中國中鐵工程項(xiàng)目相關(guān)采購及規(guī)定合同流程圖

1、word附件一：公開招標(biāo)采購流程圖18 / 16附件二：競爭性談判采購流程圖附件三：鋼軌與道岔采購流程圖附件四：石化產(chǎn)品采購流程圖附件五：輔助材料網(wǎng)上采購流程圖附件六：合同評審流程圖附件七：項(xiàng)目經(jīng)理部主要物資消耗核算分析流程圖附件八：物資集中采購專項(xiàng)基金歸集流程參照1 .二級公司物資公司實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目的首次供貨結(jié)算之后，二級公司物資公司物資集中采購供給持續(xù)進(jìn)展、料款尚未付清的情況下，三級公司應(yīng)對所屬項(xiàng)目收到業(yè)主撥付的每筆資金，按規(guī)定比例15%-25%歸集至二級公司物資集中采購專項(xiàng)基金賬戶。2 .在業(yè)主對項(xiàng)目累計(jì)撥款達(dá)到施工承包合同額的一定比例(80%90%)且項(xiàng)目主體工程已完工，二級公司物資集采供

2、給額逐步減少，項(xiàng)目欠二級公司物資公司貨款已根本付清的情況下，不再按上款規(guī)定歸集采購專項(xiàng)基金，采用按月實(shí)時結(jié)算。附件九：物資集中采購專項(xiàng)基金歸集流程圖參照附件十：物資集采資金結(jié)算支付流程參照1 .設(shè)立結(jié)算專戶二級公司物資公司、三級公司在二級公司財(cái)會部資金中心設(shè)立物資集中采購供給結(jié)算專戶。2 .明確結(jié)算規(guī)如此每月末，經(jīng)二級公司物資公司與二級公司直管項(xiàng)目部、三級公司對賬簽認(rèn)的集采物資結(jié)算款，應(yīng)向二級公司物資公司支付當(dāng)月供給已結(jié)算金額一定比例60%-70%的資金，剩余欠付資金允許延期一定時間1個月3個月，物資集采資金支付期不得超過一定時間6個月6個月。3 .實(shí)行按月結(jié)算由二級公司物資公司直接對二級公司

3、直管項(xiàng)目部、三級公司進(jìn)展料款的結(jié)轉(zhuǎn)、資金清算和對賬簽認(rèn)。1二級公司集采物資款由合同主體雙方進(jìn)展對賬簽認(rèn)。2對賬簽認(rèn)應(yīng)根據(jù)上月16日至當(dāng)月15日的供料與收貨信息，依據(jù)購銷合同約定的價格和付款比例，計(jì)算得由截止當(dāng)月15日供購雙方債權(quán)債務(wù)和當(dāng)月應(yīng)支付資金金額。3對賬簽認(rèn)應(yīng)在每月23日前遇節(jié)假日順延完成，匯總對賬簽認(rèn)應(yīng)在每月25日前遇節(jié)假日順延完成。4對賬簽認(rèn)單必須由雙方主要負(fù)責(zé)人或受托人簽字并加蓋單位公章。5二級公司直管項(xiàng)目部、三級公司須于每月30日前將當(dāng)期集采物資資金的一定比例60%70%和超過4個月6個月以上的欠款支付給二級公司物資公司。6如二級公司直管項(xiàng)目部、三級公司在當(dāng)月內(nèi)未按規(guī)定足額付款，

4、由二級公司財(cái)會部資金中心根據(jù)二級公司物資公司提供的應(yīng)清繳欠款清單，在次月初規(guī)定工作日內(nèi)從欠款單位在二級公司資金中心的內(nèi)部賬戶、專項(xiàng)基金和外部銀行賬戶上直接支付給二級公司物資公司。7如二級公司直管項(xiàng)目部和三級公司賬戶資金余額仍不足以支付二級公司物資集采欠款，差額局部由二級公司財(cái)會部資金中心代付給二級公司物資公司，并計(jì)算作為二級公司對該單位的融資借款。8二級公司對允許X圍外拖欠的集采物資款實(shí)行有償占用，按規(guī)定費(fèi)率、欠款基數(shù)、延期時間計(jì)算并收取資金占用費(fèi)。9二級公司財(cái)會部資金中心代各三級公司向二級公司物資公司支付資金后，三級公司內(nèi)部各相關(guān)方的資金清算由三級公司自行處理。附件十一:物資集采資金結(jié)算支付

