用友NC57操作手冊_固定資產(chǎn)

1、用友NC57固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作手冊文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號(hào)備注2021-11-20鞠德慧V1.02021-11-24鞠德慧V2.0審閱人職位審閱簽字備注存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注目 錄固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作應(yīng)用31 .錄入原始卡片操作31.1錄入原始卡片41.2卡片管理62 新增固定資產(chǎn)操作82.1錄入新增固定資產(chǎn)審批單臨時(shí)入庫單822錄入新增的固定資產(chǎn)卡片93 .資產(chǎn)維護(hù)操作103.1卡片工程變動(dòng)的操作10 3.2變動(dòng)單管理113.3資產(chǎn)評(píng)估12 3.4資產(chǎn)減值123.5資產(chǎn)拆分133.6資產(chǎn)合并144 .資產(chǎn)調(diào)撥操作154.1資產(chǎn)調(diào)出的操作154.2資產(chǎn)調(diào)入的操作165.資產(chǎn)減少到期報(bào)廢、對

2、外出售等的操作 166 資產(chǎn)盤點(diǎn)管理 186.1資產(chǎn)盤點(diǎn)186.2盤盈資產(chǎn)186.3盤點(diǎn)差異調(diào)整197 .折舊與攤銷的操作208 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證處理209 .結(jié)賬的操作2110 .賬簿管理21固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作應(yīng)用固定資產(chǎn)的操作分為兩局部：期初設(shè)置和日常業(yè)務(wù)。期初設(shè)置包括參數(shù)設(shè)置和錄入原始卡片, 其中參數(shù)設(shè)置由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，原始卡片由公司的資產(chǎn)管理員錄入。1 .錄入原始卡片操作卡片樣式我們使用的是通用模板 單主幣，格式如下圖圳| 曲 血洎 儲(chǔ)亞 際風(fēng)零 吊撕 打印奮產(chǎn)常肺 割詒粉 tatcM 懐崗部門 佞用月瓏 罵計(jì)工他隹 祈胡p 戾計(jì)折怕 錚移月折砲沖曲值規(guī)恪里壬 存放也點(diǎn) 擁日方祛 折

3、舊生正卻廠 已計(jì)堤月眉 工f區(qū)地推 原幣京值 凈值 使用止 甲應(yīng)折舊借產(chǎn)箱碎便用狀說 easin 開舞詵冃日期 Tltjfl 幣種朮幣原佰月掰汩軍凈曲営萃駛1.1錄入原始卡片注意：該菜單只在初次錄入歷史數(shù)據(jù)時(shí)使用，以后新增固定資產(chǎn)要在“新增資產(chǎn)菜單中去操作第一步：雙擊菜單項(xiàng)，翻開原始卡片錄入界面，如下列圖示：狷息卩匕 錄人京如卡片觀吳別審船車耆三舷i 増加懂改刖晾復(fù)制偽啟取消|<< > >1直詐片刪新打印又栓甘理僕銀祈舊聲卡片.E片瞬宅建錄E期 20 0M 2-112第二步：單擊按鈕選擇類別，進(jìn)入固定資產(chǎn)類別參照選擇界面，選擇所需的類別后再單擊按鈕確定,第三步：選擇類別

4、后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所選的資產(chǎn)類別顯示對應(yīng)的卡片樣式?？ㄆ譃橹骺ā⒏綄僭O(shè)備卡片和其他變動(dòng)記錄卡片，錄入時(shí)，先錄入主卡片，主卡片保存后才能再錄入附屬卡片。在錄入時(shí)，應(yīng)盡可能的將各項(xiàng)信息錄完整，各卡片工程錄入規(guī)說明如下：? 資產(chǎn)編碼：系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，不可編輯。規(guī)那么：公司編碼+資產(chǎn)類別編碼+流水序號(hào)。? 資產(chǎn)名稱：必錄。? 規(guī)格型號(hào)備注括號(hào)表示遞延資產(chǎn)類卡片的工程名稱：根據(jù)資產(chǎn)具體情況錄入。? 類別編碼和類別名稱：系統(tǒng)自動(dòng)帶入，不可編輯。? 存放地點(diǎn)：根據(jù)資產(chǎn)具體情況錄入。? 使用狀況：必錄，默認(rèn)值：在用。? 增加方式：必錄，默認(rèn)值：直接購入。? 折舊方式攤銷方法：平均年限法一，不可編輯。管理部門：必錄

