BSERPDRP渠道調撥

1、第6章渠道調撥渠道調撥，主要是針對總、分公司之間，實現(xiàn)總公司給下級分公司、一級分公司給二級分公司等的發(fā)貨（退貨）的管理，為企業(yè)掌握自己直營渠道的物流往來信息提供保障。在本章中我們開始學習渠道調撥業(yè)務在系統(tǒng)中是如何進行的。6.1 渠道調撥業(yè)務流程圖圖6-1渠道調撥業(yè)務流程圖6.2 單據(jù)維護包括單據(jù)控制管理、編號維護、菜單名稱設定、單據(jù)標志位清空、并發(fā)標志清空和單據(jù)維護。具體操作可參見第5章的相關章節(jié)。在正式開展業(yè)務前首先要通過單據(jù)維護的各項設置將系統(tǒng)中的標準渠道調撥業(yè)務流程轉變?yōu)檫m合本企業(yè)的作業(yè)流程，企業(yè)的作業(yè)流程一經確定要慎重修改。渠道調撥業(yè)務的日常維護也屬于單據(jù)維護的內容。6.3調撥操作6.

2、3.1渠道調撥訂單渠道調撥訂單用于輸入分公司向總公司的訂貨記錄（或要貨信息），總公司可據(jù)此記錄通知倉庫對分公司進行調撥發(fā)貨。一張渠道調撥訂單可以反復多次執(zhí)行生成多張渠道調撥通知單，直到該訂單完成數(shù)達到訂單的訂貨數(shù)，則訂單被自動終止。對于訂單的終止也可以手工終止，點擊訂單工具欄的“終止”按鈕即可。打開“調撥操作”模塊，單擊“渠道調撥訂單”，界面如圖6-2所示。具體操作過程中參見附錄A單據(jù)錄入、編輯。圖6-2渠道調撥訂單6.3.2渠道調撥通知單渠道調撥通知單，是當渠道調撥訂單經過審批后，由業(yè)務人員通知倉庫發(fā)貨的單據(jù)。一張渠道調撥訂單可以生成多張渠道調撥通知單，渠道調撥通知單也可沒有訂單直接制作，這

3、是由“檔案管理/單據(jù)控制管理”中的設置決定的，關于這部分內容請參見（第5章第5.2.1小節(jié)）。具體操作參見附錄A單據(jù)錄入、編輯。6.3.3渠道調撥單渠道調撥單，是當倉庫部門接收到業(yè)務部門的通知單，按照通知單給分公司進行發(fā)貨時制作的單據(jù)。一張通知單只可生成對應的一張調撥單，調撥單發(fā)出后，減少發(fā)貨倉庫的庫存帳，驗收后增加收貨倉的庫存帳，在“渠道調撥單”驗收之前還可以進行入庫操作，在彈出的界面中輸入實際到庫的商品明細，然后系統(tǒng)會自動根據(jù)入庫情況產生一張驗收差異單，系統(tǒng)通過對驗收差異單的進一步處理來解決差異的問題。渠道調撥單，可以沒有通知單直接制作。打開“調撥操作”模塊，點擊“渠道調撥單”，界面如圖6

4、-3所示。具體操作過程請參見附錄A單據(jù)錄入、編輯，關于入庫的操作也可參見第七章 商店配貨。圖6-3渠道調撥單 圖6-3-1渠道調撥訂單、渠道調撥通知單、渠道調撥單上主表增加了下級客戶，渠道調撥單發(fā)出驗收后即可執(zhí)行“直發(fā)”操作，直發(fā)后系統(tǒng)自動生成一張下級客戶的未驗收批發(fā)銷貨單。直發(fā)操作不可逆。直發(fā)流程支持多折扣。當渠道倉庫選擇渠道下的商店倉時是不允許選擇“下級客戶“的，也就不能進行直發(fā)操作了。在調撥單上實現(xiàn)直發(fā)二級批發(fā)客戶的功能.提示：制單時，選擇渠道就是選擇分公司，如果沒有選擇項是因為還沒有設置分公司。6.3.4信用審核信用審核是緊密聯(lián)系業(yè)務的流轉，對業(yè)務流轉的重要控制點監(jiān)控，綜合物流、資金流

