ERP綜合實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書U8實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)用友實(shí)驗(yàn)

1、管理學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書課 程 名 稱：ERP綜合實(shí)訓(xùn)班 級(jí) ：09市場營銷指 導(dǎo) 教 師 ：孫偉國學(xué) 期 ：2011-2012學(xué)年春季學(xué)期ERP實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書實(shí)驗(yàn)一 目的與要求: 掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 一、核算體系的建立 （一）啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊。 小結(jié)：在進(jìn)行操作之前，每次上機(jī)都要修改機(jī)器的服務(wù)器機(jī)碼.（二）增設(shè)三位操作員：（權(quán)限操作員） 001 黃紅,002 張晶，003王平。 （三）建立賬套信息：（賬套建立）1賬套信息：賬套號(hào)自選，賬套名稱為“購銷存練習(xí)”，啟用日期為2003年6月。 2單位信息：單位名稱為“

2、用友軟件公司”,單位簡稱為“用友” 3核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管紅”。 4基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。 5編碼方案: A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2 B 部門編碼的方案為22 C存貨分類的編碼方案為2233 D收發(fā)類別的編碼級(jí)次為22 E結(jié)算方式的編碼方案為2 F其他編碼項(xiàng)目保持不變 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ), 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確 小結(jié)：注意每個(gè)編碼方案的數(shù)字 位數(shù) 怒能搞錯(cuò) 自習(xí)核對（四）分配操作員權(quán)限：（權(quán)限權(quán)限） 操作員張晶

3、 ：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。 操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限 二、各系統(tǒng)的啟用： （一）啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊。 小結(jié)：給自己設(shè)置帳套主管權(quán)限，擁有所有權(quán)限。密碼為111 編號(hào)004（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。（進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。） 小結(jié)：啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”

4、系統(tǒng)。注意時(shí)間為6月1號(hào)三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案： 可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。 （一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心 制造中心下分：一車間、二車間 營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部 管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部 小結(jié)：定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部 管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部 。注意編號(hào) （二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部） （三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜 小結(jié)：編碼規(guī)則一定要按照提示的規(guī)則，不可以隨便設(shè)置編碼規(guī)則。注：默認(rèn)值為“是”（四）定義客戶檔案：客戶編碼 客戶簡稱

5、 所屬分類 稅 號(hào) 開戶銀 行 賬號(hào) 信用額度 信用期限 HHGS 華宏公司 批發(fā) 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新貿(mào)易公司 批發(fā) 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 專柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代銷 315452453 招行 763 注：如上圖增加了客戶檔案點(diǎn)保存，然后再點(diǎn)銀行進(jìn)行設(shè)置。小結(jié)：默認(rèn)帳套.如想找到別的分類，得先把所屬分類里的01刪除，再查找。否則將只有01這個(gè)分類。要先把前幾步做好，保存后，再點(diǎn)修改，才能再選擇銀行，否則“銀行”為暗色，選不了。小結(jié)：定義客戶檔案 ，根據(jù)

6、表中信息仔細(xì)輸入信息，注意分清楚是批發(fā)還是專柜、代銷（五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商（六）定義供應(yīng)商檔案： 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商簡稱 所屬分類 稅號(hào) XHGS 興華公司 原料供應(yīng)商 310821385 JCGS 建昌公司 原料供應(yīng)商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供應(yīng)商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供應(yīng)商 310488008 小結(jié)：注意信息的錄入錯(cuò)誤小結(jié)：別錄錯(cuò)公司是原材料供應(yīng)商還是成品供應(yīng)商（七）定義存貨分類： 原材料 主機(jī) 芯片 硬盤 顯示器 鍵盤 鼠標(biāo) 產(chǎn)成品 計(jì)算機(jī) 外購商品 打印機(jī) 傳真機(jī) 應(yīng)稅勞務(wù) 小結(jié)：規(guī)則一定要按照提示的規(guī)則，不可以隨便設(shè)

