金蝶EAS總賬往來(lái)管理

1、內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P1版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳報(bào)告人所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)部巧用總賬往來(lái)管理-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P2總賬往來(lái)核算管理p 往來(lái)管理功能概述p 往來(lái)管理功能介紹財(cái)務(wù)往來(lái)管理功能介紹內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P3往來(lái)往來(lái)管理管理功能概述功能概述往來(lái)賬：就是公司與供應(yīng)商和客戶之間的業(yè)務(wù)往來(lái),記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的賬目。往來(lái)核算涉及的會(huì)計(jì)科目：其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款、預(yù)收帳款往來(lái)分類(lèi)：一般往來(lái)（應(yīng)收賬款、預(yù)付帳款、應(yīng)付賬款、預(yù)收帳款）和其他往來(lái)（其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款）內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P4往來(lái)核算的概述往

2、來(lái)核算的概述特殊的往來(lái)：-關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)方：一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響的，?gòu)成關(guān)聯(lián)方。 控制的定義：是指有權(quán)決定一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策，并能據(jù)以從該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利益。 共同控制的定義：是指按照合同約定對(duì)某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所共有的控制，僅在與該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的重要財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策需要分享控制權(quán)的投資方一致同意時(shí)存在 。 重大影響：是指對(duì)一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。 關(guān)聯(lián)方交易 ：是指關(guān)聯(lián)方之間轉(zhuǎn)移資源、勞務(wù)或義務(wù)的行為，而不論是否收取價(jià)款。 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿

3、外傳P5往來(lái)核算的概述往來(lái)核算的概述哪些會(huì)構(gòu)成企業(yè)的關(guān)聯(lián)方：（有10種形式的關(guān)聯(lián)方）該企業(yè)的母公司。該企業(yè)的子公司。與該企業(yè)受同一母公司控制的其他企業(yè)。對(duì)該企業(yè)實(shí)施共同控制的投資方。對(duì)該企業(yè)施加重大影響的投資方。該企業(yè)的合營(yíng)企業(yè)。該企業(yè)的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。該企業(yè)的主要投資者個(gè)人及與其關(guān)系密切的家庭成員。主要投資者個(gè)人，是指能夠控制、共同控制一個(gè)企業(yè)或者對(duì)一個(gè)企業(yè)施加重大影響的個(gè)人投資者。該企業(yè)或其母公司的關(guān)鍵管理人員及與其關(guān)系密切的家庭成員。關(guān)鍵管理人員，是指有權(quán)力并負(fù)責(zé)計(jì)劃、指揮和控制企業(yè)活動(dòng)的人員。與主要投資者個(gè)人或關(guān)鍵管理人員關(guān)系密切的家庭成員，是指在處理與企業(yè)的交易時(shí)可能影響該個(gè)人或受該個(gè)人影

4、響的家庭成員。該企業(yè)主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員控制、共同控制或施加重大影響的其他企業(yè)。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P6往來(lái)核算的概述往來(lái)核算的概述關(guān)聯(lián)方交易的類(lèi)型：（有關(guān)聯(lián)方交易的類(lèi)型：（有11種關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型）種關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型） 購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售商品。 購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售商品以外的其他資產(chǎn)。 提供或接受勞務(wù)。 擔(dān)保。 提供資金（貸款或股權(quán)投資）。 租賃。 代理。 研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移。 許可協(xié)議。 代表企業(yè)或由企業(yè)代表另一方進(jìn)行債務(wù)結(jié)算。 關(guān)鍵管理人員薪酬。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P7往來(lái)核算的概述往來(lái)核算的概述通過(guò)上述關(guān)于關(guān)聯(lián)方交易的介紹，我們可以看到關(guān)聯(lián)交易的核算也會(huì)涉及到往來(lái)。在實(shí)體公司核算時(shí)

5、我們不考慮往來(lái)核算對(duì)象是內(nèi)部還是外部，只有在整個(gè)集團(tuán)公司統(tǒng)一對(duì)外報(bào)送時(shí)才會(huì)考慮。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P8總賬往來(lái)核算管理p 往來(lái)管理功能概述p 往來(lái)管理功能介紹財(cái)務(wù)往來(lái)管理功能介紹內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P9往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算往來(lái)管理q業(yè)務(wù)背景介紹q管理需求及要點(diǎn)業(yè)務(wù)背景 多地點(diǎn)、區(qū)域化經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè)集團(tuán)管理需求及要點(diǎn) 加強(qiáng)集團(tuán)往來(lái)業(yè)務(wù)的管理，避免往來(lái)核算數(shù)據(jù)混亂。 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)與內(nèi)部交易的高效協(xié)同核算。往來(lái)業(yè)務(wù)的類(lèi)型 集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)-集團(tuán)內(nèi)部成員單位之間的往來(lái)業(yè)務(wù)。 集團(tuán)外部往來(lái)集團(tuán)對(duì)外部客戶的往來(lái)業(yè)務(wù)。集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不反映在對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表中，系統(tǒng)通過(guò)合并報(bào)表的往來(lái)抵銷(xiāo)功能抵

