外區(qū)域費用報銷規(guī)定分析(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 外區(qū)域費用報銷規(guī)定報銷單據(jù)使用說明： 差旅費差旅費報銷單 日常費用費用報銷單 貼票說明1、 發(fā)票抬頭名稱必須為：江西金好美文化發(fā)展有限公司 注意發(fā)票的臺頭一定要寫全，是機打發(fā)票不可手工填寫。 2、 自行購買的物品必須有支付憑證，如網(wǎng)上支付必須要有支付截圖，對方的出庫單據(jù)及發(fā)票一起粘帖報銷3、對方能出具發(fā)票情況下必須要對方開據(jù)發(fā)票（不能以替票替代）4、如發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)無發(fā)票的情況下，必須找如下票種替代：車票、住宿費、交通費，辦公用品（要有清單）之類的發(fā)票，但在報銷單上寫真是業(yè)務(wù)內(nèi)容，不可以寫抵票的內(nèi)容，（例：購買禮品，對方?jīng)]票，你找的車票代替就寫車票，不能寫車票）報銷票

2、據(jù)粘貼：1、票據(jù)必須歸類，同類報銷票據(jù)按時間順序依日期前后排列粘貼（例：3月1日、2日）；2、 報銷票據(jù)按金額大小依次粘貼（1元、1.5元、2元、2.5元、3元、5元），金額大在最底下（的士費、火車票等交通費按時間順序）3、 單據(jù)粘帖方法：票據(jù)右上對齊依次靠左粘在粘帖單上；票據(jù)之間注意間隔，發(fā)票金額、時間、地點不能被遮蓋，票據(jù)上面不能出現(xiàn)訂書釘和大頭針；4、如有替票的情況：將所有替票與真實票據(jù)分開單獨粘帖在一張白紙上，白紙貼在所有單據(jù)的最后一張（一張粘帖不下的分兩張粘帖，注意替票的分類及金額大小，并讓部門負責人在替票的粘帖單上簽字確認）報銷單據(jù)的填列：1差旅費報銷單：差旅費報銷單出差事由按實際

3、情況填寫，市內(nèi)交通費（包括外地出差人員的市內(nèi)交通費用）在報銷單上寫明從某地到某地以及打車事由，如有2張以上附白紙分別寫明。（伙食補助費暫時不填，江西地區(qū)銀行事業(yè)部一部除外）2、費用報銷單：（辦事處的日常費用及平時開會費用）報銷單日期為當事人當天填單日期，費用分項填列（如：交通、辦公）；并在金額欄注明單項費用相應的小寫金額，合計列大小寫金額要相等；注意事項：實際報銷的總金額寫在合計人民幣（大寫）欄內(nèi)；大寫字要規(guī)范準確一致 （壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）、（萬、仟、佰、拾、元、角、分）兩人以上的報銷需附有清單（清單如下）：姓名車票住宿辦公交通運費合計備注吳*21518030425周*1

4、501602040370合計365340302040795 出差借款： 1、出差借款借一次清一次，費用報銷一個月3次，每月20號、30號、次月10號前將上月貼好的單據(jù)寄到財務(wù)，收據(jù)和白條不可報銷；發(fā)生費用及時報銷，避免出現(xiàn)跨月費用，跨年度票據(jù)不予報銷；第一條、 由于公司與總公司的架構(gòu)特殊性，報銷票據(jù)及程序會按總公司的規(guī)定，報銷中如有不合格的票據(jù)將票據(jù)金額告知業(yè)務(wù)人員，如有特殊情況再定；第十二條、凡發(fā)票的章為“方型”的，不予以報銷。 第二章 差旅費報銷制度1】出差借款流程：出差人員（業(yè)務(wù)人員）在出差前需要借款的，應填寫“借款單”，報經(jīng)領(lǐng)帶批準方可執(zhí)行，同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

5、2】差旅費報銷程序： 員工出差返回后，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交直接上級、部門負責人簽字、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后，予以報銷。3】員工出差過程中的所有支出（如租金、差旅費、招待費、住宿費、辦公費等）在報銷時必須提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭必須是“金好美文化發(fā)展有限公司”，否則不予報銷。4】工作人員到設(shè)有長租房省市出差,禁止在外住宿，否則費用自理；特殊情況須經(jīng)分管領(lǐng)導審批。5】無長租房省市：工作人員的住宿費，按住宿天數(shù)實行限額控制。在以下限額標準內(nèi)的住宿費，憑住宿費發(fā)票實報實銷,超過限額標準的費用自理。住宿費用報銷標準： 級別區(qū)域 高管總監(jiān)經(jīng)理主管專員一類地區(qū)（全國省會城市、

