項目管理策劃書模板_0

1、項目管理策劃書模板XX 項目管理策劃書一、編制依據(jù)（一） 建設工程項目管理規(guī) 范（二）中國中鐵航空港建設集團有限公司工程項目精細化管理 手冊（試行版）（三）機場分公司項目管理策劃評審辦法 （四） 該項目的施工調(diào)查報告（五）招標文件、設計文件（含施工圖紙） 、 工程合同及有關合同文件（六）同類項目的相關資料、市場信息與環(huán) 境信息。（七）項目目標管理責任書二、項目概況（一）工程概況（工程） 從具體項目名稱、 地域位置、合同總價、工期要求、詳細工程數(shù)量（分 專業(yè)、工點）及子項目清單（附工程縱斷面簡圖） 、標段重點、難點 工程、建設標準要求等相關內(nèi)容方面進行敘述。（二）合同環(huán)境（成本） 、業(yè)主、設計、

2、咨詢、監(jiān)理單位名稱。 、合同價以及價款水平分析：從投標報價分冊合同價編制原則、 取費標準、降造幅度、當?shù)刭Y源調(diào)查價與投標編制價差、中標單價與 當?shù)厥袌龀杀緝r的橫向?qū)Ρ取⑾拗菩詶l款等方面進行經(jīng)濟分析。（三）合同約定目標（安質(zhì)） 、工期目標：施工合同開竣工日期。 、質(zhì)量目標：施工合同質(zhì)量目標。、安全環(huán)保目標：施工合同安全環(huán)保目標。 、合同類型：屬于總價、單價承包何種類型合同模式風險包干范 圍。、管理目標：、重要合作對象：三、項目組織方案（一）項目組織 結(jié)構(gòu)（人力）明確項目組織結(jié)構(gòu)圖確定項目經(jīng)理和職能部門主要成員明確項目經(jīng)理部班子、各部門崗位職責（二）主要管理人員（人力）根據(jù)中標工程的具體專業(yè)特征從

3、選 擇履歷較為豐富、有同類工程施工經(jīng)驗的管理人員方面進行編寫。項目財務負責人實行上級公司委派制。 對主要管理人員進行具體職能分工。（三）工區(qū)任務劃分（工程）根據(jù)工程專業(yè)類別、工程分布、管 段現(xiàn)場條件依據(jù)策劃配置資源編寫工區(qū)劃分方案。（四）勞務和專業(yè)分包隊伍配置方案（人力、成本）根據(jù)招投標 文件、合同規(guī)定及業(yè)主要求結(jié)合項目規(guī)模的大小、技術(shù)復雜程度、管 理跨度等方面安排專業(yè)勞務隊伍的準備方案。（五）產(chǎn)品清單（工程） （六）管理責任矩陣（人力） （七）項目 的管理模式及分包模式（成本）四、項目前期協(xié)調(diào)與管理（一）設計 協(xié)調(diào)（工程）（二）營銷協(xié)調(diào)（成本）（三）項目發(fā)展協(xié)調(diào)（成本）五、 項目施工工作計劃

4、（工程） （一）施工總體方案編制實施性施工組織 設計同步編寫此部分內(nèi)容。、區(qū)段劃分及基本要求：策劃中應說明區(qū)段劃分的依據(jù)、區(qū)段數(shù)、 及每區(qū)段工程量、工作難度。、項目平面分區(qū)及進場順序：合理的安排施工平面布局規(guī)劃施工 平面圖并策劃各工區(qū)的施工順序、銜接方式。、施工現(xiàn)場臨設布置：施工現(xiàn)場臨設的布置方案與施工工作的關 系布置原則及依據(jù)。六、總體進度計劃（工程）編制進度計劃及進度說明同時反映時間及相應進程的資源 （人力、材料、機械設備和大型器具等 ）需用量計劃編制的計劃要能反映工藝關系和組織關系。時間間隔密度至少加密到季度。 、總工期、里程碑節(jié)點工期：依據(jù)總工期目標分工程項目、重難 點工程、重點工序轉(zhuǎn)

