最新公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

1、最新公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃2020年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作 下，按照國家會(huì)計(jì)法以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件 精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自 己的工作業(yè)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履 行職責(zé)，做好各項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項(xiàng)工 作，保障資金運(yùn)作程序的規(guī)范和各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全，特別是如 何用好財(cái)、管好財(cái)、理好財(cái)，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提 供財(cái)務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交給各項(xiàng)工 作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年 工作情況總結(jié)如下：第一部分上一年度工作回顧一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)

2、務(wù)能力。近幾年來，我國會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事 業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日 益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù) 管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位 的需要，一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理要求的一 系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會(huì)計(jì)管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我 還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要 在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢(shì)和企業(yè) 發(fā)展的需要。無論是理論知識(shí)還是實(shí)際工作能力都得到明顯提 高。二、具體的工作情況。我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)

3、核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就 是通過對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī) 范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個(gè)方面 做了工作。1、認(rèn)真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管 理形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對(duì) 各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工 作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn) 都是在反復(fù)的核對(duì)之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè) 務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，

4、嚴(yán)格把關(guān)， 發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我 在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。今年先后完成了債權(quán)投資國電項(xiàng)目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投 資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金 投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要 一環(huán)，事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要 求和程序以及公司投資國電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公 司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理 費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9 月份各付息一次，為了做好這項(xiàng)工作，我與

5、托管銀行以及公司相 關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程 序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對(duì)資 金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方，使該項(xiàng)目 及時(shí)按照預(yù)定的計(jì)劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相 關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè) 務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān) 手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對(duì)每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有 效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝 通，做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險(xiǎn)后，通知所有存款都

6、以七天為周期 進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了 公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各 銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益 6100萬元。4、做好檔案管理工作。財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備 案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案的 管理工作，對(duì)各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都 嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序， 方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還接待了外來部門的審計(jì)和檢查工 作，做好各項(xiàng)登記工作。同時(shí)我還與人事部門交接了 xx年年底以 前的憑證，通過認(rèn)真對(duì)照，簽字

7、登記，推動(dòng)了財(cái)務(wù)檔案管理工作 的規(guī)范。5、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作， 要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中 斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極 的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在WTT銀行的帳 戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑 證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù) 的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中 央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了 系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳

8、戶及定期存款帳戶、招行三家支行 開戶并辦理WTT銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五 支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂 協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印 鑒。6、其它工作。另外我還按照公司的要求和上級(jí)的安排，做好中央國債公司 開立的券款對(duì)付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對(duì)，一是要保證和 提高資金的安全性，同時(shí)也大大提高了資金的使用效率。同時(shí)，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作， 在具體的工作中，按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策 及時(shí)提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他 同事。第二部分存在的問題和不足一年來，我雖然

9、在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工 作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中， 自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的 業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能 力和水平。第三部分下一部工作打算和計(jì)劃2020年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵 階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使 命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在2020年的工作 進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫 助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù) 健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：一是

10、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì) 的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科， 在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉 及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求， 在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè) 務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng) 相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng) 工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參 加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù) 水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗 位上，對(duì)各項(xiàng)

11、財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和 大意，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申 購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增 減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn)）中央國債 系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃 轉(zhuǎn)），要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的 規(guī)范和高效。三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營項(xiàng)目事關(guān)企業(yè) 今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后 續(xù)性息息相關(guān)，特別是2020年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等 工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通 和協(xié)調(diào)，不

12、斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證 各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資 金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在2020年召開受益人大會(huì)以后，時(shí)行 資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn) 作。四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在2020年對(duì)會(huì)計(jì)檔 案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在2020年，我將在2020年 的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī) 范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一 些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能 達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)

13、現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā) 生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些 意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來說是一個(gè)大忌，甚至?xí)?影響到企業(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積 極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急 啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住 關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立 相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首 先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù) 收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù) 算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的