5、。使用部門：必錄。折舊承當(dāng)部門攤銷承當(dāng)部門：使用部門，不可編輯。 開始使用日期：必錄。使用年限攤銷年限：必錄。已計(jì)提月份已攤銷月份：必錄。工作總量：不可編輯。累計(jì)工作量：不可編輯。工作量單位：不可編輯。幣種：人民幣，不可編輯。折本匯率：1.00，不可編輯。原幣原值：必錄，錄入或修改后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算工程：本幣原值、凈值、凈額、凈殘值。本幣原值：必錄，錄入或修改后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算工程：本幣原值、凈值、凈額、凈殘值。累計(jì)折舊已攤銷額：必錄，錄入或修改后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算工程：凈值、凈額。凈值已攤銷額：必錄，一般情況下由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，公式：凈值已攤銷額=原值-累計(jì)折舊已攤銷額。減值準(zhǔn)備：可不錄入。凈額：必錄

6、，一般情況下由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，公式：凈額=凈值-減值準(zhǔn)備。使用人：根據(jù)管理要求錄入。月折舊率：不可編輯，系統(tǒng)會(huì)在第一次計(jì)提折舊后生成。 月折舊額：不可編輯，系統(tǒng)會(huì)在第一次計(jì)提折舊后生成。 單位折舊：不可編輯。凈殘值率%必錄，默認(rèn)值：5%凈殘值：不可編輯，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，公式：凈殘值= 原值*凈殘值率。第四步：各工程錄入完整并檢查正確后，單擊按鈕保存，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行卡片的合法性檢查，假設(shè)有錯(cuò)誤，會(huì)在屏幕的左下角有相應(yīng)的提示，假設(shè)檢查通過，主卡片即可成功保存。如果需要錄入附屬 卡片，那么需先單擊卡片的資產(chǎn)附屬設(shè)備頁簽，再單擊按鈕修改，再單擊按鈕增加，系統(tǒng)會(huì)增加一空行，然后錄入附屬設(shè)備；假設(shè)有多個(gè)附屬設(shè)備，

7、那么需再單擊按鈕增加，繼續(xù)錄入。錄入完后，即可單擊按鈕保存。注意：錄入附屬設(shè)備卡片前一定要先保存主卡片。第五步：如果卡片保存后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)需要修改，那么要先確定是修改主卡片還是附屬設(shè)備卡片,選擇相應(yīng)的頁簽后，再單擊按鈕修改，才可修改，改正后需單擊按鈕 保存。注意：各卡片頁簽的按鈕狀態(tài)是獨(dú)立的！比方：選擇主卡片后，單擊按鈕修改，主卡片進(jìn)入修改狀態(tài)，此時(shí)按鈕 修改變?yōu)榛疑豢捎?，在未保存時(shí)再選擇附屬設(shè)備卡片頁簽，此時(shí)按鈕修改為黑色表示可用，因?yàn)榭ㄆ摵炓巡皇侵骺ㄆ?，假設(shè)再單擊按鈕修改，那么附屬設(shè)備卡片進(jìn)入修改狀態(tài)，按鈕 修改 變?yōu)榛疑豢捎?，此時(shí)假設(shè)單擊按鈕保存，那么僅保存了附屬設(shè)備主卡片。假設(shè)要保

8、存主卡片，那么需 選擇主卡片頁簽后，再單擊按鈕 保存。第六步：一卡片錄完后，假設(shè)要繼續(xù)錄入一樣資產(chǎn)類別指類別末級(jí)一樣的卡片，就單擊按鈕增加；假設(shè)要繼續(xù)錄入不同資產(chǎn)類別的卡片，就單擊按鈕選擇類別后再繼續(xù)。建議：原始卡片錄入后，如果要進(jìn)行查詢、修改或統(tǒng)計(jì)，建議使用下面介紹的卡片管理功能。1.2卡片管理第一步：雙擊菜單項(xiàng)，翻開卡片管理界面，如下列圖示:第二步：單擊按鈕查詢，錄入查詢條件，條件可任意組合，然后單擊確定，即可查詢出所需的卡片信息。如下列圖所示：補(bǔ)充說明：如果要調(diào)整卡片列表的工程欄目，可在查詢條件界面中選擇頁簽：工程設(shè)置，選擇要顯示的工程，并可通過 上移、下移來設(shè)置工程從左到右的順序，如下

