企業(yè)全面ERP項目應用解決方案調(diào)研提綱(共22頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上企業(yè)全面ERP項目應用解決方案調(diào)研提綱1. 企業(yè)總體情況1.1. 總體情況（集團）1. 企業(yè)概況：主要產(chǎn)品、企業(yè)規(guī)模（人員、銷售收入、利潤、上繳稅金等）、企業(yè)發(fā)展歷史、企業(yè)在行業(yè)中的地位、競爭對手、企業(yè)下一步經(jīng)營管理目標2. 企業(yè)高層主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務、哪些部門、哪些指標和數(shù)據(jù)信息？為了管好企業(yè)，高層領(lǐng)導在管理中的關(guān)鍵控制點是什么？高層主管依據(jù)哪些信息進行決策？3. 高層主管對企業(yè)管理現(xiàn)狀看法如何？是否有需要加強或調(diào)整的地方？是哪些？4. 企業(yè)高層如何看待企業(yè)信息化？是否有高層領(lǐng)導親自參與全面ERP的實施？高層領(lǐng)導對未來企業(yè)信息化的要求及期望，其中最關(guān)鍵的是要

2、解決哪些問題？1.2. 企業(yè)總體情況（企管辦）1. 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、各節(jié)點的性質(zhì)（法人、虛擬法人、部門）及職能。組織機構(gòu)變化歷史，下一步是否打算做結(jié)構(gòu)調(diào)整，初步想法是什么？2. 企業(yè)產(chǎn)、供、銷、研的業(yè)務銜接及業(yè)務往來關(guān)系，是否進行業(yè)務結(jié)算？如何結(jié)算？工廠是否有自己銷售業(yè)務，與集團營銷如何協(xié)調(diào)？3. 企業(yè)是否進行全面計劃及預算管理，制定流程是什么？對計劃及預算如何執(zhí)行及考核？控制是否嚴格？2. 企業(yè)信息化1. 企業(yè)哪些部門和環(huán)節(jié)使用了計算機進行業(yè)務處理，目前使用狀況如何，使用的是什么軟件？2. 企業(yè)是否具備網(wǎng)絡應用的環(huán)境，硬件基礎(chǔ)設(shè)備的情況是怎樣的？3. 企業(yè)信息中心或網(wǎng)絡管理技術(shù)部門對企業(yè)未來的

3、信息化系統(tǒng)中網(wǎng)絡平臺及系統(tǒng)軟件、運行環(huán)境、網(wǎng)絡架構(gòu)等方面的要求等；對本企業(yè)網(wǎng)絡建設(shè)的近期或中期計劃或規(guī)劃等。3. 財務管理體系3.1. 集團財務部分總體結(jié)構(gòu)（集團財務經(jīng)理級/主管級）1. 集團財務核算體系：核算單位層次、架構(gòu)；上下級核算單位關(guān)系；2. 集團財務部門結(jié)構(gòu)：崗位、職能、權(quán)限、與其它部門及核算單位關(guān)系3. 財務軟件的應用情況：管理制度（集團財務經(jīng)理級/主管級）1. 財務管理模式：集權(quán)/分權(quán)/其它2. 會計制度：集團各成員執(zhí)行的會計制度（不同行業(yè)會計制度及科目使用情況）；集團科目使用（統(tǒng)一/參照/其它）基準科目統(tǒng)一級次；會計期間、起始日期、是否存在調(diào)整期；集團所有核算主體單位本位幣是否

4、統(tǒng)一3. 資金管理：資金管理模式（集中/分布）；資金收支兩條線/一條線；資金控制方式結(jié)算中心/內(nèi)部銀行/撥付備用金/其它；成員企業(yè)的資金支出是否統(tǒng)一由集團總部審核、是否統(tǒng)一帳號；籌投資管理及預測；資金計劃的制訂、審批、執(zhí)行和控制。資金是否計息。4. 資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理模式（集中/分布）；資產(chǎn)類別；增減方式及權(quán)限；折舊計提規(guī)定；報廢及處置規(guī)定；5. 預算管理：預算組成；預算編制（計劃/預算）（全面預算/財務預算/資金預算/現(xiàn)金預算）及審批程序（由下而上/由上而下/分項編制/其它）；權(quán)限分布：下級單位的預算工作是否由上級單位統(tǒng)一布署，下級單位接收上級單位的預算是否允許細化及擴充預算內(nèi)容；預算控制（