7、置編碼規(guī)則。子目錄中的編碼都是有一定的規(guī)則的。（八）定義計(jì)量單位： 計(jì)量單位編號(hào) 計(jì)量單位名稱 所屬計(jì)量單位組 計(jì)量單位組類別 01 盒 無換算關(guān)系 無換算 02 臺(tái) 無換算關(guān)系 無換算 03 只 無換算關(guān)系 無換算 04 千米 無換算關(guān)系 無換算 小結(jié)：一定要先成立組別為無換算關(guān)系才能添加具體的計(jì)量單位（九）定義存貨檔案： 存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計(jì)量 單位 稅率 存貨屬性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用, 002 40G硬盤 硬盤 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 003 17寸顯示器 顯示器 臺(tái) 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購，生

8、產(chǎn)耗用，銷售 005 鼠標(biāo) 鼠標(biāo) 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 006 計(jì)算機(jī) 計(jì)算機(jī) 臺(tái) 17 自制，銷售 007 1600K打印機(jī) 打印機(jī) 臺(tái) 17 外購，銷售 008 運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)稅勞務(wù) 千米 7 外購，銷售,勞務(wù)費(fèi)用 小結(jié)：當(dāng)心數(shù)據(jù)錄入，特別要當(dāng)心每個(gè)存貨的具體用途，存貨屬性千萬不能出錯(cuò)，否則后面的業(yè)務(wù)勾選不了。貨屬性要選擇，否則會(huì)影響之后的日期。選擇計(jì)量單位時(shí)，把主計(jì)量單位后面的單位刪除，再選擇，否則將找不到所有的計(jì)量單位。（先是單位（臺(tái)），要先將臺(tái)刪了，才能再進(jìn)行選擇其他單位。每一存貨的存貨屬性一定要選擇正確，對后面影響很大。）（十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目： 應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來

9、” 小結(jié)：一定要選擇資產(chǎn)“客戶往來”。應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來” 小結(jié)：一定要選擇負(fù)債定要選擇“供應(yīng)商往來”。（十一）選擇憑證類別為“記賬憑證” （十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算 小結(jié)：在定義結(jié)算方式現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算后一定要鼠標(biāo)點(diǎn)擊下一行然后退出則無法保存?！笆欠衿睋?jù)管理”一定不可以選上。注：是否票據(jù)管理不用打鉤。（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號(hào)為76584898 小結(jié)：銀行賬號(hào)為76584898，但是設(shè)定是12位，所以之后加上4個(gè)“0”。賬號(hào)位數(shù)不夠后面再加4個(gè)零。（十四）定義倉庫檔案： 倉庫編碼 倉庫名稱 計(jì)價(jià)方式 001 原料倉庫

10、 移動(dòng)平均 002 成品倉庫 移動(dòng)平均 003 外購品倉庫 全月平均 小結(jié)：倉庫屬性是移動(dòng)平均還是全月平均一定要對好，原料倉庫，成品倉庫是移動(dòng)平均，外購品倉庫是全月平均（十五）定義收發(fā)類別： 正常入庫 采購入庫 產(chǎn)成品入庫 調(diào)撥入庫 非正常入庫 - 盤盈入庫 其他入庫 正常出庫 銷售出庫 生產(chǎn)領(lǐng)用 調(diào)撥出庫 非正常出庫 盤虧出庫 其他出庫 小結(jié)：入庫為收，出庫為發(fā)。（十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫” 小結(jié)：“是否默認(rèn)值”“是否委外默認(rèn)值”都為“否”。（十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫” 小結(jié)：經(jīng)銷、代銷都要記得定義銷售類別。實(shí)驗(yàn)二 目的與要求: 掌握企

11、業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時(shí)，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 一、設(shè)置基礎(chǔ)科目操作導(dǎo)向：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈存貨科目設(shè)置存貨科目 （一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入科目設(shè)置，選擇存貨科目）存貨分類 對應(yīng)科目 原材料 原材料（1211） 產(chǎn)成品 庫存商品（1243） 外購商品 庫存商品（1243） 小結(jié)：分期收款發(fā)出商品科目為：1291；委托代銷發(fā)出商品科目為：1261.在產(chǎn)成品設(shè)置中要加上如圖上的設(shè)置，在后面會(huì)用到。（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在

12、存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對方科目） 收發(fā)類別 對應(yīng)科目 暫估科目 采購入庫 物資采購（1201） 物資采購（1201） 產(chǎn)成品入庫 基本生產(chǎn)成本（410101） 盤盈入庫 待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益（191101） 銷售出庫 主營業(yè)務(wù)成本（5401） 小結(jié)：在錄入的時(shí)候只要輸入數(shù)字就能顯示出對應(yīng)的中文科目，名稱。小結(jié)：采購入庫中還要再填寫：暫估科目名稱：物資采購（1201）。（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 操作導(dǎo)向：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置 。1基本科目設(shè)置：應(yīng)收為1131，預(yù)收科目為2131，銷售收入科目為5101，應(yīng)交增值稅科目為21710105 2結(jié)算方