9、列圖中的 ；如果要對顯示的卡片數(shù)據(jù)排序，可指定排序的工程，比方可按資產(chǎn)編號(hào)排序，如下列圖中的 查詢第用條件旨圣交麋件我的賬簿頊目設(shè)亙已選工程排序頂目求和工程待選工程卡片編號(hào) 資產(chǎn)編碼 費(fèi)產(chǎn)名亦 類別名稱 幣沖折舊方法 極用部門 管理都門 増加方式 価田£±沁資產(chǎn)輪碼上務(wù)下移確走取消©第三步：假設(shè)要查看或修改卡片， 可雙擊卡片所在的那行， 即進(jìn)入卡片顯示界面， 對卡片的修改、 增加等相關(guān)操作同原始卡片錄入。2.新增固定資產(chǎn)操作新增固定資產(chǎn)包括新增固定資產(chǎn)審批單和新增固定資產(chǎn)卡片兩個(gè)步驟。固定資產(chǎn)審批單其實(shí)就 是臨時(shí)入庫單，指購入后已使用但未付清全款的固定資產(chǎn)，因這類

10、固定資產(chǎn)暫不折舊但又需要統(tǒng)計(jì) 和管理；待付清全款時(shí)，再轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)卡片，進(jìn)行折舊等業(yè)務(wù)處理。即時(shí)付款的固定資產(chǎn)可忽略此環(huán)節(jié)，直接進(jìn)行資產(chǎn)卡片的錄入。2.1錄入新增固定資產(chǎn)審批單臨時(shí)入庫單第一步：雙擊菜單項(xiàng)-，翻開固定資產(chǎn)審批單臨時(shí)入庫單界面，如下列圖:捎息甲店 卡片書理丨孌動(dòng)單管幫 新堆資產(chǎn)審批單葩増加修1卡片是示全消 打印風(fēng)新爾當(dāng)豈環(huán)選昨芯單格導(dǎo)申諳單悅申話部門申諸白期申請強(qiáng)由餐再人制單人f第二步：單擊按鈕增加，在表頭上錄入申請部門、申請日期、申請理由、經(jīng)辦人, 表體錄入資產(chǎn)類別、資產(chǎn)名稱、使用部門、使用人、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)、數(shù)量、金 額，單擊按鈕保存;第三步：單擊按鈕審核，對固定資產(chǎn)審批

11、單臨時(shí)入庫單進(jìn)行審核;注：只有已審核的固定資產(chǎn)審批單才能生成固定資產(chǎn)卡片。22錄入新增的固定資產(chǎn)卡片A. 即時(shí)付款的固定資產(chǎn)：雙擊菜單項(xiàng)-，翻開固定資產(chǎn)增加界面，參照“錄入原始卡片的步驟錄入新的固定資產(chǎn)卡片。B. 已有固定資產(chǎn)審批單臨時(shí)入庫單的固定資產(chǎn)：第一步：雙擊菜單項(xiàng)-，翻開固定資產(chǎn)增加界面，如下列圖：消忌中心I卡丹理I夾動(dòng)直曹彈I鄴鯉產(chǎn)車批單 賽產(chǎn)増加選擇姿另審肚釦特咗成賀嚴(yán)增加 #5?連垃卡片打印文自言筑 二須折I主"|狀審1瞬空戒呷Urh而卡片騙號(hào)登錄日期 2021-05-06第二步：單擊按鈕審批單，系統(tǒng)彈出審批單參照窗口，顯示已審核的固定資產(chǎn)審批單即臨 時(shí)入庫單，先單擊選

12、擇窗口左邊的審批單號(hào)，窗口右邊那么會(huì)顯示此審批單上的所有資產(chǎn)信息，然后 再單擊選擇對應(yīng)的資產(chǎn)信息，單擊確定，進(jìn)入卡片編輯界面，對卡片進(jìn)行修改，新增卡片工程錄入規(guī)參見原始卡片的各工程，主要的區(qū)別是：? 開始使用日期：原始卡片應(yīng)在本月以前，新增卡片應(yīng)在本月以；? 已計(jì)提月份：原始卡片應(yīng)大于 0,新增卡片應(yīng)等于 0;? 累計(jì)折舊：原始卡片應(yīng)大于 0,新增卡片應(yīng)等于 0?？ㄆ系母鱾€(gè)工程錄入正確后，單擊按鈕保存?？ㄆ缑嫒缦铝袌D所示：資產(chǎn)增加后即固定資產(chǎn)卡片生成后，系統(tǒng)自動(dòng)將卡片編號(hào)回填到固定資產(chǎn)審批單上，并可通過審批單聯(lián)查到卡片。3.資產(chǎn)維護(hù)操作3.1卡片工程變動(dòng)的操作資產(chǎn)卡片的主卡片上的工程除了資