5、事前/事中/事后）；預算調(diào)整管理；調(diào)整權(quán)限、方式、調(diào)整審批；預算控制節(jié)點、控制方式；差異分析方式（指標/報表）6. 集團財務分析：重要指標內(nèi)容、來源7. 集團稅務管理：管理方式、報稅特點、分攤方式8. 工資管理：工資管理是否集團統(tǒng)一（工資項目、類別、審核、變動）9. 財務管理重點及需求集團財務核算（集團財務主管級/主辦級）1. 資金運作：籌投資流程、結(jié)算方式；投資準備計提；計息方式2. 資產(chǎn)核算：核算方式；固定資產(chǎn)折舊計提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移；資產(chǎn)處置；設(shè)備使用、更新改造及評估。3. 成本費用核算及分攤：集團日常處理、整體匯總及分攤方式4. 總賬業(yè)務描述：賬套設(shè)置；外幣核算（統(tǒng)帳/分帳）、匯率設(shè)置、外幣

6、業(yè)務類型；集團是否統(tǒng)一帳號；是否統(tǒng)一制單、是否參預記賬審核；集團對成員帳務的查詢；是否統(tǒng)一銀行對帳5. 內(nèi)部往來核算：業(yè)務種類、主要科目、對帳方式、對賬不符處理方式6. 報表：集團主要統(tǒng)一報表名稱、報送方式、合并方式、報送人與報送對象7. 合并報表：處理流程、種類、周期、8. 集團財務核算重點及需求：3.2. 公司財務管理體制及業(yè)務處理程序（公司財務主管級）1. 公司財務核算體系及結(jié)構(gòu)：是否獨立核算；與其它核算單位關(guān)系、財務部門結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、職能2. 公司預算：編制級次、權(quán)限；編制方式、流程；接送方式；執(zhí)行監(jiān)控；差異分析（指標/報表）3. 費用管理及核算：是否歸口管理；費用請批流程及方式、費

7、用分攤方式4. 成本核算：成本核算方式、流程、控制點5. 項目成本：是否按項目核算；項目分類、定義6. 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)折舊計提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移，設(shè)備使用、更新改造及評估7. 總帳業(yè)務描述：賬套設(shè)置、外幣核算、期末處理：8. 財務單據(jù)：主要財務單據(jù)類型、來源、匯總方式9. 財務業(yè)務流程描述：財務部門與其它部門關(guān)系、單據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞種類、方式10. 現(xiàn)金銀行：出納簽字、銀行對帳方式、重要票據(jù)種類及管理11. 報表：報表大類、報送關(guān)系注：集團與公司的財務問題可互為參照3.3. 應收應付一、 管理層調(diào)研項1. 應收、應付崗位設(shè)置及職能分工？2. 有無單獨的采購、銷售結(jié)算中心，如有，隸屬于何部門？3. 客戶

8、管理、供應商管理的節(jié)點？客戶：信用、能力、其他，供應商：資質(zhì)、質(zhì)量、交期、能力、其他4. 應收核算流程及對應崗位人員5. 應付核算流程及對應崗位人員6. 電子商務在應收應付管理中的應用情況，如網(wǎng)上催款、網(wǎng)上對帳、網(wǎng)上核銷7. 集團多單位產(chǎn)生內(nèi)部交易往來與外部往來不同的處理流程及控制方法二、 業(yè)務層調(diào)研項應收1. 應收款的確認依據(jù)：出庫單、發(fā)票、其他；確認時點：出庫應收時、發(fā)票應收時、其他2. 客戶信用管理有無報警級別，設(shè)置類型：信用期、折扣期或其他指標及其計算公式3. 應收商業(yè)折扣折讓及現(xiàn)金折扣的處理4. 分期收款處理流程5. 應收客戶款有無與回款情況核銷需求，現(xiàn)有條件下的處理辦法？如需核銷，

