財(cái)務(wù)流程表格

1、程序名稱：借款程序程序代號(hào)： CW-CX-01主管部門(mén)：會(huì)計(jì)部借款人說(shuō)明：填寫(xiě)借款單1部審核門(mén)經(jīng)1簽字理支付借款人2現(xiàn)金權(quán)限審批人審核1借款單2簽否審批21財(cái)務(wù)總監(jiān)簽準(zhǔn)審核 1核否借款人2簽核字準(zhǔn)2復(fù)核現(xiàn)金出納1會(huì)計(jì)部經(jīng)理1、本程序適用于各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支及借款情況。2、借款過(guò)程由借款人辦理具體手續(xù)。3、工作表單：借款單、支票使用登記簿 、資金審批一覽表 。程序名稱：業(yè)務(wù)請(qǐng)款程序程序代號(hào) :CW-CX-02主管部門(mén)：會(huì)計(jì)部填寫(xiě)審核請(qǐng)款人部門(mén)經(jīng)理1權(quán)限審批人1請(qǐng)款單簽字審批 1呈報(bào)簽準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)1請(qǐng)款人2簽否 2核否1請(qǐng)款人簽字1核準(zhǔn)辦理結(jié)算會(huì)計(jì)部經(jīng)理1銀行出納廠家1轉(zhuǎn)請(qǐng)款單和有關(guān)憑據(jù)說(shuō)明：1、業(yè)務(wù)請(qǐng)款

2、是指購(gòu)買(mǎi)各種物資請(qǐng)款。2、業(yè)務(wù)請(qǐng)款過(guò)程由請(qǐng)款人辦理具體手續(xù)。3、工作表單： 請(qǐng)款單、公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表。程序名稱：提現(xiàn)程序程序代號(hào)： CW-CX-03主管部門(mén)：會(huì)計(jì)部退回32簽否填寫(xiě)審核2會(huì)計(jì)部經(jīng)理1財(cái)務(wù)總監(jiān)$現(xiàn)金出納1核準(zhǔn)現(xiàn)金申領(lǐng)單審批 1提款簽準(zhǔn)銀行工作人員1現(xiàn)金出納2簽否 2現(xiàn)金出納說(shuō)明：1 、現(xiàn)金出納從銀行提取現(xiàn)金必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。2 、現(xiàn)金出納提取款項(xiàng)較大時(shí)，必須報(bào)公司總經(jīng)理審批后才能提取，要請(qǐng)示增派保安人員隨同。3、工作表單：現(xiàn)金申請(qǐng)單 。程序名稱：支票申請(qǐng)程序程序代號(hào)： CW-CX-04主管部門(mén)：會(huì)計(jì)部提交審核上報(bào)1財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理$申領(lǐng)人123申請(qǐng)單權(quán)限外權(quán)限內(nèi)

3、2簽準(zhǔn)1簽準(zhǔn)3安排審核手續(xù)銀行出納會(huì)計(jì)部經(jīng)理21轉(zhuǎn)交 1支票申領(lǐng)人說(shuō)明：1、 申領(lǐng)人必須是部門(mén)經(jīng)理或采購(gòu)員。2、 會(huì)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審查支票使用的合法性和申領(lǐng)手續(xù)的正確性。3、 銀行出納必須及時(shí)登記支票使用登記薄。4、 工作表單：支票使用登記薄 。程序名稱：報(bào)銷程序程序名稱：報(bào)銷程序程序代號(hào)： CW-CX-05 主管部門(mén)：會(huì)計(jì)部$報(bào)銷人填寫(xiě)審核部門(mén)經(jīng)理權(quán)限審批人11報(bào)銷單據(jù)簽字審核1報(bào)銷人2簽否2簽準(zhǔn)轉(zhuǎn)交現(xiàn)金出納1會(huì)計(jì)部經(jīng)理1財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)銷單據(jù)核準(zhǔn)制單1付款 2報(bào)銷人說(shuō)明：1、 報(bào)銷的具體審批權(quán)限見(jiàn)資金審批一覽表。2、 出納審核票據(jù)的真實(shí)性與合法性。3、 工作表單：報(bào)銷憑單 。程序名稱：會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)

