XXXX年決算軟件培訓(xùn)(共55張)

1、基本操作基本操作1軟件操作要點(diǎn)與實(shí)用技巧軟件操作要點(diǎn)與實(shí)用技巧2數(shù)據(jù)審核與報(bào)送注意事項(xiàng)數(shù)據(jù)審核與報(bào)送注意事項(xiàng)32SINCE 19972013 | 3一、基本操作 需要注意的問題需要注意的問題卸載程序不影響數(shù)據(jù)，參數(shù)及數(shù)據(jù)仍然存在，軟件及參數(shù)卸載程序不影響數(shù)據(jù)，參數(shù)及數(shù)據(jù)仍然存在，軟件及參數(shù)可重復(fù)覆蓋安裝。可重復(fù)覆蓋安裝。建議按默認(rèn)路徑安裝建議按默認(rèn)路徑安裝國有、非國有、集體企業(yè)可分別單獨(dú)選擇國有、非國有、國有、非國有、集體企業(yè)可分別單獨(dú)選擇國有、非國有、集體企業(yè)決算參數(shù)，不必全部安裝。集體企業(yè)決算參數(shù)，不必全部安裝。參數(shù)更新：所有企業(yè)均須進(jìn)行參數(shù)更新，參數(shù)下載地址：參數(shù)更新：所有企業(yè)均須進(jìn)行參

2、數(shù)更新，參數(shù)下載地址：企業(yè)快報(bào)系統(tǒng)或項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)企業(yè)快報(bào)系統(tǒng)或項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)Win8系統(tǒng)不能安裝以前年度軟件，2013年新軟件兼容以前年度參數(shù)和數(shù)據(jù)，如需查看以前年度報(bào)表數(shù)據(jù)，可將以前年度參數(shù)和數(shù)據(jù)裝入新軟件中，或者將歷史年度任務(wù)文件夾拷入新電腦中，通過【任務(wù)管理】-【搜索】，將歷史年度數(shù)據(jù)加入任務(wù)管理中歷史年度任務(wù)文件夾名稱為“XXXX年度企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)表.TSK”（國有）；“XXXX年度集體企業(yè)會(huì)計(jì)決算報(bào)表.TSK”（集體），“XXXX年度非國有企業(yè)會(huì)計(jì)決算報(bào)表.TSK”（非國有）如下圖。2022-2-1561.1.封面信息錄入（文字錄入項(xiàng)、代碼錄入項(xiàng)）封面信息錄入（文字錄入項(xiàng)、代碼錄入

3、項(xiàng)）封面代碼提?。ńㄗh從封面代碼提?。ńㄗh從20122012年決算提?。┠隂Q算提?。┓饷娲a復(fù)制、粘貼封面代碼復(fù)制、粘貼注意隸屬關(guān)系與所在地區(qū)的區(qū)別注意隸屬關(guān)系與所在地區(qū)的區(qū)別補(bǔ)充指標(biāo)表代碼要正確選取，并填寫對(duì)應(yīng)的行業(yè)補(bǔ)充表補(bǔ)充指標(biāo)表代碼要正確選取，并填寫對(duì)應(yīng)的行業(yè)補(bǔ)充表上年企業(yè)代碼上年企業(yè)代碼= =上年本企業(yè)代碼上年本企業(yè)代碼+ +報(bào)表類型（報(bào)表類型（1010位長(zhǎng)度，必須正確填位長(zhǎng)度，必須正確填寫，與戶數(shù)核對(duì)有關(guān)）寫，與戶數(shù)核對(duì)有關(guān)）報(bào)表類型的修改（集團(tuán)合并表的修改需要使用報(bào)表類型報(bào)表類型的修改（集團(tuán)合并表的修改需要使用報(bào)表類型 修改工具）修改工具）集體企業(yè)報(bào)表封面：經(jīng)濟(jì)類型需正確填寫集體企