13、產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)、地區(qū)、S/N這五個(gè)工程可以直接修改外，其他工程的修改和調(diào)整，就要使用資產(chǎn)變動(dòng)單來處理，這樣系統(tǒng)才能對變動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行符合資產(chǎn)管理規(guī)的處理和統(tǒng)計(jì)。下面我們以使用人調(diào)整為例來對變動(dòng)單的操作進(jìn)行說明。固定赍產(chǎn)參數(shù)邊置錄人原始卡片新肅浜產(chǎn) 卡片管理 變動(dòng)單營理 契產(chǎn)雞護(hù)第一步：雙擊菜單項(xiàng)->資產(chǎn)評(píng)估 資產(chǎn)減値 資產(chǎn)拆分 資產(chǎn)合并，翻開資產(chǎn)變動(dòng)界面，如下列圖:消息中補(bǔ)卡片管理喪動(dòng)單首理新増費(fèi)產(chǎn)審樸單資產(chǎn)吏動(dòng)選擇穩(wěn)穆選蒔除溥-刷新第二步：單擊按鈕選擇模板,選擇使用人調(diào)整并單擊確定，進(jìn)入使用人調(diào)整界面，如下列圖:申諾理由T1畏產(chǎn)吝和變動(dòng)用EJ選擇愎反童歯暫唱-'切換S便

14、用人調(diào)鑒第三步：單擊按鈕新增，輸入查詢條件，一般情況下直接指定需要變動(dòng)的卡片編號(hào)即可，單擊確定，系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果，錄入申請理由，將光標(biāo)移至需調(diào)整的記錄行，選擇錄入變動(dòng)后使用人與變動(dòng)原因，然后保存。如下列圖所示：消息中右貿(mào)產(chǎn)變動(dòng)選擱瞰 選擇賬簿 < 査詢 増加 行雌-E晡取消俺改刪除審續(xù)棄審隔顯平批總吏詁單據(jù)號(hào) B&09Q$0600t)2申諳理由123單據(jù)狀態(tài)耒審核卡片銅瑪資產(chǎn)騙碼資產(chǎn)容稱喪動(dòng)前誡用人芟動(dòng)后使用人吏動(dòng)原因10000000326 90061201 Ci.空調(diào)羊拾周述桃人扇變動(dòng)備注：假設(shè)是多項(xiàng)資產(chǎn)變動(dòng)，可按相應(yīng)查詢條件一次性將要變動(dòng)的各項(xiàng)資產(chǎn)查詢出來，在第一行輸入“變動(dòng)

15、后使用人，再點(diǎn)擊批量變動(dòng)，下面各行的“變動(dòng)后使用人就自動(dòng)變成和第一行一致 了。第四步：選擇要進(jìn)行審核的記錄，單擊按鈕審核，如下列圖：3.2變動(dòng)單管理第一步：雙擊菜單項(xiàng)->，翻開變動(dòng)單管理界面，如下列圖示:第二步：錄入查詢條件，單擊 確定，系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果，如下列圖所示:坤序*查聞打印列表卡片著司資產(chǎn)各術(shù)BD090113003JUOOLCIM9MOMblUJl D：f)廳正査甜姑3.3資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)評(píng)估功能提供可評(píng)估的資產(chǎn)容包括原值、累計(jì)折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值 率，可根據(jù)需要選擇。第一步：雙擊菜單項(xiàng)-，翻開資產(chǎn)評(píng)估界面，如下列圖:消息中右1賞產(chǎn)受動(dòng)1變動(dòng)單昔理赍產(chǎn)評(píng)怙選擇咪簿

16、査詢増加保存取科甫E改刪隔審裱棄審確認(rèn) 取消確認(rèn) 卡片顯示 聯(lián)査卡片 打?qū)?屬斷單據(jù)號(hào)制單人制單日期審核人 審核日期審禳毘見第二步：單擊按鈕增加，再單擊按鈕添加，系統(tǒng)彈出可評(píng)估工程選擇窗口，選擇評(píng)估工程 后單擊確定進(jìn)入資產(chǎn)評(píng)估錄入界面，如下列圖：梢自中心丨資產(chǎn)奈茁吏動(dòng)單管煙邂產(chǎn)睢或癢岷睜堂洵哺川"恭艮菩取瞳改刑粽喘式車磁棄車瑚認(rèn)取消確認(rèn) 列表顯示黨査卡片測雄列 車據(jù)號(hào)Fgo竺q迴J 伏喜匸審核、?I帝麗| 產(chǎn)編玨備嚴(yán)劣弁泮怖爲(wèi)佰 j講甘倉廈皆評(píng)依前里計(jì)折IR |I oooodooefiEOIOCOI I HF屯虛953.CO9,45a309,1O6.5D|9,1 GO.J5O第三步：

