財(cái)務(wù)辦公室上墻制度

1、v1.0 可編輯可修改計(jì)財(cái)科工作職責(zé)一、在處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下， 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)部門(mén)的各項(xiàng) 財(cái)務(wù)政策，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，組織修訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。二、編制和執(zhí)行全處的財(cái)務(wù)計(jì)劃。三、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的立卷管理工作， 并按規(guī)定期限移交處檔 案室。四、管理各項(xiàng)專(zhuān)用基金的計(jì)提、核銷(xiāo)、使用，管理固定資產(chǎn) 和流動(dòng)資產(chǎn)，確保經(jīng)營(yíng)資金正常使用。五、堅(jiān)持收支兩條線的原則，及時(shí)收繳和上解通行費(fèi)。六、負(fù)責(zé)全處通行費(fèi)票據(jù)（證）使用情況的審核、監(jiān)督等管 理工作。七、嚴(yán)格現(xiàn)金及各類(lèi)財(cái)務(wù)票據(jù)的管理。八、搞好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，及時(shí)、準(zhǔn)確 地編制和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。九、定期向處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 十、切

2、實(shí)做好計(jì)財(cái)科安全工作。 十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。v1.0 可編輯可修改計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)職責(zé)一、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法 、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，在主 管處長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、票證的管理工作。二、加強(qiáng)本部門(mén)人員業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、考核，自覺(jué) 搞好本部門(mén)人員管理工作。三、負(fù)責(zé)處各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的擬訂并監(jiān)督執(zhí)行， 積極落實(shí) 資金，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)收支情況分析。四、編制全處年度財(cái)務(wù)預(yù)決算。五、負(fù)責(zé)搞好全處財(cái)務(wù)核算、票證管理工作。六、督促、檢查各類(lèi)財(cái)務(wù)、票證報(bào)表的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)，按 要求做好財(cái)務(wù)票證檔案的整理、立卷、管理工作。七、會(huì)同各部門(mén)處理好涉及財(cái)務(wù)的有關(guān)事宜。八、組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高工作能力

3、。九、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室的安全管理工作。十、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。v1.0 可編輯可修改會(huì)計(jì)職責(zé)一、遵守會(huì)計(jì)法 、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。二、根據(jù)公司制定的會(huì)計(jì)核算辦法，設(shè)置會(huì)計(jì)科目和帳戶(hù)， 負(fù)責(zé)全處財(cái)務(wù)核算工作。三、堅(jiān)持票據(jù)核報(bào)“一支筆”程序化，按規(guī)定的費(fèi)用開(kāi)支范 圍、標(biāo)準(zhǔn)，辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。四、掌握各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用。按規(guī)定計(jì)提各種基 金，正確歸集各項(xiàng)成本費(fèi)用。五、及時(shí)、準(zhǔn)確編制中期財(cái)務(wù)報(bào)表及年終財(cái)務(wù)決算，定期提 供財(cái)務(wù)分析報(bào)告。六、指導(dǎo)出納員作好現(xiàn)金管理工作。七、編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，及時(shí)查詢(xún)。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。v1.0 可編輯可修改出納員職責(zé)一、負(fù)責(zé)通行費(fèi)收入當(dāng)日及時(shí)解交銀行， 按時(shí)上解通行費(fèi)收 入。二、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定， 辦 理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)。三、按時(shí)發(fā)放員工工資。四、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度， 未經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批的發(fā)票 一律不予報(bào)銷(xiāo)、借支。五、按規(guī)定辦理銀行各種結(jié)算手續(xù)， 再按結(jié)算方式不同進(jìn)行 簽發(fā)支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、 銀行存款日記賬的登記工作， 做到日清月結(jié)。七、在科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下作好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證