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文檔簡介
1、辦公室采購流程圖入庫出庫提供發(fā)票及余款合格不合格退貨驗貨采購財務(wù)借款同意不同意領(lǐng)導(dǎo)審批制作月申購計劃不采購采購物品匯總臨時申購各部門提交月度采購計劃附件2附件3附件1出庫單附件41、 各部門根據(jù)需求,在每月指定時間前填寫采購計劃,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,送至辦公室,經(jīng)辦公室匯總、篩選是否需要采購,制做表格。臨時申購的需部門經(jīng)理簽字,無需篩選。2、 經(jīng)辦公室匯總后制表,遞交總經(jīng)理審批、簽字,同意及進行采購,不同意各部門再進行商討,重做方案,或放棄采購。3、 辦公室根據(jù)采購計劃,估量預(yù)算,在財務(wù)處填寫借款單進行借款。4、 借款流程:(一) 借款人按規(guī)定填寫借款單,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,
2、不得涂改)、支票或現(xiàn)金。 (二) 審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字財務(wù)經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理審批。 (三) 財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。 5、 根據(jù)采購計劃到指定商店或超市進行采購,開具發(fā)票(切勿弄虛作假)。6、 將采購物品進行檢查驗收,合格入庫,到財務(wù)處填寫費用支出審批單,遞交發(fā)票及余款,超出預(yù)支款時,根據(jù)發(fā)票、費用支出單核對進行報賬。7、 各部門進行領(lǐng)取,做好出庫單。附件1辦公用品臨時申購表申購部門: 日期:序號用品名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額備注1234總計經(jīng)辦人:部門負責(zé)人:總經(jīng)理附件2 年 月辦公用具采購計劃表部門:序號用具名稱采購數(shù)量備注申請人: 批準(zhǔn)人:附件3 年 月辦公用具采購匯總表日期物品名稱數(shù)量單位價格備注審核: 批準(zhǔn):附件4辦公用品入、出庫單序號用品名稱入庫數(shù)量入庫時間出庫數(shù)量領(lǐng)取人出庫時間結(jié)余數(shù)量備注123456789101
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