9、核銷方法采用：最早余額法、最近余額法，核銷到單據(jù)還是核銷到產(chǎn)品6. 預收款現(xiàn)有處理方法，直接從應收帳款核算還是單獨開設(shè)預收帳款反映，有無核銷需求、核銷方法是否與應收核銷同7. 如某一單位既是本公司的供應商又是本公司的客戶，應收與預收及應付、預付的對沖如何處理8. 應收壞帳的處理：直接轉(zhuǎn)銷法、備抵法（銷售收入百分比法、應收帳款余額百分比法、應收帳齡分析法）、計算壞帳準備時使用的各項數(shù)據(jù)來源，集團內(nèi)部往來交易的應收賬款余額是否計入計提基數(shù)9. 收款處理流程對各種遠期票據(jù)核算、管理方法10. 對帳頻次、表格、有關(guān)人員應付1. 應付帳的確認依據(jù)：入庫單、發(fā)票、其他及確認時點2. 供應商評估比較標準3.

10、 暫估入庫的處理方法：單到紅沖、單到補差4. 分期付款處理流程5. 應付款與付款情況有無核銷需求，現(xiàn)有條件下的處理辦法？如需核銷，核銷方法采用：最早余額法、最近余額法，核銷到單據(jù)還是核銷到產(chǎn)品6. 預付定金的現(xiàn)有處理方法，直接從應付帳款核算還是單獨開設(shè)預付帳款反映，有無核銷需求、核銷方法是否與應收核銷同7. 如某一單位既是本公司的供應商又是本公司的客戶，應收與預收及應付、預付的對沖如何處理8. 付款處理流程，現(xiàn)有的結(jié)算方式，有無選擇付款如何與現(xiàn)金管理銜接對各種遠期票據(jù)的核算方法9. 應付統(tǒng)計分析報表：應付帳齡分析、付款帳齡分析、欠款分析、付款預測、其他帳齡分析時的統(tǒng)計標準和方法10. 發(fā)票與入

11、庫單匹配時，單票不符，差額如何處理11. 對帳頻次、表格12. 集團內(nèi)部單位應收應付的對帳及相應處理3.4. 存貨核算一、 管理層調(diào)研1. 存貨核算崗位設(shè)置、職能分工及對應人員2. 存貨核算要求及管理層關(guān)心報表二、 業(yè)務層調(diào)研1. 存貨分類依據(jù)及分類方法2. 倉庫與存貨的管理要求，最高庫存、最低庫存、安全庫存、其他3. 存貨核算方式：按存貨、倉庫、倉庫+存貨4. 存貨計價方法：實際成本核算(先進先出、后進先出、移動平均、全月加權(quán)平均、個別計價) 計劃成本（售價）核算及計價單元、5. 存貨多計量單位成本差異處理方法6. 暫估處理方式：單到回沖、單到補差7. 是否允許零出庫8. 采購入庫類型：普通

12、采購入庫、委托加工入庫、受托代銷入庫處理流程9. 產(chǎn)成品入庫、其他入庫處理流程10. 銷售出庫類型：普通銷售、分期收款發(fā)出商品、委托代銷、其他處理流程11. 材料出庫及其他出庫處理流程12. 內(nèi)部調(diào)撥流程及處理13. 存貨盤點、報廢流程及處理14. 存貨出入庫成本金額調(diào)整流程及處理15. 工模具管理節(jié)點及相關(guān)業(yè)務16. 包裝物管理包括購入、發(fā)出、退庫、攤銷、報廢相關(guān)處理17. 帳表查詢要求：出入庫流水帳、明細帳、其他18. 帳表查詢統(tǒng)計要求：出（入）庫成本匯總表、差異/差價分攤表、收發(fā)存匯總表、存貨周轉(zhuǎn)率分析、庫存資金占用規(guī)劃、庫存資金占用分析、出入庫成本分析、ABC成本分析、其他4. 生產(chǎn)物

13、流4.1. 主管級問題計劃、控制體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的關(guān)系組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原則、職能調(diào)整原則生產(chǎn)部門的業(yè)績考核包括哪些方面、哪些內(nèi)容、考核標準的確定 生產(chǎn)主管如何進行管理：現(xiàn)在工作的難點與重點：業(yè)務、部門、關(guān)鍵點生產(chǎn)主管對管理現(xiàn)狀的評價對未來管理方式的期望達到愿望所想采取的措施：對整體流程、對關(guān)鍵數(shù)據(jù)生產(chǎn)主管對軟件功能的理解對軟件功能的期望或使用軟件后所要取得的效果業(yè)務樣張 業(yè)務樣張應在具體業(yè)務調(diào)研時收集。一、 生產(chǎn)計劃的表單。二、 計劃更改調(diào)整所用的表單。三、 下達生產(chǎn)任務所用的表單。四、 任務更改調(diào)整所用的表單。五、 生產(chǎn)完工統(tǒng)計的相關(guān)表單。六、 生產(chǎn)工時統(tǒng)計

