2022年酒店出納的工作計劃

1、高品質文檔2022年酒店出納的工作計劃 轉瞬間，新的一年到來了，新的一年也意味著新的挑戰(zhàn)新的機遇將迎面而來，為了更好的應對未知的挑戰(zhàn)，讓我們來做個工作方案吧。下面是由為大家整理的“20xx酒店出納工作方案”，僅供參考，歡迎大家閱讀，盼望對大家有所關心。 酒店出納的工作方案 在酒店財務工作的這段時間里，發(fā)覺了自已存在的一些問題，為了更好的解決這些問題，做出20xx年工作方案。在以前的工作中，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間支配，造成成本控管工作不準時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的鋪張。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數

2、據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作仔細考慮后再去做，把工作時間支配好，以免做太多的無用功。詳細工作方案如下： 1、支配好工作時間，做好日常工作。依據每天的工作情制定工作方案，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。 2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行具體數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好預備! 3、對廚房原料有針對性地盤點，特殊是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料留意其使用狀況，發(fā)覺問題準時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的連接。 4、針對原

3、料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，預備制訂出每日售賣盤存表。以便于更精確地了解廚房的成本及其損耗 5、當月方案如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。 6、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用狀況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。 7、不定時的，對廚房食品原料使用狀況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不

4、同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。 8、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)覺菜品價格問題準時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于百分之五十。 以上就是本人的工作方案，新年的工作將圍繞這幾個關鍵點綻開，也盼望在新的一年財務部能夠圓滿完成工作任務! 20xx年酒店出納工作方案 作為酒店出納，我在收付，反映，監(jiān)督，管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好，特制定了20xx年工作方案如下： 一、日常工作 1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發(fā)覺現金金

5、額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。 2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。 3、依據會計供應的依據，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。 4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經手人，驗收人，審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 5、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 二、加強專業(yè)力量和綜合素養(yǎng) 1、把握“現金管理條例”，“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現金管理條例”，“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的

6、報銷，應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出。 2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。 3、依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確，手續(xù)完備，單證齊全。 4、逐筆序時登記現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發(fā)覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”。 5、按規(guī)定填制各種支票，授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確。 6、妥當保管有關印章，票據等，做好有關單據，賬冊，報表等會計資料的

7、整理，歸檔。 7、定期和不定期向財務部經理報告工作。 8、幫助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請，培訓和績效考核工作。 9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。 20xx酒店出納工作方案 20xx年，財務部在做好前期核算的基礎上樂觀協作公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金方案管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來，作為一名出納，現做出20xx年工作方案如下： 一、財務職能的完善與擴展 1、建立健全財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑全都。 2、建立和完

8、善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。 3、設置了資金方案表格及方法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎。 4、加強對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告。 6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求準時裝訂、干凈整齊。 7、財務學問的培訓，通過納稅事務所的培訓與溝通，提高自已對新的稅務政策和學問的了解和把握。 二、財務核算工作 財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與支配、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能準時有效的完成。 1、財務審核 財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格根據公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金方案內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。 2、銷售核算 在整個銷售流程中樂觀做好認籌、大定、等收