5、、信息流的信息對發(fā)貨過程進行審核控制。信用審核基本原理：當單據(jù)金額=<實際可發(fā)貨額時，審核通過，否則不能通過。1、 信用審核的設置，參見（第4章第1.8小節(jié)）2、 信用審核在單據(jù)中的應用，以“渠道調撥訂單”為例?！巴藫Q貨與信用審核”設置中了“信用審核啟用”，且控制點為“訂單審批”，在渠道調撥訂單審批時，系統(tǒng)彈出“客戶發(fā)貨信用審核”窗體，界面如圖6-4所示。圖6-4 客戶發(fā)貨信用審核信用審核提示說明：² 結余款：客戶應收應付帳的節(jié)余款。² 定金部分：本次訂貨會該客戶的定金余額(繳款沖抵)，當定金不鎖定尾款時，取空值。² 在途款：在途款單已審批、未結帳、未終止。

6、² 應收款：客戶應收應付帳的應收款（發(fā)、退貨單已驗收已記帳且對應生成的結算單已記帳且單據(jù)未收款沖帳部分+調整單未沖帳部分+費用單未沖帳部分）。² 未結算貨款：已驗收/發(fā)出、未記帳，不存在已經記帳的結算明細中的發(fā)貨單² 可用款：當前可以支付使用的貨款。可用款= (結余款 定金節(jié)余款+ 在途款) (應收款+ 未結算貨款)² 信用額：允許客戶可以賒帳的金額。系統(tǒng)固定時取系統(tǒng)設定值,否則取客戶的自定義值。² 可發(fā)貨額：當前可以允許給客戶最大發(fā)貨金額；可發(fā)貨款= 可用款 + 信用額² 已通知未發(fā)貨額：該客戶已通知（通知單已經審核1）但還未產生發(fā)

7、貨單的總金額，當不審核這部分時，取空值。² 未審核發(fā)貨額：該客戶未審核的發(fā)貨單（未發(fā)出/驗收）的總金額(自身單據(jù)除外)² 實際可發(fā)貨額：當前針對本次發(fā)貨請求實際可以發(fā)貨的最大金額；實際可發(fā)貨額= 可發(fā)貨款 已通知未發(fā)貨額 未審核發(fā)貨額² 本次發(fā)貨額：本單據(jù)金額² 差額: 差額=實際可發(fā)貨額-本次發(fā)貨額² 本次發(fā)貨審核：不可發(fā)貨、允許發(fā)貨，判斷點，當差額>=零時，允許發(fā)貨，否則不可發(fā)貨。6.4退貨操作6.4.1退貨申請單渠道退貨申請單，是當分公司需要將本地的商品貨物退回給總部的時候，則向總公司提出退貨申請。總公司對該單據(jù)審批后，通知倉庫準備

8、接收退貨商品。6.4.2退貨通知單渠道退貨通知單，是在渠道退貨申請單審批通過后，通知倉庫人員進行退貨的單據(jù)。渠道退貨通知單也可以沒有對應的渠道退貨申請單而直接制作。6.4.3渠道退貨單渠道退貨單，是當倉庫人員接到渠道退貨通知單后，對需退貨商品進行退貨出庫操作的單據(jù)。渠道退貨單也可以沒有對應的渠道退貨通知單而直接制作。當渠道退貨單制作完成并經過驗收后，將減少商品庫存。以上三個單據(jù)的具體操作與進貨的操作相似，具體操作過程中參見附錄A單據(jù)錄入、編輯。6.4.4退換貨應用退換貨可以針對不客戶、不同商品、不同的單據(jù)類型，實行不同的退換貨控制；退換貨控制可以控制到商品級，也可以是只控制總金額，或者是控制到