6、銷(xiāo)掉內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P10往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理的難點(diǎn)企業(yè)在核算日常往來(lái)業(yè)務(wù)，會(huì)因?yàn)榇嬖谌缦碌膯?wèn)題給往來(lái)管理帶來(lái)現(xiàn)實(shí)的困難，造成往來(lái)數(shù)據(jù)對(duì)賬不清，無(wú)法及時(shí)催收應(yīng)收賬款，資金回籠緩慢。 業(yè)務(wù)交易層面業(yè)務(wù)交易層面1 1、往來(lái)業(yè)務(wù)交易類(lèi)型復(fù)雜，交易過(guò)程繁瑣，造成核算困難、往來(lái)業(yè)務(wù)交易類(lèi)型復(fù)雜，交易過(guò)程繁瑣，造成核算困難。2 2、集團(tuán)各成員單位或外部客戶地域分散，數(shù)據(jù)傳遞不及時(shí)，、集團(tuán)各成員單位或外部客戶地域分散，數(shù)據(jù)傳遞不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)困難統(tǒng)計(jì)困難。1 1、財(cái)務(wù)人員個(gè)人素質(zhì)差異；、財(cái)務(wù)人員個(gè)人素質(zhì)差異；2 2、同一筆業(yè)務(wù)雙方記賬時(shí)間差異；、同一筆業(yè)務(wù)雙方記賬時(shí)間差異；3

7、3、認(rèn)為造成的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，比如金額、客戶等錯(cuò)誤。、認(rèn)為造成的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，比如金額、客戶等錯(cuò)誤。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P11案例：環(huán)球香港分公司與環(huán)球機(jī)械集團(tuán)發(fā)生如下業(yè)務(wù)：1、環(huán)球香港分公司從環(huán)球機(jī)械集團(tuán)采購(gòu)一批價(jià)值11.7萬(wàn)港幣的原材料，則兩家公司的財(cái)務(wù)人員分別做如下的業(yè)務(wù)處理。港幣兌人民幣當(dāng)日匯率0.82；2、環(huán)球香港分公司從銀行電匯11.7萬(wàn)港幣給環(huán)球機(jī)械集團(tuán)。往來(lái)核算的客戶案例：往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理借：應(yīng)收賬款 11.7（港幣） 9.59 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10（港幣） 8.20 應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅 1.7（港幣） 1.39環(huán)球機(jī)械集團(tuán)財(cái)務(wù)人員(記賬本位幣：人民幣）借：銀行存款 11

8、.7（港幣） 9.59 貸：應(yīng)收賬款 11.7（港幣） 9.59內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P12往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理 做為一個(gè)企業(yè)負(fù)責(zé)往來(lái)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員，最想從系統(tǒng)中獲取的信息為：往來(lái)賬查詢往來(lái)核銷(xiāo)賬齡分析表往來(lái)對(duì)賬單EAS往來(lái)管理內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P13往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理往來(lái)管理q往來(lái)核算的啟用條件往來(lái)核算的啟用條件 總賬啟用參數(shù)GL_028 “啟用總賬往來(lái)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)“設(shè)置為是； 科目屬性設(shè)置”往來(lái)核算“屬性； 科目輔助賬設(shè)置”往來(lái)核算“屬性的核算項(xiàng)目，通常比較多的設(shè)置為公司、客戶、供應(yīng)商。 啟用往來(lái)核銷(xiāo)模式，即總賬GL_052核銷(xiāo)模式。 設(shè)置憑證核銷(xiāo)匯率：總賬參數(shù)GL_

9、0521“憑證核銷(xiāo)匯率”，參數(shù)值為歷史匯率和即時(shí)匯率。默認(rèn)為歷史匯率即掛賬憑證的匯率。往來(lái)核銷(xiāo)模式對(duì)企業(yè)核算的管控方式 即時(shí)核銷(xiāo)： 非即時(shí)核銷(xiāo)：未過(guò)賬也允許核銷(xiāo)和過(guò)賬后允許核銷(xiāo)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P14往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理總賬參數(shù)GL_028 “啟用總賬往來(lái)核銷(xiāo)”啟用前提：“當(dāng)前及以后會(huì)計(jì)期間無(wú)憑證，任何期間無(wú)暫存憑證 ?！?提示 系統(tǒng)不支持由已啟用往來(lái)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)變更為不啟用。往來(lái)業(yè)務(wù)也只反映啟用后各期間的數(shù)據(jù)，未啟用期間的往來(lái)數(shù)據(jù)不反映。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P15往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理GL_028“啟用總賬往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)”設(shè)置為是時(shí)，多個(gè)核銷(xiāo)模式之間轉(zhuǎn)化: 即時(shí)核銷(xiāo)變更為非

