物資庫存管理

1、重慶天府礦業(yè)有限責任公司三匯一礦文件一礦發(fā)2009161號關(guān)于印發(fā)三匯一礦庫房及基層單位庫存物資管理辦法的通知礦屬各單位：為進一步加強庫房和基層單位物資管理，使基層單位物資管理質(zhì)量標準化再上新臺階。經(jīng)礦研究，現(xiàn)將三匯一礦庫房及基層單位庫存物資管理辦法印發(fā)給你們，請嚴格遵照執(zhí)行。二九年六月二日三匯一礦庫房及基層單位庫存物資管理辦法為加強物資管理，努力推進物資管理質(zhì)量標準化再上新臺階，特制定本辦法。一、成立物資供應管理工作上臺階領(lǐng)導小組組 長：李德；副組長：何健；成 員：劉友平、文碧霞、代天明、袁祖揚、鄒建華、職能科室負責人和基層單位行政第一責任人。二、物資管理職責（一）供應科管理職責供應科是全礦

2、物資供應管理的職能部門，全面負責物資供應工作，是全礦的物資采購中心和儲備中心，也是承擔的物資流通部門。其職責是：1.負責制定礦物資供應辦法、規(guī)章制度；負責檢查、考核各單位執(zhí)行物資供應管理辦法、規(guī)章制度的落實情況。2.負責編報礦物資采購計劃和物資統(tǒng)計報表。負責向物資供應分公司匯總編制集中統(tǒng)一采購物資計劃，實施催貨、領(lǐng)貨、發(fā)放和產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量的驗收及信息反饋工作。3.負責礦物資采購的招標工作。4.負責礦管理物資按計劃、按時間組織供應，并對物資的性能、質(zhì)量、價格負責；負責礦內(nèi)搶險救災物資的供應和平衡調(diào)度。5.負責礦物資供應管理和基層單位庫房標準化工作的檢查、考核、評比；負責核查各區(qū)、隊庫存物資的真實

3、性、準確性。6.負責調(diào)劑處理多余積壓、報廢物資，盤活呆滯資產(chǎn)。7.負責物資供應人員的業(yè)務(wù)培訓，逐步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)。8.負責履行物資供應的監(jiān)督檢查職能，會同紀委、企管、財務(wù)等部門查處物資采購和使用過程中的違規(guī)違紀行為。（二）各區(qū)、隊庫管員管理職責各區(qū)、隊庫管員是本單位物資管理的主要責任人，全面負責本單位物資領(lǐng)用、建帳和發(fā)放工作。其職責是：1.負責執(zhí)行礦物資供應管理辦法、物資管理規(guī)章制度，接受供應科的業(yè)務(wù)指導和專業(yè)管理。2.協(xié)助單位技術(shù)人員編制本單位的物資需用計劃。負責會同有關(guān)人員落實、上報需用物資的規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、需用時間和建議的生產(chǎn)廠家等。3.負責組織本單位生產(chǎn)、安全、搶險救災所需物資

4、的供應、管理工作。負責對入庫物資按規(guī)定時間進行數(shù)量、質(zhì)量驗收。并及時反饋產(chǎn)品質(zhì)量及供貨情況、售后服務(wù)等信息。4.負責本單位物資消耗使用管理和單位產(chǎn)品的材料成本控制工作。協(xié)助制定本單位物資消耗定額和材料獎懲管理辦法。5.負責本單位廢舊物資的回收、復用工作。6.負責本單位庫房標準化、倉儲安全管理工作；負責庫存物資帳、卡、物的一致性。三、物資計劃管理（一）各單位依據(jù)礦下達的月度生產(chǎn)計劃，按礦業(yè)公司統(tǒng)一的計劃編制要求，編制本單位月度物資需用計劃。月度計劃作為年度計劃的分解和不可預見的物資補充，其準確率要達到95%以上。各單位臨時追加計劃每月不得超過2次，年度計劃由供應科計劃員統(tǒng)一編制上報。（二）物資計

5、劃的編制要求：物資計劃的需用量結(jié)合庫存量、回收復用、修舊利廢等因素，由各單位負責編制，經(jīng)單位領(lǐng)導、職能科室和分管礦領(lǐng)導簽字后，在每月20號前按統(tǒng)一格式報送供應科匯總。1.對生產(chǎn)維修材料按礦下達給各單位總成本中的材料費總額，限額編制物資計劃需要量。2.對更新改造設(shè)備，工程項目設(shè)備以公司批準審定的物資規(guī)格、數(shù)量，限量編制設(shè)備計劃需要量。3.專用資金的計劃編制。國債物資和專項資金物資計劃編制，以公司安排審定的計劃為準。（三）物資計劃實行審查負責制，生產(chǎn)、機電、財務(wù)、供應等部門按各自職責對物資計劃進行初審，并承擔相應責任。1.生產(chǎn)、機電技術(shù)部門負責審查物資設(shè)備的型號、規(guī)格、性能及技術(shù)安全指標。2.財務(wù)

6、部門負責審查物資計劃預算費用。3.供應部門負責匯總初審后的物資計劃，編制出物資采購申請計劃。經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后報物資供應分公司。4.臨時急需追加計劃，由生產(chǎn)技術(shù)和供應部門編制，主管領(lǐng)導審批后報物資供應分公司。四、物資質(zhì)量管理（一）礦供應科要嚴把采購質(zhì)量關(guān)，優(yōu)先選擇信譽好，有完善質(zhì)量保證體系及質(zhì)量認證體系的供應廠商，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。（二）物資驗收要嚴格按標準和程序進行，并保管好有關(guān)質(zhì)量證明和煤礦安全資質(zhì)證明。物資驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，不得辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)，并及時以書面形式通知采購部門，質(zhì)量檢驗人員要對驗收結(jié)果承擔相應責任。（三）各使用單位要建立健全物資消耗臺賬，加強物資現(xiàn)場使用管理。對采購