17、系統(tǒng)根據(jù)查詢條件彈出評(píng)估單，修改錄入評(píng)估后的數(shù)值，單擊保存，如下列圖：稍息中心賞產(chǎn)變?yōu)镮雯動(dòng)單譽(yù)運(yùn)雖產(chǎn)碎恬亟 弗非*棵棄 職消 修改一1矗 說 W可尹顯示 好卡片 洌鬣單爵號(hào)F00905060001護(hù)總 卜存卡片編碼資產(chǎn)編碼養(yǎng)產(chǎn)假設(shè)稱儼估甫晾佰評(píng)詁后原直艸估命蠱計(jì)打舊怦姑后祟計(jì)折1日1OCOCOOO&21900516010CO115,600009,166.509,166.50|3.4資產(chǎn)減值在期末或者至少在每年年度終了，對固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果由于市價(jià)持續(xù)下跌，或技術(shù)舊、損壞、長期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將可收回金額低于其賬面價(jià)值 的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

18、第一步：雙擊菜單項(xiàng)-，翻開資產(chǎn)減值界面，如下列圖:憐息中心貴嚴(yán)變動(dòng)1吏勿車首理責(zé)產(chǎn)怦1S 資產(chǎn)誠值選擇朕瘁萱詢增加眠肖確認(rèn)卡片陌翅卡片打印刷新單鶴粵單提伏蠱資產(chǎn)爼 姿產(chǎn)鰻賂面怖值 底術(shù)價(jià)直本次計(jì)提總部奘產(chǎn)瞰窗協(xié)值制單人制旦日期審垓人：第二步：單擊按鈕增加,再單擊按鈕添加,系統(tǒng)彈出查詢條件輸入窗口， 輸入條件后單擊確定進(jìn)入資產(chǎn)減值錄入界面，如下列圖：稍息中心I資產(chǎn)翅I克動(dòng)單管理資產(chǎn)呼潔資產(chǎn)減值行挽布*保再取稍公式聯(lián)苣十片單據(jù)號(hào)JZ09050&Q001單據(jù)扶態(tài)未審核貴產(chǎn)繼資產(chǎn)粗賬面價(jià)信ram卒秋討提總部費(fèi)產(chǎn)壯面價(jià)值弋昇嵋碼55L端瑪費(fèi)r苦禰4411廉值累計(jì)折舊巴計(jì)彈滋值哇奮寸回畦額松計(jì)援1

19、0O0Q001333GQ0512Q100027 空調(diào)9,3410 00第三步：錄入本次計(jì)提恢復(fù)金額、減值原因，單擊保存，如下列圖:3.5資產(chǎn)拆分因歷史原因或一些特殊情況，有時(shí)一固定資產(chǎn)卡片上可能包含了多個(gè)實(shí)際的固定資產(chǎn)，即一卡多物。如果其中的局部資產(chǎn)有不同的管理需求，就必須將其與原卡的其它資產(chǎn)別離；通過卡片拆分, 可以將過去在一卡片上記錄并管理的資產(chǎn)拆成多分別記錄和管理；可以解決一卡片多數(shù)量資產(chǎn)的部 分出售、局部出租、局部出借、局部報(bào)廢、局部調(diào)出、一物一卡等業(yè)務(wù)需求。日固定資產(chǎn)-旨was初始化-琴數(shù)設(shè)置錄入原始卡片二新壇資產(chǎn)卡片管理 變動(dòng)單苜理 日貿(mào)產(chǎn)繾護(hù)賽產(chǎn)孌動(dòng) 資產(chǎn)評(píng)姑 資產(chǎn)減值第一步：雙

