項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書范

1、 一、公司簡(jiǎn)單描述     二、公司的宗旨和目標(biāo)（市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)）     三、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)    四、已投入的資金及用途     五、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹     六、市場(chǎng)概況和營(yíng)銷策略     七、主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介     八、核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)    

2、0;九、公司優(yōu)勢(shì)說明     十、目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還     十一、融資方案（資金籌措及投資方式）     十二、財(cái)務(wù)分析     1.財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前3-5年銷售匯總、利潤(rùn)、成長(zhǎng)）     2.財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)（后3-5年）     3.資產(chǎn)負(fù)債情況     第二部分綜述  

3、   第一章公司介紹     一、公司的宗旨（公司使命的表述）     二、公司簡(jiǎn)介資料     三、各部門職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)     四、公司管理     1.董事會(huì)     2.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)     3.外部支持（外聘人士/會(huì)計(jì)師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會(huì)等）  

4、;   第二章技術(shù)與產(chǎn)品     一、技術(shù)描述及技術(shù)持有     二、產(chǎn)品狀況     1.主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等）     2.產(chǎn)品特性     3.正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介     4.研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表     5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略    

5、; 6.無形資產(chǎn)（商標(biāo)/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/專利等）     三、產(chǎn)品生產(chǎn)     1.資源及原材料供應(yīng)     2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力      3.擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力     4.原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備     5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制     6.包裝與儲(chǔ)運(yùn)   

6、;  第三章市場(chǎng)分析     一、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分     二、目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定     三、產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析     四、目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段（空白/新開發(fā)/高成長(zhǎng)/成熟/飽和）     產(chǎn)品排名及品牌狀況     五、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)   &

7、#160; 六、行業(yè)政策     第四章競(jìng)爭(zhēng)分析     一、有無行業(yè)壟斷     二、從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額     三、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況（種類、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷、市場(chǎng)占     率等）     四、潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析     五、公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)  &#

8、160;  第五章市場(chǎng)營(yíng)銷     一、概述營(yíng)銷計(jì)劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額）     二、銷售政策的制定（以往/現(xiàn)行/計(jì)劃）     三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)     四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等），各級(jí)資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)     政策（銷售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收帳款/貨運(yùn)方式/折扣政策等）   &

9、#160; 五、銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策     六、促銷和市場(chǎng)滲透（方式及安排、預(yù)算）     1.主要促銷方式     2.廣告/公關(guān)策略、媒體評(píng)估     七、產(chǎn)品價(jià)格方案     1.定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)     2.影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策     八、銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計(jì)算

10、、     九、市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)（近期、中期），銷售預(yù)估（3-5年）銷售額、占有率及計(jì)算依據(jù)     第六章投資說明     一、資金需求說明（用量/期限）     二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度     三、投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對(duì)應(yīng)價(jià)格等）;  四、資本結(jié)構(gòu)     五、回報(bào)/償還計(jì)劃

11、60;   六、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明（每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等）     七、投資抵押（是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)/定價(jià)憑證）     八、投資擔(dān)保（是否有抵押/擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告）     九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)     十、股權(quán)成本     十一、投資者介入公司管理之程度說明     十二、報(bào)告（定期向投資者提供的

12、報(bào)告和資金支出預(yù)算）     十三、雜費(fèi)支付（是否支付中介人手續(xù)費(fèi)）     第七章投資報(bào)酬與退出     一、股票上市     二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓     三、股權(quán)回購(gòu)     四、股利     第八章風(fēng)險(xiǎn)分析     一、資源（原材料/供應(yīng)商）風(fēng)險(xiǎn)   

13、0; 二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)     三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)     四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)     五、成本控制風(fēng)險(xiǎn)     六、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)     七、政策風(fēng)險(xiǎn)     八、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（應(yīng)收帳款/壞帳）     九、管理風(fēng)險(xiǎn)（含人事/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴）     十、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) &

14、#160;   第九章管理     一、公司組織結(jié)構(gòu)     二、管理制度及勞動(dòng)合同     三、人事計(jì)劃（配備/招聘/培訓(xùn)/考核）     四、薪資、福利方案     五、股權(quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃     第十章經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)     增資后3-5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長(zhǎng)率、投資報(bào)酬率預(yù)

15、估及計(jì)算依據(jù)     第十一章財(cái)務(wù)分析     一、財(cái)務(wù)分析說明     二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)     1.銷售收入明細(xì)表     2.成本費(fèi)用明細(xì)表     3.薪金水平明細(xì)表     4.固定資產(chǎn)明細(xì)表     5.資產(chǎn)負(fù)債表     6.

16、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表 7.現(xiàn)金流量表     8.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析     1）反映財(cái)務(wù)盈利能力的指標(biāo)     a.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）     b.投資回收期（Pt）     c.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）     d.投資利潤(rùn)率     e.投資利稅率     f.資本金利潤(rùn)率

17、     g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析     2）反映項(xiàng)目清償能力的指標(biāo)     a.資產(chǎn)負(fù)債率     b.流動(dòng)比率     c.速動(dòng)比率     d.固定資產(chǎn)投資借款償還期     第三部分附錄     一、附件    

18、 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照影本     2.董事會(huì)名單及簡(jiǎn)歷     3.主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)歷     4.專業(yè)術(shù)語說明     5.專利證書/生產(chǎn)許可證/鑒定證書等     6.注冊(cè)商標(biāo)     7.企業(yè)形象設(shè)計(jì)/宣傳資料（標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、說明書、出版物、包裝說明等）     8.簡(jiǎn)報(bào)及報(bào)道     9.場(chǎng)地租用證明     10.工藝流程圖     11.