10、即時(shí)核銷(xiāo)模式條件：只有所有期間均不存在未過(guò)賬狀態(tài)的憑證（包括暫存憑證，但不包括作廢憑證）； 事后核銷(xiāo)模式之間轉(zhuǎn)換： 過(guò)賬后才允許核銷(xiāo)可隨時(shí)變更為未過(guò)賬也允許核銷(xiāo)； 未過(guò)賬也允許核銷(xiāo)變更為過(guò)賬后才允許核銷(xiāo)：所有期間均不存在未過(guò)賬狀態(tài)的憑證； 非即時(shí)核銷(xiāo)變更為即時(shí)核銷(xiāo)模式： 所有期間均不存在未過(guò)賬狀態(tài)的憑證； 核銷(xiāo)模式變更之前核銷(xiāo)憑證均已參與核銷(xiāo)并核銷(xiāo)完畢；內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P16往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理-初始化業(yè)務(wù)往來(lái)賬初始化： 初始化的啟用期間：系統(tǒng)默認(rèn)為啟用往來(lái)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)的期間，且不可以修改。 初始化余額錄入： 在年初啟用時(shí)，只能手工輸入； 非年初啟用時(shí)，可以手工輸入也可以從輔助賬余

11、額引入。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P17往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理-初始化業(yè)務(wù)輔助賬余額引入功能說(shuō)明：為一次性將選定的往來(lái)科目的期初輔助賬余額自動(dòng)引入到往來(lái)初始化菜單中，引入后可以手工修改。提示 此引入功能為覆蓋引入。引入數(shù)據(jù)為啟用期間的期初余額。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P18往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理-初始化業(yè)務(wù)結(jié)束初始化的判斷條件：檢查“同一個(gè)科目表下相同幣別的同一往來(lái)科目的相同輔助賬的往來(lái)賬匯總余額數(shù)據(jù)必須與啟用期間的期初輔助賬余額匯總數(shù)據(jù)保持一致 ”，不一致不能結(jié)束初始化。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P19往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理-初始化業(yè)務(wù)往來(lái)賬初始化與期末結(jié)賬之間的判斷邏輯之一：

12、 啟用期間月結(jié)時(shí)需要判斷往來(lái)初始化是否結(jié)束； 當(dāng)期反結(jié)賬時(shí)增加控制:必須往來(lái)賬反初始化，必須將已啟用的往來(lái)業(yè)務(wù)取消 才能反結(jié)賬 。系統(tǒng)會(huì)給出如下提示，確定反月結(jié)系統(tǒng)將自動(dòng)反初始化和將往來(lái)參數(shù)設(shè)置為否（此時(shí)參數(shù)值不能再手工變更了） 。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P20往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理-初始化業(yè)務(wù)往來(lái)賬初始化與期末結(jié)賬之間的判斷邏輯之二： 當(dāng)期末結(jié)賬結(jié)到啟用期間時(shí)，系統(tǒng)增加提示“下一期需要啟用往來(lái)賬戶業(yè)務(wù)，是否繼續(xù)？”選擇是，系統(tǒng)自動(dòng)將往來(lái)參數(shù)值由否改為是，選擇否，則不能結(jié)賬 。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P21往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理日常業(yè)務(wù)核銷(xiāo)往來(lái)管理q往來(lái)核銷(xiāo)模式非即時(shí)核銷(xiāo)模式下的往

13、來(lái)核銷(xiāo)即時(shí)核銷(xiāo)模式下的往來(lái)核銷(xiāo)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P22往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理日常業(yè)務(wù)核銷(xiāo)q往來(lái)核銷(xiāo)的勾稽邏輯往來(lái)管理往來(lái)核算的核銷(xiāo)邏輯 相同會(huì)計(jì)科目。 相同核算項(xiàng)目。 相同幣別進(jìn)行核銷(xiāo)。 往來(lái)核銷(xiāo)只核算原幣金額、本位幣和報(bào)告幣金額不參與核銷(xiāo)。n在環(huán)球機(jī)械集團(tuán)的這個(gè)往來(lái)案例中，系統(tǒng)只核銷(xiāo)港幣11.7的金額，不考慮記賬本幣金額。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P23往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理業(yè)務(wù)查詢包含初始化的數(shù)據(jù)默認(rèn)勾選，q往來(lái)賬查詢界面q核算項(xiàng)目只顯示啟用往來(lái)核算屬性的核算項(xiàng)目往來(lái)管理內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P24往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理業(yè)務(wù)查詢界面復(fù)選項(xiàng)“包含未過(guò)賬憑證”功能說(shuō)明：

