合肥電磁閥項目建議書（模板）

1、泓域咨詢/合肥電磁閥項目建議書目錄第一章 項目基本情況6一、 項目名稱及項目單位6二、 項目建設(shè)地點6三、 可行性研究范圍6四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則7五、 建設(shè)背景、規(guī)模8六、 項目建設(shè)進度9七、 環(huán)境影響9八、 建設(shè)投資估算9九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標10主要經(jīng)濟指標一覽表10十、 主要結(jié)論及建議12第二章 背景及必要性13一、 產(chǎn)業(yè)政策13二、 與上游行業(yè)之間的關(guān)系16三、 大力拓展投資空間20四、 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和現(xiàn)代化水平20五、 項目實施的必要性21第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案22一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容22二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)22產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表22第四章 選址

2、方案24一、 項目選址原則24二、 建設(shè)區(qū)基本情況24三、 深入推進長三角一體化建設(shè)26四、 項目選址綜合評價27第五章 法人治理28一、 股東權(quán)利及義務(wù)28二、 董事33三、 高級管理人員36四、 監(jiān)事39第六章 發(fā)展規(guī)劃41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施42第七章 運營模式分析45一、 公司經(jīng)營宗旨45二、 公司的目標、主要職責(zé)45三、 各部門職責(zé)及權(quán)限46四、 財務(wù)會計制度49第八章 項目實施進度計劃55一、 項目進度安排55項目實施進度計劃一覽表55二、 項目實施保障措施56第九章 工藝技術(shù)方案分析57一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析57二、 項目技術(shù)工藝分析59三、 質(zhì)量管理60四、 設(shè)

3、備選型方案61主要設(shè)備購置一覽表62第十章 環(huán)保分析64一、 編制依據(jù)64二、 環(huán)境影響合理性分析64三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析65四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析67五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析68六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析69七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析69八、 清潔生產(chǎn)70九、 環(huán)境管理分析71十、 環(huán)境影響結(jié)論73十一、 環(huán)境影響建議73第十一章 投資計劃75一、 投資估算的編制說明75二、 建設(shè)投資估算75建設(shè)投資估算表77三、 建設(shè)期利息77建設(shè)期利息估算表78四、 流動資金79流動資金估算表79五、 項目總投資80總投資及構(gòu)成一覽表80六、 資金籌措與投資計劃81項目投資計劃與

4、資金籌措一覽表82第十二章 經(jīng)濟收益分析84一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取84二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表86利潤及利潤分配表88三、 項目盈利能力分析88項目投資現(xiàn)金流量表90四、 財務(wù)生存能力分析91五、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93六、 經(jīng)濟評價結(jié)論93第十三章 項目招標方案95一、 項目招標依據(jù)95二、 項目招標范圍95三、 招標要求96四、 招標組織方式98五、 招標信息發(fā)布101第十四章 項目綜合評價102第十五章 補充表格104建設(shè)投資估算表104建設(shè)期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動資金估算表106總投

5、資及構(gòu)成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表110固定資產(chǎn)折舊費估算表111無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表112利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113第一章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項目名稱：合肥電磁閥項目項目單位：xxx投資管理公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約54.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場需求預(yù)測；3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建

6、設(shè)地點與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員；9、建設(shè)實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要；6、關(guān)于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策；7、項目建設(shè)單位提供的相關(guān)技術(shù)參數(shù)；8、相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。（二）技術(shù)原則1、

7、所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設(shè)施，以降低投資，加快項目建設(shè)進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標準。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟效益和抗風(fēng)險能力?？茖W(xué)論證項目的技術(shù)可靠性、項目的經(jīng)濟性，實事求是地作出研究結(jié)論。五、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景流體電磁閥、模

8、塊化組件及水位傳感器的主要原材料包括漆包線、PP/PA等塑料原料、鐵板等金屬件、軟管等橡膠件等，其中漆包線在采購總額中的占比超過20%，其價格波動對行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平產(chǎn)生一定影響。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積36000.00（折合約54.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積63034.37。其中：生產(chǎn)工程41201.35，倉儲工程9366.84，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7784.88，公共工程4681.30。項目建成后，形成年產(chǎn)xx套電磁閥的生產(chǎn)能力。六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘

