項(xiàng)目上會(huì)評(píng)審表-模板

1、v1.0 可編輯可修改項(xiàng)目評(píng)審初評(píng)表提交人：XXX日期：項(xiàng)目名稱XXXXXX投資中心（有限合伙）項(xiàng)目來(lái)源XXXXXX資產(chǎn)管理有限公司投資金額本計(jì)劃認(rèn)購(gòu)有限合伙企業(yè)中的Ia 類和Ib 類財(cái)產(chǎn)份額。有限合伙企業(yè)相應(yīng)Ia 類財(cái)產(chǎn)份額合計(jì)為XXXX萬(wàn)元人民幣和相應(yīng)Ib 類財(cái)產(chǎn)份額合計(jì)為XXXX萬(wàn)元人民幣。資產(chǎn)管理計(jì)劃作為單一有限合伙人（ LP） 進(jìn)入有限合伙企業(yè)，XX投資 （ GP）出資人民幣XX萬(wàn)元，合計(jì)為人民幣XXXXX萬(wàn)元期限本有限合伙企業(yè)向項(xiàng)目公司提供投資的期限預(yù)計(jì)為XX個(gè)月，有限合伙企業(yè)相應(yīng)的Ia 類財(cái)產(chǎn)份額對(duì)應(yīng)的預(yù)期收益計(jì)算期間預(yù)計(jì)為XX個(gè)月，自本計(jì)劃就Ia 類財(cái)產(chǎn)份額繳付出資的到賬截止日

2、起的第X個(gè)工作日起算，普通合伙人可視情況延長(zhǎng)至XX個(gè)月；相應(yīng)的Ib 類財(cái)產(chǎn)份額對(duì)應(yīng)的預(yù)期收益計(jì)算期間預(yù)計(jì)為XX、個(gè)月，自本計(jì)劃就Ib 類財(cái)產(chǎn)份額繳付出資的到賬截止日起的第X個(gè)工作日起算，普通合伙人可視情況延長(zhǎng)至XX個(gè)月，。份額結(jié)構(gòu)本合同項(xiàng)下資產(chǎn)參與認(rèn)購(gòu)XXXXX投資管理有限公司發(fā)起的 XXXXXX投資中心（有限合伙）中對(duì)應(yīng)的Ia 類和Ib 類財(cái)產(chǎn)份額，資產(chǎn)管理計(jì)劃作為單一有限合伙人（LP）進(jìn)入有限合伙企業(yè)，XXXX投資管理有限公司作為普通合伙人負(fù)責(zé)有限合伙企業(yè)的投資與管理。根據(jù) 有限合伙協(xié)議相關(guān)約定，有限合伙企業(yè)以人民幣XXX萬(wàn)元受讓XX集團(tuán)持有的XXXX（項(xiàng)目公司）X%的股權(quán)。XXXX12v

3、1.0 可編輯可修改目前注冊(cè)資本金為人民幣XXXX萬(wàn)元，XX集團(tuán)持有其XX%股權(quán)。同時(shí)有限合伙企業(yè)通過(guò)銀行委托貸款方式向XXXX提供人民幣XXXXX萬(wàn)元的委托貸款。委托貸款用于XXXXXXX項(xiàng)X目的開(kāi)發(fā)投資。投資目標(biāo)本計(jì)劃的投資目標(biāo)是有限合伙企業(yè)的財(cái)產(chǎn)份額。資產(chǎn)管理計(jì)劃作為有限合伙人，將合格委托人認(rèn)購(gòu)的資產(chǎn)管理計(jì)劃份額財(cái)產(chǎn)用于認(rèn)購(gòu)有限合伙企業(yè)中對(duì)應(yīng)的Ia 類和Ib 類財(cái)產(chǎn)份額，并由有限合伙企業(yè)最終用于對(duì)XXXXXXXXXX項(xiàng)目的投 X資。投資理念資產(chǎn)管理人將恪盡職守為資產(chǎn)委托人規(guī)避房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、 管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、特定項(xiàng)目特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)以及 分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。投資策略本合同項(xiàng)下資產(chǎn)參與認(rèn)購(gòu)X