14、當(dāng)在系統(tǒng)參數(shù)的核銷(xiāo)模式,選擇了“未過(guò)帳也允許核銷(xiāo)”,則在往來(lái)帳查詢界面中的復(fù)選項(xiàng)“包括未過(guò)帳憑證”灰顯，不可以勾選。往來(lái)賬查詢不能查詢未結(jié)賬期間的數(shù)據(jù)，截止期間不能大于當(dāng)前期間。（后期7.5版本會(huì)針對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化） 提示條件查詢界面中選擇的條件都只針對(duì)掛賬憑證起作用，對(duì)核銷(xiāo)憑證不起作用 。 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P25往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理業(yè)務(wù)查詢往來(lái)賬查詢界面q往來(lái)賬查詢界面往來(lái)管理內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P26往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理業(yè)務(wù)查詢往來(lái)賬查詢功能介紹： 在往來(lái)賬查詢界面選擇任意記錄雙擊，系統(tǒng)會(huì)彈出對(duì)應(yīng)的憑證信息。 只有在掛賬記錄中顯示了被核銷(xiāo)記錄的行才會(huì)有對(duì)應(yīng)的核銷(xiāo)

15、憑證信息，未被核銷(xiāo)的掛賬記錄不會(huì)顯示核銷(xiāo)信息。 往來(lái)賬查詢中未核銷(xiāo)的金額與對(duì)應(yīng)日期賬齡分析表中未核銷(xiāo)的金額相等。往來(lái)賬查詢序時(shí)簿界面的菜單： 核銷(xiāo) 反核銷(xiāo) 核銷(xiāo)日志 顯示合計(jì)（只有單幣別查詢時(shí)，按鈕才亮顯）內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P27往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理業(yè)務(wù)查詢往來(lái)賬界面的菜單功能介紹： 核銷(xiāo)：選擇未核銷(xiāo)完畢的掛賬記錄點(diǎn)核銷(xiāo)，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)核銷(xiāo)窗口，顯示選擇核算項(xiàng)目的所有掛賬和核銷(xiāo)憑證。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P28往來(lái)管理功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理業(yè)務(wù)查詢往來(lái)賬界面的菜單功能介紹：反核銷(xiāo)：選擇已經(jīng)核銷(xiāo)的掛賬記錄點(diǎn)反核銷(xiāo)，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)反核銷(xiāo)的窗口。選擇已經(jīng)核銷(xiāo)的記錄點(diǎn)確認(rèn)，系統(tǒng)會(huì)取消核銷(xiāo)

16、關(guān)系。反核銷(xiāo)操作同樣可以在核銷(xiāo)日志中執(zhí)行。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P29重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)模式往來(lái)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)：核銷(xiāo)操作是往來(lái)管理業(yè)務(wù)的核心，用戶不做核銷(xiāo)操作則沒(méi)有辦法根據(jù)核銷(xiāo)關(guān)系去查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的賬齡。核銷(xiāo)操作的前提是同一個(gè)會(huì)計(jì)科目的相同核算項(xiàng)目進(jìn)行核銷(xiāo)，不允許同一個(gè)會(huì)計(jì)科目的不同核算項(xiàng)目或者不同會(huì)計(jì)科目的相同核算項(xiàng)目進(jìn)行核銷(xiāo)。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P30重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)模式賬齡分析表自動(dòng)核銷(xiāo)（菜單）批量核銷(xiāo)特殊核銷(xiāo)手工核銷(xiāo)憑證核銷(xiāo) 往來(lái)核銷(xiāo)的五種核銷(xiāo)方式：內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P31重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)模式核銷(xiāo)模式之間在業(yè)務(wù)處理中的注意事項(xiàng)： 所有核銷(xiāo)模式都是對(duì)