5、換方面確定里程碑節(jié)點工期。、制定進度滯后的應急方案、制定項目施工進度的管理辦法。 、編制工程計劃修改制度根據(jù)重、難點工程編制工程計劃修改措 施。七、資源配置（一）專業(yè)（或勞務） 分包隊伍的配置 （成本）（二） 勞動力配置（工程）（三）材料、設備采購（物資） （四）設備供應商 （下稱供方）管理（物資） （五）周轉(zhuǎn)材料管理（物資） （六）二、三 項料管理。（物資）八、合同管理和二次經(jīng)營（成本） （一）合同管理、對業(yè) 主的合同管理策劃的依據(jù)是合同主體雙方權(quán)利、 義務工程項目管理標 準及工程實際情況等。策劃重點是如何加強合同管理維護權(quán)益降低合同風險減少合同爭 議。策劃內(nèi)容包括：建立以合同管理為核心的組

6、織機構(gòu)明確合同談判、 評審、簽訂工作流程規(guī)范合同交底、責任分解、合同變更、建立合同 管理制度、管理程序和合同檔案。、分包合同管理策劃依據(jù)是分包合同的管理辦法及工程實際情況 策劃重點是規(guī)范分包合同管理策劃內(nèi)容主要包括：依據(jù)工程情況確定哪些單位工程或工序需要 分包采用何種分包模式確定勞務、專業(yè)分包選用方式以及合同的起 草、評審簽訂程序考核評價程序和方法。、收入的確認根據(jù)施工圖紙明確項目預計總收入明確項目部各部 門在對業(yè)主計量中的職責分工明確計量的審核程序。（二）二次經(jīng)營策劃依據(jù)是合同條款、投標報價資料、現(xiàn)場實際 和相關政策規(guī)定。二次經(jīng)營主要分為五大類：設計變更、索賠、政策性調(diào)差、洽商 簽證、施工組

7、織優(yōu)化五大類。抓住每個工程自有的特點對不同的項目進行不同的分析二次經(jīng)營 清單充分挖掘經(jīng)營點。策劃內(nèi)容有：、二次經(jīng)營目標： 依據(jù)項目合同環(huán)境綜合評估二次經(jīng) 營目標值并下達二次經(jīng)營目標責任書、 組織機構(gòu)： 成立二次經(jīng)營領導 小組明確責任分工、二次經(jīng)營切入點：以合同條款、報價資料及相關 政策文件為基礎結(jié)合現(xiàn)場實際從設計變更、 材差調(diào)整、 現(xiàn)場簽證等方 面尋找二次經(jīng)營切入點。、二次經(jīng)營保證措施：從設計文件的跟蹤優(yōu)化、簽證工作、工程 索賠等方面采取可行保證措施。、二次經(jīng)營的考核兌現(xiàn)：二次經(jīng)營考核依據(jù)相關績效考核辦法二 次經(jīng)營獎懲結(jié)合項目實際情況本著獎優(yōu)懲劣、 調(diào)動、激發(fā)現(xiàn)場人員積 極性的原則依據(jù)工程變更

8、、 調(diào)價索賠等不同情況確定具體的二次經(jīng)營 的分配和獎懲原則。九、成本計劃目標及保證措施（成本）策劃依據(jù)是施工合同、投 標報價資料、施工調(diào)查報告及實施性施工組織設計等。策劃重點是如何做好成本計劃實現(xiàn)項目責任成本目標增加項目盈 利。策劃內(nèi)容主要有以下方面：（一）經(jīng)營成本目標通過內(nèi)部成本測算 對直接費、間接費、現(xiàn)場管理費進行量化后確定預計總收入、預計總 成本并以目標責任書形式約定具體目標利潤要有詳細的成本測算資 料根據(jù)施工進度計劃分解確定年度、季度目標利潤。（二）項目經(jīng)營結(jié)果預測項目經(jīng)營成果預測是基于建造合同為基 礎做出的。通過項目成果預測表在開工初期對項目的盈虧情況及責任成本完 成情況做出預測找出