9、察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 環(huán)境影響本項目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，建成后有較高的社會、經(jīng)濟效益；擬采用的各項污染防治措施合理、有效，水、氣污染物、噪聲均可實現(xiàn)達標排放，固體廢物可實現(xiàn)零排放；項目投產(chǎn)后，對周邊環(huán)境污染影響不明顯，環(huán)境風(fēng)險事故出現(xiàn)概率較低；環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要，能實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益的統(tǒng)一。因此在下一步的工程設(shè)計和建設(shè)中，如能嚴格落實建設(shè)單位既定的污染防治措施和各項環(huán)境保護對策建議，從環(huán)保角度分析，本項目在擬建地建設(shè)是可行的。八、 建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估

10、算，項目總投資22474.99萬元，其中：建設(shè)投資17364.55萬元，占項目總投資的77.26%；建設(shè)期利息393.72萬元，占項目總投資的1.75%；流動資金4716.72萬元，占項目總投資的20.99%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資17364.55萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用15112.59萬元，工程建設(shè)其他費用1905.90萬元，預(yù)備費346.06萬元。九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入44600.00萬元，綜合總成本費用36402.14萬元，納稅總額3950.00萬元，凈利潤5991.47萬元，財

11、務(wù)內(nèi)部收益率19.11%，財務(wù)凈現(xiàn)值6269.58萬元，全部投資回收期6.21年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36000.00約54.00畝1.1總建筑面積63034.371.2基底面積21240.001.3投資強度萬元/畝312.472總投資萬元22474.992.1建設(shè)投資萬元17364.552.1.1工程費用萬元15112.592.1.2其他費用萬元1905.902.1.3預(yù)備費萬元346.062.2建設(shè)期利息萬元393.722.3流動資金萬元4716.723資金籌措萬元22474.993.1自籌資金萬元14439.923.2銀行貸款萬元80

12、35.074營業(yè)收入萬元44600.00正常運營年份5總成本費用萬元36402.14""6利潤總額萬元7988.63""7凈利潤萬元5991.47""8所得稅萬元1997.16""9增值稅萬元1743.61""10稅金及附加萬元209.23""11納稅總額萬元3950.00""12工業(yè)增加值萬元13198.51""13盈虧平衡點萬元18425.46產(chǎn)值14回收期年6.2115內(nèi)部收益率19.11%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6269.58

13、所得稅后十、 主要結(jié)論及建議本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 背景及必要性一、 產(chǎn)業(yè)政策1、中國制造2025在工業(yè)強基工程中提到，到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備、發(fā)電與輸變電設(shè)備、工程機械、軌道交通裝備、家用電器等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件（元器件）和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進制造工藝得到推

14、廣應(yīng)用。2、國務(wù)院關(guān)于加快培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢的若干意見指出大力推動中國裝備“走出去”，推進國際產(chǎn)能合作，提升合作層次。著力推動家用電器、機械裝備等行業(yè)有實力、有條件的企業(yè)加快境外產(chǎn)業(yè)合作，積極穩(wěn)妥開展境外技術(shù)和營銷網(wǎng)絡(luò)等并購。3、關(guān)于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知提到利用現(xiàn)代信息技術(shù)，推進企業(yè)個性化定制、柔性化生產(chǎn)，滿足消費者差異化需要。加快家電、家具、制鞋、五金、紡織、食品等領(lǐng)域生產(chǎn)線智能化改造，適應(yīng)市場多樣化需求。4、輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）在重點行業(yè)技術(shù)改造工程中提到要對高效節(jié)能變頻房間空調(diào)器及其關(guān)鍵零部件，空氣凈化器和家用凈水設(shè)備核心部件，風(fēng)冷無霜高效變頻大容量電冰箱