4、業(yè)報(bào)表封面：經(jīng)濟(jì)類型需正確填寫“30 30 其他城鎮(zhèn)集體其他城鎮(zhèn)集體”廠辦大集體：選擇廠辦大集體：選擇“23 23 地方企業(yè)廠辦大集體地方企業(yè)廠辦大集體”2. 2. 報(bào)表數(shù)據(jù)錄入報(bào)表數(shù)據(jù)錄入“提取上年數(shù)據(jù)”能夠?qū)Α百Y產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤(rùn)表”、“現(xiàn)金流量表”、“企業(yè)期初數(shù)調(diào)整情況表”和“主要分析指標(biāo)表”中上年數(shù)進(jìn)行提取。 注意：對(duì)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯修改后，不要再次進(jìn)行“提取上年數(shù)據(jù)”操作，否則將會(huì)進(jìn)行覆蓋。正確理解“所有者權(quán)益變動(dòng)表”本年金額與上年金額3. 3. 公式審核公式審核邏輯性和合理性出錯(cuò)說明編輯，邏輯性錯(cuò)誤必須填寫說明，隨數(shù)據(jù)上報(bào)傳出數(shù)據(jù)傳出數(shù)據(jù)規(guī)范文件名稱（單位、日期、類別）數(shù)據(jù)備份與恢

5、復(fù)分戶傳出數(shù)據(jù)，每個(gè)單戶企業(yè)一個(gè)jio文件報(bào)表打印報(bào)表打印表樣打印報(bào)表打?。ń痤~轉(zhuǎn)換、空表不打?。┪蚁氚褕?bào)表里的零也打印出來怎么辦？查看裝入數(shù)據(jù)信息查看裝入數(shù)據(jù)信息重碼單位的裝入方式重碼單位的裝入方式 不裝入 覆蓋裝入 數(shù)據(jù)批量裝入數(shù)據(jù)批量裝入 可同時(shí)選擇多個(gè)jio文件進(jìn)行裝入1.1.完全匯總（財(cái)政部門、各級(jí)主管部門）完全匯總（財(cái)政部門、各級(jí)主管部門）各市縣完全匯總單位規(guī)范名稱為各市縣完全匯總單位規(guī)范名稱為“云南云南XXXX市（州）市（州）XXXX縣（區(qū)）縣（區(qū)）”，代碼，代碼前前6 6位為行政隸屬關(guān)系代碼，后面補(bǔ)位為行政隸屬關(guān)系代碼，后面補(bǔ)0 0。2.2.節(jié)點(diǎn)匯總節(jié)點(diǎn)匯總 先建立集團(tuán)合并表，

6、原則上所有作為匯總單位的公司制企業(yè)須做合并報(bào)表，盡量避免集團(tuán)公司使用完全匯總。注意匯總方向選擇（差額表與匯總表） 匯總之前應(yīng)先做批量運(yùn)算，匯總完成后不能再做批量運(yùn)算3.3.選擇匯總選擇匯總可任意選擇單位進(jìn)行匯總查看累計(jì)數(shù)，不受樹形結(jié)構(gòu)限制合并表1600？1600差額表200200？本部表100010001000子公司1400400400子公司2300300300境外子公司100100100匯總已完成先做合并表匯總至集團(tuán)先做差額表調(diào)整差額表1.1.節(jié)點(diǎn)與樹形結(jié)構(gòu)檢查節(jié)點(diǎn)與樹形結(jié)構(gòu)檢查 2.2.公式審核公式審核3.3.枚舉字典檢查枚舉字典檢查 4.4.隸屬關(guān)系審核隸屬關(guān)系審核5.5.表完整性檢查表