4、程序程序代號(hào)： CW-CX-06主管部門(mén)：會(huì)計(jì)部退回3$成本會(huì)計(jì)說(shuō)明：簽否2編制報(bào)表上報(bào)審核上報(bào)11 2會(huì)計(jì)部經(jīng)理23財(cái)務(wù)總監(jiān)簽準(zhǔn)審核 1退回32重?cái)M簽否2簽準(zhǔn)董事長(zhǎng)3轉(zhuǎn)交上報(bào)蓋章總經(jīng)理21會(huì)計(jì)經(jīng)理納稅工作流程1、會(huì)計(jì)報(bào)表編制完成后，會(huì)計(jì)部留存一份歸檔，一份報(bào)財(cái)務(wù)中心，其他報(bào)送各相關(guān)單位和人員。2、年度會(huì)計(jì)決算報(bào)表需經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，方可對(duì)外報(bào)送。3、工作表單：利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表 、現(xiàn)金流量表程序名稱：年度預(yù)算編報(bào)程序程序代號(hào)： CW-CX-07主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部召開(kāi)預(yù)算會(huì)議召開(kāi)本系統(tǒng)預(yù)算會(huì)議總經(jīng)理1各系統(tǒng)總監(jiān)1各部門(mén)經(jīng)理$傳達(dá)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制預(yù)算草案1上報(bào)2編制匯總轉(zhuǎn)交匯總編制財(cái)務(wù)總監(jiān)2財(cái)

5、務(wù)管理部經(jīng)理2系統(tǒng)總監(jiān)11年度總預(yù)算各系統(tǒng)預(yù)算本系統(tǒng)預(yù)算草案審核 1提交2審核意見(jiàn)2年度預(yù)算批準(zhǔn)下達(dá)程序?qū)徍伺c目標(biāo)相符總經(jīng)理12年度預(yù)算調(diào)整程序與目標(biāo)不相符說(shuō)明：1、年度預(yù)算制訂由財(cái)務(wù)中心組織完成，并負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)數(shù)據(jù)正確性及預(yù)算報(bào)告編制的合理性。2、財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)對(duì)年度總預(yù)算的各個(gè)子預(yù)算的協(xié)調(diào)性進(jìn)行審核。3、如果預(yù)算編制與目標(biāo)相符，進(jìn)入年度預(yù)算批準(zhǔn)下達(dá)程序；如果預(yù)算需要進(jìn)一步平衡、調(diào)節(jié)則進(jìn)入年度預(yù)算調(diào)整程序。4-工作表單：預(yù)算準(zhǔn)備會(huì)通知 。程序名稱：年度預(yù)算調(diào)整程序程序代號(hào)： CW-CX-08主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部召開(kāi)預(yù)算平衡會(huì)召開(kāi)本系統(tǒng)預(yù)算會(huì)議$總經(jīng)理11各系統(tǒng)總監(jiān)各系統(tǒng)部門(mén)經(jīng)理修編預(yù)訂 1制新算

6、預(yù)算上報(bào)審核編制匯總總經(jīng)理1財(cái)務(wù)總監(jiān)1財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理22年度總預(yù)算各系統(tǒng)預(yù)算1 審批簽否22簽準(zhǔn)年度預(yù)算下達(dá)程序說(shuō)明：1、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)平衡各部門(mén)預(yù)算，財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理根據(jù)修改方案重新編制預(yù)算。2、 個(gè)系統(tǒng)總監(jiān)是指公司各中心總監(jiān)。各系統(tǒng)部門(mén)經(jīng)理指總監(jiān)以下部門(mén)級(jí)經(jīng)理。3、 工作表單：預(yù)算準(zhǔn)備會(huì)通知程序名稱：年度預(yù)算批準(zhǔn)下達(dá)程序程序代號(hào)： CW-CX-09主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部上報(bào)預(yù)算$總經(jīng)理1董事長(zhǎng)年度預(yù)算調(diào)整程序預(yù)算分解程序召開(kāi)董事會(huì)簽準(zhǔn)通知1 232 簽否3退回總經(jīng)理總經(jīng)理分解1各系統(tǒng)總監(jiān)備案 1安排 2財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理復(fù)制 1上報(bào)2抄送2說(shuō)明：1、 年度預(yù)算需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可下達(dá)。2、 董事