5、流程圖參照附件十二:輔助材料網(wǎng)上采購資金結(jié)算支付流程參照1 .下達(dá)供貨訂單三級公司網(wǎng)上競價完畢后，物資部門篩選有效報(bào)價，按最低價成交的原如此選擇供給商，并下達(dá)供貨訂單。2 .書面委托付款三級公司物資部門線上成交下達(dá)供貨訂單后，向二級公司物資公司由具書面委托付款通知書。3 .向支付寶轉(zhuǎn)款擔(dān)保二級公司物資公司以三級公司物資部門由具的委托付款通知書為依據(jù)，按照與第三方采購電子商務(wù)平臺的協(xié)議約定，向支付寶擔(dān)保賬戶與時轉(zhuǎn)款。4 .書面反應(yīng)收貨情況網(wǎng)上供給商按供貨訂單要求將物資配送到訂單上載明的交貨地點(diǎn)，并隨貨提供質(zhì)量證明文件、送貨單等資料。項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門驗(yàn)收并簽認(rèn)后，與時向三級公司物資部門書面反應(yīng)實(shí)

6、際收貨數(shù)量、質(zhì)量與金額等情況。5 .收貨確認(rèn)函三級公司物資部門根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部書面反應(yīng)收貨情況，向二級公司物資公司由具收貨確認(rèn)函。收貨確認(rèn)函需明確日期、供給商名稱、成交訂單號與付款金額等。6 .支付料款二級公司物資公司根據(jù)三級公司的收貨確認(rèn)函，通過網(wǎng)上操作將支付寶擔(dān)保賬戶款項(xiàng)支付給供給商。7 .發(fā)生退款處理三級公司物資部門與供給商溝通一致后，與時向二級公司物資公司由具退款申請，二級公司物資公司負(fù)責(zé)辦理退款。8 .未按期到貨為防止支付寶系統(tǒng)自動劃款，三級公司物資部門應(yīng)與時與供給商聯(lián)系，督促供給商在支付寶系統(tǒng)操作延遲付款，同時，三級公司物資部門須通知二級公司物資公司延遲支付。9 .未與時確認(rèn)收貨三級

7、公司物資部門未與時由具收貨確認(rèn)函，導(dǎo)致支付寶系統(tǒng)自動劃款的，視為收貨驗(yàn)收無誤，付款無誤。10 .內(nèi)部結(jié)算支付二級公司物資公司與三級公司網(wǎng)上采購的結(jié)算支付，可參照下2種模式：模式一：納入二級公司集中采購資金清算支付直接由物資公司在三級公司物資部門確定的成交單價根底上收取一定比例1.5%2%的采購服務(wù)費(fèi)，開具物資發(fā)票列轉(zhuǎn)各三級公司，納入集中采購資金統(tǒng)一清算支付。模式二：網(wǎng)上采購資金專項(xiàng)清算支付1每月月底前，物資公司按照委托付款通知書金額匯總?cè)壒井?dāng)月網(wǎng)購物資情況與代付資金，并與三級公司物資部門對賬簽認(rèn)。2每月月底前，物資公司依據(jù)雙方簽認(rèn)單和相關(guān)資料，向三級公司在二級公司資金中心開設(shè)的結(jié)算賬戶辦理內(nèi)部委托收款。3三級公司與時核對物資公司托收的資料，如有異議，應(yīng)于35個工作內(nèi)向二級公司資金中心和物資公司反應(yīng)，無異議或逾期未反應(yīng)如此由資金中心直接將托收款項(xiàng)支付至物資公司。4三級公司應(yīng)在局資金中心結(jié)算賬戶中留足資金，以備托收。因賬戶余額不足形成的托收透支款，由二級公司資金中心按一定利率一年期銀行貸款利率計(jì)算透支