9、成本中的薄弱環(huán)節(jié)加強控制以改善項目的盈利 情況。（三）成本管理、成本控制內(nèi)容從勞務費、物資、設備、間接費 等成本構(gòu)成要素方面進行策劃。、項目經(jīng)濟活動分析規(guī)范分析的內(nèi)容、方式、時間及相關分析報 表明確相關部門的職責通過分析查找不足進行方案優(yōu)化、資金管理、 風險管理、安全質(zhì)量及科技管理實現(xiàn)有效控制。、項目成本控制的措施根據(jù)集團公司及公司相應的管理辦法、項 目實際情況及成本控制的要素采取對應的控制措施根據(jù)經(jīng)濟活動分 析結(jié)果采取對應的糾偏措施。從分包合同的評審及分包結(jié)算、控制材料消耗、方案優(yōu)化、資金管理、風險管理、成本核算等方面進行動態(tài)策劃（四）考核與兌現(xiàn)明確考核兌現(xiàn)的時間及相應的考核辦法。 十、財務

10、管理（財務）、資金需求計劃對項目進行中發(fā)生的現(xiàn)金流 進行分析制定項目資金計劃。項目資金計劃分為項目全周期計劃和項目年度計劃項目年度計劃 要分解到季度。計劃內(nèi)容包括現(xiàn)金流入預計、現(xiàn)金流出預計和期末現(xiàn)金余額具體 編制內(nèi)容見附表十七“資金預算表” 。財務部門根據(jù)工程、經(jīng)管、物資設備等部門提供的項目收款及材 料采購、勞務分包、設備租賃、固資購置等情況結(jié)合財務部門編制的 間接費、稅費支出情況預測項目年度和全周期現(xiàn)金流。根據(jù)資金余缺確定是否需要向公司借入資金并安排本金歸還和利 息償付計劃。、稅務管理針對國家稅收法律法規(guī)及營改增的稅收政策積極了解 施工地的相關稅收政策在項目承接初期做好稅收籌劃工作。施工項目

11、涉及的稅種主要包括：營業(yè)稅（營改增后的增值稅） 、城 建稅、教育費附加、地方教育費附加、各施工地征收的地方性稅費、 房產(chǎn)稅（租房）、耕地占用稅（臨時用地） 、印花稅、企業(yè)所得稅（預 繳）、個人所得稅。各單位應積極研究相關免稅和減稅政策。十一、質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)保目標（安質(zhì)） （一）質(zhì)量計劃、 質(zhì)量目標在滿足合同約定的前提下結(jié)合集團公司年度 安全生產(chǎn)、 工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康監(jiān)督管理工作要點工作目標和行業(yè)及 當?shù)叵嚓P要求確定質(zhì)量目標。工程規(guī)模達到集團公司工程創(chuàng)優(yōu)管理辦法相關條件和要求的 按就高不就低的原則確定創(chuàng)優(yōu)目標并制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。、組織機構(gòu)項目部應成立項目經(jīng)理為組長、總工程師為副組

12、長的 質(zhì)量管理領導小組副組長和成員還應包括副經(jīng)理、 安全質(zhì)量總監(jiān)以及 相關部門負責人等并以此繪制組織機構(gòu)圖。能夠達到魯班獎或國家級優(yōu)質(zhì)工程的項目所屬公司也需成立領導 小組。、小組職責根據(jù)質(zhì)量管理領導小組各成員分工明確質(zhì)量管理職責 并應在施工組織設計中予以體現(xiàn)。項目部須制定質(zhì)量責任制質(zhì)量責任應詳細具體。 、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃編寫創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃包括：質(zhì)量目標和要求質(zhì)量管理組織和 職責所需的過程文件和資源產(chǎn)品 （或過程 ）所要求的評審、 驗證、確認、 監(jiān)控、檢驗和試驗活動以及驗收細則記錄的要求及所采取的措施等內(nèi) 容。創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃具有針對性、操作性分階段實施規(guī)劃目標、明確責任人 （二）職業(yè)健康安全與環(huán)境管理計劃職業(yè)健康安