13、式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002。 小結(jié)：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)科目1001，支票結(jié)算對應(yīng)科目1002，匯票結(jié)算對應(yīng)科目1002。在這步做完后一定要記得退出。3調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法” 小結(jié)：壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”，一定要更改，否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果，再之后的操作中出現(xiàn)錯(cuò)誤不能執(zhí)行操作，那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置.（如圖先點(diǎn)編輯才能選出應(yīng)收余額百分比法，否則點(diǎn)不出來。）4設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5% 操作導(dǎo)向：應(yīng)付款管理設(shè)置初始設(shè)置 基

14、本科目設(shè)置（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 小結(jié)：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置壞賬準(zhǔn)備，提取比例0.5，（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 1基本科目設(shè)置：應(yīng)付為2121，預(yù)付科目為1151，采購科目為1201，應(yīng)交增值稅科目為21710101 小結(jié)：應(yīng)交增值稅科目為21710101, 一定要更改，否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果，再之后的操作中出現(xiàn)錯(cuò)誤不能執(zhí)行操作，那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置。對應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付科目的編碼一要填寫正確。一旦錯(cuò)誤后面的操作就難以完成。2結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)

15、算對應(yīng)1002。 小結(jié)：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002。一定要更改，否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果，再之后的操作中出現(xiàn)錯(cuò)誤不能執(zhí)行操作，那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置.二、期初余額的整理錄入： 操作導(dǎo)向：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置期初余額（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額： 科目編碼 科目名稱 方向 期初余額 1131 應(yīng)收賬款 借 25,000 1201 物資采購 借 -80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 庫存商品 借 2,544,000 2121 應(yīng)付賬款 貸 5,000 3131 本年利潤 貸 3,478,000 1141 壞帳

16、準(zhǔn)備 貸 10000 說明:應(yīng)收賬款的單位為華宏公司,應(yīng)付賬款的單位為興華公司. 注意：其中應(yīng)收賬款中華宏公司的摘要：應(yīng)收期初；應(yīng)付賬款中興華公司的摘要：期初應(yīng)付款。小結(jié)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-設(shè)置-期初余額。小結(jié)：在錄入的時(shí)候遇到應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款 就得輸入華宏公司和興華公司，期初余額是上個(gè)月的期末余額 所以不能輸錯(cuò)（二）期初貨到票未到數(shù)的錄入： 操作導(dǎo)向：供應(yīng)鏈采購管理-采購入庫-入庫單 2003/05/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。 采購類型：普通采購 入庫類型：采購入庫兩個(gè)一定要記得填錄入好后退出再設(shè)置采購期初記賬。操作向?qū)В?/p>

17、 （1）啟動(dòng)采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單 （2）進(jìn)行期初記賬 小結(jié)：點(diǎn)入采購系統(tǒng)，采購入庫單，添加新的采購入庫單，注意市建委5月25號(hào)，原料倉庫，發(fā)貨公司為興華公司，普通采購。注意入庫類別為采購入庫小結(jié)：期初記賬后，不能再在“入庫單”中增加錄入了。如要繼續(xù)錄入，則應(yīng)點(diǎn)“取消記賬”，才能再錄入。（三）期初發(fā)貨單的錄入： 操作導(dǎo)向：供應(yīng)鏈-銷售管理-期初錄入-期初發(fā)貨單2003/05/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。 操作向?qū)В?啟動(dòng)銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單 小結(jié)：啟動(dòng)銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)1

18、0臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。小結(jié)：銷售類型一定要改為經(jīng)銷。一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。一定要記得審核。（四）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額： 倉庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 結(jié)存單價(jià) 原料倉庫 PIII芯片 700 1200 40G硬盤 200 820 成品倉庫 計(jì)算機(jī) 380 4800 外購品倉庫 1600K打印機(jī) 400 1800 操作向?qū)В?存貨-期初數(shù)據(jù)-期初余額操作向?qū)В?（1）啟動(dòng)存貨系統(tǒng)，錄入期初余額 （2）進(jìn)行期初記賬 （3）進(jìn)行對賬 小結(jié)：這里不要對賬，是無用功。做完后一定要保存記賬。（五