20、擊菜單項(xiàng)->險(xiǎn)產(chǎn)拆分，翻開資產(chǎn)拆分界面，如下列圖:消息中曲察產(chǎn)拆分選捧賬薄F査詢増加卡片顯示刷新選擇奮甫單據(jù)號(hào)被拆分卡片號(hào)資產(chǎn)鐮碼 資產(chǎn)名稱増力昉式規(guī)格型號(hào)使用狀況*第二步：單擊按鈕增加，表頭選擇錄入被拆分卡片號(hào)、減少方式、拆分理由，表體錄入增減原因、數(shù)量、原幣原值、本幣原值、累計(jì)折舊，單擊保存；第三步：選擇要審核的記錄，單擊按鈕審核;第四步：選擇要拆分的記錄，單擊按鈕確認(rèn)，系統(tǒng)生成新的卡片，并將拆分后資產(chǎn)的卡片編碼回填到資產(chǎn)拆分單據(jù)上；3.6資產(chǎn)合并資產(chǎn)合并：指多個(gè)資產(chǎn)合并成一個(gè)資產(chǎn)或資產(chǎn)拆分后再進(jìn)行合并，通過資產(chǎn)合并，可以實(shí)現(xiàn)在多卡片上記錄并管理的資產(chǎn)合并成一卡片進(jìn)行記錄和管理。通過

21、資產(chǎn)合并，可以將過去在多卡片上記錄并管理的資產(chǎn)合并成一卡片進(jìn)行記錄和管理。B固宣費(fèi)產(chǎn)參數(shù)設(shè)員*_錄入原始卡片王 新増按產(chǎn)e卡片昔理 瑩動(dòng)單莒理H 費(fèi)產(chǎn)維護(hù).費(fèi)產(chǎn)變動(dòng) 資產(chǎn)評(píng)怙 瓷產(chǎn)減值 資產(chǎn)拆分第一步：雙擊菜單項(xiàng)->資產(chǎn)合并，翻開資產(chǎn)合并界面，如下列圖:稍思中業(yè) 英產(chǎn)拆分I卡片苦烤資產(chǎn)嘗片選捋廝縛-宜誨増in棄審確詁卡片顯春主選主消選掛転恙單據(jù)拭奩卡片端導(dǎo)浜產(chǎn)編碼資產(chǎn)呂稱規(guī)相型尋資產(chǎn)類劉昔理部門便用哥1門第二步：單擊按鈕新增，系統(tǒng)彈出條件輸入窗口，錄入條件，單擊確定，進(jìn)入資產(chǎn)合并界面，表頭選擇錄入合并理由，表體錄入減少原因，單擊保存;第三步：選擇要審核的記錄，單擊按鈕審核;第四步：選擇要

22、合并的記錄，單擊按鈕確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)將合并后資產(chǎn)的 卡片編號(hào)、資產(chǎn)編 碼回填到單據(jù)上;4.資產(chǎn)調(diào)撥操作資產(chǎn)調(diào)撥分為資產(chǎn)調(diào)出方的調(diào)出操作和資產(chǎn)調(diào)入方的調(diào)入操作兩個(gè)局部。注意：由于固定資產(chǎn)的調(diào)出單和減少單都需要取當(dāng)月計(jì)提折舊后的數(shù)值，故在做固定資產(chǎn)的調(diào)出之前，必須先做一次“預(yù)折舊具體操作參見 6折舊與攤銷的操作。4.1資產(chǎn)調(diào)出的操作I- 固定貴產(chǎn)參數(shù)設(shè)置-錄入原供片*刃新増資產(chǎn)累片管理國d賞嚴(yán)維護(hù) 匡資產(chǎn)盤點(diǎn)管理上刃費(fèi)產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)出第一步：雙擊菜單項(xiàng)->沁"w，翻開折舊與攤銷界面，先單擊按鈕讀取數(shù)據(jù),然后單擊按鈕計(jì)提折舊，顯示最新的折舊清單。注：當(dāng)月調(diào)撥的固定資產(chǎn)，調(diào)出方計(jì)提當(dāng)月折舊

