集團采購管理系統(tǒng)方案

1、集團采購管理系統(tǒng)方案如今在任何一個商業(yè)環(huán)境中競爭中并取得成功，都要求企業(yè)深入地參與到供應(yīng)商和客戶的業(yè)務(wù)中。現(xiàn)在的供應(yīng)鏈管理已經(jīng)不再僅僅是基于產(chǎn)品和物流的管理，而是要形成以信息流為特征的協(xié)同戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，是企業(yè)如何整合利用其各級供應(yīng)商的業(yè)務(wù)流程、技術(shù)和能力以加強其競爭優(yōu)勢。供應(yīng)鏈管理發(fā)展到現(xiàn)在，其關(guān)鍵的驅(qū)動機制是重視客戶滿意度的公司理念。以客戶滿意度為導(dǎo)向的公司愿景（Corporate Vision）成為統(tǒng)領(lǐng)公司各項活動的精神實質(zhì)和評判原則。重視公司滿意度的公司理念，就要求公司能有效的控制和整合價值鏈上游供應(yīng)商和下游客戶的物質(zhì)、信息和資金的通路，建立協(xié)同的供應(yīng)鏈為客戶創(chuàng)造價值。集團供應(yīng)鏈應(yīng)用架構(gòu)

2、圖集團集中采購管理解決方案1.關(guān)鍵目標(biāo)本解決方案重點解決集團企業(yè)集中采購管理中的如下問題：1）如何建立集團企業(yè)有效的集中采購管理模式；2）如何對供應(yīng)商進行統(tǒng)一規(guī)范、準(zhǔn)確評估；3）如何發(fā)揮集中采購規(guī)模優(yōu)勢，降低采購成本；4）如何獲得合理采購價格，有效控制采購成本；5）如何掌控集團全局庫存，合理控制庫存，降低資金占用；6）如何有效地規(guī)范和控制集中采購業(yè)務(wù)流程；7）如何及時、準(zhǔn)確地掌控集團采購業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。2.解決方案以企業(yè)全局庫存為基礎(chǔ)，通過對主要供應(yīng)商、關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中統(tǒng)管，構(gòu)建集團企業(yè)集中采購管理應(yīng)用平臺。圖注：1）集團總部制定采購管理、物資管理、集中采購物資目錄等管理制度；2）主要供應(yīng)

3、商選擇、評估及重要物資的采購合同等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)由集團總部統(tǒng)一掌控；3）下屬企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，并把集中采購的物資提交到集團總部；4）集團總部根據(jù)全局庫存情況及采購策略，選擇供應(yīng)商進行采購，下達訂單；5）供應(yīng)商直接送貨到各工廠，有些企業(yè)是要求供應(yīng)商送貨到總部，然后由總部再調(diào)撥到各工廠；6）根據(jù)企業(yè)管理要求不同，與供應(yīng)商的采購結(jié)算可以由總部集中結(jié)算，也可以由各工廠分別與供應(yīng)商結(jié)算。2.1.建立集團企業(yè)有效的集中采購管理模式2.1.1.集中采購、集中收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部調(diào)撥主要特點：1) 總部負責(zé)收集下級公司采購申請，統(tǒng)一向供應(yīng)商下達訂單；2) 供應(yīng)商統(tǒng)一送貨到總部，總部收貨質(zhì)檢，與供應(yīng)商

4、的物流在總部完成；3) 總部收貨后，根據(jù)各公司物資需求申請以及實際采購到貨情況，向各公司調(diào)撥物資；4) 總部與供應(yīng)商統(tǒng)一結(jié)算；5) 總部和下級公司進行內(nèi)部結(jié)算。2.1.2.集中采購、分散收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部收付主要特點：1）總部負責(zé)統(tǒng)一向供應(yīng)商下達采購訂單；2）下級公司分別進行收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務(wù)；3）集團總部與供應(yīng)商統(tǒng)一結(jié)算；4）總部與下級公司內(nèi)部結(jié)算。2.1.3.集中采購、分散收貨、分別結(jié)算、各自使用主要特點：1) 總部負責(zé)統(tǒng)一向供應(yīng)商下達訂單任務(wù)；2) 下級公司各自進行收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務(wù)；3) 下級公司分別與供應(yīng)商結(jié)算。2.1.4.統(tǒng)簽合同集采模式總部與供應(yīng)商統(tǒng)簽采購合同，并控制下級公司采

5、購業(yè)務(wù)模式。主要特點：1）總部統(tǒng)一與供應(yīng)商簽訂采購合同；2）下級公司錄入采購訂單，并受總部采購合同的控制；3）下級公司執(zhí)行采購訂單后，進入后續(xù)的采購業(yè)務(wù)流程。2.2.建立工業(yè)企業(yè)采購管理模式，規(guī)范采購業(yè)務(wù)流程2.2.1.大宗原材料類物資的采購業(yè)務(wù)大宗原材料類物資占用了企業(yè)的主要采購資金，主要包括：生產(chǎn)使用的直接原材料和主要的輔助原料等；例如：食品行業(yè)的最初農(nóng)產(chǎn)品，鋼鐵企業(yè)的礦石類原料，化工行業(yè)的化工原料，煙草行業(yè)煙葉，機械行業(yè)的鋼材、紡織行業(yè)的原棉等；生產(chǎn)輔助性的材料、燃料：如汽油、包裝物、添加劑等。1) 企業(yè)質(zhì)檢部門：定義該類物資每一種原料的檢驗項目和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)，定義哪些檢驗項目與結(jié)算數(shù)量

