后，安排直運采購/調撥；直運采購的直運采購的銷售訂單銷售訂單直運直

17、運安排安排調入申請調入申請調撥訂單調撥訂單請購單請購單采購訂單采購訂單直運調撥的直運調撥的銷售訂單銷售訂單直運直運安排安排銷售管理-銷售途損處理銷售結算數(shù)量方式：送貨制（客戶簽收）、提貨制送貨制：銷售雙方在交易結算時，銷售發(fā)票的結算數(shù)量是按客戶方簽收數(shù)量為準，也就是客戶方說收到多少貨、就結算多少貨（客戶方說了算），比較適合銷售生鮮等存在損耗的業(yè)務，或者客戶方比較強勢情況。確定簽收數(shù)量、價格；在途損失數(shù)量、途損承擔者；原車退回數(shù)量系統(tǒng)綜合上述信息，作為一張單據錄入；提貨制：銷售雙方在交易結算時，銷售發(fā)票的結算數(shù)量是按銷售方出庫數(shù)量（除客戶退回數(shù)量）為準，也就是銷售方說出庫多少貨、就結算多少貨（銷

18、售方說了算），比較適合銷售方比較強勢情況。系統(tǒng)錄入的簽收/途損/退回信息，認為是銷售業(yè)務人員認可的，對銷售結算有意義的信息，而不是司機隨車帶回的原始信息；送貨制： 通過公司參數(shù)（S061）控制；S061“基于簽收數(shù)量開票的業(yè)務類型”：可以指定某些業(yè)務流程，當選定某種業(yè)務流程，此業(yè)務流程必須按客戶簽收數(shù)量開銷售發(fā)票； 銷售發(fā)票:“實際銷售數(shù)量”取必須經過“簽收途損單”簽收的“銷售出庫單” ，即按客戶“簽收途損單”上的“簽收數(shù)量”確認為“銷售發(fā)票”上實際銷售數(shù)量進行結算，途損歸銷售方承擔；銷售管理-銷售途損處理開銷售發(fā)票時，只能參照通過“簽收途損單”確認簽收數(shù)量后的銷售出庫單； （簽收單上必須有簽

19、收單價）銷售管理-銷售途損處理提貨制公司參數(shù)S061“基于簽收數(shù)量開票的業(yè)務類型”，沒有指定業(yè)務流程時，“銷售發(fā)票”既可以直接參照沒有通過“簽收途損單”確認簽收數(shù)量后的“銷售出庫單”，也可以參照通過“簽收途損單”確認簽收數(shù)量后的“銷售出庫單”； “銷售發(fā)票”上實際銷售數(shù)量是“簽收途損單”上的“簽收數(shù)量”+“途損數(shù)量”，或“銷售出庫單”上“實發(fā)數(shù)量”，途損歸客戶承擔。銷銷 售售 訂訂 單單紅紅 字字銷銷 售售 出出 庫庫(3. 退 回 數(shù) 量 )銷銷 售售 出出 庫庫出出 庫庫對對 沖沖銷銷 售售 發(fā)發(fā) 票票簽簽 收收 途途 損損 單單1 .(簽 收 數(shù) 量 )2 .(途 損 數(shù) 量 )3 .(

20、退 回 數(shù) 量 )送送 貨貨 制制 : :基基 于于 簽簽 收收 開開 票票結 算 數(shù) 量 = 1( 途 損 數(shù) 量 歸 銷 售 方 )提提 貨貨 制制 : :基基 于于 出出 庫庫 開開 票票結 算 數(shù) 量 =1 +2( 途 損 數(shù) 量 歸 客 戶 方 )銷售管理-銷售途損處理銷售管理-銷售暫估業(yè)務手工暫估應收，暫估應收不需要在業(yè)務流程中進行配置（先貨后票）；支持自動暫估應收，需要業(yè)務流程中配置；僅支持整張銷售出庫單作暫估應收處理；如果銷售出庫單下游銷售發(fā)票未作收入結算回沖暫估應收時，允許手工取消暫估應收，已進行銷售結算后，不能取消暫估應收； 僅支持手工暫估應收的反處理，不支持自動暫估應收反

21、處理；手工作暫估應收處理時，如果已存在簽收途損單，則自動生成回沖暫估應收單；銷售管理-銷售發(fā)出商品業(yè)務企業(yè)商品銷售出庫后，在不滿足收入確認條件及商品所有權未發(fā)生轉移時，財務上要對該部分已經出庫的商品進行體現(xiàn)。支持系統(tǒng)自動計入發(fā)出商品，也支持手工做計入發(fā)出商品，如果是手工計入發(fā)出商品支持下面兩種模式： 當月開票不作為發(fā)出商品；當月未開票才作為發(fā)出商品；銷售管理-銷售沖應收業(yè)務處理沖應收單是客戶與企業(yè)之間的一種應收沖減的單據。審批通過的沖應收單用于沖減客戶與企業(yè)之間的訂單應收、業(yè)務應收，還可以進行合并開票，沖減客戶與企業(yè)之間的財務應收帳款。按照訂單客戶、開票客戶合并開票：選定“按照開票客戶合并開票

22、”：沖應收單以“開票客戶”和發(fā)票的表頭“客戶”進行匹配進行合并開票；沒有勾選：沖應收單以“客戶”和發(fā)票的表體“訂單客戶”進行匹配進行合并開票。銷售管理-銷售金稅業(yè)務處理費用與存貨、折扣存貨與普通存貨同開一張發(fā)票銷售出庫單（存貨）參照增行銷售訂單（存貨、費用）銷售發(fā)票銷售管理-銷售費用、折扣處理常見場景：退換貨簽收退回原價退貨處理思路：出入庫相抵消，不開票、不結算前提：同客戶、價格、成本域、業(yè)務類型 銷售管理-銷售出庫對沖處理不是通常意義上所說的結款，而是指聯(lián)結業(yè)務環(huán)節(jié)與財務環(huán)節(jié)的紐帶，屬于營銷部門的內勤工作，對與客戶發(fā)生的銷售業(yè)務進行確認，確認后的結果將傳遞到應收會計處確認銷售收入與應收、傳遞

23、到成本會計處進行銷售成本核算，是企業(yè)銷售數(shù)據進入財務數(shù)據的通道。支持修改結算單價與客戶：SO42 銷售出庫單收入結算是否允許修改客戶和單價 銷售結算數(shù)據的來源：銷售出庫單；銷售發(fā)票支持銷售收入、成本不同時匹配的業(yè)務模式：允許銷售發(fā)票審核確認收入，銷售出庫結算確認成本；確認收入、確認成本：配置單據時點：發(fā)票審核、出庫簽字；業(yè)務流程組件：“消息驅動配置”-“銷售結算單（非單據類）”：自動收入成本結算、自動成本結算、自動收入結算、自動計入發(fā)出商品 手工收入成本結算、手工成本結算、手工收入結算、手工計入發(fā)出商品 暫估收入、差額傳應收 傳應收保留發(fā)票審批生成憑證組件，僅僅用于生成憑證；銷售管理-銷售結算業(yè)務也支持出庫單傳應收也支持出庫單傳應收/銷售成本結轉單；銷售成本結轉單；支持應收單和銷售成本結轉單分別配置支持應收單和銷售成本結轉單分別配置支持基