14、的相關(guān)表單。七、 其他表單。業(yè)務流程調(diào)研1、 業(yè)務流程基本要素活動、活動邏輯關(guān)系、活動承擔者（角色）與執(zhí)行方式活動=輸入，處理規(guī)則，資源，輸出活動邏輯關(guān)系：串行，并行，反饋2、 業(yè)務流程調(diào)研機構(gòu)部門 BAM法現(xiàn)場分析3、 業(yè)務流程診斷價值鏈分析法調(diào)研內(nèi)容1、 部門組織結(jié)構(gòu)，人員分工，各自職責；繪制組織機構(gòu)圖2、 業(yè)務內(nèi)容，發(fā)生時間，依據(jù)，處理過程，輸出內(nèi)容，傳遞部門；繪制流程圖。3、 數(shù)據(jù)量調(diào)研。4、 提供填有真實數(shù)據(jù)的報表。生產(chǎn)經(jīng)營計劃生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制與管理綜合統(tǒng)計廠級生產(chǎn)管理部門1、 生產(chǎn)計劃的編制產(chǎn)品種類，生產(chǎn)周期，最終產(chǎn)品裝配周期主生產(chǎn)計劃定在哪一級，最終產(chǎn)品？部件。主生產(chǎn)計劃編制周期

15、，是否滾動？主生產(chǎn)計劃編制過程，計劃依據(jù)主生產(chǎn)計劃編制是否考慮庫存，車間在制？主生產(chǎn)計劃編制，是否進行大致能力與資源的平衡？主生產(chǎn)計劃下達條件，方式，去向，變動頻率，計劃的執(zhí)行率主生產(chǎn)計劃外還有哪些計劃？對主生產(chǎn)計劃的進度監(jiān)控，調(diào)度過程與內(nèi)容。2、 物料需求計劃的編制對車間下達計劃的提前期是臺套或部件？計劃期內(nèi)，各級另部件的需求是如何計算的原材料的需求是如何計算的是否進行細能力平衡是否考慮庫存、車間在制對車間下達計劃考慮的因素是什么，進行哪些項目檢查？計劃下達時間、內(nèi)容和具體形式給采購部門下達計劃的依據(jù)，時間、內(nèi)容和具體形式3、 與其他部門業(yè)務關(guān)系目前如何掌握原材料庫存，半成品，在制品數(shù)量及車

16、間進度；數(shù)據(jù)及時性、準確性如何？企業(yè)外協(xié)生產(chǎn)如何組織？4、 由臺套計劃向零件提前期過渡是否存在困難，有無過渡方案生產(chǎn)車間1、 車間生產(chǎn)作業(yè)計劃編制計劃模式（另部件、生產(chǎn)線、總裝配線計劃）計劃編制依據(jù)（生產(chǎn)組織方式不同，模式可能不同，分別詳述。計劃編制細度（按車間、生產(chǎn)線、班組、工序、機臺；月、旬、周、日進度）計劃編制使用哪些期量標準？其來源和準確度。是否能力平衡，如何進行？2、 生產(chǎn)調(diào)度管理計劃下達前作哪些檢查？生產(chǎn)調(diào)度工作的過程和內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)料依據(jù)，限額領(lǐng)料是否嚴格生產(chǎn)進度與在制品數(shù)量如何掌握生產(chǎn)作業(yè)計劃的執(zhí)行率3、 生產(chǎn)統(tǒng)計車間完成何種生產(chǎn)統(tǒng)計和綜合統(tǒng)計統(tǒng)計使用定額工時，實作工時4.2. 產(chǎn)