23、，調(diào)入方不提當(dāng)月折舊系統(tǒng)自動(dòng)控制- 固走資產(chǎn)贓理初琳化 t參數(shù)設(shè)置錄入原嫦卡片撕嚐奕產(chǎn) 卡片昔理1+1日釀產(chǎn)錐護(hù) +熒產(chǎn)盎點(diǎn)管建-費(fèi)產(chǎn)調(diào)攏第二步：雙擊菜單項(xiàng)>，翻開資產(chǎn)調(diào)出界面，如下列圖示:謂息中心資產(chǎn)拆分卡片昔理資產(chǎn)合并資產(chǎn)調(diào)出 選釋賬簿查詢 増加 -5卡片顯示 聯(lián)畫T定儻S據(jù)總廠本月確認(rèn)調(diào)入調(diào)岀原因調(diào)出公豈調(diào)入公司調(diào)出日期調(diào)出人單據(jù)狀態(tài)對第三步：單擊按鈕增加，如下列圖所示，表頭錄入調(diào)出原因、調(diào)入公司，表體錄入卡片編碼，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出資產(chǎn)名稱等相關(guān)信息，再錄入減少方式、調(diào)撥原因，單擊按鈕保存；第四步：審核資產(chǎn)調(diào)出單。進(jìn)入單據(jù)查看界面，點(diǎn)擊右上角的按鈕審批,第五步：資產(chǎn)調(diào)出單的制單人在收

24、到審批通過的短消息后，單擊按鈕確認(rèn)，確認(rèn)調(diào)出資產(chǎn):第六步：調(diào)出確認(rèn)后，打印資產(chǎn)調(diào)出單，并由調(diào)入方接收人與相關(guān)人員簽字確認(rèn)。4.2資產(chǎn)調(diào)入的操作只有在調(diào)出公司對資產(chǎn)調(diào)出做調(diào)出確認(rèn)后，調(diào)入公司才能做資產(chǎn)調(diào)入處理。第一步：雙擊菜單項(xiàng)-，翻開資產(chǎn)調(diào)入界面；第二步：對要調(diào)入的資產(chǎn)記錄，在選擇標(biāo)志列先打勾選擇，再單擊按鈕修改，進(jìn)入資產(chǎn)調(diào)入修改界面，錄入增加方式、管理部門、使用部門、使用人，確認(rèn)后單擊按鈕保存。第三步：單擊按鈕審核，對資產(chǎn)調(diào)入單進(jìn)行審核；第四步：單擊按鈕確認(rèn)，確認(rèn)調(diào)入資產(chǎn)；5.資產(chǎn)減少到期報(bào)廢、對外出售等的操作-固走茨產(chǎn)匪博初贈(zèng)化 參數(shù)設(shè)胃 錄幾原跆卡片4 £新哺資產(chǎn)卡片管理 變動(dòng)

25、單昔理 資產(chǎn)樂護(hù) 費(fèi)產(chǎn)益點(diǎn)営彈 資產(chǎn)調(diào)撥第一步：雙擊菜單項(xiàng)->費(fèi)產(chǎn)減少，翻開折舊與攤銷界面，先單擊按鈕讀取數(shù)據(jù)，然后單擊按鈕計(jì)提折舊，顯示最新的折舊清單。注：1、當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月應(yīng)提折舊系統(tǒng)自動(dòng)控制3 固定資產(chǎn)+1+±1賬縛初始化 參數(shù)設(shè)置 錄入原始累片 新増資產(chǎn) 卡片管理 賀動(dòng)單管理 資產(chǎn)繼護(hù) 資產(chǎn)盤點(diǎn)骨理 貴產(chǎn)調(diào)撥，翻開資產(chǎn)減少界面，如下列圖示:費(fèi)產(chǎn)減少第二步：雙擊菜單項(xiàng)->第三步：單擊按鈕新增，錄入查詢條件，單擊按鈕 確定，進(jìn)入資產(chǎn)減少界面，表頭錄入 申請理由，表體錄入減少方式、減少原因、清理收入、清理費(fèi)用，單擊按鈕保存;第四步：審核資產(chǎn)減少單。第五步：資產(chǎn)

26、減少單的制單人收到審批通過的消息后，進(jìn)入資產(chǎn)減少界面，查詢到單據(jù)后，單 擊按鈕資產(chǎn)減少，確認(rèn)減少資產(chǎn);丫査誼 暗加-tr 軸 wu w押壷顯烹冋卜*壬引 打卬“單墨號(hào)50905060001申諾理主資產(chǎn)錨在洛產(chǎn)定晞資產(chǎn)乾別威少方式槎用決圧琴尊吐廣1D30001012900515010好釦宜在用艮語部第六步：資產(chǎn)減少確認(rèn)后，打印資產(chǎn)減少單，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。 注：固定資產(chǎn)當(dāng)月減少，當(dāng)月要提折舊。6 資產(chǎn)盤點(diǎn)管理6.1資產(chǎn)盤點(diǎn)功能：在此處理資產(chǎn)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)的單據(jù)，執(zhí)行單據(jù)維護(hù)和審批該單據(jù)。1. 操作界面資產(chǎn)盤點(diǎn)消息中右行供傳*盤點(diǎn)后數(shù)露保再取消刪蹤33II責(zé)業(yè)不 JI盍點(diǎn)范匍PDO? 12240Q0