19、）進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存： 倉庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 原料倉庫 PIII芯片 700 40G硬盤 200 成品倉庫 計(jì)算機(jī) 380 外購品倉庫 1600K打印機(jī) 400 操作向?qū)В?啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存，（可通過取數(shù)功能錄入）。 與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對賬。 小結(jié)：錄入期初庫存：倉庫，數(shù)量等都要輸入正確。一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。對每個(gè)倉庫都要進(jìn)行審核，再對賬。（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬： 應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入） 操作向?qū)В?啟動(dòng)應(yīng)收系

20、統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬 小結(jié)：對賬看差額，為0則對賬正確了。做好后先退出再刷新一下，再進(jìn)行對賬。差額是零表明正確。（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬： 應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入） 操作向?qū)В?啟動(dòng)應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。、小結(jié)：啟動(dòng)應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。添加一張應(yīng)付單。時(shí)間為5月31號(hào) ，興華公司供應(yīng)，科目為2121，金額5000。供應(yīng)商是興華公司。余額為25000元。實(shí)驗(yàn)三 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一： 供應(yīng)鏈-采購

21、管理-請購-請購單12003/06/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價(jià)格（95元/只），覺得價(jià)格合適，隨后向公司上級(jí)主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。 小結(jié)：在選擇需求日期時(shí)，必須要改日期，然后再重新注冊，此時(shí)系統(tǒng)日期為2003年6月3日，不要忘了保存和審核。22003/06/02 上級(jí)主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價(jià)為95元，要求到貨日期為2003/06/03。 小結(jié)：在進(jìn)行采購訂單的時(shí)候，要改系統(tǒng)日期，日期為2003年6月2日。（注意時(shí)間為06-02）32003/06/03 收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。 小結(jié)：在填制到貨單時(shí)，要改系統(tǒng)日期，日

22、期為2003年6月3日，記得要審核。 入庫類別：采購入庫（不能忘填） 最后審核。42003/06/03 將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉庫。填制采購入庫單。操作向?qū)В旱綆齑婀芾碇刑钪撇少徣霂靻涡〗Y(jié)：入庫類別為：采購入庫。一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。5當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。 小結(jié)：制定的發(fā)票是：專用采購發(fā)票一張。一定要更改，否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果，再之后的操作中出現(xiàn)錯(cuò)誤不能執(zhí)行操作，那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置.6業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本。 小結(jié)：

23、第一次沒有成功，回去檢查采購發(fā)票，發(fā)現(xiàn)是采購入庫單和發(fā)票上的存貨名稱不相統(tǒng)一，一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。最后就成功處理了。操作向?qū)В?（一）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單 （二）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單 （三）在采購系統(tǒng)中，填制到貨單 （四）啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （五）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算 （六）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算） （七）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票 小結(jié)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核-采購發(fā)票點(diǎn)勾如圖“” -審核（八）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫單

24、記賬 小結(jié)：制單處理-點(diǎn)-制單（日期6.3）-保存（九）在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證 小結(jié)：存貨核算- 業(yè)務(wù)核算-正常單據(jù)記賬-選擇好后-記賬財(cái)務(wù)核算-生成憑證-點(diǎn)選擇-確定-選擇好后-生成-保存（十）賬表查詢 1在采購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 2在采購系統(tǒng)中，到貨明細(xì)表 3在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計(jì)表 4在采購系統(tǒng)中，采購明細(xì)表 5在庫存系統(tǒng)中，庫存臺(tái)賬 6在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表 小結(jié)：上述各種單子填制完以后一定要審核，有要求的并生成憑證，并且填制單據(jù)的時(shí)候注意單據(jù)的時(shí)間，且采購類別，倉庫不能填制錯(cuò)誤；如果已生成憑證的單據(jù)如有錯(cuò)誤，應(yīng)一步一步反著往回修改，先取消憑證，然后取消審核，最后才能修