7、物資的質(zhì)量做出評價，并及時向采購部門反饋信息或提出建議。五、物資儲備及倉庫標準化管理（一）儲備管理按“誰采購、誰儲備”原則，以礦儲備為主，區(qū)、隊儲備為輔。供應科庫房儲備礦管理物資，區(qū)、隊儲備專用機型配件和常耗維修物資。（二）實行物資儲備定額目標管理責任制。礦結(jié)合生產(chǎn)實際下達各單位物資儲備資金定額。各單位要對定額進行分解，核定儲備物資的品種及數(shù)量，責任到人，并與經(jīng)濟責任掛鉤，嚴格考核。（三）建立搶險救災物資的專項儲備。要逐步建立涉及井下安全生產(chǎn)的抽放、壓風、提升、排水系統(tǒng)常用設(shè)備、零部件和材料的保險儲備，由職能科室填報計劃，經(jīng)分管礦領(lǐng)導審批后，由供應科采購后儲備在指定地點。（四）物資儲備倉庫實行

8、出入庫驗收負責制，庫管、驗收人員、采購提貨人員或技術(shù)人員要對物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)資料，證件等項目嚴格驗收把關(guān)，并及時將信息反饋采購部門。一般物資3日內(nèi)驗收完畢，大型設(shè)備7日內(nèi)驗收完畢。驗收不合格的物資拒收入庫和入賬，并按“誰采購、誰負責”的原則處理。（五）倉庫物資儲備執(zhí)行標準化管理，按照標準化倉庫的要求，保管保養(yǎng)物資，并做到安全儲備，“賬、卡、物、資金”四對口。（六）倉庫物資每年必須盤點一次，盤盈、盤虧和損壞物資如實上報并查明原因，按規(guī)定程序報批。（七）倉儲物資質(zhì)量標準化標準各單位必須加強倉儲標準化工作，嚴格庫存物資管理，建立健全倉儲管理檢查、考核制度。1.必須有專門的物資保管房屋，并采取較

9、為安全的防盜、防火措施。2.盡量做到有貨架，必須做到上蓋下墊。3.做到物資賬、卡、物、資金“四對口”。4.貨物“五五擺放”整齊。5.庫存物資勤清點、勤整理、勤保養(yǎng)，達到十不（不銹、不潮、不凍、不蛀、不霉、不變、不漏、不爆、不壞、不差）。6.庫管員必須做到“四懂”（懂物資名稱規(guī)格、懂物資基本性能、用途、懂業(yè)務(wù)流程、懂業(yè)務(wù)保安規(guī)程），“五會”（會識貨、會換算、會保管保養(yǎng)、會使用衡量器具、會使用消防器材）。7.庫容庫貌整潔、美觀、衛(wèi)生。六、考核及獎懲（一）建立健全物資采購的監(jiān)督約束機制，實行“誰采購、誰負責”的責任追究制度。（二）采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題時，由責任人負責作退貨，換貨處理；因不負責或失職，

10、造成經(jīng)濟損失的，要追究有關(guān)人員的責任。（三）供應科牽頭組織礦審計監(jiān)察、礦辦（企管）、財務(wù)等部門，每月對各單位的物資領(lǐng)用、發(fā)放及庫存物資標準化管理進行檢查，并對發(fā)現(xiàn)的下列問題視情節(jié)輕重分別給予處理。1.未建立健全物資收、發(fā)、存臺賬的，扣減庫管員工資100元；未做到“四對口”、“五五擺放整齊”的責任庫管員，減發(fā)當月工資50元/人。2.對所存儲物資保養(yǎng)不善、腐爛、變質(zhì)、嚴重銹蝕等嚴重影響產(chǎn)品性能的責任庫管員，按造成經(jīng)濟損失總額的5%10%賠償。3.因管理不善，發(fā)生庫存物資丟失或被盜，由責任人按照相應數(shù)額賠償。4.物資到達倉庫后要按規(guī)定程序驗收入庫，并及時通知使用部門提貨。物資不按規(guī)定程序驗收入庫，對

11、庫管員責任人減發(fā)當月工資50元；使用物資單位接通知后不及時提貨，減發(fā)該單位負責人當月工資50元/次。5.入庫驗收不負責，入庫后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、性能、價格等問題不及時報告而造成損失的，責任庫管員承擔經(jīng)濟損失額的1050%。6.倉庫標準化季度檢查未達到標準化要求，減發(fā)單位主要負責人、庫管員當月工資200元/人次。7.庫容庫貌、環(huán)境衛(wèi)生存在死角，經(jīng)提出仍不整改，減發(fā)單位主要負責人、庫管員當月工資50元/人次。8.當年采購或領(lǐng)用的物資在當年造成新的積壓，變質(zhì)和報廢給企業(yè)造成損失的，處單位按違規(guī)總額的20%40%經(jīng)濟處罰，直接責任人處以50%100%的經(jīng)濟賠償。9.在今年三季度內(nèi)未達到礦庫房質(zhì)量標準化要求的單位，對其主要領(lǐng)導和庫管員分別處罰500元和300元；對達到要求的分別獎勵200元和100元。七、其它事宜（一）各單位必須在六月下旬，建立本單位物資管理統(tǒng)計報表，即月度物資消耗統(tǒng)計報表、庫存儲備物資報表、回收復用以及修舊利廢報表，報表應做