13、全與環(huán)境管理計劃應 包括以下主要內(nèi)容：、安全、環(huán)保、職業(yè)健康、文明工地目標在滿足 合同約定的前提下結(jié)合集團公司年度安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、環(huán)境保 護、職業(yè)健康監(jiān)督管理工作要點 工作目標和行業(yè)及當?shù)叵嚓P要求確 定以上目標其中杜絕因公死亡事故是制定安全目標的前提。符合安全標準工地管理辦法 申報條件的項目應明確創(chuàng)建目標。、風險源辨識在依據(jù)工程項目實際情況的基礎上按照集團公司 風 險源辨識與監(jiān)控管理辦法結(jié)合重大危險源清單對項目進行風險 源調(diào)查、辨識、評價建立重大風險源清單臺賬并按規(guī)定審批、公布。重大風險源清單要突出目前項目安全風險管控的重點控制措施針 對性、操作性要強責任到人。當工程進展或施工環(huán)境發(fā)生變化

14、時應及時更新重大風險源清單。 項目部根據(jù)重大風險源清單編制綜合應急預案、專項應急預案和 應急處置措施。關鍵工序、特殊工序 （過程 ）的策劃在施工過程中確定關鍵工序并 明確其質(zhì)量控制點及控制措施。當施工條件發(fā)生變化時應重新進行過程確認即過程中進行動態(tài)管 理控制。關鍵工序：指對工程質(zhì)量、安全、使用功能有重要影響的施工過 程。如鋼結(jié)構(gòu)制作安裝、結(jié)構(gòu)混凝土施工、大體積混凝土澆筑、結(jié)構(gòu) 焊接、地下防水、預應力施工、防腐涂料等等。對于影響工程質(zhì)量的關鍵工序應對質(zhì)量影響因素進行分析、策劃 初步制定質(zhì)量控制措施。對于施工過程有較大安全危險的關鍵工序進行安全防護措施及應 急預案的策劃組織編制安全演練計劃特殊過程

15、 （關鍵工序 ）表特殊過程關鍵工序一、房建工程防水施工 深基坑施工一、房建工程防水施工抗?jié)B混凝土施工房屋深基坑支護全 木、全鋼大模版施工大體積混凝土養(yǎng)護及溫差控制鋼筋焊接特殊工 序：指過程的結(jié)果是否合格不易或不能經(jīng)濟地通過后續(xù)的監(jiān)視或測量 加以驗證的施工過程。項目總工組織生產(chǎn)技術(shù)人員對關鍵工序、特殊工序（過程）進行 界定確定后明確質(zhì)量控制點編制質(zhì)量控制點及控制措施 （作業(yè)指 導書、技術(shù)交底）項目經(jīng)理部組織進行評審、 鑒定（工藝參數(shù)、 方案、 技術(shù)文件、過程控制點、設備、人員）及審批落實執(zhí)行及檢查等工作。、高危風險項目安全專項方案及應急預案對項目存在的深基坑和 土方開挖、模板工程及支撐體系、起重

16、吊裝工程、腳手架工程、高大 建筑幕墻裝飾裝修等要從工程周圍環(huán)境、地質(zhì)、水文、加固支護、監(jiān) 控量測、協(xié)調(diào)、 應急方案等方面進行編寫做好應急預案的培訓、演練 計劃。十二、項目文化建設與宣傳計劃（黨群） （一）目的從文化建設對 項目任務的完成、 員工行為的規(guī)范、 企業(yè)形象的塑造等方面的重要促 進和保障作用來描述。（二）工作要點按照中國中鐵航空港建設集團有限公司企業(yè)文 化建設實施綱要 和中國中鐵航空港建設集團有限公司工程項目文 化建設實施辦法 等文件要求結(jié)合項目實際和不同階段的工作要求提 出要抓的若干項重點文化工作實現(xiàn)文化建設的目標。三）工作職責和基本要求明確項目文化建設的管理機構(gòu)和部門 按照中國中鐵

