聯(lián)營(yíng)結(jié)算操作流程

1、聯(lián)營(yíng)結(jié)算流程ü 聯(lián)營(yíng)廠商合同費(fèi)用收取提示表 檢查聯(lián)營(yíng)廠商合同費(fèi)用是否已生成費(fèi)用收取單，如果未生成則在該表中將顯示出未生成的廠商及該廠商的費(fèi)用明細(xì)以提醒用戶生成本期費(fèi)用以便在結(jié)算單中從貨款中扣除以及應(yīng)收現(xiàn)金的費(fèi)用是否已收。ü 合同費(fèi)用單自動(dòng)生成該表只生成聯(lián)營(yíng)合同中的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，首先查詢要生成費(fèi)用的聯(lián)營(yíng)廠商，然后執(zhí)行“費(fèi)用收取單生成”將直接生成該廠商的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用到費(fèi)用收取單中。注意：系統(tǒng)將按照支付方式生成費(fèi)用收取單，現(xiàn)金收取部分將不進(jìn)入貨款結(jié)算款沖抵，已生成過的項(xiàng)目將不會(huì)再生成。ü 保底不足費(fèi)用表 該表將生成聯(lián)營(yíng)合同的“月保底明細(xì)”欄中的不足保底銷售的扣款，首先查詢出要生

2、成費(fèi)用的聯(lián)營(yíng)廠商，然后執(zhí)行“費(fèi)用收取單生成”將直接生成該廠商的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用到費(fèi)用收取單中。注意：系統(tǒng)將按照支付方式生成費(fèi)用收取單，現(xiàn)金收取部分將不進(jìn)入貨款結(jié)算款沖抵，已生成過的項(xiàng)目將不會(huì)再生成。ü 反保底不足返款表 該表將根據(jù)合同自動(dòng)生成商場(chǎng)支付供應(yīng)商反保底費(fèi)用，首先查詢出要生成費(fèi)用的聯(lián)營(yíng)廠商，然后執(zhí)行“費(fèi)用收取單生成”將直接生成該廠商的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用到費(fèi)用收取單中。注意：系統(tǒng)將按照支付方式生成費(fèi)用收取單（紅沖，返還供應(yīng)商），現(xiàn)金收取部分將不進(jìn)入貨款結(jié)算款沖抵，已生成過的項(xiàng)目將不會(huì)再生成。ü 超目標(biāo)銷售返款表 該表將根據(jù)聯(lián)營(yíng)合同由系統(tǒng)自動(dòng)并按照支付方式生成費(fèi)用收取單（紅沖，返還供應(yīng)商

3、），現(xiàn)金收取部分將不進(jìn)入貨款結(jié)算款沖抵，已生成過的項(xiàng)目將不會(huì)再生成。首先查詢出要生成費(fèi)用的聯(lián)營(yíng)廠商，然后執(zhí)行“費(fèi)用收取單生成”將直接生成該廠商的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用到費(fèi)用收取單中ü 供應(yīng)商費(fèi)用收取單 以上所生成的費(fèi)用收取單都必須在該項(xiàng)中查詢出來并審核后才能夠在貨款結(jié)算中扣除。注意如是現(xiàn)金支付部分將不會(huì)在貨款結(jié)算中扣除。其他扣款費(fèi)用必須手工在供應(yīng)商費(fèi)用收取單中錄入、在錄入時(shí)應(yīng)注意費(fèi)用項(xiàng)目的選取。所有的費(fèi)用收取單都必須審核才能生效，同時(shí)在審核之前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用項(xiàng)目、費(fèi)用的起止日期、收取日期、收款方式（現(xiàn)金支付、貨款抵扣）以及金額等。ü 聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商結(jié)算匯總對(duì)賬表 該表用于聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商的對(duì)賬

4、。ü 結(jié)算單生成 本結(jié)算單將按照聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商也就是合同進(jìn)行生成，一份合同一次只能生成一張結(jié)算單。在生成結(jié)算單之前所有費(fèi)用必須生成后錄入完、本次結(jié)賬周期內(nèi)的銷售也必須完全生成專柜成本對(duì)賬單，否則在生成結(jié)算單時(shí)將不能反映出該供應(yīng)商的實(shí)際應(yīng)結(jié)款金額。結(jié)算單審核在審核之前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)應(yīng)結(jié)款進(jìn)金額、扣款項(xiàng)金額、扎賬日期、應(yīng)付款金額等。不發(fā)現(xiàn)未錄入或生成完數(shù)據(jù)，就必須先將費(fèi)用錄入或數(shù)據(jù)生成完畢，然后在重新生成該供應(yīng)商的結(jié)算單，同時(shí)應(yīng)注意在生成結(jié)算單時(shí)應(yīng)選擇為刪除現(xiàn)有結(jié)算單，無條件重生成。結(jié)算單廠商聯(lián)打印廠商聯(lián)打印出給供應(yīng)商核對(duì)并確認(rèn)結(jié)款金額。供應(yīng)商結(jié)算單經(jīng)理復(fù)核供應(yīng)商發(fā)票記錄單供應(yīng)商結(jié)款時(shí)應(yīng)根據(jù)合同約定提供發(fā)票，財(cái)務(wù)并在供應(yīng)商發(fā)票記錄單中錄入以便日后查詢。供應(yīng)商付款表用于供應(yīng)商結(jié)款時(shí)的查詢功能，可按照結(jié)算單是否審核、是否復(fù)核、是否開票、是否付款等進(jìn)行查詢。供應(yīng)商付款記錄單用于記錄供應(yīng)商已付款情況，以便在供應(yīng)商往來統(tǒng)計(jì)中查詢供應(yīng)商往來賬務(wù)情況。Ø 經(jīng)銷結(jié)算流程在經(jīng)銷供應(yīng)商結(jié)算前該廠商本期的所有進(jìn)貨驗(yàn)收單、廠商退貨單、成本調(diào)整單必須在票據(jù)記賬管理中記賬完畢，否則將影響該供應(yīng)商結(jié)款。1、 供應(yīng)商可付款