17、品與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 最終產(chǎn)品分為幾類，每類最終產(chǎn)品各多少。l 就一類產(chǎn)品，幾個型號。l 有幾類產(chǎn)品，每類里再分幾個型號。2. 所有最終產(chǎn)品由一個主計劃員控制還是由多個主計劃員控制。l 一個。l 多個，說明情況。3. 最終產(chǎn)品是否有選配特征，配置性。l 有。l 沒有。4. 最終產(chǎn)品有選配特征時，如何進行編號。l 產(chǎn)品類號與選配件號通過“+”相聯(lián)組合成。l 其它方式，請說明。5. 當有OEM生產(chǎn)時，產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理方式l 從對方系統(tǒng)導入。l 對方提供一些資料，由我方建立。l 不需要錄入系統(tǒng)6. 物料描述通常是否有本行業(yè)本企業(yè)所用到的特殊屬性。l 沒有。l 有，說明具體內(nèi)容及用途。7. 物料編碼是否

18、是有意義的，分幾段，都會在什么場所使用。l 無意義的唯一標識碼。l 有意義沒有內(nèi)部結(jié)構(gòu)的標識。l 有意義，分段，不同段代表不同的意義，由不同人在不同場合使用。8. 本企業(yè)所用到的批量方式l 固定批量。l 經(jīng)濟批量。l 固定周期批量。l 周期批量。l 其它，請說明9. 物料提前期的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。l 一個統(tǒng)一的提前期，沒有內(nèi)部結(jié)構(gòu)。l 提前期分為了幾段，說明具體情況。10. 物料提前期的計量單位l 天。l 其它，說明具體情況。11. 本企業(yè)是否有已經(jīng)建立并使用BOM資料。l 是。l 沒有相關(guān)文件來整理相關(guān)資料。l 以其他方式建立產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料，請具體說明。12. 本企業(yè)的BOM有多少層。l 1-3層。l

19、 3-6層。l 6-10層。l 10-15層。l 15層以上。13. BOM中所用到的描述屬性是否有本行業(yè)本企業(yè)所用到的特殊屬性。l 沒有。l 有，請具體說明。14. 企業(yè)怎樣進行工藝路線，工序的描述。15. 企業(yè)怎樣進行工程改變。16. 企業(yè)怎樣進行生產(chǎn)能力單元的劃分。17. 生產(chǎn)能力單元的能力怎樣進行計量18. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)從什么工程文檔中產(chǎn)生，怎樣產(chǎn)生。4.3. 生產(chǎn)計劃與物料計劃1. 企業(yè)的生產(chǎn)銷售方式，如自有品牌產(chǎn)品銷售，OEM，按訂單生產(chǎn)。2. 企業(yè)如何對銷售進行預測，是否用了什么預測模型，如回歸分析，相關(guān)時間系列分析，馬爾可夫過程。3. 如何決定最后的銷售需求量，如實際訂單，預測如何

20、合并。4. 銷售部門向生產(chǎn)部門提出要貨的方式5. 如何根據(jù)銷售的要貨計劃編制生產(chǎn)計劃6. 生產(chǎn)計劃是否分層編制，如年度，季度，月度生產(chǎn)計劃。7. 當銷售情況發(fā)生改變時，生產(chǎn)計劃如何變更調(diào)整。8. 如何根據(jù)生產(chǎn)計劃制定零部件的需求計劃。9. 提前期特別長的零部件，如何計劃采購。10. 當生產(chǎn)計劃變動時，零部件計劃如何調(diào)整變更。11. 的當銷售情況發(fā)生改變時，生產(chǎn)計劃任何變更調(diào)整。4.4. 生產(chǎn)訂單與車間管理1. 生產(chǎn)任務的建立方式2. 生產(chǎn)訂單的類型l 生產(chǎn)訂單l 返修訂單l 委外訂單l 其他訂單，請具體說明3. 生產(chǎn)訂單的周期l 建立-確認-下達-完成-關(guān)閉。l 其他方式，請具體說明。4. 生

21、產(chǎn)訂單需要明確的狀態(tài)l 拖期下達l 拖期完成l 是否發(fā)料。l 其它，請說明說明狀態(tài)轉(zhuǎn)換的原因與過程。5. 生產(chǎn)訂單是否存在掛起狀態(tài)l 是l 否說明掛起原因與業(yè)務處理方式。6. 生產(chǎn)的領(lǐng)料方式及其具體過程7. 在制品的控制方式8. 生產(chǎn)工時統(tǒng)計的方式9. 生產(chǎn)完工統(tǒng)計的方式。10. 需要采集的其他生產(chǎn)數(shù)據(jù)。11. 輸入輸出的控制怎樣進行。4.5. 質(zhì)量管理一、主管級問題：1. 質(zhì)量管理體系完整的描述：組織架構(gòu)、各機構(gòu)的性質(zhì)和職能。質(zhì)量管理是否只局限生產(chǎn)質(zhì)檢、采購質(zhì)檢？有沒有對整個質(zhì)量體系的管理？包括質(zhì)量文件的管理、質(zhì)量計劃的制定等。從股份公司最高機構(gòu)品質(zhì)處到下級機構(gòu)品質(zhì)科再到具體操作人員質(zhì)檢員是