17、航空港建設集團有限公司工程項目文化建設實施辦 法建立相關的工作制度提出實施方案。（四）項目文化建設的具體內(nèi)容要根據(jù)中國中鐵航空港建設集 團有限公司工程項目文化建設實施辦法 的有關要求按照 中國中鐵 航空港建設集團有限公司視覺管理（識別）系列的具體規(guī)定結(jié)合工 會“三工”建設的要求對項目駐地外觀、辦公區(qū)、生活區(qū)進行規(guī)范設 置對會議室、辦公室、閱覽室、餐廳、宿舍、廁所等區(qū)域進行規(guī)范標 示施工現(xiàn)場要有標牌設置大型機械設備、 實體工程上、 員工衣帽上均 要有顯著規(guī)范的集團公司名稱、 標牌特殊作業(yè)場所要有明顯標志建立 員工工作、生活、待人接物等方面的工作制度規(guī)范員工的行為要通過 會議、板報、簡報、標語等形

18、式大力宣傳集團公司文化理念實施文化 融合推動集團公司文化理念在基層一線落地生根營造濃厚的文化氛 圍彰顯企業(yè)的精神風貌。（五）常用宣傳標語首先要考慮企業(yè)精神、企業(yè)使命、企業(yè)宗旨、 企業(yè)價值理念、 企業(yè)廉潔理念、 企業(yè)經(jīng)營理念等方面內(nèi)容的使用也可 根據(jù)業(yè)主的要求自擬一些體現(xiàn)企業(yè)管理、 奮斗目標、 精神理念等方面 的標語重要場所的使用標語則需要上級組織審定后使用。（六）機械設備標識大型機械設備上要有企業(yè) LOGO 和中鐵航空 港的組合標示字樣。（七）項目宣傳報道要根據(jù)集團公司有關要求成立宣傳工作領導 小組加強對宣傳工作的領導制定詳細的工作計劃。根據(jù)需要配置電腦、照相機、攝像機、打印機、掃描儀、投影儀

19、、 視頻設備等必要的硬件設施辦好簡報、 電子畫冊等刊物加強與外部主 要媒體的聯(lián)系溝通積極開展對外宣傳加強網(wǎng)絡評論員隊伍建設積極 做好輿情監(jiān)控發(fā)揮好宣傳工作凝心聚力、樹立形象的作用。（八）項目工會工作工會工作是項目管理中的重要組成部分 ,在每 個項目工作中要全面落實好根據(jù)集團公司相關文件要求著重生產(chǎn)宣 教工作、民主管理工作、勞動保障工作、工會自身建設四項內(nèi)容進行 策劃。十三、項目風險管理要求風險管理細化增加操作性滿足施工要求。（一）風險管理規(guī)劃（工程）風險管理規(guī)劃應詳細地說明風險識 別、風險分析、 風險應對和風險監(jiān)測及控制過程所涉及的方方面面以 及如何評價項目整體風險。（二）風險識別、工程風險分

20、析（工程）一般工程從工程專業(yè) 類別分析（按房建、機場工程中各專業(yè)工程的工程量比重）對資源配 置的整體要求方面進行編寫重點控制工程從工法、 工藝難點、 水文 地質(zhì)、特種設備要求等方面分析、編寫難點工程從工程新工藝、管 理跨度、施工環(huán)境、自然災害、水文地質(zhì)、工期情況（從工期的緊迫 性因氣候因素、征地拆遷、市政工程交通疏解、臨時過渡等因素影 響有效施工時間等方面闡述） 、制約工期實現(xiàn)的具體單位（影響總體 工期實現(xiàn)的瓶頸工程）或分項工程（影響總體工期實現(xiàn)的關鍵工序） 等相關情況方面進行分析、編寫。、合同風險（成本）從合同內(nèi)容結(jié)合項目現(xiàn)狀（當?shù)刭Y源預測漲 幅、業(yè)主支付能力、法律法規(guī)、重難點工程實施的安全