4、XXX投資管理有限公司發(fā)起的 XXXX投資中心（有限合伙）中對(duì)應(yīng)的Ia 類和Ib 類財(cái)產(chǎn)份額，資產(chǎn)管理計(jì)劃作為單一有限合伙人（LP）進(jìn)入有限合伙企業(yè)，XXXX投資管理有限公司作為普通合伙人負(fù)責(zé)有限合伙企業(yè)的投資與管理。根據(jù)有限合伙協(xié)議相關(guān)約定，有限合伙企業(yè)以人民幣 XXX萬(wàn)元受讓XX集團(tuán)持有的XXX（項(xiàng)目公司）XX%的股權(quán)。XXXX目前注冊(cè)資本金為人民幣XXXX萬(wàn)元，XX集團(tuán)持有其XX%股權(quán)。同時(shí)有限合伙企業(yè)通過(guò)銀行委托貸款方式向XXXX提供 人 民 幣XXXXX 萬(wàn) 元 的 委 托 貸 款 。 委 托 貸 款 用 于XXXXXXXXXXX項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)投資。 X投資范圍本計(jì)劃認(rèn)購(gòu)有限合伙企業(yè)中的

5、Ia 類和Ib 類財(cái)產(chǎn)份額。根據(jù)有限合伙協(xié)議相關(guān)約定，有限合伙企業(yè)相應(yīng)Ia 類22v1.0 可編輯可修改財(cái)產(chǎn)份額合計(jì)為XXXX萬(wàn)元人民幣和相應(yīng)Ib 類財(cái)產(chǎn)份額合計(jì)為 XXXX萬(wàn)元人民幣。資產(chǎn)管理計(jì)劃作為單一有限合伙人（ LP）進(jìn)入有限合伙企業(yè)，XXXX（ GP）出資人民幣XX萬(wàn)元，合計(jì)為人民幣XXXXX萬(wàn)元投資限制本資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的投資僅限于投向XXXX投資中心（有限合伙）的投資標(biāo)的，資產(chǎn)管理人不得將本計(jì)劃的委托財(cái)產(chǎn)用作其他投資。收益分配本有限合伙企業(yè)取得的收入和投資收回（ “投資回報(bào)”）在支付或預(yù)留有限合伙協(xié)議規(guī)定應(yīng)由本有限合伙企業(yè)列支的相關(guān)費(fèi)用后，應(yīng)在全部或部分退出投資并收到相應(yīng)的投資回

6、報(bào)后5 個(gè)工作日內(nèi)按如下分配步驟向合伙人進(jìn)行分配：（ 1）第一輪分配針對(duì)各I 類財(cái)產(chǎn)份額進(jìn)行分配，直至在本輪分配中針對(duì)各I類財(cái)產(chǎn)份額細(xì)分類別財(cái)產(chǎn)份額的各自累計(jì)分配所得分別等于如下金額M：Ia 類：M=對(duì)應(yīng)實(shí)繳出資額×（1+ %× D1/365）Ib 類：M=對(duì)應(yīng)實(shí)繳出資額×（1+ %× D2/365）其中：D1 為各Ia 類細(xì)分財(cái)產(chǎn)份額實(shí)際收益計(jì)算期間的天數(shù)，D2為各Ib 類細(xì)分財(cái)產(chǎn)份額實(shí)際收益計(jì)算期間的天數(shù)。根據(jù)有限合伙協(xié)議的約定，違約合伙人支付的逾期出資利息、違約金等作為本有限合伙企業(yè)的其他收入由全體合伙人按照實(shí)繳出資比例分享。因此，在計(jì)算各I 類細(xì)