22、怎樣的業(yè)務流程？請協(xié)助提供業(yè)務流程圖。2. 品質(zhì)部主管在質(zhì)量管理中最關(guān)注那些環(huán)節(jié)、哪些指標和數(shù)據(jù)信息？為了搞好質(zhì)量管理體系，品質(zhì)部主管在管理中的關(guān)鍵控制點是什麼？品質(zhì)部主管依據(jù)哪些信息進行決策？3. 品質(zhì)部主管對企業(yè)目前的企業(yè)管理現(xiàn)狀評價如何，是否有加強或調(diào)整意向？如何做？4. 作為一家通過ISO9002質(zhì)量認證的企業(yè)，在日常管理中是如何以此為準繩實施的？5. 質(zhì)量管理主管對未來的ERP系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？二、業(yè)務級問題：1. 檢驗中（包括檢驗前和檢驗后）所用到的所有單據(jù)和表格，請協(xié)助提供。2. 是質(zhì)量檢驗員主動抓檢還是其他部門報檢？如果是質(zhì)檢員抓檢，是否有上級管理部門的派工單，

23、其業(yè)務流程；如果是其他部門報檢，檢驗數(shù)據(jù)以哪種單據(jù)為載體返回報檢部門？其業(yè)務流程。3. 檢驗指標是如何確定的？4. 關(guān)于質(zhì)量檢驗批次管理請做介紹。5. 有否質(zhì)量反饋和質(zhì)量追蹤？有否質(zhì)量體系運行狀況的報告？（給上級看）6. 檢驗環(huán)節(jié)及其分類依據(jù)？7. 檢驗類別及其分類依據(jù)/8. 檢驗方式、檢驗設(shè)備、檢驗用料。9. 檢驗人員、檢驗地點。10. 有無免檢環(huán)節(jié)和免檢存貨，如何操作？11. 不合格報告是否有分類？依據(jù)是什麼。12. 有無退料單。13. 質(zhì)量分析要達到怎樣的目的？哪些地方需要質(zhì)量分析。14. 質(zhì)量查詢要求。4.6. 設(shè)備管理一、主管級問題：1. 1、設(shè)備管理體系完整的描述：組織架構(gòu)、各機構(gòu)

24、的性質(zhì)和職能。從股份公司最高設(shè)備管理到車間維修工是怎樣的業(yè)務流程？請協(xié)助提供2. 業(yè)務流程圖。3. 設(shè)備管理主管在設(shè)備管理中最關(guān)注那些環(huán)節(jié)、哪些指標和數(shù)據(jù)信息？為了搞好設(shè)備管理體系，設(shè)備管理主管在管理中的關(guān)鍵控制點是4. 什麼？設(shè)備管理主管依據(jù)哪些信息進行決策？5. 設(shè)備管理主管對企業(yè)目前的企業(yè)管理現(xiàn)狀評價如何，是否有加強或調(diào)整意向？如何做？6. 設(shè)備管理主管對未來的ERP系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？二、業(yè)務級問題：1. 設(shè)備管理所用到的所有單據(jù)和表格，請協(xié)助提供。2. 設(shè)備臺帳,設(shè)備狀態(tài)變動如何管理？3. 設(shè)備保養(yǎng)、維修、檢測如何計劃、執(zhí)行？4. 設(shè)備備品備件如何管理？5. 工裝夾具如