15、及其關(guān)鍵零部件，高效大容量變頻洗衣機及其關(guān)鍵零部件生產(chǎn)線改造升級。5、進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019年）提出支持綠色、智能家電銷售，有條件的地方可對產(chǎn)業(yè)鏈條長、帶動系數(shù)大、節(jié)能減排協(xié)同效應(yīng)明顯的新型綠色、智能化家電產(chǎn)品銷售，給予消費者適當(dāng)補貼；促進家電產(chǎn)品更新?lián)Q代。有條件的地方可對消費者交售舊家電（冰箱、洗衣機、空調(diào)、電視機、抽油煙機、熱水器、灶具、計算機）并購買新家電產(chǎn)品給予適當(dāng)補貼，推動高質(zhì)量新產(chǎn)品銷售。6、關(guān)于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見提出推動消費品工業(yè)和服務(wù)業(yè)深度融合。注重差異化、品質(zhì)化、綠色化消費需求，推動消費品工業(yè)服務(wù)化

16、升級。以服裝、家居等為重點，發(fā)展規(guī)?；?、個性化定制。以智能手機、家電、新型終端等為重點，發(fā)展“產(chǎn)品+內(nèi)容+生態(tài)”全鏈式智能生態(tài)服務(wù)。以家電、消費電子等為重點，落實生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，健全廢舊產(chǎn)品回收拆解體系，促進更新消費。（二）家用電器行業(yè)發(fā)展概況及趨勢家用電器是指在家庭及類似場所中使用的各種電器和電子器具。家用電器的創(chuàng)造和應(yīng)用，使人們從繁重、瑣碎、費時的家務(wù)勞動中解放出來，為人們創(chuàng)造了更為舒適的生活和工作環(huán)境，提供了豐富多彩的文娛條件，已成為現(xiàn)代家庭生活的必需品。家電行業(yè)是我國國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)，近年來我國家電行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，在節(jié)能環(huán)保、創(chuàng)新升級上取得了實質(zhì)性進展，并在擴大內(nèi)需、促進就

17、業(yè)、出口創(chuàng)匯等方面發(fā)揮了重要作用。目前，我國已成為全球最大的家電生產(chǎn)國與貿(mào)易國，家電生產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的一半以上。根據(jù)中國家用電器協(xié)會對我國家電行業(yè)2019年運行情況的分析，2019年國內(nèi)家電行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達到1.6萬億元，同比增長4.31%，利潤總額達1,338.6億元，同比增長11.89%，行業(yè)規(guī)模進一步擴大。從內(nèi)銷情況來看，2019年國內(nèi)家電市場零售額為8,920億元（不含3C產(chǎn)品），主要家電產(chǎn)品的線上零售普及率持續(xù)提升，線上銷售額在整體渠道中的占比已接近40%。外銷方面，2019年中國家電業(yè)出口增速雖有所放緩，但仍實現(xiàn)累計出口額709.2億美元，同比增長3.3%。細分品類中，洗衣機全年

18、表現(xiàn)良好，出口增速優(yōu)于其他大家電品類。隨著居民收入水平的提高，消費需求逐步升級，中高端家電產(chǎn)品越來越受到消費者青睞，變頻、節(jié)能、大容量等高端產(chǎn)品市場份額迅速增長。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2018年我國變頻冰箱的銷量為1,665.7萬臺，變頻洗衣機的銷量為2,163.3萬臺，分別同比增長31.10%和24.54%，變頻白色家電的滲透率呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢。廚房電器和小家電領(lǐng)域中，變頻洗碗機等新產(chǎn)品也不斷出現(xiàn)。大容量產(chǎn)品方面，以10KG為代表的大容量洗衣機逐漸引領(lǐng)市場的發(fā)展，成為更新?lián)Q代的主要方向之一。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，2018年上半年，10KG波輪洗衣機零售額份額較上年同期提高6.5%，10KG滾筒洗衣機的