6、和價格相關(guān)；2) 大宗原料采購?fù)ǔＥc供應(yīng)商簽訂合同，依據(jù)合同采購，合同中具體定義該類物資與這個供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算標(biāo)準(zhǔn)；3) 采購員依據(jù)采購合同向供應(yīng)商下達采購訂單；4) 大宗物資通常是火車或汽車運輸，通常需要進行過磅計量，毛重減去皮重得到凈重；5) 質(zhì)檢部門根據(jù)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)抽樣進行質(zhì)量檢驗，倉房進行驗收入庫；6) 根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進行扣噸計算，主要是除水、除雜計算，得到結(jié)算數(shù)量；7) 采購部門依據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進行結(jié)算價格計算，生成價格結(jié)算單與供應(yīng)商確認，供應(yīng)商依據(jù)確認的數(shù)量和價格開具發(fā)票；8) 財務(wù)部門依據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單進行采購結(jié)算，確認采購應(yīng)付款、采購成本；9) 財務(wù)部依據(jù)應(yīng)付情況進行付款。2.

7、2.2.備品備件類物資的采購業(yè)務(wù)企業(yè)備品備件類物資主要包括：設(shè)備維修備件、工模具、通用五金配件等。1) 工程部門及各營業(yè)部門提出物資需求申請，采購部門進行物資需求匯總，庫存平衡，計算需要采購的數(shù)量進行請購；2) 根據(jù)用戶管理要求，可以直接從請購或采購訂單開始進行采購業(yè)務(wù)；3) 備品備件類物資通常使用采購詢價、報價、比價的方式選擇供應(yīng)商采購；采購員進行詢價、報價、比價，確定供應(yīng)商，由采購主管在比價結(jié)果中進行供應(yīng)商選擇；4) 采購員依據(jù)審批結(jié)果向指定供應(yīng)商下達訂單；5) 倉儲部門驗收入庫；6) 財務(wù)部門依據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單進行采購結(jié)算，確認采購應(yīng)付款、采購成本；7) 財務(wù)部依據(jù)應(yīng)付情況進行付款

8、。2.2.3.依據(jù)生產(chǎn)計劃進行物資需求運算的采購主要原料的采購是依據(jù)物資需求計劃進行采購的；企業(yè)通常制定每月的主生產(chǎn)計劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃、BOM進行MRP計算，平衡庫存，計算出凈采購量進行采購。1) 企業(yè)各部門按月制定計劃；2) 采購計劃員根據(jù)各部門所制定的計劃運行MRP計算采購凈需求，產(chǎn)生請購單；3) 采購員依據(jù)請購單向供應(yīng)商下達采購訂單采購，主要原料通常有采購合同的控制；4) 該類物資通常要進行嚴格的質(zhì)檢；5) 質(zhì)檢合格后庫房進行驗收入庫；6) 財務(wù)部門依據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單進行采購結(jié)算，確認采購應(yīng)付款、采購成本；7) 財務(wù)部依據(jù)應(yīng)付情況進行付款。2.2.4.消耗類物資采購業(yè)務(wù)辦公用品等消

9、耗性采購業(yè)務(wù)特點：采購?fù)瓿赏ǔ＜幢幌牡?，記入企業(yè)經(jīng)營或管理費用，一般無庫存管理，也有企業(yè)進行實物管理，不進行存貨成本核算；如辦公用品采購等。2.2.5.供應(yīng)商寄存采購方式供應(yīng)商寄存方式的采購主要見于一些“核心、優(yōu)勢”企業(yè)，對其上游的供應(yīng)商采取的一種采購策略，從而實現(xiàn)核心企業(yè)的零庫存管理，轉(zhuǎn)移庫存風(fēng)險，減少資金占用。圖注：1）通常企業(yè)與供應(yīng)商簽署協(xié)議，協(xié)商采購、庫存管理及結(jié)算方式，系統(tǒng)定義為“供應(yīng)商寄存”核算規(guī)則的業(yè)務(wù)類型和“外寄倉”的倉庫進行管理；2）采購計劃、訂單、到貨、質(zhì)檢、入庫等流程與其他流程基本一致，可依據(jù)用戶要求進行流程配置；3）采購入庫后不進行采購結(jié)算，不記采購成本，物資所有權(quán)歸

10、供應(yīng)商；4）企業(yè)根據(jù)自己的需要從庫房領(lǐng)料；5） 企業(yè)定期進行物料領(lǐng)用消耗匯總，并與供應(yīng)商確認，供應(yīng)商根據(jù)確認的數(shù)據(jù)開票，價格通常根據(jù)協(xié)議價格執(zhí)行6）企業(yè)根據(jù)消耗匯總清單和發(fā)票進行采購結(jié)算，確認成本及應(yīng)付款；7）財務(wù)部依據(jù)應(yīng)付情況進行付款。2.3.建立商業(yè)企業(yè)采購管理模式，規(guī)范采購業(yè)務(wù)流程2.3.1.普通銷售的商品采購圖注：1) 請購單可以由商品部門手工填寫，也支持由銷售訂單導(dǎo)入；2) 采購訂單參照請購單生成，同時支持對訂單進行細致的業(yè)務(wù)狀態(tài)管理；3) 根據(jù)采購訂單進行到貨簽收，生成到貨單；4) 庫管員根據(jù)到貨單中的合格品數(shù)量生成入庫單；5) 結(jié)算員根據(jù)入庫單生成采購發(fā)票，生成采購發(fā)票后進行結(jié)算，生成成本確認單；結(jié)算員對采購發(fā)票進行確認，確認后生成應(yīng)付單，形成供應(yīng)商應(yīng)付款。3應(yīng)用效果協(xié)助企業(yè)建立了集團級供應(yīng)商