17、掛賬憑證來(lái)定義的，即時(shí)核銷(xiāo)和過(guò)賬后才允許核銷(xiāo)模式下掛賬憑證必須過(guò)賬才允許核銷(xiāo)。 即時(shí)核銷(xiāo)模式下： 核銷(xiāo)憑證的金額不允許大于掛賬憑證的金額。 核銷(xiāo)憑證的輔助賬行不需要手工輸入，點(diǎn)核銷(xiāo)按鈕后選擇需要核銷(xiāo)的記錄。和過(guò)賬后才允許核銷(xiāo)模式一樣掛賬憑證必須過(guò)賬才允許核銷(xiāo)。 非即時(shí)核銷(xiāo)模式下： 允許多個(gè)核銷(xiāo)記錄對(duì)一個(gè)掛賬記錄，也允許多個(gè)掛賬記錄對(duì)一個(gè)核銷(xiāo)記錄。 核銷(xiāo)憑證即可以在新增時(shí)點(diǎn)核銷(xiāo)按鈕選擇需要核銷(xiāo)的掛賬憑證，也可以在往來(lái)核銷(xiāo)窗口進(jìn)行核銷(xiāo)。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P32重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)模式核銷(xiāo)方案：系統(tǒng)提供兩種核銷(xiāo)方案 業(yè)務(wù)日期+業(yè)務(wù)編號(hào)：在“往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)”界面上，是按照核算項(xiàng)目、業(yè)務(wù)日期

18、、業(yè)務(wù)編號(hào)、憑證號(hào)的順序來(lái)進(jìn)行排序的，也按此順序來(lái)核銷(xiāo)。如果有期初余額，先對(duì)核銷(xiāo)期初余額進(jìn)行核銷(xiāo)。 業(yè)務(wù)編號(hào)+業(yè)務(wù)日期：在“往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)”界面上，是按照核算項(xiàng)目、業(yè)務(wù)編號(hào)、業(yè)務(wù)日期、憑證號(hào)的順序來(lái)進(jìn)行排序的，如果有期初余額，先核銷(xiāo)期初余額。 提示 當(dāng)在往來(lái)核銷(xiāo)的條件查詢界面選擇了排列順序,則核銷(xiāo)方案中會(huì)自動(dòng)聯(lián)動(dòng)標(biāo)志上,且不可改,目的為提示客戶核銷(xiāo)采用的什么順序.內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P33重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)模式往來(lái)核銷(xiāo)方案設(shè)置內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P34重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)模式往來(lái)核銷(xiāo)方案設(shè)置內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P35重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)模式核銷(xiāo)條件：系統(tǒng)設(shè)置

19、三種核銷(xiāo)條件： 業(yè)務(wù)編號(hào)不相同核銷(xiāo) 按照倒序進(jìn)行同向核銷(xiāo)：同向核銷(xiāo)時(shí),如果不選則此選項(xiàng)，則負(fù)數(shù)金額的沖銷(xiāo)是從第一條正數(shù)金額進(jìn)行沖銷(xiāo)；如果選擇了此選項(xiàng)，則負(fù)數(shù)金額的沖銷(xiāo)從該筆金額上面的倒數(shù)第一條正數(shù)金額開(kāi)始沖銷(xiāo) 核銷(xiāo)時(shí)金額相等優(yōu)先：即如果在一個(gè)核銷(xiāo)的內(nèi)部區(qū)域內(nèi)，有金額相等的掛賬與核銷(xiāo)記錄應(yīng)該優(yōu)先被核銷(xiāo)掉；不管這個(gè)掛賬憑證與核銷(xiāo)憑證在哪個(gè)會(huì)計(jì)期間； 金額相等才能核銷(xiāo)：掛賬與核銷(xiāo)記錄必須金額相等，否則不允許核銷(xiāo)。這里的金額相等是指掛賬與核銷(xiāo)憑證均在未參與任何核銷(xiāo)的情況下，不是剩余金額。 業(yè)務(wù)編號(hào)為空不允許核銷(xiāo)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P36重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)模式核銷(xiāo)操作：手工核銷(xiāo)與自動(dòng)核銷(xiāo)手

20、工核銷(xiāo)：手工核銷(xiāo)時(shí)，用戶選擇相同的的業(yè)務(wù)編號(hào)，核銷(xiāo)的原則是按業(yè)務(wù)編號(hào)相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進(jìn)行。自動(dòng)核銷(xiāo)：自動(dòng)核銷(xiāo)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)所有業(yè)務(wù)編號(hào)相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進(jìn)行核銷(xiāo)，余額為未核銷(xiāo)金額。（如果是用戶的紅字沖銷(xiāo)，則用戶必須錄入與同一筆業(yè)務(wù)相同的業(yè)務(wù)編號(hào)，由用戶自已確定，否則該筆業(yè)務(wù)將無(wú)法核銷(xiāo)） ；內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P37重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)模式核銷(xiāo)方法：核銷(xiāo)以核算項(xiàng)目和業(yè)務(wù)編號(hào)為準(zhǔn)在往來(lái)項(xiàng)目（如果是核算項(xiàng)目組合，必須是核算項(xiàng)目組合相同）才可以進(jìn)行核銷(xiāo)。對(duì)于業(yè)務(wù)編號(hào)系統(tǒng)提供兩種方法：業(yè)務(wù)編號(hào)相同核銷(xiāo)和業(yè)務(wù)編號(hào)不相同核銷(xiāo)。業(yè)務(wù)編號(hào)可以為空，業(yè)務(wù)編號(hào)都為空時(shí)，視為業(yè)務(wù)編號(hào)相同，可