9、商品類別；進行退貨周期管理、過季管理、上市管理，相對應的就有周期內退換貨率、周期外退換貨率、過季不過期退換貨率、過季退換貨率，季末退換貨政策。DRP退換貨的實現(xiàn)原理，如圖6-5所示。當發(fā)貨單記帳后，自動增加“客戶換貨流水帳”；當退貨單記帳后，減少流水帳。當啟用“退換貨”應用時，要求在BSERP服務程序計劃任務中添加相應的計劃任務，系統(tǒng)每天自動維護客戶換貨流水帳。單據(jù)退貨審核時，“客戶換貨審核”窗體中體現(xiàn)了“客戶換貨流水帳”中的相關信息。圖6-5 DRP退換貨的實現(xiàn)原理1、 退換貨設定的設置，參見（第4章第4.11.6小節(jié)）2、 退換貨在單據(jù)中的應用，以“渠道退貨申請單”為例。“退換貨與信用審核

10、”設置了“換貨設定啟用”，且控制點為“申請單審批”，在渠道退貨申請單“審批”時，系統(tǒng)彈出“客戶換貨審核”窗體，界面如圖6-6所示。圖6-6 客戶換貨審核換貨審核提示說明：1、客戶標識區(qū)² 換貨率：系統(tǒng)固定時取系統(tǒng)換貨信息，否則取客戶換貨信息² 區(qū)外換貨率：系統(tǒng)固定時取系統(tǒng)換貨信息，否則取客戶換貨信息² 換貨周期：系統(tǒng)固定時取系統(tǒng)換貨信息，否則取客戶換貨信息² 退貨日：取單據(jù)日期² 換貨區(qū)間：?。▎螕?jù)的日期換貨周期）到（單據(jù)日期）之間2、退貨概要區(qū)² 區(qū)內發(fā)貨額：區(qū)內發(fā)貨額換貨區(qū)間內在換貨流水帳記錄的發(fā)貨額² 區(qū)外發(fā)貨額：區(qū)外

11、發(fā)貨額有效發(fā)貨額區(qū)內發(fā)貨額， ² 發(fā)貨額：有效發(fā)貨額換貨流水帳記錄的發(fā)貨額² 可換貨額：可換貨額換貨流水帳記錄的可換貨額² 區(qū)內已退貨額：區(qū)內已退貨額換貨區(qū)間內退貨單退貨金額² 區(qū)外已退貨額：區(qū)外已退貨額有效退貨額-區(qū)內已退貨額² 退貨額：有效退貨額在最大換貨日范圍內退貨單退貨金額² 本次可換貨額：本次可換貨額可換貨額有效退貨額² 客戶換貨額：換貨對象為總金額同時換貨額不累加的情況為系統(tǒng)記錄額度，其他情況為0² 本次退貨額：本次退貨額單據(jù)的退貨金額 ² 本次換貨后節(jié)余：在換貨對象為總金額同時換貨額不累加的

12、情況下² 本次換貨后節(jié)余：換貨余額本次退貨額，否則本次換貨后節(jié)余本次可換貨額本次退貨額3、商品明細區(qū)² 商品代碼：取退貨單據(jù)的商品² 商品名稱：跟隨商品代碼獲取² 換/否；由商品檔案獲取，當商品為不可換貨商品時，只填充本次退貨數(shù)，本次退貨價（由單據(jù)獲?。┖蛽Q貨允許（否）² 發(fā)貨數(shù)：區(qū)內、區(qū)外 由客戶換貨流水帳獲取² 換貨數(shù)：(取消)² 已退貨：區(qū)內、區(qū)外 根據(jù)退貨單統(tǒng)計 ² 可換貨數(shù)：按總金額情況下：【發(fā)貨數(shù)】【已退貨】；按單品：換貨區(qū)間內在換貨流水帳記錄該商品的換貨數(shù)² 本次退貨數(shù)：由退貨單獲取