19、零售份額較上年同期提高20.6%，零售額份額達到36.5%。中高端家電產(chǎn)品的市場份額顯著增長，消費升級帶來的高端化需求為家電市場注入了新的增長動力。目前，80、90后開始成為消費主力，核心消費群體的日趨年輕化以及在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的帶動下，家電產(chǎn)品智能化趨勢逐步凸顯。智能家電不僅僅是單純的通過wifi功能實現(xiàn)遠程操控，未來還將搭載人工智能、語音交互、智能感知、圖像識別等技術(shù)，并從單品智能向多種設(shè)備互聯(lián)互通轉(zhuǎn)變。智能化水平的提高將利于增強家電產(chǎn)品的核心競爭力，同時也將為家電市場帶來新的發(fā)展機會。二、 與上游行業(yè)之間的關(guān)系行業(yè)產(chǎn)品所需原材料包括漆包線、塑料原料、金屬件及橡膠件等，其中塑料原料主

20、要包括PP、PA，金屬件包括鐵板、插片、鐵芯等，橡膠件包括軟管等。（二）與下游行業(yè)之間的關(guān)系行業(yè)的下游行業(yè)主要是家用電器和衛(wèi)浴用品生產(chǎn)商，產(chǎn)品主要應(yīng)用于洗衣機、凈水器、智能坐便器、洗碗機等。目前，我國已成為世界上最大的家電生產(chǎn)國和出口國，也擁有最大的家電市場，家電行業(yè)已進入平穩(wěn)增長期。從長遠來看，人均可支配收入水平的提高，消費需求升級，環(huán)保節(jié)能性能標準提升，農(nóng)村家庭相較城鎮(zhèn)家庭相對較低的家電保有量，高端、智能化家電較低的滲透率以及更新?lián)Q代需求仍將支撐我國家電行業(yè)持續(xù)發(fā)展。新建住宅需求，舊房二次翻新，目前較低的新興廚衛(wèi)產(chǎn)品普及率等則為廚房電器和衛(wèi)浴用品市場提供了廣闊的發(fā)展空間。本行業(yè)與下游家電、

21、衛(wèi)浴用品行業(yè)緊密相連，下游行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展為本行業(yè)的持續(xù)壯大提供了有力保障。（三）上游原材料行業(yè)對本行業(yè)利潤水平的影響流體電磁閥、模塊化組件及水位傳感器的主要原材料包括漆包線、PP/PA等塑料原料、鐵板等金屬件、軟管等橡膠件等，其中漆包線在采購總額中的占比超過20%，其價格波動對行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平產(chǎn)生一定影響。（四）下游行業(yè)對本行業(yè)利潤水平的影響目前，國內(nèi)下游家電行業(yè)市場格局已基本穩(wěn)定，海爾集團、美的集團等龍頭家電企業(yè)優(yōu)勢凸顯，在家電市場占據(jù)了絕大部分市場份額。一方面，在面對下游大型家電客戶時，家電配件制造企業(yè)普遍規(guī)模相對較小，議價能力較弱，對本行業(yè)利潤水平造成一定不利影響。另一方面，伴隨著

22、下游行業(yè)集中度提高，本行業(yè)內(nèi)具備新產(chǎn)品開發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、成本有效管控、供貨及時的家電配件制造企業(yè)在激烈的競爭中不斷提升市場占有率，并獲得較高的利潤水平。（五）進入行業(yè)的主要障礙1、資金壁壘流體電磁閥等家電專用配件企業(yè)在前期需要投入較大規(guī)模的資金用于廠房和生產(chǎn)線的建設(shè)，包括引進先進的繞線機、連線機、注塑機、裝配線及檢測設(shè)備等。為了保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性，還需對機器設(shè)備進行定期維護，需要一定的資金支持。在經(jīng)營過程中，下游家電企業(yè)客戶多采用“零庫存”的存貨管理模式，為保證供貨及時性，供應(yīng)商普遍在客戶生產(chǎn)基地附近配備倉儲，需要相應(yīng)的費用支出。另外，家電客戶通常需要供應(yīng)商提供一定的信用期，且部分客戶在支