21、以進(jìn)行核銷(xiāo)。如果沒(méi)有選擇“業(yè)務(wù)編號(hào)不相同核銷(xiāo)”選項(xiàng)，核銷(xiāo)時(shí)按業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行核銷(xiāo)，列出業(yè)務(wù)編號(hào)相同但業(yè)務(wù)記錄相反的憑證的信息，如選擇“業(yè)務(wù)編號(hào)不相同核銷(xiāo)”選項(xiàng)，則沒(méi)有業(yè)務(wù)編號(hào)相同的限制，按順序進(jìn)行核銷(xiāo)。所以用戶應(yīng)慎用該功能，建議先進(jìn)行業(yè)務(wù)編號(hào)相同的核銷(xiāo)，再進(jìn)行業(yè)務(wù)編號(hào)不相同核銷(xiāo)，而且建議用手工核銷(xiāo)，這樣能保證核銷(xiāo)結(jié)果精確。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P38重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)模式核銷(xiāo)方法：-自動(dòng)核銷(xiāo)q自動(dòng)核銷(xiāo)：按照設(shè)置的核銷(xiāo)條件批量核銷(xiāo)所有往來(lái)記錄。往來(lái)管理內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P39重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)模式在往來(lái)核銷(xiāo)中對(duì)幣別的處理邏輯為：提供不同幣別的核銷(xiāo)，在核銷(xiāo)、反核銷(xiāo)、核銷(xiāo)日志

22、的幣別中都只提供原幣的選擇在有外幣業(yè)務(wù)的核銷(xiāo)時(shí)是分幣別進(jìn)行核銷(xiāo)的，所以有可能出現(xiàn)原幣已為零而本位幣、報(bào)告幣還有余額的情況。對(duì)此總賬中是通過(guò)調(diào)匯來(lái)進(jìn)行結(jié)平余額的，所以在對(duì)外幣的核銷(xiāo)時(shí)，是按外幣來(lái)進(jìn)行核銷(xiāo)的。幣別如果是外幣的情況下對(duì)于原幣已經(jīng)核銷(xiāo)為0但本位幣沒(méi)有為0的情況，作為已核銷(xiāo)完畢處理。 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P40重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)日志執(zhí)行了核銷(xiāo)和反核銷(xiāo)的操作后，客戶需要查詢核銷(xiāo)的狀況，則可以通過(guò)核銷(xiāo)日志來(lái)滿足需求。系統(tǒng)提供兩種進(jìn)入核銷(xiāo)日志的方式。 第一種：在往來(lái)賬查詢序時(shí)簿界面點(diǎn)日志 第一種：在核銷(xiāo)窗口點(diǎn)核銷(xiāo)日志內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P41重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)日志核

23、銷(xiāo)日志：選擇已經(jīng)核銷(xiāo)的記錄點(diǎn)核銷(xiāo)日志，系統(tǒng)會(huì)彈出該核算項(xiàng)目的核銷(xiāo)情況。在核銷(xiāo)日志界面可以執(zhí)行反核銷(xiāo)操作，取消核銷(xiāo)關(guān)系。選擇任意一條日志，可以進(jìn)行憑證聯(lián)查操作。支持聯(lián)查掛賬憑證和核銷(xiāo)憑證。提示 聯(lián)查出來(lái)的核銷(xiāo)日志只顯示該聯(lián)查掛賬記錄的核銷(xiāo)情況，想要看所有的核銷(xiāo)日志必須在條件查詢界面進(jìn)行設(shè)置。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P42重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理核銷(xiāo)日志核銷(xiāo)日志的條件查詢界面：內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P43重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理往來(lái)匯總表往來(lái)賬匯總表：我們?cè)谕鶃?lái)賬的查詢界面可以看到每個(gè)掛賬記錄的金額，已經(jīng)核銷(xiāo)金額和剩余未核銷(xiāo)的金額。但是對(duì)同一個(gè)核算項(xiàng)目組合不能進(jìn)行匯總，這個(gè)功能在往來(lái)賬匯總表可以

