用友T3總賬+報表操作手冊圖

1、.T3 總賬 +報表操作手冊建立帳套雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng) - 注冊 - 用戶名 admin確定帳套 - 建立 -帳套名稱寫自己單位的賬的名稱- 啟用會計期啟用帳套時間.下一步行業(yè)性質選擇你帳套所需要的（現(xiàn)在來講一般都是2007 新會計準則）下一步.下一步下一步.完成可以創(chuàng)建帳套嗎？- 是科目編碼級次和部門編碼級次根據(jù)自己單位的要求設定- 確定.點擊確定點擊是根據(jù)帳套啟用日期，選擇什么時間啟用。（啟用的那個月的1 號）.操作員和權限的設定選擇權限下面的操作員點擊增加加操作員，點擊權限下面的權限賦予權限.以加的操作員登錄軟件選擇基礎設置 -財務 -會計科目.在銀行存款下面增加二級科目。點擊確定點擊會計

2、科目里面的編輯-指定科目.現(xiàn)金總賬科目選擇現(xiàn)金銀行總賬科目選擇銀行存款憑證類別增加 - 選擇記賬憑證 - 確定基礎檔案填制完以后錄入期初余額上面的總賬 -設置 - 期初余額.期初余額填寫完整以后- 點上面的試算。一、總賬業(yè)務流程填制憑證 審核憑證 記賬 月末轉賬 (期間損益結轉 ) 審核憑證 記賬 月末結賬1 填制憑證：1.1操作步驟總賬 憑證 填制憑證 增加 憑證編號： 記 字 0001（系統(tǒng)自動編號） 制單日期 附單據(jù)數(shù) 摘要（手工填入或使用常用摘要） 科目名稱 借貸方金額2.1應用技巧a. 填制憑證時按空格為自動轉換憑證借貸方向b. 填制憑證時按 “ ”為自動借貸平衡；c. 任何地方有

3、的位置 F2 參照 /查找d. 填制憑證界面 F6 保存e. 填制憑證界面 F5 增加f. 填制憑證中聯(lián)查科目余額及明細賬.g.h. 填制憑證時新增會計科目或輔助核算檔案時可以不用退出，在參照界面點擊編輯按鈕直接切換到對應的填制界面，保存退出后即可以選擇i. 修改憑證，在未審核記賬結賬狀態(tài)下，通過填制憑證直接修改，可以利用上一張、下一張或查詢按鈕來查找要修改的憑證j. 打印憑證，在填制憑證或查詢憑證狀態(tài)下可直接打印，在憑證打印和查詢憑證狀態(tài)下可進行連打。k. 打印設置，總賬 設置 選項 賬簿 編輯 修改要改的內容 確定l.用友專用套打紙? 憑證賬簿套打， 用友財務通 A4 激光 KPJ101，

4、用友 7.0 7.1 針打 L010106紙型（連續(xù) .針打、非連續(xù) .激光）非用友專用套打紙.憑證賬簿套打，紙型（連續(xù).針打、非連續(xù) .激光）調頁面設置 /頁邊距總賬 設置 總賬套打工具或 打印憑證 打印 設置m.常用摘要基礎設置 常用摘要 增加 常用摘要編碼 常用摘要正文 常用摘要助記碼（可不填） 相關科目（可不填）2 審核憑證 :1.1操作步驟總賬 憑證 審核憑證 月份 確認 雙擊任何一張憑證 審核 成批審核憑證確定 退出 取消注：一定是誰審核的以誰的身份去取消審核2.1應用技巧a. 制單人和審核人不能是同一人b. 在審核憑證界面可批量審核也可單個審核c. 審核成功后憑證下方出現(xiàn)審核人姓

5、名3 記賬：1.1操作步驟總賬 憑證 記賬 下一步 下一步 記賬2.1應用技巧a. 記賬不成功檢查1) 登陸時間是否超前2) 上月是否結賬3) 本月是否還有憑證沒審核4 月末轉賬：1.1操作步驟總賬 期末 月末轉賬 期間損益結轉 結轉月份 全選 包含為記賬憑證 確定 保存憑證2.1應用技巧a. 期間損益結轉設置（期初設置完損益科目和新增損益類科目后）總賬 期末 轉賬定義 期間損益 本年利潤科目（ 4103 本年利潤） 單擊空白格 確定5 月末結賬：1.1操作步驟總賬 期末 結賬 下一步 對賬 下一步 下一步 結賬2.1應用技巧a. 結賬不成功檢查當出現(xiàn)以下情況時，總賬不能結賬：.1) 本月有未

6、記賬的憑證（即使該憑證已經(jīng)作廢）2) 總賬和明細賬對賬不平（總賬與輔助明細賬對賬不平?jīng)]有影響）3) 其他模塊沒有結賬 （這是尤其需要注意的， 當同時啟用了其他模塊， 需要其他模塊結賬之后，總賬才能結賬。 ）二、賬表1 操作步驟a. 科目匯總表 /查詢憑證總賬 憑證 科目匯總表 /查詢憑證b. 余額表 /總賬 / 明細賬 /多欄賬總賬 賬簿查詢c. 現(xiàn)金日記賬 /銀行日記賬現(xiàn)金銀行 現(xiàn)金日記賬 /銀行日記賬或現(xiàn)金 現(xiàn)金管理 日記賬 現(xiàn)金日記賬 /銀行日記賬d. 往來賬往來管理 賬表 客戶往來輔助賬 /供應商往來輔助賬2 應用技巧a. ? 包含未記賬憑證b. 月份，例： 2010.01-2010.

7、01 2010.01-2010.12c. 科目，如不填默認所有科目三、財務報表（業(yè)務工作 財務會計 UFO 報表）1 操作步驟UFO 報表 打開 資產(chǎn)負債表 /利潤表 /現(xiàn)金流量表 數(shù)據(jù) 關鍵字 錄入 單位 & 日期 是否重算 是 保存2 應用技巧a. 總賬系統(tǒng)記賬后才可出報表b. 另存為 EXCEL 文件UFO 報表 打開 另存為 文件名 文件類型（ ecxel 文件 *.xls ） 另存為c. 如不平，1) 本月有未記賬的憑證2) 沒有進行期間損益結轉，沒有進行制造費用結轉3) 有新增的一級科目，沒有修改公式4) 套用的報表模版行業(yè)性質與建賬的時候選擇的不一致5) 資產(chǎn)負債表的公式需要修改，尤其是“未分配利潤 ”項的公式6) 損益表 “財務費用 ”金額出錯，利息收入未使用借方紅字7) 損益表累計數(shù)不對，修改公式8) 資產(chǎn)負債表 /利潤表和總賬里的余額表對應驗證平衡關系，找出不平項目四、取消操作1. 取消總賬系統(tǒng)月末結賬總賬系統(tǒng) 月末結賬 選最后結賬的月 ctrl+shift+f6 口令（密碼） 確定2. 取消總賬系統(tǒng)記賬1.總賬 期末 對賬 ctrl+h 恢復記賬前狀態(tài)已被激活 確定.3.總賬 憑證 恢復記賬前狀態(tài)選某年某月 確定 口令（密碼） 確定.4.5. 取消審核憑證（誰審核的以誰身份登錄取消審核）總賬 憑證 月份 確認 雙擊任何一張憑證 審核 成批