農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度下的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表格式及填報(bào)

1、資產(chǎn)負(fù)債表 年 月 日會(huì)農(nóng)社01表編制單位：?jiǎn)挝唬涸Y產(chǎn)行次年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金175060.3509297.55 短期借款30 應(yīng)收款項(xiàng)5994016 應(yīng)付款項(xiàng)311864913.82585424 存貨 62711052.682235000 應(yīng)付工資32流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)102786112.983738313.55 應(yīng)付盈余返還33108448.2384972.3 應(yīng)付剩余盈余3572298.8284972.3長(zhǎng)期資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)362045660.852755368.6 對(duì)外投資11農(nóng)業(yè)資產(chǎn)：長(zhǎng)期負(fù)債： 牲畜(禽)資產(chǎn)12 長(zhǎng)期借款40 林

2、木資產(chǎn)13專項(xiàng)應(yīng)付款4159528071150.5 農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計(jì)15長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)4259528071150.5固定資產(chǎn)： 負(fù)債合計(jì)432640940.852826519.1 固定資產(chǎn)原值16126590130840 減：累計(jì)折舊1710760.1617486.07 固定資產(chǎn)凈值20115829.84113353.93 所有者權(quán)益： 固定資產(chǎn)清理21 股金44500000500000 在建工程22541990.5563600 專項(xiàng)基金45130840固定資產(chǎn)合計(jì)25657819.34676953.93 資本公積46130000530000其他資產(chǎn)： 盈余公積47172991.47427908.3

3、8 無形資產(chǎn)27 未分配盈余50長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì)28所有者權(quán)益合計(jì)51802991.471588748.38資產(chǎn)總計(jì)293443932.324415267.48負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)543443932.324415267.48項(xiàng)項(xiàng)目目金金額額無法收回、尚未批準(zhǔn)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)盤虧、毀損和報(bào)廢、尚未批準(zhǔn)核銷的存貨無法收回、尚未批準(zhǔn)核銷的對(duì)外投資死亡毀損、尚未批準(zhǔn)核銷的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)盤虧、毀損和報(bào)廢、尚未批準(zhǔn)核銷的固定資產(chǎn)毀損和報(bào)廢、尚未批準(zhǔn)核銷的在建工程注銷和無效、尚未批準(zhǔn)核銷的無形資產(chǎn)盈余及盈余分配表會(huì)農(nóng)社02表編制單位： 單位：元項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額本本年年盈盈余余盈盈余余分分配配一、經(jīng)營收入1四、本

4、年盈余16加：投資收益2加：年初未分配盈余17減：經(jīng)營支出5其他轉(zhuǎn)入18 管理費(fèi)用6五、可分配盈余21二、經(jīng)營收益10減：提取盈余公積22加：其他收入11 盈余返還23減：其他支出12剩余盈余分配24三、本年盈余15六、年末未分配盈余28成員權(quán)益變動(dòng)表年會(huì)農(nóng)社03表編制單位： 單位：元項(xiàng)目股金專項(xiàng)基金資本公積盈余公積未分配盈余合計(jì)年初余額本年增加數(shù)其中：其中：其中：其中：資本公積轉(zhuǎn)贈(zèng)國家財(cái)政直接補(bǔ)助股金溢價(jià)從盈余中提取盈余公積轉(zhuǎn)贈(zèng)接受捐贈(zèng)轉(zhuǎn)入資產(chǎn)評(píng)估增值成員增加出資本年減少數(shù)其中：按交易量（額）分配的盈余：剩余盈余分配年末余額成員賬戶成員姓名：聯(lián)系地址：第第頁頁編編號(hào)號(hào)年年摘摘要要成成員員出出資資公公積積金金份份額額形形成成財(cái)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的的財(cái)財(cái)政政補(bǔ)補(bǔ)助助資資金金量量化化份份額額捐捐贈(zèng)贈(zèng)財(cái)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)量量化化份份額額交交易易量量交交易易額額盈盈余余剩剩余余返返還還盈盈余余金金額額返返