24、很方便的進(jìn)行查詢。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P44重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理往來(lái)匯總表往來(lái)匯總表的條件查詢界面提示 往來(lái)賬匯總表不支持查詢后期業(yè)務(wù)，科目只支持查詢往來(lái)類(lèi)科目的數(shù)據(jù)。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P45重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理往來(lái)匯總表往來(lái)匯總表的查詢界面內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P46重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理往來(lái)匯總表往來(lái)匯總表聯(lián)查明細(xì)功能：在往來(lái)匯總表的界面系統(tǒng)提供一個(gè)聯(lián)查明細(xì)功能，可以查詢對(duì)應(yīng)科目的所有核算項(xiàng)目的核銷(xiāo)情況。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P47重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理賬齡分析表賬齡分析表：賬齡分析表是顯示往來(lái)類(lèi)科目未核銷(xiāo)賬齡的余額表。在賬齡分析表中有兩個(gè)關(guān)鍵的日期： 截止日期：

25、賬齡分析表以截止日期為判斷點(diǎn)，通過(guò)憑證業(yè)務(wù)日期（或到期日）與截止日期對(duì)比分析數(shù)據(jù)是屬于哪個(gè)區(qū)間內(nèi)的余額。 記賬日期：賬齡分析表以記賬日期為截止點(diǎn)，告訴系統(tǒng)哪些掛賬與核銷(xiāo)憑證可以進(jìn)行賬齡分析表做賬齡分析。晚于這個(gè)日期的憑證將不會(huì)進(jìn)行賬齡分析表做分析。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P48重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理賬齡分析表賬齡分析表?xiàng)l件查詢界面：內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P49重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理賬齡分析表賬齡分析表中綜合本位幣和報(bào)告幣的計(jì)算邏輯 綜合本位幣=原幣*記賬日期對(duì)應(yīng)本位幣幣別的匯率。 綜合報(bào)告幣=原幣*記賬日期對(duì)應(yīng)報(bào)告幣幣別的匯率（原幣折算）。 綜合報(bào)告幣=原幣*記賬日期對(duì)應(yīng)本位幣幣別的匯率

26、*記賬日期本位幣對(duì)應(yīng)報(bào)告幣幣別的匯率（本位幣折算）內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P50重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理賬齡分析表賬齡分析表的展示方式： 按核算項(xiàng)目展示： 科目+核算項(xiàng)目： 核算項(xiàng)目+科目： 按客商分析碼展示： 科目+客商分析碼： 客商分析碼+科目：內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P51重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理賬齡分析表賬齡分析表的幾種展示方式： 科目+核算項(xiàng)目展示：科目在左表，核算項(xiàng)目在右表。顯示界面如下圖：內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P52重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理賬齡分析表賬齡分析表的幾種展示方式： 核算項(xiàng)目+科目展示：核算項(xiàng)目在左表，科目在右表。顯示界面如下圖：內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P53重點(diǎn)功能介紹-

27、集團(tuán)往來(lái)核算管理賬齡分析表賬齡分析表的幾種展示方式： 科目+客商分析碼內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P54重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理賬齡分析表賬齡分析表的幾種展示方式： 客商分析碼+科目?jī)?nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P55重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理賬齡分析表q賬齡分析表往來(lái)管理賬齡分析表 按核銷(xiāo)關(guān)系查詢：通過(guò)往來(lái)核銷(xiāo)記錄查詢往來(lái)科目余額。掛賬憑證未做核銷(xiāo)操作，即使存在未核銷(xiāo)憑證，也不遞減往來(lái)余額； 按科目余額關(guān)系查詢：通過(guò)往來(lái)科目的余額模擬計(jì)算賬齡。模擬的邏輯是所有的核銷(xiāo)憑證均從賬齡最長(zhǎng)的掛賬憑證進(jìn)行以此扣減。n綜合本位幣、報(bào)告幣查詢時(shí)均以記賬日期對(duì)應(yīng)的匯率*每個(gè)區(qū)間段的原幣金額來(lái)計(jì)算本位幣或者報(bào)告幣的金額。

28、賬齡分析表 按核銷(xiāo)關(guān)系查詢：當(dāng)執(zhí)行核銷(xiāo)操作后查詢香港分公司的應(yīng)收賬款賬齡為0；未執(zhí)行核銷(xiāo)操作時(shí)，則賬齡為11.7港幣。 按科目余額關(guān)系查詢：當(dāng)按照科目關(guān)系查詢時(shí)，則香港分公司的賬齡為0；內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P56重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理賬齡分析表q賬齡明細(xì)表往來(lái)管理賬齡分析表提供了聯(lián)查賬齡明細(xì)的功能，這樣我們就可以知道在每個(gè)賬齡區(qū)間段到底是由哪些憑證數(shù)據(jù)組成的。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P57重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理賬齡分析表賬齡分析表按照余額關(guān)系進(jìn)行核銷(xiāo)的邏輯說(shuō)明： 系統(tǒng)找出從往來(lái)賬初始化期間到記賬日期截止的所有掛賬與核銷(xiāo)憑證記錄； 將掛賬憑證按照截止日期劃分區(qū)間段后，加計(jì)匯總每個(gè)賬齡區(qū)間