23、付時采用票據(jù)的形式，使得流體電磁閥等配件生產(chǎn)企業(yè)從下單生產(chǎn)到最終回款需要一定的周期，占用大量資金。2、技術(shù)和人才壁壘流體電磁閥等家電專用配件的生產(chǎn)具有較高的技術(shù)和工藝要求。從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計來看，電磁閥生產(chǎn)商需要配合家電、衛(wèi)浴產(chǎn)品的更新?lián)Q代和升級而不斷進行新產(chǎn)品的開發(fā)，例如伴隨著滾筒洗衣機的普及，洗衣機進水閥不再僅是簡單的單控閥而是需要集多個出水口為一體來滿足不同的洗滌需求。這對生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平提出了較高要求，需要建立一支具有豐富專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗的高技術(shù)人才隊伍。從生產(chǎn)過程來看，注塑、繞線、焊錫等工序主要通過注塑機、繞線機等自動化設(shè)備實現(xiàn)，新設(shè)備投入使用或者生產(chǎn)中產(chǎn)品型號切換需由專人對設(shè)備進行

24、參數(shù)調(diào)整，以保證自動化設(shè)備的高精度化。另外，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的裝配環(huán)節(jié)較難實現(xiàn)全自動化，目前多由人工操作完成，而裝配工藝的熟練掌握和應(yīng)用需要一定時間的積累和沉淀。因此，流體電磁閥等家電企業(yè)需要儲備大量研發(fā)、生產(chǎn)等方面的專業(yè)人才，技術(shù)和人才壁壘構(gòu)成進入本行業(yè)的實質(zhì)性障礙。3、供應(yīng)商準入壁壘流體電磁閥、模塊化組件及水位傳感器是生產(chǎn)各類家電衛(wèi)浴產(chǎn)品的重要配件，其中，流體電磁閥更是被下游行業(yè)主要客戶美的集團歸類為關(guān)鍵零部件，其質(zhì)量、性能的好壞將直接影響整機產(chǎn)品的使用。為保證整機產(chǎn)品的整體使用效果及在市場上的品牌形象，下游品牌家電企業(yè)普遍對流體電磁閥等配件生產(chǎn)商實施嚴格的審查和準入制度。通常，供應(yīng)商認證需

25、要經(jīng)過較為漫長和復(fù)雜的考核程序，包括供應(yīng)商資質(zhì)審核、送樣檢測、驗廠、小批量試制等，只有研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和服務(wù)能力等均獲得認可的電磁閥生產(chǎn)商才能進入合格供應(yīng)商名單。由于供應(yīng)商審查的周期較長、成本較高，在與合格供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系后，若產(chǎn)品質(zhì)量和性能保持穩(wěn)定，家電生產(chǎn)企業(yè)一般不會輕易更換供應(yīng)商。新進入企業(yè)需要付出大量的時間和精力，并積累一定的成功案例，才可能獲得大型家電企業(yè)的認可。三、 大力拓展投資空間發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性作用。優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，強化基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲備、防災(zāi)減災(zāi)、民生保障等領(lǐng)域投資，推進新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等

26、重大工程建設(shè)。圍繞重點產(chǎn)業(yè)鏈、科技創(chuàng)新鏈、城市功能鏈，持續(xù)加大招商引資力度，擴大制造業(yè)設(shè)備更新、企業(yè)技術(shù)改造和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資。創(chuàng)新財政與金融政策聯(lián)動機制，發(fā)揮政府投資撬動作用，做大做強產(chǎn)業(yè)基金體系，推動民間投資與政府投資、信貸資金等協(xié)調(diào)聯(lián)動。加強重大項目謀劃儲備轉(zhuǎn)化，全面提速項目建設(shè)。四、 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和現(xiàn)代化水平堅持自主可控、安全高效，開展產(chǎn)業(yè)鏈補鏈固鏈強鏈行動，推行產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈長制、群長制，分領(lǐng)域繪制發(fā)展路線圖。鍛造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈長板，促進產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈、人才鏈、資金鏈、政策鏈深度融合，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有機耦合，提升產(chǎn)業(yè)鏈的完整性、成熟度和競爭力。加大電子信息、家電、汽車、裝備制造