7、分財(cái)產(chǎn)份額持有人第一輪分配應(yīng)分配金額時(shí)，應(yīng)將其按照實(shí)繳出資比例自違約合伙人支付的逾期出資利息、違約金等所形成的本有限合伙企業(yè)其他收入中實(shí)際分享金額計(jì)算在內(nèi)，即：使其分享的該等金額加上其自本有限合伙企業(yè)分配所得投資收33v1.0 可編輯可修改益之和達(dá)到本條上述金額M。各 I 類細(xì)分財(cái)產(chǎn)份額在預(yù)期收益起算日滿12 個(gè)月后進(jìn)行一次分配（不滿12 個(gè)月的按實(shí)際預(yù)期收益終止之日支付利息），具體分配金額屆時(shí)由普通合伙人綜合本有限合伙企業(yè)的可分配現(xiàn)金、財(cái)務(wù)、稅務(wù)與實(shí)務(wù)操作等因素自行決定。該等分配預(yù)計(jì)在5 個(gè)工作日內(nèi)完成。全體合伙人一致確認(rèn)，以上提及的預(yù)期收益率僅為根據(jù)擬議之投資架構(gòu)測(cè)算所得之預(yù)計(jì)情況，本有限

8、合伙企業(yè)對(duì)是否產(chǎn)生收益及實(shí)際收益率不做任何保證。本有限合伙企業(yè)的第一輪分配具體應(yīng)按前述方案進(jìn)行，具體收益率及分配金額以實(shí)際情況為準(zhǔn)。（ 2）第二輪分配經(jīng)過(guò)第一輪分配后的所有剩余投資回報(bào)歸普通合伙人所有。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本資產(chǎn)管理計(jì)劃份額為中等風(fēng)險(xiǎn)、約定預(yù)期收益。交易對(duì)手XXXX有限公司（XX集團(tuán)全資子公司）交易對(duì)手分析1 、 XXXX有限公司基本情況：（1）注冊(cè)資本：XXXX萬(wàn)元人民幣（ 2）法定代表人：XX（3）成立時(shí)間：20XX年 XX月 XX日（3）注冊(cè)地址：XXXXXXXXXXXXX（4）營(yíng)業(yè)范圍：XXXXXXXXXX2、其他情況介紹：（ 1）公司股東背景：XXXXXXXXXXX（ 2）公

9、司財(cái)務(wù)狀況：XXXXXXXXXXX投資標(biāo)的XXXX投資中心（有限合伙），該有限合伙企業(yè)將投資XXXXX地塊，用于XXXXXXXX建設(shè)。 X44v1.0 可編輯可修改投資標(biāo)的分析1 、項(xiàng)目概況1）項(xiàng)目類型及規(guī)模：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2） 項(xiàng)目地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3） 項(xiàng)目總投資及資金籌措情況：XXXXXXXXXXXX2、市場(chǎng)分析XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3、項(xiàng)目投入產(chǎn)出分析XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4、可行性研究結(jié)論交易結(jié)構(gòu) （ 圖 ）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX55風(fēng)險(xiǎn)控制措施1）債權(quán)保障措施：XX 集團(tuán)對(duì)單一信托計(jì)劃股東借款本息v1.0 可編輯可修改提供連帶責(zé)任擔(dān)保；XX集團(tuán)持有XXXX的 XX%股權(quán)作股權(quán)質(zhì)押。（ 2）股權(quán)回購(gòu)措施：XX 集團(tuán)簽署股權(quán)回購(gòu)協(xié)議，保證單一信托計(jì)劃持有之XXXX10股權(quán)在第%XX個(gè)月時(shí)，以年化XX%溢價(jià)率回購(gòu)，回購(gòu)價(jià)格為人民幣XXX萬(wàn)元，XX集團(tuán)對(duì)該股權(quán)回購(gòu)協(xié)議提供連帶責(zé)任擔(dān)保，XX集團(tuán)持有XXXX的 XX%股權(quán)作股權(quán)質(zhì)押。進(jìn)度安排各合作方托管