6、直轄市、深圳、青島、大連、蘇州和無錫）320220200180150二類地級城市260160150130120三類縣級城市200150120120120備注：因工作需要長期在某地工作的，可在合適城市租賃長租房。長租房應擇居民樓或商住兩用樓，統(tǒng)一用“金好美文化發(fā)展有限公司”的名義租賃，簽定租賃合同（合同寄回公司）；房屋押金最多不超過2個月；出租方要提供正式租賃發(fā)票或經(jīng)財務(wù)部同意的其他發(fā)票；房租支付方式采用公司轉(zhuǎn)帳方式；出租方要提供必須生活家具及基本用品；長租房禁止擅自留宿非業(yè)務(wù)或工作關(guān)系的人員。長租房相關(guān)費用的報銷： 1、房屋租金、租賃中介費、寬帶電話費（每月不超過120元的標準實報實銷）；物業(yè)

7、管理費；以上費用的報銷均需取得合法發(fā)票才可報銷。2、水電費用、固定電話費、燃氣費用、清潔費用、伙食費、日常生活用品、家具和家電設(shè)備均不得報銷。注：1、住宿費系指房間標準，同性別兩人同時出差在同一個地區(qū)的，只按一個報銷標準報銷住宿費用。2、住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員自行承擔不予報銷。3、如因工作關(guān)系需與上級同行出差，根據(jù)人數(shù)住宿或出行可拆分者，如費用不可拆分則按其同行上級標準執(zhí)行。4 、任何員工都不得將非住宿費用（例如通訊、餐飲等其他費用）通過住宿費用開票報銷，更不得虛開，多開住宿發(fā)票，一經(jīng)查實，對應的發(fā)票費用金額不予報銷，第一

8、次給予嚴重警告處理，當月提成取消，第二次直接開除。出行工具標準：1、跨區(qū)域乘坐交通工具的標準如下：級別高管其他員工項目飛機經(jīng)濟艙特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準可報銷火車（8個小時以上或者夜間6小時以上）軟臥硬臥火車（6個小時以下）軟座硬座注 1、如有特殊情況需乘坐飛機，需經(jīng)部門負責人同意并上報總經(jīng)理審批，否則不予以報銷。2、機票應由公司統(tǒng)一訂票，未經(jīng)允許個人訂票者不予以報銷。3、非緊急情況，不允許乘坐動車。4、訂票手續(xù)費一律為5元，不得超過30元，且必須為正規(guī)發(fā)票。市內(nèi)交通的報銷標準: 級別區(qū)域 高管中層其他員工一類地區(qū)（全國省會城市、直轄市、深圳、青島、大連、蘇州和無錫）404040二類地級城市353

9、535三類縣級城市353535注：各級人員出差，應根據(jù)實際工作需要，本著節(jié)約原則，盡可能選擇最合理路線、使用最經(jīng)濟的交通工具。第五條、生活補助： 員工因工作需要出差，公司按級別給予一定生活補助，標準如下：高管其他員工50元/天40元/天注：1、不足一個自然日的補助核算方法：出發(fā)當日實際出發(fā)時間到凌晨12點的小時數(shù)加上回歸當日實際凌晨12點到實際回歸時間的小時數(shù)，合計在012個小時的算半日補助，1224小時算一天，2436小時算1天半，超過36小時算2天。 2、銀行事業(yè)部員工工作地點為本地的情況，生活補助減半。 其他費用報銷流程：1.出差期間，若發(fā)生招待費需提前向主管領(lǐng)導審批，招待費的報銷須單獨

10、填報。2.出差期間，事先經(jīng)上級負責人批準，就近回家探親或者游玩的，發(fā)生的與非工作需要所產(chǎn)生的一切開支，均由個人自行承擔。4.出差的行程、路線、報銷金額須與日報中上報的相符；不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按缺勤處理。若晚于預定日期回歸，須于回歸當日到人力資源部核銷假期，否則按缺勤處理。5.出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導2倍的罰款。6.出差人員應在回公司后5個工