21、風險自然災害、地質(zhì)災害風險等方面） 進行風險定性定量分析并針對各種風險采取相 應的消除或降低風險對策進行總體評估分析。（三）風險定性定量分析（工程、成本） （四）風險應對規(guī)劃（工 程、成本）編制應對規(guī)劃的依據(jù)是風險清單風險的特征項目主體抗風 險能力風險詳細分析資料和可供選擇的風險應對措施。其內(nèi)容包括：對已識別風險的描述風險承擔人及其應分擔的風險 風險分析及信息處理過程的安排每項風險的應對措施及實施計劃采 取措施后期望殘留風險水平的確定風險應對的費用預算和時間計劃 處置風險的應急計劃等。（五）風險監(jiān)測及控制（工程、成本）十四、部門責任書及項目 經(jīng)理部一般員工績效考核辦法（人力）十五、項目收尾管理

22、（工程） 項目收尾階段要制定工作計劃提出各項管理要求。項目收尾管理包括工程收尾、管理收尾、行政收尾等。 從項目竣工收尾、驗收、結(jié)算、決算、回訪保修、二次經(jīng)營等方 面進行策劃。（一）收尾項目費用管理計劃（二）竣工結(jié)算管理計劃（三）工 程竣工驗收計劃（四）工作移交計劃十六、附件附圖一：總體施工布 置平面圖附圖二： 臨時工程布置圖附表一： 合同清單數(shù)量與施工圖工 程數(shù)量對照表附表二：施工進度計劃表附表三：分部工程施工方案、 方法描述表附表四： 重難點以及控制性工程統(tǒng)計表附表五： 測量設備 配置計劃表附表六： 試驗儀器設備配置計劃表附表七： 合同清單收入 與預計成本測算對比表附表八： 周轉(zhuǎn)材料費用計劃

23、表附表九： 臨時設施費用計劃表附表十： 臨時占地費用計劃表附表十其它暫定費用計劃表附表十二： 間接費用測算表附表十三： 砼單價測算表附表十四： 拌和站砼攪拌運輸費用測算表附表十五：材料單價明細表附表十六： 責任成本測算匯總表附表十七： 資金預算表附表十八： 經(jīng)營成果財務 預測表附表十九： 二次經(jīng)營前期策劃表精選資料可修改編輯附表一合 同清單數(shù)量與施工圖工程數(shù)量對照表序號項目編號項目名稱計量單 位清單數(shù)量施工圖數(shù)量偏差備注一建筑工程二裝飾工程填表說 明：、本表由工程部門或經(jīng)濟管理部門分工點填寫、 房建工程（站房）： “工程部位”按照分樓號建筑、裝飾、安裝工程等進行分類、機場工 程參照房建及鐵路、

24、 公路線路工程進行分類、 該表為成本管理部確定 項目成本提供依據(jù)。附表二施工進度計劃表項目名稱： 所屬單位：序號分部工程進度計劃備注填表：復核：主管領導：日期：填表說明： 、該表由工程管理部按 分部工程填寫、“進度計劃”一欄業(yè)主有明確節(jié)點工期要求的按時間 段填寫若確定不了具體時間的可按日歷天填寫。、該表適用于范房建及機場業(yè)務板塊。 附表三分部工程施工方案、方法描述表項目名稱：所屬單位：序 號分部工程主要施工方案、方法描述備注填表：復核：主管領導：日期：填表說明：、該表由工程管理部根 據(jù)各專業(yè)類別分部工程填寫為物資設備部、成本管理部提供核算依 據(jù)、“主要施工方案描述”欄填寫主要考慮施工方案、方法

25、、施工機 械設備選型、數(shù)量等內(nèi)容。附表四重難點以及控制性工程統(tǒng)計表項目名稱：所屬單位：序號 重難點以及控制性工程名稱重難點以及控制性工程特點主要工程數(shù) 量節(jié)點性工期計劃針對重難點以及控制性工程采取的措施備注管理 組織、人員、機械設備、物資材料、技術(shù)工藝等保證措施填表：復核：主管領導：日期：填表說明：、本表由工程管理部 負責填寫、節(jié)點性工期計劃一欄如業(yè)主有明確要求以業(yè)主要求為主結(jié) 合項目總體工期要求自行確定的節(jié)點工期可以以日歷天表示、文字表述盡量簡潔、明了反應主要內(nèi)容。附表五測量設備配置計劃表項目名稱：所屬單位：序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價（元）備注填表：復核：主管領導：日期：填表說明：、本