25、何管理？6. 有否設(shè)備反饋和設(shè)備追蹤？有否設(shè)備運行狀況的報告？7. 設(shè)備故障、產(chǎn)能分析要達到怎樣的目的？哪些地方需要設(shè)備分析。4.7. 委外1. 本企業(yè)是否存在委外業(yè)務。l 不存在l 存在，說明有什么類型的委外2. MRP直接產(chǎn)生，車間任務委外，工序外協(xié)的訂單形式是否相同l 相同l 不相同，請說明3. 委外的成本核算l 將委托加工結(jié)算的數(shù)據(jù)再錄入工票，通過工票進行核算。l 其它方式，請說明。5. 銷售及采購物流5.1. 分銷體系5.1.1. 主管級問題：1. 分銷體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的業(yè)務關(guān)系；企業(yè)對各節(jié)點的銷售政策（信用政策、價格政策）、企業(yè)對各個節(jié)點是否有

26、市場投入的政策，如果有，原則是什么？企業(yè)對各個接點是否進行考核，考核的標準是什么？2. 分銷主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務、哪些部門、哪些指標和數(shù)據(jù)信息？為了管好分銷體系，分銷主管在管理中的關(guān)鍵控制點是什么？分銷主管依據(jù)哪些信息進行決策？3. 分銷體系主管對分銷體系的管理現(xiàn)狀評價如何，是否有加強或調(diào)整意向？如何做？4. 分銷體系主管對未來的系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？5.1.2. 崗位分工及業(yè)務處理市場管理：1. 市場管理組織結(jié)構(gòu)及職能分配，崗位設(shè)置、各崗位的主要職責及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。2. 市場活動：年季月活動計劃編

27、制、活動落實執(zhí)行、活動控制、活動監(jiān)督考核、活動調(diào)整；3. 市場信息收集及決策體系：收集哪些信息、收集方法、統(tǒng)計分析決策4. 經(jīng)銷商管理：經(jīng)銷商選擇標準、經(jīng)銷商評估考核、返利或折扣政策、違規(guī)處理5. 業(yè)務員管理：任務來源、任務執(zhí)行監(jiān)督與報警、業(yè)績考核、獎罰制度、提成及費用報銷；6. 專賣店管理：建立、要貨、收支、考核；售后、倉庫、財務及貨款回籠（回款方式、時間、留存金額控制）等7. 沖貨的預防、監(jiān)督、違規(guī)處理措施；銷售管理：1. 各銷售機構(gòu)有哪些崗位，各崗位的主要職責及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。2. 銷售包括哪幾種方式，各種銷售方

28、式的詳細業(yè)務流程及控制要點是什么？涉及哪些單據(jù)？各種單據(jù)和業(yè)務分別是哪些機構(gòu)的哪些崗位處理的？（要貨單據(jù)、審批、付款、開票、提貨、出庫、結(jié)算（現(xiàn)金、支票、匯票等付款方式的結(jié)算。立即結(jié)算和先付款再結(jié)算、調(diào)價后的處理）及相應財務處理等）3. 銷售計劃/預測：編制依據(jù)、流程、計劃分解下達落實、計劃執(zhí)行監(jiān)督考核、計劃調(diào)整；預測的方法、依據(jù)、流程；4. 價格種類(現(xiàn)款價、承兌票據(jù)等)、價格政策：對不同的客戶（商場、經(jīng)銷商等）的價格政策；調(diào)價流程、防止價格混亂措施5. 銷售合同管理：合同簽定、審批、執(zhí)行6. 銷售退貨處理制度及流程7. 分銷要貨管理流程及控制要點：要貨計劃流程、要貨申請?zhí)岢?、要貨合理性審?/p>

29、、要貨審批考慮因素、要貨平衡（生產(chǎn)、庫存及運能）、訂單或調(diào)撥單形成、運輸任務下達8. 銷售情況、出入庫數(shù)量、現(xiàn)有庫存量的及時掌握及控制調(diào)整服務管理：1. 服務管理體系：組織結(jié)構(gòu)、職能分配、崗位設(shè)置、業(yè)務數(shù)據(jù)的上傳下達2. 服務內(nèi)容及流程：售前、售中、售后3. 用戶信息數(shù)據(jù)收集、管理及維護流程4. 售后維修流程：任務來源、任務分配、考核、維修結(jié)算、維修材料管理分銷財務：1. 銷售收入及銷售成本確認依據(jù)、收款流程、開票流程、賬務處理；2. 有無財務應收與業(yè)務應收區(qū)分，各自確認依據(jù)及管理制度（預警、責任考核、壞賬處理、預收賬款管理）3. 是否收支分開，銷售費用及支出管理制度、費用預算控制4. 成品出