27、等產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造升級力度，加快建筑業(yè)綠色化、智能化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。補齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板，實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力提升攻堅行動，增強產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和抗風(fēng)險能力，爭創(chuàng)國家產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心、技術(shù)創(chuàng)新中心。大力扶持首臺套裝備、首批次新材料、首版次軟件產(chǎn)品應(yīng)用。深入實施質(zhì)量提升行動，加強全面質(zhì)量監(jiān)管。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三

28、章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積36000.00（折合約54.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積63034.37。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx投資管理公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx套電磁閥，預(yù)計年營業(yè)收入44600.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，

29、同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1電磁閥套xx2電磁閥套xx3電磁閥套xx4.套5.套6.套合計xx44600.00目前，人們已不再簡單滿足于洗衣機最基本的洗凈衣物功能，而是更加注重大容量、健康洗護、分類洗滌、洗烘一體等特點和性能。大眾對品質(zhì)和性能多樣化的追求，將促進高端、智能化家電產(chǎn)品的市場需求，進一步帶動電磁閥等專用配件的需求增長，利于電磁閥等家電專用配件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。第四章 選址方案一、 項目選址原則項目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)

30、籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與當(dāng)?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設(shè)區(qū)基本情況合肥，古稱廬州、廬陽、合淝，安徽省轄地級市、省會，批復(fù)確定的中國長三角城市群副中心城市，國家重要的科研教育基地、現(xiàn)代制造業(yè)基地和綜合交通樞紐。截至2020年，合肥市下轄4個區(qū)、4個縣、代管1個縣級市，總面積11445平方千米166，建成區(qū)面積528.5平方千米。截至2020年11月1日零時，全市常住人口為936.9881萬人，城鎮(zhèn)化率達82.28%。合肥地處中國華東地區(qū)、安徽中部、江淮之間、環(huán)抱巢湖，是長三角城市群副中心、合肥都市圈中心城市、皖江城市帶核心城市、G60科創(chuàng)走廊中心城市、“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略雙節(jié)

31、點城市、綜合性國家科學(xué)中心、世界科技城市聯(lián)盟會員城市、中國集成電路產(chǎn)業(yè)中心城市、國家科技創(chuàng)新型試點城市、中國四大科教基地之一。合肥是一座具有2000多年歷史的古城，因東淝河與南淝河均發(fā)源于該地而得名。素有“三國故地，包拯家鄉(xiāng)”之稱。秦置合肥縣，隋至明清時，一直是廬州府治所，故又稱“廬州”、又名“廬陽”，有“江淮首郡、吳楚要沖”的美譽。境內(nèi)有丘陵崗地、低山殘丘、低洼平原三種地貌，以丘陵崗地為主，屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候，季風(fēng)明顯，四季分明。2021年安徽省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要的通知提出，支持合肥朝著國家中心城市發(fā)展，加快“五高地一示范”建設(shè)，全面提升長三角世界

32、級城市群副中心功能，加快建成國際化新興特大城市?！笆奈濉睍r期經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標。高質(zhì)量發(fā)展首位度在全省加快提升，人均生產(chǎn)總值加快躋身長三角城市前列，綜合實力加快邁入全國城市二十強并力爭前移。打造具有國際影響力的創(chuàng)新高地。合肥綜合性國家科學(xué)中心加快建設(shè)，國家實驗室、大科學(xué)裝置協(xié)同發(fā)力，前瞻性研究成果不斷涌現(xiàn)，關(guān)鍵核心技術(shù)接續(xù)突破，創(chuàng)新平臺和創(chuàng)新人才更加集聚，科技創(chuàng)新主要指標穩(wěn)居全國前列，全球創(chuàng)新樞紐城市建設(shè)取得重大進展。打造全國重要的先進制造業(yè)高地。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，工業(yè)增加值占生產(chǎn)總值比重達到25%，現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設(shè)取得重大進展，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提升，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主