25、改單據(jù)。業(yè)務(wù)二： 2003/06/05向建昌公司購買鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85011，立即以支票形式支付貨款。 注意：重新注冊系統(tǒng)時(shí)間為0605。操作向?qū)В?（一）啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （二）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。 （三）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算） 小結(jié)：這里是采購入庫。在庫存管理中錄入采購入庫單。在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。小結(jié)：在錄入票號(hào)前在設(shè)置-單據(jù)設(shè)置-單據(jù)編碼中進(jìn)行修改小結(jié)：首先要在設(shè)置里面改掉才能修改發(fā)票號(hào)。步驟：設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)編碼設(shè)置采購管理采購專用發(fā)票修改完全

26、手工編號(hào)保存退出。(在完全手工編號(hào)前打鉤，在店保存。設(shè)置完后再去錄入采購專用發(fā)票?，F(xiàn)付支票.).業(yè)務(wù)三： 2003/06/06向建昌公司購買硬盤200只，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85012。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號(hào)為5678。注意：重新注冊時(shí)間06-06.操作向?qū)В?（一）啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單(庫存管理中錄入采購入庫單) 小結(jié)：入庫類別為：采購入庫。一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。（二）在采購系統(tǒng)中，填制采

27、購專用發(fā)票。 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。（三）在采購系統(tǒng)中，填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票。小結(jié)：首先要在設(shè)置里面改掉才能修改發(fā)票號(hào)。步驟：設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)編碼設(shè)置采購管理采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票修改完全手工編號(hào)保存退出（四）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算）小結(jié)：一定要選擇按數(shù)量，分?jǐn)偨Y(jié)算。在手工結(jié)算中先點(diǎn)刷入-刷票-確定。最后就-。小結(jié)：先填制采購入庫單和專用采購發(fā)票，在填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票，假設(shè)運(yùn)費(fèi)數(shù)量為1，最后手工結(jié)算，選擇按數(shù)量分?jǐn)傎M(fèi)用業(yè)務(wù)四： 2003/06/05業(yè)務(wù)員李平想購買100只鼠標(biāo)，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。 根據(jù)

28、以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報(bào)價(jià)分別為35元/只，40元/只。通過比價(jià)，決定向興華公司訂購，要求到貨日期為2003/06/06。重新注冊時(shí)間06/05操作向?qū)В?（一）在采購系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨對照表。采購管理-供應(yīng)鏈管理-供應(yīng)商存貨對照表小結(jié)：要先刪除上一公司的名稱才能增加下個(gè)公司.如圖先增加興華公司完成后點(diǎn)在公司上再增加建昌公司（二）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。（三）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價(jià)生成訂單功能。假定，2003/06/06尚

29、未收到該貨物，向興華公司發(fā)出催貨函。小結(jié)：采購訂貨-選擇好后-比價(jià)-生單，再去采購訂單中審核。 （四）在采購系統(tǒng)中，查詢供應(yīng)商催貨函。 小結(jié)：在采購管理里選供應(yīng)商管理，再選擇供應(yīng)商存貨對照表，填制好后，選擇對應(yīng)的存貨，點(diǎn)修改，再輸入價(jià)格。供應(yīng)商催貨函的查詢在報(bào)表我的報(bào)表賬簿采購賬簿-供應(yīng)商催貨函中。業(yè)務(wù)五： 2003/06/09 收到興華公司提供的上月已驗(yàn)收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號(hào)為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。 操作向?qū)В?（一）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單）供應(yīng)鏈-采購管理-專用采購發(fā)票小結(jié)：制單時(shí)，確保開票上的日期是： 2003-06-09。（二）在采

30、購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算 采購結(jié)算要進(jìn)行手工結(jié)算，結(jié)算前將數(shù)量改為80（三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理 小結(jié)：先要存貨核算-正常單據(jù)記賬，再去結(jié)算成本處理。（四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，蘭沖單） 小結(jié)：財(cái)務(wù)核算 -生成憑證（全選）-選擇紅沖單，蘭沖單-確定-生成-對2張憑證保存。（五）在采購系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。 小結(jié)：在填制專用采購發(fā)票時(shí)，可點(diǎn)右鍵拷貝采購入庫單，但要注意數(shù)量和單價(jià)。在做手工結(jié)算時(shí)數(shù)量要一致。最后在生成憑證時(shí)注意一共有兩張。業(yè)務(wù)六： 2003/06/28 收到艾德公司提供的打印機(jī)100臺(tái)，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到） 由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物