30、入庫財務核算成品倉儲及配送：1. 成品倉庫分布及權(quán)屬、管理結(jié)構(gòu)及職能分配、崗位及職責設(shè)置、業(yè)務數(shù)據(jù)的上傳下達2. 成品貨物出入庫類型及業(yè)務流程、關(guān)鍵控制點3. 商品出入庫賬務處理、庫存量控制、庫齡控制4. 運輸管理機構(gòu)及職能分配、崗位及職責、業(yè)務數(shù)據(jù)的上傳下達；5. 運輸主要方式（自運、租運、外包）、各種方式的業(yè)務流程及關(guān)鍵控制點；6. 要貨運輸任務安排及執(zhí)行、在途商品管理、到貨驗收及賬務處理7. 運輸費用管理；運輸?shù)截浐炇毡徽{(diào)研人員崗位、主要業(yè)務及流程、單據(jù)及數(shù)據(jù)來源去向業(yè)務流程及控制要點（who what how contral）、單據(jù)報表、數(shù)據(jù)項計算5.2. 采購管理體系5.2.1. 主

31、管級問題1. 采購體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的關(guān)系組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原則、職能調(diào)整原則采購物品的不同的采購政策，如主要原材料、輔助材料、零星用品的采購部門、方式、控制2. 各采購機構(gòu)的采購政策供應商政策、采購價格政策采購環(huán)節(jié)的業(yè)績考核包括哪些方面、哪些內(nèi)容、考核標準的確定重要采購市場的關(guān)注方式、是否備有特殊情況的行動指南3. 采購主管如何進行管理：管理中的重點：業(yè)務、部門、關(guān)鍵點需要的信息：內(nèi)容和指標的確定、數(shù)據(jù)的來源、一般事務決策控制：決策時需要的信息、參與決策的上下級4. 采購主管對管理現(xiàn)狀的評價對未來管理方式的期望達到愿望所想采取的措施：對整體流程、對關(guān)鍵數(shù)據(jù)5.

32、采購主管對軟件功能的理解對軟件功能的期望或使用軟件后所要取得的效果5.2.2. 崗位分工及業(yè)務處理采購信息管理1. 是否設(shè)有采購市場信息管理機構(gòu)（職能），若有具體的分配方式、崗位實現(xiàn)方式（職責、內(nèi)容）和其他部門的關(guān)系是如何協(xié)調(diào)的：數(shù)據(jù)共享方式、信息傳遞流程信息搜集方式2. 新供應商管理新供應商開發(fā)方式考核指標、考核時間確定新供應商所要考慮的因素（選擇標準）3. 穩(wěn)定供應商管理一般供應商的評估管理：指標及計算方法、評估頻次對關(guān)鍵供應商的管理方法、雙方依賴程度4. 價格管理價格搜集方式：合同、詢價比質(zhì)比價管理5. 業(yè)務員管理主要職能控制機制考核及獎懲指標業(yè)務員經(jīng)手資金的控制：采購資金、差旅費資金、

33、（業(yè)務活動資金）6. 相關(guān)信息的管理運輸市場其他采購管理2. 采購機構(gòu)崗位（職能）設(shè)置崗位職能該崗位整個采購流程中的作用3. 采購方式：普通采購、委外加工采購、受托代銷采購、消耗性采購、直運銷售采購、工序外協(xié)采購、借入品購入、試驗品購入各種采購方式的詳細業(yè)務流程及控制要點分析請購數(shù)據(jù)來源、請購過程（上報和審批）、制定采購文件時where、what、while、who、when、how、price、quantity的確定依據(jù)、存在多家采購時的數(shù)量分解依據(jù)、質(zhì)檢時間的長短、未及時到貨是否進行催貨。（涉及的單據(jù)及其職能、與財務的銜接。如要貨單據(jù)、審批、與供應商確定、到貨、檢驗、入庫、結(jié)算（現(xiàn)金、支票、匯票等付款方式的結(jié)算、立即結(jié)算和先付款再結(jié)算、調(diào)價后的處理）及相應財務處理等、開票、付款、暫估處理4. 采購過程中發(fā)生途損、合理消耗、不合格品、其他的數(shù)量盈虧等情況時的處理流程