7、完整性檢查6.6.過錄表檢查過錄表檢查7.7.戶數(shù)核對(duì)戶數(shù)核對(duì)SINCE 19972013 | 15“自定義錄入自定義錄入” 可以實(shí)現(xiàn)對(duì)指標(biāo)的批量修改匯總單位通過自定義錄入模版可以對(duì)下級(jí)子企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行快速批量修改。雙擊出錯(cuò)公式信息單元格標(biāo)識(shí)，可快速定位到出錯(cuò)公式對(duì)應(yīng)的單元格。雙擊出錯(cuò)公式單元格標(biāo)識(shí)定位到出錯(cuò)單元格數(shù)據(jù)標(biāo)志 可以對(duì)指定單位進(jìn)行標(biāo)志，經(jīng)過標(biāo)志的企業(yè)可隨時(shí)進(jìn)行報(bào)表查看、數(shù)據(jù)匯總、數(shù)據(jù)查詢等操作。（1 1）按代碼（名稱）直接選擇）按代碼（名稱）直接選擇（2 2）使用公式選擇）使用公式選擇（3 3）按報(bào)表類型選擇）按報(bào)表類型選擇（4 4）按標(biāo)志選擇）按標(biāo)志選擇（5 5）使用右鍵進(jìn)行選擇）

8、使用右鍵進(jìn)行選擇（6 6）使用）使用SHIFTSHIFT鍵連續(xù)選擇鍵連續(xù)選擇按企業(yè)代碼直接查找選擇單位按鈕按公式選擇按報(bào)表類型選擇按標(biāo)志選擇報(bào)表選擇方式 -通過頁簽選擇 -通過鼠標(biāo)右鍵選擇 -通過“填報(bào)內(nèi)容” -通過“ ” 列表選擇頁簽選擇頁簽選擇右鍵選擇右鍵選擇列表選擇列表選擇填報(bào)內(nèi)容填報(bào)內(nèi)容切換數(shù)據(jù)庫切換數(shù)據(jù)庫直接查詢與選擇查詢直接查詢與選擇查詢插入與刪除欄次插入與刪除欄次按樹形查詢按樹形查詢查詢結(jié)果排序（雙擊表頭、查詢結(jié)果排序（雙擊表頭、 多指標(biāo)排序）多指標(biāo)排序）小數(shù)位設(shè)置小數(shù)位設(shè)置金額轉(zhuǎn)換金額轉(zhuǎn)換分組設(shè)置分組設(shè)置右鍵定位到錄入界面右鍵定位到錄入界面選擇正確的公式管理級(jí)次，當(dāng)上級(jí)下發(fā)新參

9、數(shù)時(shí)，選擇覆蓋裝入，不會(huì)覆蓋掉自己設(shè)置的審核公式公式的查看與編輯修改選定選定報(bào)表報(bào)表公式公式編號(hào)編號(hào)在此在此編輯修改編輯修改新增新增公式公式編寫編寫公式公式 新版本兼容舊版本新版本兼容舊版本 通過【任務(wù)搜索】功能，將以前年度任務(wù)添加到新版軟件中，多年度數(shù)據(jù)方便使用。指定路徑搜索只指定到任務(wù)文件夾的上一級(jí)，不要指定到“.TSK”文件夾，如下圖。 以前年度以前年度任務(wù)任務(wù)加入新軟件后，以前年度的加入新軟件后，以前年度的軟件軟件即可卸掉即可卸掉在任務(wù)管理中選擇在文件瀏覽器中選擇提取上年數(shù)、查詢兩年數(shù)據(jù)對(duì)比情況等功能需要關(guān)聯(lián)任務(wù)，如歷年軟件不是按照默認(rèn)路徑按照，需重新設(shè)置關(guān)聯(lián)任務(wù)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫一定要選擇2

10、012年度數(shù)據(jù)存放的數(shù)據(jù)庫，否則取不到上年數(shù)據(jù) 當(dāng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)單元格不能錄入或修改的情況： 檢查“只讀瀏覽模式”和“金額轉(zhuǎn)換”是否打勾是否打勾是否是否金額轉(zhuǎn)換金額轉(zhuǎn)換查看說明文檔查看說明文檔 在報(bào)表編制過程中填報(bào)口徑有疑問時(shí)，可隨時(shí)查看編制說明文檔。多文檔瀏覽模式多文檔瀏覽模式 可以在編寫附報(bào)文檔的同時(shí)查看報(bào)表數(shù)據(jù)查看說明文檔查看說明文檔多文檔瀏覽多文檔瀏覽（1 1）通過匯總菜單下）通過匯總菜單下“樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)工具樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)工具” 選擇要改變父節(jié)點(diǎn)代碼的單位 選擇父節(jié)點(diǎn)單位 修改父節(jié)點(diǎn)（2 2）數(shù)據(jù)錄入界面下通過鼠標(biāo)拖拽）數(shù)據(jù)錄入界面下通過鼠標(biāo)拖拽 鼠標(biāo)左鍵直接拖拽，可實(shí)現(xiàn)同級(jí)單位上下順序的改變