13、8; 最近發(fā)貨日：換貨流水帳獲取² 最近發(fā)貨數(shù)：換貨流水帳獲取² 允許退貨價：換貨流水帳獲取（最近發(fā)貨價*關聯(lián)商品的換貨折扣）² 退貨價：由退貨單獲取² 換貨允許：（可換貨數(shù)>本次退貨數(shù)）and（允許退貨價>=退貨價）6.5渠道調撥（含退貨）流程注意事項1、渠道入庫明細差異的處理對庫存帳的影響“發(fā)出”后系統(tǒng)按照發(fā)出數(shù)扣減了發(fā)出方的庫存帳，“驗收”后系統(tǒng)按照發(fā)出數(shù)增加了收貨倉的庫存帳，這樣與實際數(shù)就產生了差異，對差異的處理系統(tǒng)有3種方式，見下表：處理方式差異情況收貨方發(fā)貨方補單發(fā)出數(shù)>入庫數(shù)渠道調撥單，數(shù)量為負收到總部來的單發(fā)出數(shù)<

14、入庫數(shù)渠道調撥單，數(shù)量為正都有渠道調撥單上有正有負調整發(fā)出數(shù)>入庫數(shù)收貨倉的庫存調整單，數(shù)量為負發(fā)貨倉的庫存調整單，數(shù)量為正發(fā)出數(shù)<入庫數(shù)收貨倉的庫存調整單，數(shù)量為正發(fā)貨倉的庫存調整單，數(shù)量為負都有調整單上有正有負調整單上有正有負收貨方調整發(fā)出數(shù)>入庫數(shù)收貨倉的庫存調整單，數(shù)量為負無發(fā)出數(shù)<入庫數(shù)收貨倉的庫存調整單，數(shù)量為正都有調整單上有正、有負。差異處理帳務原理:發(fā)貨倉發(fā)出、收貨倉驗收后，雙方的帳都是平的，但是有差異情況下，需要處理差異，補單和調整方式處理的效果都可以使收貨方帳實相平，接下來就是發(fā)貨倉的帳和實物的情況了，如果平就不做任何處理了，但不平的情況下要視情形再

15、處理：原因不明部分發(fā)貨倉做相應調整，原因明確可以做出、入庫處理。需要提醒的是這時所做的調整或入出與日常業(yè)務有別需要標識出，在系統(tǒng)中可以定義一些調整類型、出入庫類型供選用。收貨方調整方式處理是使收貨放承擔責任使收貨方的帳實相平，而總部不做處理，多用于直營的客戶。2、渠道倉庫的選擇范圍渠道倉庫的選擇范圍為分公司的指定倉庫和直屬于該分公司的商店倉。當選擇的是分公司的指定倉庫，表示直接配貨給分公司，如果與該分公司存在財務結算關系，那么結算的對象是分公司。當選擇了直屬于該分公司的商店倉，表示直接配貨到了商店倉，商店倉的庫存帳會增加，但是財務結算上仍是總公司對分公司，分公司對商店。 6.6統(tǒng)計操作6.6.

16、1調撥訂單完成情況分析調撥訂單完成情況分析是統(tǒng)計各渠道當前庫存、調撥計劃、計劃完成情況。界面如圖6-7所示。圖6-7 調撥訂單完成情況分析6.6.2調撥驗收差異分析調撥驗收差異分析，是對發(fā)出商品明細、實際入庫明細、發(fā)出商品與實際入庫差異情況的綜合統(tǒng)計分析。只統(tǒng)計驗收了的發(fā)貨單。在實際業(yè)務過程中，因為入庫操作不是必選操作，因此存在有的做了入庫操作，有的沒有做入庫操作。本統(tǒng)計中的“入庫數(shù)”分兩種情況一是有入庫明細的指入庫數(shù)；二是沒有入庫明細的指單據(jù)明細數(shù)量。界面如圖6-8所示。圖6-8調撥驗收差異分析6.6.3調撥同比階段分析調撥同比階段分析又叫渠道調撥同比分析_A，是用于統(tǒng)計兩個時期調撥情況的對比分析，并自動計算出增長率。界面如圖6-9所示。圖6-9調撥同比階段分析6.6.4調撥同比月度分析調撥同比月度分析又叫渠道調撥同比分析_B，是用于統(tǒng)計某一天某一區(qū)間內每個月調撥情況的對比分析。