27、1賢點(diǎn)2狀態(tài)序貽日期盤點(diǎn)結(jié)束日期'|來審歿|盡點(diǎn)備注卡片編碼費(fèi)產(chǎn)名稱規(guī)格型雖盤點(diǎn)谿果皚10000000227成品崗?fù)れ篱l120000000228成品崗?fù)ぜ暗罋皪復(fù)し?6.91400000032303#崗?fù)し?0150000000245消防站擴(kuò)建含6375*8.41 0.4100000002B2樂執(zhí)水罐洎防車內(nèi)座式匚32$12. 操作流程1增加盤點(diǎn)單，確定盤點(diǎn)的時(shí)間、圍，該條件的資產(chǎn)列表顯示。2根據(jù)列表相關(guān)容，可以用EXCEL導(dǎo)出表格，并提供按使用部門、存放地點(diǎn)等導(dǎo)出方式，導(dǎo)出數(shù)據(jù)可打印，由操作人員據(jù)此進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。3整理盤點(diǎn)結(jié)果，可以手工輸入或EXCEL導(dǎo)入

28、數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核對數(shù)據(jù)并顯示相符或不符的盤點(diǎn)結(jié)果。4盤點(diǎn)單審核后，盤點(diǎn)單審核后自動(dòng)將盤盈資產(chǎn)生成“盤盈資產(chǎn)單，盤虧的資產(chǎn)生成“減少單，不符的資產(chǎn)生成“盤點(diǎn)差異調(diào)整單6.2盤盈資產(chǎn)功能：盤盈資產(chǎn)單據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)審核后的盤點(diǎn)單自動(dòng)生成。1. 操作界面2. 操作流程1) 查詢盤盈資產(chǎn)單 點(diǎn)查詢系統(tǒng)自動(dòng)彈出查詢模板對話框，輸入查詢條件后點(diǎn) 確定查詢結(jié)果列表顯示。2) 修改或刪除盤盈資產(chǎn)單，在盤盈資產(chǎn)列表中選中需要修改或刪除的單據(jù)點(diǎn)修改或刪除由于盤盈資產(chǎn)單是審核后的資產(chǎn)盤點(diǎn)單生成的因此修改單據(jù)前要先執(zhí)行棄審。3) 審核盤盈資產(chǎn)單在單據(jù)列表中選中沒有審核的盤盈資產(chǎn)單點(diǎn)審核對于審核過的單據(jù)也可以通過 棄審取

29、消審核操作。6.3盤點(diǎn)差異調(diào)整功能：盤點(diǎn)差異調(diào)整單是由盤點(diǎn)后的不符資產(chǎn)經(jīng)審核后自動(dòng)生成。1. 操作界面2. 操作流程1) 查詢盤整差異調(diào)整單 點(diǎn)查詢系統(tǒng)自動(dòng)彈出查詢模板對話框，輸入查詢條件后點(diǎn) 確定 查詢結(jié)果列表顯示。2 修改或刪除盤整差異調(diào)整單在盤整差異調(diào)整列表中選中需要修改或刪除的單據(jù)，點(diǎn)修改或刪除由于盤整差異調(diào)整單是盤點(diǎn)資產(chǎn)后不符的資產(chǎn)經(jīng)審核后系統(tǒng)自動(dòng)生成， 因此修改單據(jù)前要先執(zhí)行棄審。審核盤整差異調(diào)整單 在單據(jù)列表中選中沒有審核的盤整差異調(diào)整單 點(diǎn)審核對于審核過的單據(jù)也可以通過1棄審取消審核操作。7.折舊與攤銷的操作帳籌初始化*錄入原嫦卡片 新増資產(chǎn) 卡片營理 吏動(dòng)單管理3費(fèi)產(chǎn)堆護(hù) 貴產(chǎn)蠱點(diǎn)薔理 is產(chǎn)調(diào)at 責(zé)產(chǎn)減少，翻開折舊與攤銷界面，如下列圖示:>j亠第二步：先單擊按鈕讀取數(shù)據(jù)，如果當(dāng)月未提折舊，折舊清單為空；如果當(dāng)月已提折舊如折