26、表由工程管理部填 表為成本管理部及財務部確定項目成本的依據(jù)。、備注欄說明是調(diào)配或新購置若為新購置必須填單價。附表六試驗儀器設備配置計劃表項目名稱：所屬單位：序號儀器名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價（元）儀器用途備注填表：復核：主管領導：日期：填表說明： 、本表由工程管理部或 試驗室填表為成本管理部及財務部確定項目成本的依據(jù)、 備注欄填是 調(diào)配或新購置若為新購置必須填單價。附表七合同清單收入與預計成本測算對比表項目名稱： 所屬單位： 章節(jié)成本價子目號子目名稱單位數(shù)量單價合價綜合單價合價章節(jié)合計 （元 ） 填表：復核：主管領導：日期：填表說明：本表按照不同工程 板塊分章節(jié)填寫。由成本管理部負責填寫周轉(zhuǎn)材料

27、費用計劃表項目名稱：所屬單位：序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量調(diào)查單價合價殘值比例攤銷后價值碇方量每方碇攤銷備注填表：復核：主管領導：日期：填表說明：由物資設備部負責填 寫。附表八附表九臨時設施費用計劃表項目名稱：所屬單位：序號施 工部位施工內(nèi)容單位數(shù)量單價合價備注填表：復核：主管領導：日期：填表說明：由物資設備部負責填寫附表十臨時占地費用計劃表項目名稱：所屬單位：序號項目名稱單位數(shù)量單價合價（元）其中備注復墾保證金地面附著物及青苗賠償 臨時借地費兩年付三年填表：復核：主管領導：日期：填表說明：由成本管理部負責 填寫。附表十一其它暫定費用計劃表項目名稱：所屬單位：序號項目名 稱規(guī)格單位數(shù)量單價合價備注

28、填表：復核：主管領導：日期：填表說明：由成本管理部負責填 寫。附表十二間接費用測算表項目名稱：單位：元序號項目名稱月標 準時間（月）職工人數(shù)金額（元）備注填表：復核：主管領導：日期：填表說明：由成本管理部負責 填寫。附表十三砼單價測算表項目名稱：所屬單位：使用部位單價 CCCCCCCCM 序號材料名稱單位數(shù)量小計數(shù)量小計數(shù)量小計數(shù)量合 計數(shù)量合計數(shù)量合計數(shù)量合計數(shù)量合計數(shù)量合計級水泥 kg碎石 kg中（粗）砂 kg粉煤灰 kg外加劑 kg材料小計元攪拌站損耗元出站材料費元攪拌、運輸費用元泵送費用元碇工地價責任成本碇單價填表：復核：主管領導：日期：填表說明：使用商品碇的項目 可直接填寫責任成本碇

29、單價。由物資設備部負責填寫。附表十四拌和站碇攪拌運輸費用測算表項目名稱：所屬單位：序 號費用名稱單位數(shù)量原值折舊攤銷備注填表：復核：主管領導：日期：填表說明：使用商品碇的項目不 填寫此表。由物資設備部負責填寫。附表十五材料單價明細表項目名稱：所屬單位：序號物資類別規(guī)格計量單位單價損耗備注填表：復核：主管領導：日期： 填表說明：由物資設備部負責 填寫。附表十六責任成本測算匯總表項目名稱： 所屬單位：序號章次 科目名稱施工圖總價（元）成本價（元）利潤（元）利潤率（）填表：復核：主管領導：日期： 填表說明 :由經(jīng)濟管理部負責 填寫。附表十七資金預算表項目名稱： 所屬單位： 項目全周期 * 年季度 季