29、段的掛賬總金額； 將所有核銷(xiāo)憑證匯總后，按照先進(jìn)先出的原則，從遠(yuǎn)到近抵減； 遞減所有的區(qū)間段后還有核銷(xiāo)憑證未抵減完成，則統(tǒng)一將剩余的金額放在未到期里面。提示未抵減完成的核銷(xiāo)憑證系統(tǒng)不會(huì)去計(jì)算核銷(xiāo)憑證賬齡，只會(huì)處理未抵減完成的掛賬憑證的賬齡。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P58重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理賬齡分析表賬齡分析表按照核銷(xiāo)關(guān)系查詢?yōu)槭裁春涂颇坑囝~表對(duì)不上： 當(dāng)選擇按照核銷(xiāo)關(guān)系進(jìn)行查詢時(shí)，沒(méi)有參與核銷(xiāo)的核銷(xiāo)憑證在查詢賬齡分析表時(shí)，系統(tǒng)不會(huì)納入分析數(shù)據(jù)，當(dāng)做這個(gè)憑證不存在。 科目余額只要憑證存在就會(huì)寫(xiě)進(jìn)余額表。 基于上述兩個(gè)原因，所以在事后核銷(xiāo)模式下，必須按照余額關(guān)系與科目余額表核對(duì)數(shù)據(jù)。提示即時(shí)核

30、銷(xiāo)模式下，因?yàn)椴淮嬖谖春虽N(xiāo)的核銷(xiāo)憑證，所以兩種關(guān)系查詢結(jié)果都可以和科目余額表核對(duì)數(shù)據(jù)。默認(rèn)只按照核銷(xiāo)關(guān)系查詢。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P59重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理往來(lái)對(duì)賬單往來(lái)對(duì)賬單： 往來(lái)對(duì)賬單的條件查詢界面：內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P60重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理往來(lái)對(duì)賬單往來(lái)對(duì)賬單： 往來(lái)對(duì)賬單支持按照業(yè)務(wù)日期取查詢往來(lái)類(lèi)科目的核銷(xiāo)項(xiàng)目數(shù)據(jù)。 條件查詢界面中的科目為必錄項(xiàng)，不選擇科目點(diǎn)確定系統(tǒng)會(huì)提示。 僅顯示未核銷(xiāo)完畢的數(shù)據(jù)：勾選后只顯示查詢期間沒(méi)有核銷(xiāo)完畢的掛賬與核銷(xiāo)憑證。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P61重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)往來(lái)核算管理往來(lái)對(duì)賬單往來(lái)對(duì)賬單的界面：科目F7雖然支持多選，但是由于賬

31、表為左樹(shù)右表結(jié)構(gòu)，科目在表頭所以默認(rèn)只顯示選擇的第一個(gè)科目。通過(guò)往來(lái)對(duì)賬單的功能，可以清晰的展示出每個(gè)期間客戶沒(méi)有核銷(xiāo)的往來(lái)業(yè)務(wù)。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P62重點(diǎn)功能介紹-集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)核算應(yīng)用價(jià)值集團(tuán)層面集團(tuán)層面1 1、往來(lái)業(yè)務(wù)管控更加集中、靈活；、往來(lái)業(yè)務(wù)管控更加集中、靈活；2 2、未來(lái)資金預(yù)測(cè)更加準(zhǔn)確，成員單位之間往來(lái)業(yè)務(wù)，現(xiàn)、未來(lái)資金預(yù)測(cè)更加準(zhǔn)確，成員單位之間往來(lái)業(yè)務(wù)，現(xiàn)金流業(yè)務(wù)清晰、明了。金流業(yè)務(wù)清晰、明了。業(yè)務(wù)操作層面業(yè)務(wù)操作層面1 1、減少了月末繁瑣的對(duì)賬工作，往來(lái)對(duì)賬更加方便，快、減少了月末繁瑣的對(duì)賬工作，往來(lái)對(duì)賬更加方便，快捷。捷。2 2、在編制對(duì)外報(bào)送的報(bào)表時(shí)，內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)抵銷(xiāo)，現(xiàn)金、在編制對(duì)外報(bào)送的報(bào)表時(shí)，內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)抵銷(xiāo)，現(xiàn)金流量的抵銷(xiāo)數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確，及時(shí)。流量的抵銷(xiāo)數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確，及時(shí)。往來(lái)核算管理給企業(yè)帶來(lái)的價(jià)值：內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P63Than