31、的暫估成本為6500元。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核采購入庫單。小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。庫存管理-入庫業(yè)務(wù)-采購入庫單（單價(jià)不用錄入）。 （二）在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本 小結(jié)：存貨核算-業(yè)務(wù)核算-暫估成本錄入（設(shè)單價(jià)為6500）-保存。（三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。 （四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬） 注意：（三）、（四）暫時(shí)不用做業(yè)務(wù)七： 2003/06/10收到建昌公司提供的17寸顯示器，數(shù)量202套，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原料倉庫。 2003/06/11倉庫反映有2

32、臺(tái)顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。 2003/06/11 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號(hào)為AS4408。 操作向?qū)В?（一）收到貨物時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。（二）退貨時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。入庫單選擇紅字?jǐn)?shù)量為 -2。（三）收到發(fā)票時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審

33、，之后進(jìn)行修改。（四）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算） 小結(jié)：在填制紅字入庫單時(shí)，要先選擇紅字，然后在填數(shù)量時(shí)填-2。填制專用采購發(fā)票時(shí)，數(shù)量直接填200。業(yè)務(wù)八： 2003/06/15 從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號(hào)為665218的紅字專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В?（一）退貨時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單小結(jié)：注意數(shù)量為 -2。（二）收到退貨發(fā)票時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票 小結(jié)：注意數(shù)量為 -2。(三) 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）實(shí)驗(yàn)四 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一：

34、 2003/06/14昌新貿(mào)易公司想購買10臺(tái)計(jì)算機(jī)，向業(yè)務(wù)一部了解價(jià)格。業(yè)務(wù)一部報(bào)價(jià)為2300元/臺(tái)。填制并審核報(bào)價(jià)單。 該客戶了解情況后，要求訂購10臺(tái)，要求發(fā)貨日期為2003/06/16。填制并審核銷售訂單。 2003/06/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。要注意變動(dòng)系統(tǒng)時(shí)間業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。 操作向?qū)В?在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單 在選擇訂單時(shí)，先

35、點(diǎn)如圖的顯示，再選中訂單，最后生成如下圖的銷售訂單（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單小結(jié)：出現(xiàn)內(nèi)存不足，是因?yàn)榍懊娴膸齑婀芾沓跏荚O(shè)置期初結(jié)存 沒審核。在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”） 操作導(dǎo)向：銷售管理-設(shè)置-銷售選項(xiàng)-其他控制-參照發(fā)貨單（五）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。（六）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證 小結(jié)：審核不了，應(yīng)該去財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置選項(xiàng)，把“制單序時(shí)控制”勾掉，再重新注冊。庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-銷售出庫單-審核

36、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理-應(yīng)收單據(jù)審核制單處理-選中-制單（七）在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單（八）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬 小結(jié)：記賬不了，應(yīng)該先去財(cái)務(wù)核算憑證列表，把6|28的憑證刪除。再去業(yè)務(wù)核算恢復(fù)記賬，把6|28的記賬恢復(fù)。（九）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證 小結(jié)：其中，兩個(gè)是選擇，生成按鈕。（十）賬表查詢 1. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 2. 在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表 3. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表 4. 在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表（存貨系統(tǒng)） 業(yè)務(wù)二： 2003/06/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，成交價(jià)為報(bào)

37、價(jià)的90%，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2003/06/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。折扣率改為90%（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。 業(yè)務(wù)三： 2003/06/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 2003/06/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。同時(shí)

38、收到客戶以支票所支付的全部貨款。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。點(diǎn)顯示，選中需要項(xiàng)，生成發(fā)貨單。要對出庫單審核（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷售發(fā)票。 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。結(jié)算方式為支票結(jié)算，要現(xiàn)結(jié)。業(yè)務(wù)四： 2003/06/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 2003/06/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2003/06/17根據(jù)上述兩張發(fā)

39、貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。小結(jié)：做好兩張發(fā)貨單，審核兩張銷售出庫單（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。 小結(jié)：如何根據(jù)兩張發(fā)貨單開據(jù)一張專用發(fā)票，按住Ctrl+鼠標(biāo)。兩個(gè)發(fā)貨單開在同一張專用發(fā)票上。業(yè)務(wù)五： 2003/06/18業(yè)務(wù)二部向華宏公司出售1600K打印機(jī)20臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2003/06/19 應(yīng)客戶要求，對上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺(tái)，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺(tái)。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 記得對出