11、 按住ctrl鍵同時(shí)用鼠標(biāo)左鍵拖拽，可實(shí)現(xiàn)樹形結(jié)構(gòu)上下級(jí)關(guān)系的改變，作用與“樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)工具”相同在日常分析中，按枚舉字典對(duì)指標(biāo)進(jìn)行分類匯總，并且對(duì)枚舉字典進(jìn)行分級(jí)匯總在日常分析中，按枚舉字典對(duì)指標(biāo)進(jìn)行分類匯總，并且對(duì)枚舉字典進(jìn)行分級(jí)匯總將枚舉字典拖放此處選擇分類匯總的指標(biāo)在日常分析中，進(jìn)行了選擇匯總后，希望可以看到選擇匯總以及構(gòu)成的匯總明細(xì)項(xiàng)選擇匯總結(jié)果右鍵顯示匯總明細(xì)SINCE 19972013 | 33n關(guān)于查詢模板審核（非常重要）審核通過公式無法審核的指標(biāo)，多為非財(cái)務(wù)指審核通過公式無法審核的指標(biāo)，多為非財(cái)務(wù)指標(biāo)，如人數(shù)、工資、專利等。標(biāo)，如人數(shù)、工資、專利等。審核原則：匹配性原則（人均

12、指標(biāo)）；極大極審核原則：匹配性原則（人均指標(biāo)）；極大極小值核實(shí)原則。小值核實(shí)原則。1、封面代碼、封面代碼 集團(tuán)型企業(yè)應(yīng)按企業(yè)級(jí)次分別填報(bào)本企業(yè)代碼、上一級(jí)企業(yè)代碼、集團(tuán)總部代碼三個(gè)代碼； 非集團(tuán)型企業(yè)只填報(bào)本企業(yè)代碼，不應(yīng)填上一級(jí)企業(yè)代碼和集團(tuán)總部代碼； 行政隸屬關(guān)系與所在地區(qū)概念不清，行政隸屬關(guān)系可通過“自定義錄入”功能檢查并批量修改1、封面代碼、封面代碼-備用碼備用碼按以下分類填制封面?zhèn)溆么a（若同時(shí)具備兩項(xiàng)以上請(qǐng)將編碼按順序填寫，如：5300100406）。1、 納入統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（面?zhèn)溆么a封：5300100000）；2、 中型商貿(mào)流通（封面?zhèn)溆么a封：5300200000）；

13、3、 中型服務(wù)業(yè)企業(yè)（封面?zhèn)溆么a封：5300300000）；4、 已認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)（封面?zhèn)溆么a封：5300400000）；5、 省級(jí)成長(zhǎng)型中小企業(yè)（封面?zhèn)溆么a封：5300500000）；6、 享受過財(cái)政資金扶持（封面?zhèn)溆么a封：5300600000）或需要申請(qǐng)有關(guān)財(cái)政資金扶持的企業(yè)。未按規(guī)定編制年報(bào)的企業(yè)，原則上不得享受各項(xiàng)財(cái)政扶持政策；2、資產(chǎn)負(fù)債表、資產(chǎn)負(fù)債表 年初數(shù)有數(shù)，年末數(shù)為空，需要說明是什么原因； 應(yīng)收、應(yīng)付類指標(biāo)不應(yīng)該為負(fù)數(shù)，如為負(fù)數(shù)應(yīng)該對(duì)應(yīng)到應(yīng)付或者應(yīng)收里。 檢查“存貨”、“應(yīng)付職工薪酬”、“應(yīng)交稅費(fèi)”、“國有資本”、“民營(yíng)資本”、“盈余公積”其中項(xiàng)是否漏填。3、利潤(rùn)表：、利