30、度季度季度 * 年季度季度季度季度 * 年季度。一、現(xiàn)金流入預計業(yè)主撥預付款業(yè)主撥工程款二次經(jīng)營現(xiàn)金流入、借入調(diào)劑資金二、現(xiàn)金流出預計 勞務支出 材料采購支出 機械使用費支出、其他直接費支出間接費支出其他經(jīng)營性現(xiàn)金流出 其中：各類上繳款支出稅金支出、固定資產(chǎn)購置支出、支付調(diào)劑款利息、償還調(diào)劑資金三、期末現(xiàn)金余額填表：復核：主管領導：日期：附表十八經(jīng)營成果財務預測表項 目名稱：所屬單位：項目全周期 * 年 * 年* 年收入：合同初始收入變更索賠增加收入二次經(jīng)營增加收入項目責任成本：勞務支出材料采購支出機械使用費支出其他直接費支出間接費支出上繳管理費支出毛利率營業(yè)稅金及附加工程結(jié)算累計工程結(jié)算利潤

31、填表：復核：主管領導：日期： 填表說明：由成本管理部負責 填寫。附表十九二次經(jīng)營前期策劃表序號前期策劃項目依據(jù)措施責任人 實施人備注一投標報價分析二合同分析三補充文件分析四勞務分包合同分析五專業(yè)工程分析六其他突破點填表：復核：主管領導：日期：填表說明：由成本管理部負責填 寫。附件施工調(diào)查報告編制內(nèi)容分解表序號主要編制內(nèi)容主責部門工 程概況和主要工程數(shù)量本標段重點、 難點以及地質(zhì)特點施工的主要有 利條件和困難因素工程部與施工有關的既有交通運輸情況及主要運 輸?shù)缆贩桨高x擇意見新建或改建的運輸?shù)缆罚òㄒ刖€） 、場內(nèi)道 路以及需要修建的施工便道、 便橋意見和工程數(shù)量工程部施工現(xiàn)場供 電、通訊及供水

32、情況并提供施工供電、 通訊和供水安排意見工程部主 要工程材料及混凝土的供應方案。結(jié)合料源考慮外來料如何進入施工地段列表說明產(chǎn)地、產(chǎn)量、質(zhì) 量、開采條件、單價、及運輸方法、缺料地段解決措施意見物資設備 部重點難點工程和控制工程的疏理及其施工條件施工方案及措施意 見工程部項目施工組織機構(gòu)的設置方案及專業(yè)勞務隊伍的準備方案 人力資源部內(nèi)部成本管理有關物資、 設備、 勞務隊伍等方面的把控方 案及措施經(jīng)濟管理部工程部提出項目二次經(jīng)營重點和風險防范的建 議經(jīng)濟管理部安全質(zhì)量環(huán)保部施工生產(chǎn)、 辦公、生活區(qū)的總體布置方 案和施工隊伍駐地的安排意見工程部附件項目管理規(guī)劃大綱編制內(nèi) 容分解表序號主要編制內(nèi)容主責部門項目概況項目的功能、 投資、設 計、環(huán)境、建設要求、實施條件、現(xiàn)場條件、法規(guī)條件、資源條件工 程部合同條件經(jīng)濟管理部項目管理組織明確組織結(jié)構(gòu)形式、 結(jié)構(gòu)架構(gòu) 確定項目領導班子和職能部門主要成員制定擬建立的規(guī)章制度目錄 等人力資源部項目管理目標明確質(zhì)量、成本、進度和職業(yè)健康安全、 環(huán)境保護的總目標并進行可能的目標分解工程部經(jīng)濟管理部安全質(zhì) 量環(huán)保部項目成本、進度、質(zhì)量、職業(yè)健康與環(huán)境、采購及資源管理 （包括管理依據(jù)、 程序及計劃等） 工程部物資設備部經(jīng)濟管理部安全 質(zhì)量環(huán)保部項目信息管理包括信息管理體系的總體思路、 內(nèi)容框架和 信息流設計等工程部項目風險管理對重大風險因素進行預測、 估計風險