33、可控能力穩(wěn)步增強，建成5個左右國家級產(chǎn)業(yè)集群，“芯屏汽合”、“集終生智”成為具有國際競爭力、影響力的產(chǎn)業(yè)地標。當(dāng)前和今后一個時期，我市發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展、我國把創(chuàng)新放在現(xiàn)代化建設(shè)全局的核心地位，有利于我市發(fā)揮國家戰(zhàn)略科技力量集中、新興產(chǎn)業(yè)集聚等優(yōu)勢，在全國創(chuàng)新發(fā)展中搶占先機、勇立潮頭。全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加速調(diào)整重構(gòu)、我國培育形成強大國內(nèi)市場，有利于我市加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，探索構(gòu)建新發(fā)展格局的有效路徑。長三角一體化、長江經(jīng)濟帶、“一帶一路”等國家重大戰(zhàn)略政策疊加效應(yīng)集中釋放，有利于我市發(fā)揮左右逢源雙優(yōu)勢，鞏固提升在全國區(qū)域發(fā)展格局中的戰(zhàn)略位勢。城鎮(zhèn)化進入城

34、市群和都市圈時代，有利于我市加快提升城市發(fā)展質(zhì)量和能級，輻射帶動合肥都市圈發(fā)展。國家著力推進市場化改革、制度型開放，有利于我市用好自貿(mào)試驗區(qū)、服務(wù)貿(mào)易試點等改革開放平臺，增創(chuàng)體制機制新優(yōu)勢。城市美譽度和影響力日益提升，有利于我市吸引優(yōu)質(zhì)要素資源，打造各類人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱土。三、 深入推進長三角一體化建設(shè)緊扣一體化和高質(zhì)量，推動科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境和公共服務(wù)等重點領(lǐng)域加速融合。推進合肥與上海張江綜合性國家科學(xué)中心合作，參與共建長三角國家技術(shù)創(chuàng)新中心、長三角“感存算”一體化超級中試中心，攜手打造長三角科技創(chuàng)新共同體。推進園區(qū)、企業(yè)合作，共建長三角G60科創(chuàng)走廊、滬寧合產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新帶，

35、促進產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作，攜手打造世界級產(chǎn)業(yè)集群。推進基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，謀劃高速磁懸浮通道合肥蕪湖試驗線建設(shè)，強化江海聯(lián)運、鐵海聯(lián)運，推動超算和大數(shù)據(jù)中心共享，共建軌道上的長三角、數(shù)字長三角，攜手打造世界級機場群和港口群。推進區(qū)域污染聯(lián)防聯(lián)治，合力建設(shè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，攜手打造綠色長三角。推進基本公共服務(wù)共建共享，深化市場監(jiān)管、教育、醫(yī)保、養(yǎng)老、金融信用合作，推進政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”、居民服務(wù)“一卡通”，攜手打造幸福長三角、誠信長三角。四、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)，所以，從項目選址周

36、圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學(xué)合理的。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的

37、利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股

38、東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該

39、事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理

40、人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責(zé)任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險

41、、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔(dān)控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司

42、股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當(dāng)及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；

43、（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，

44、并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級

45、管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔(dān)任董事。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公

46、司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所

47、披露的信息真實、準確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向

48、董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，其對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會聘

49、任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解

50、聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞

51、務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營工作，對總經(jīng)理負責(zé)。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大

52、會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務(wù)；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘

53、請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。3、時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策。5、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。6、監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及其議題，發(fā)出通知的日期。第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)

54、公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排

55、制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法

56、等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)加快項目建設(shè)對重點項目和重點企業(yè)，建立和實施重大項目跟蹤服務(wù)機制。各地區(qū)要結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)一安排，加強調(diào)度協(xié)調(diào)，推進重點項目的建設(shè)，確保項目建設(shè)質(zhì)量和按期建成投產(chǎn)。(二)擴大國內(nèi)外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條