14、潤(rùn)表： 僅上市公司需要填列“基本每股收益”與“稀釋每股收益”，其他企業(yè)不需填列。2022-2-15374、應(yīng)上交彌補(bǔ)款項(xiàng)表、應(yīng)上交彌補(bǔ)款項(xiàng)表 “煙葉稅”如填列數(shù)據(jù)，需核實(shí) 除石油石化企業(yè)外，其他企業(yè)不應(yīng)填列“石油特別收益金” “國有資本收益”嚴(yán)格按解釋填寫，與正式上交財(cái)政部門的國有資本經(jīng)營(yíng)收益保持一致5、國有資產(chǎn)變動(dòng)情況表、國有資產(chǎn)變動(dòng)情況表 所有企業(yè)必須填報(bào)“國有資產(chǎn)變動(dòng)情況表” 檢查“年末其他國有資金”是否填報(bào)正確，是否為“年末不列入企業(yè)所有者權(quán)益，但由企業(yè)管理、使用的具有權(quán)益性質(zhì)的國家所有的資金，如保險(xiǎn)保障基金、特準(zhǔn)儲(chǔ)備基金、股份制改造剝離權(quán)益、國家專用撥款”；檢查填報(bào)金額是否合理，對(duì)大

15、于5億元的應(yīng)與企業(yè)進(jìn)一步核實(shí)6、基本情況表、基本情況表 “企業(yè)人數(shù)情況”、“企業(yè)不在崗職工及勞動(dòng)關(guān)系處理情況”、“工資及福利情況”所填數(shù)據(jù)是否合理，是否存在漏填情況，職工人均工資小于1000的需要重點(diǎn)檢查； 部分企業(yè)工資全部填到在崗職工工資里，導(dǎo)致在崗職工人均工資過高； “本年累計(jì)解除勞動(dòng)關(guān)系人數(shù)”是否過大； “企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬總額”和“企業(yè)負(fù)責(zé)人人數(shù)”是否合理，負(fù)責(zé)人人數(shù)大于10，或者負(fù)責(zé)人人均薪酬大于100萬的，需要重點(diǎn)檢查；如企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬總額與企業(yè)負(fù)責(zé)人人數(shù)為“0”需解釋說明原因。 退休與離休分不清楚，誤將退休人數(shù)填到離休人數(shù)中； “基本情況表”中 “工業(yè)總產(chǎn)值”僅由工業(yè)企業(yè)填報(bào)，非工業(yè)

16、企業(yè)不應(yīng)填報(bào)；6 6、基本情況表、基本情況表 本年科技支出應(yīng)與本年科技資金來源相匹配； 如資產(chǎn)負(fù)債表 “累計(jì)折舊”期初與期末數(shù)不等，則“基本情況表”中應(yīng)填列“當(dāng)年計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊總額” 差額單位的基本情況表，不應(yīng)存在實(shí)物量指標(biāo)，要求差額單位基本情況表中職工人數(shù)情況、工資及福利情況等指標(biāo)不出現(xiàn)數(shù)據(jù)（用查詢模板進(jìn)行審核） 檢查“當(dāng)年固定資產(chǎn)投資額”是否漏填其中項(xiàng)； 是否實(shí)行工效掛鉤制度、與實(shí)行工效掛鉤職工人數(shù)、工掛企業(yè)工資總額是否匹配 7、企業(yè)擁有的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利數(shù)量和本年新增專利數(shù)量是否合理，專利數(shù)過大的需要核實(shí)。2022-2-15407、戶數(shù)核對(duì)、戶數(shù)核對(duì) 數(shù)據(jù)沒有做“戶數(shù)核對(duì)”； 戶數(shù)核對(duì)結(jié)果中減少企業(yè)的減少原因未填寫； “可能有誤單位”中出現(xiàn)企業(yè)名單；8、其它