U8出納管理操作手冊(cè)

1、出納管理現(xiàn)金業(yè)務(wù)票據(jù)記賬銀行存款 支票收付款單不等于 日記賬精心整理現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行對(duì)賬基本參數(shù)設(shè)置設(shè)置出納用戶的時(shí)候不能使用角色依會(huì)參數(shù)日記賬出納編號(hào)類型用存三日記賬憑證號(hào)類型礪工 日記賬參數(shù)“日記賬出輛褊號(hào)啟用出物類別享V日記賬中出納編號(hào)是否自動(dòng)增加 r日記賬出納編號(hào)必填項(xiàng) r日記賬部門為必填項(xiàng)r日記賬往來單位為必填項(xiàng)r巳記賬報(bào)消/付款人為必填項(xiàng)r日記賬結(jié)算方式為必填項(xiàng)r日記賬結(jié)算號(hào)為必填項(xiàng)r日記瞇摘要為必填頂r日記賬憑證號(hào)為必值項(xiàng)r日記賬核算I頁目為必填項(xiàng)“曰記觥往來單位類型為必填項(xiàng)“自幼記賺時(shí)顯示日記賺編揖窗口 r巳記賬序時(shí)i試銀行對(duì)賬單余額方向在礪3出葩簽字功能在足出納管理”財(cái)務(wù)參數(shù)守結(jié)

2、賬前必須全部過賬p所有賬戶必須同時(shí)結(jié)賬r結(jié)賬前總賬必須對(duì)平r票據(jù)必須報(bào)精F銀行對(duì)賬時(shí)只檢查后四位結(jié)算號(hào)V根據(jù)用戶權(quán)限過濾票據(jù)管理賬戶列表廠導(dǎo)入其它模塊生成憑證r制單參數(shù)r日記賬自動(dòng)制單v合并制單現(xiàn)金/銀行科目不合并廠合并制單非現(xiàn)金/銀行科目不合并F憑證現(xiàn)金銀行科目及金額受控不可修改礴定I 眼消|中占圖opt|HB；WE ft WF若Ua 二鈿H!國R二名常時(shí)帷:膽塞巾心里件度加建邸購三乂司指定科目杵始京日力田g充民畔事工E型爭(zhēng)三睚K口r-D學(xué)日歷眄退出金計(jì)科目H3SHf mr 里H |aJ由通J_warn 陽1UElAUQ4M.IW3即怦什育事速PF睡率融打黃原1011ifHPkzIUIK尊傳

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4、w除戶國屋修號(hào)i*aiem 而片銀行賬戶二I塔加工皴 工件蜉I屯尾前 V琦W1耳關(guān)間銀行璐面條敬而不通叫M加糧行未收即“叫回銀行軍付即叫叫調(diào)整后余顏測(cè)閡m國“企北已列的iR行+過寤飛期一旃肅號(hào)第二號(hào)一描姜 11姓戶；律萬八國而此戶無粒人都臼西|an晦引&曰*彷科目精直方式f防鰥瞅初I畸而而就部門住來單位其S!I春尸.用目械|理卦殛面自，.卸1目定文1|三|翊自心|ZI出姍落 網(wǎng)的 憑證號(hào) 結(jié)苴號(hào)廠費(fèi)方金前由1款j WBO 當(dāng)前Hr?描曲忖方人 柱來位蛔櫥?頃目出地自定又2基礎(chǔ)檔案設(shè)置票運(yùn).用途舂乳管.豈參皴商置3增加訝修改上刪除 好幫助 關(guān)閉對(duì)應(yīng)的總賬憑證類別字記一記賺憑證 記-記賬憑證 記-

5、記賬獴證類別字類別名稱收收款忖款轉(zhuǎn)賑業(yè)務(wù)處理UE：二由問IM日記151M 以他杼起的 3為二勺苗上砌.ZMji廿版：i咨電看 Giffli噌門布； 4*用幅度礙看閂聯(lián)I曰需北管班班F志壇停KE3： IWI-Bmi 5*1 ARfti 含浦屆h Ki爾*；K百BK出削自單據(jù)/母電“方式想WE由SS-SffSt*?*1MB初生酷HI闞1用人扣遍甲的月”日tt-w&iEHE(iU1)汨主靖ARfl!5DQ.Qt11網(wǎng)，SAMh6革埼月”日tk-MKe國工uoanHlAfirffim.otttmA錄Akurn-in-w：i!-., .1BHit1, IM. 01dOO.Mit.月修計(jì)h, JDO.Ot

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