40、庫單進(jìn)行審核（二）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示的開票數(shù)量是否為5臺(tái)）。 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。對20臺(tái)打印機(jī)要分兩張發(fā)票記賬，所以在第一張中數(shù)量要改為15在第二張發(fā)票中數(shù)量為5在錄入銷售專用發(fā)票是注意系統(tǒng)時(shí)間要改為06/19。業(yè)務(wù)六： 2003/06/19業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售10臺(tái)1600K打印機(jī)，報(bào)價(jià)為2300元，物品從外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票 （小結(jié)：一旦做錯(cuò)，

41、再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。（二）在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。（三）在庫存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫單 小結(jié)：填制好銷售專用發(fā)票，自動(dòng)生成發(fā)貨單，銷售出庫單。業(yè)務(wù)七： 2003/06/19業(yè)務(wù)一部在向昌新貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元。 操作向?qū)В?設(shè)置-基本檔案-業(yè)務(wù)-費(fèi)用項(xiàng)目分類-費(fèi)用項(xiàng)目（名稱為安裝費(fèi)）銷售管理-代墊費(fèi)用-代墊費(fèi)用單（如下圖所示）（一）在銷售系統(tǒng)中，增設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目為“安裝費(fèi)” （二）

42、在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費(fèi)用單 小結(jié)：銷售系統(tǒng)增設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目為“安裝費(fèi)”。小結(jié)：先在設(shè)置里面的基礎(chǔ)檔案里的業(yè)務(wù)中選擇費(fèi)用項(xiàng)目分類，增加代電費(fèi)用，然后增加安裝費(fèi)，然后才能去銷售管理里的代墊費(fèi)用中填制代墊費(fèi)用單并審核。業(yè)務(wù)八： 2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺(tái)，由原料倉庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/臺(tái)，同時(shí)開據(jù)專用發(fā)票一張。 2003/06/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出15臺(tái)顯示器。 2003/06/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領(lǐng)出5臺(tái)顯示器。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)（將“是否銷售生單”選項(xiàng)勾去掉） 銷售管理-設(shè)置-銷售選項(xiàng)小結(jié)：銷售系統(tǒng)中的

43、選項(xiàng)中有關(guān)選項(xiàng)“是否銷售生單”選項(xiàng)勾去掉。如上圖中把是否銷售生成出庫單、銷售計(jì)劃金額是否含稅的勾去掉（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。（三）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。（四）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單。（根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單） 小結(jié)：制作第一筆銷售出庫單時(shí)，要把數(shù)量20改成15；制作第二筆時(shí)，要把日期改成6月20日。根據(jù)題目先從原材料倉庫領(lǐng)出15臺(tái)顯示

44、器， 再領(lǐng)出5臺(tái)顯示器，所以先要將銷售出庫單上的數(shù)量改為15.再做另一張出庫單，數(shù)量為5.業(yè)務(wù)九： 2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺(tái)，由原料倉庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/臺(tái)。開據(jù)發(fā)票時(shí)，客戶要求再多買兩臺(tái)，根據(jù)客戶要求開據(jù)了22臺(tái)顯示器的專用發(fā)票一張。 2003/06/20 客戶先從原料倉庫領(lǐng)出18臺(tái)顯示器。 2003/06/20 客戶再從原料倉庫領(lǐng)出4臺(tái)顯示器。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將“是否超發(fā)貨單出庫”選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記） （二）在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（定義超額出庫上限為0.2） （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 （四）在銷

45、售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應(yīng)為“22”） （五）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單（選擇“按累計(jì)出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”）。 小結(jié)：在庫存管理選項(xiàng)中的專用設(shè)置里將“是否超發(fā)貨單出庫”選項(xiàng)勾上，在存貨檔案中選中顯示器定義超額出庫上限為0.2，在填制銷售發(fā)票時(shí)注意開票數(shù)量應(yīng)為22，在填制銷售出庫單時(shí)應(yīng)分為兩次，一次先出庫18臺(tái)，另一次出庫4臺(tái)，選擇“按累計(jì)出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”。業(yè)務(wù)十： 2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計(jì)算機(jī)200臺(tái)，由成品倉庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為6500元/臺(tái)。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷

46、售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票為數(shù)量50臺(tái)，單價(jià)6500元。 業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否銷售生單”選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記；將“是否銷售生單”選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記。在銷售選項(xiàng)中對如圖所示的打鉤。（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務(wù)類型） 小結(jié)：業(yè)務(wù)類型是分期收款。一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對發(fā)貨單進(jìn)行記賬。存貨核算-業(yè)務(wù)核算-發(fā)出商品記賬（對發(fā)貨單記賬）-選中確定-記賬

47、小結(jié)：如圖所示的業(yè)務(wù)類型要選分期收款。一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。開據(jù)發(fā)票時(shí)，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票在填制并審核銷售發(fā)票時(shí)數(shù)量為50 小結(jié)：在選擇時(shí)。要選擇“分期收款”，否則找不到專用發(fā)票；再把200臺(tái)改成50臺(tái)。（五）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證先對應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核，再生成如下憑證小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。去結(jié)算單列表中，將鬼影的結(jié)算單刪除，之后回去制單列表中找到對應(yīng)的單進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重

48、新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。再進(jìn)行保存審核制單結(jié)算。（六）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對銷售發(fā)票進(jìn)行記賬。 （七）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證 小結(jié)：只對發(fā)票進(jìn)行記賬小結(jié)：在財(cái)務(wù)核算中生成憑證，先點(diǎn)如圖的選擇按鈕，選中后點(diǎn)再按生成。（八）賬表查詢 1. 在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬 2. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表 業(yè)務(wù)十一： 2003/06/20業(yè)務(wù)二部委托利氏公司代為銷售計(jì)算機(jī)50臺(tái)，售價(jià)為2200元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 2003/06/25 收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺(tái)，售價(jià)為2200元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給利氏公司。 業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的

49、出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 操作向?qū)В?（一）在存貨系統(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”確定。 存貨核算-選項(xiàng)-選項(xiàng)錄入，選擇按發(fā)出商品核算（二）發(fā)貨時(shí)：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單 小結(jié)：要先在供應(yīng)鏈銷售管理設(shè)置銷售選項(xiàng)中，把“是否有委托代銷”勾出來，否則找不到“委托代銷”，則無法填制委托代銷發(fā)貨單。在銷售管理的銷售選項(xiàng)中選擇是否委托代銷，在填制銷售發(fā)貨單時(shí)注意的是銷售類型是代銷。2. 在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單生成如下銷售出庫單并審核小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選

50、擇棄審，之后進(jìn)行修改。去結(jié)算單列表中，將鬼影的結(jié)算單刪除，之后回去制單列表中找到對應(yīng)的單進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。再進(jìn)行保存審核制單結(jié)算。3. 在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)貨單進(jìn)行記賬 選中，對發(fā)貨單記賬。4. 在存貨系統(tǒng)中，生成出庫憑證 在財(cái)務(wù)核算中生成憑證（三）結(jié)算開票時(shí)：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單 小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。去結(jié)算單列表中，將鬼影的結(jié)算單刪除，之后回去制單列表中找到對應(yīng)的單進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。再進(jìn)行保存審核制

51、單結(jié)算。要注意的是數(shù)量要改為30.注意：如圖選擇專用發(fā)票。 2. 在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。去結(jié)算單列表中，將鬼影的結(jié)算單刪除，之后回去制單列表中找到對應(yīng)的單進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。再進(jìn)行保存審核制單結(jié)算。 3. 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證對銷售發(fā)票制單，生成銷售憑證。小結(jié)：一旦做錯(cuò)，再?zèng)]有制單之前，可以選擇棄審，之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。去結(jié)算單列表中，將鬼影的結(jié)算單刪除，之后回去制單列表中找到對應(yīng)的單進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除，重新選擇棄審，之后進(jìn)行修改。再進(jìn)行保存審核制單結(jié)算。（四）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)：1. 在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)記進(jìn)行記賬注意：選擇委托代銷，發(fā)票，進(jìn)行記賬。 2. 在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 小結(jié)：先選中要生成憑證的記錄，按如圖所示的確定按鈕，再按第二張圖所示的生成按鈕，生成記賬憑證。（五）賬表查詢 1. 在銷售系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)表 2. 在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿 業(yè)務(wù)十二： 2003/06/25業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的計(jì)算機(jī)10臺(tái)