7、會(huì)未通過(guò)的年度預(yù)算交總經(jīng)理責(zé)成各單位重新調(diào)整。3、 工作表單：預(yù)算準(zhǔn)備會(huì)通知程序名稱：預(yù)算分解程序程序代號(hào)： CW-CX-10主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部組織分解$系統(tǒng)總監(jiān)$系統(tǒng)總監(jiān)1部門(mén)經(jīng)理無(wú)問(wèn)題審核總經(jīng)理21財(cái)務(wù)總監(jiān)1審核2有問(wèn)題批準(zhǔn)預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)2召開(kāi) 3協(xié)商一致組織各系統(tǒng)總監(jiān)12重新分解印發(fā)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理1系統(tǒng)總監(jiān)1 備案分解提交12系統(tǒng)總監(jiān)各分解預(yù)算草案匯總編制 1 本系統(tǒng)分解預(yù)算提交審核意見(jiàn)21系統(tǒng)總監(jiān)審核部門(mén)經(jīng)理預(yù)算控制程序說(shuō)明：1、 年度預(yù)算批準(zhǔn)后，由各系統(tǒng)總監(jiān)組織進(jìn)行分解，進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化。2、 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理對(duì)分解后預(yù)算是否與原預(yù)算相符、各系統(tǒng)間預(yù)算是否銜接一致、分解是否完全進(jìn)行審核。3

8、、 各系統(tǒng)分解后的預(yù)算有較大出入的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)組織預(yù)算的協(xié)調(diào)會(huì)議，如仍無(wú)法協(xié)商一致，提請(qǐng)總經(jīng)理裁決。程序名稱：預(yù)算控制程序程序代號(hào)： CW-CX-11主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部反饋檢查分析上報(bào)財(cái)務(wù)$預(yù)算計(jì)劃員1財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理1234總部門(mén)預(yù)算完成情況正常監(jiān)異常34上報(bào)召開(kāi)預(yù)算會(huì)議上報(bào)各系統(tǒng)總監(jiān)1總經(jīng)理1財(cái)務(wù)總監(jiān)研討 1 解決方法系統(tǒng)總監(jiān)調(diào)解通知轉(zhuǎn)發(fā)總經(jīng)理12財(cái)務(wù)總監(jiān)1財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理說(shuō)明：1、 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本公司各部門(mén)預(yù)算完成情況。2、 非正常情況時(shí)，財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理必須向財(cái)務(wù)總監(jiān)提供解決措施。3、 工作表單：預(yù)算準(zhǔn)備會(huì)通知 。程序名稱：月度預(yù)算執(zhí)行考核程序程序代號(hào)： CW-CX-12主

9、管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部$會(huì)計(jì)部經(jīng)理總經(jīng)理簽準(zhǔn) 1人力資源部經(jīng)理上報(bào)1預(yù)算計(jì)劃員各部門(mén)費(fèi)用明細(xì)表填寫(xiě)1財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理填寫(xiě)1審核出具12系統(tǒng)總監(jiān)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行報(bào)告費(fèi)用明細(xì)表、審核 1 預(yù)算報(bào)告上報(bào) 2轉(zhuǎn)交審核21財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字分送2采購(gòu)分析報(bào)告過(guò)失單（據(jù)部門(mén)超支情況）說(shuō)明：1、 預(yù)算計(jì)劃員于每月9 日前匯總、分析上月公司及各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況并出具相應(yīng)報(bào)告。具體規(guī)定詳見(jiàn)預(yù)算計(jì)劃管理辦法。2、 工作表單：實(shí)際費(fèi)用與計(jì)劃費(fèi)用比較表、過(guò)失單。程序名稱：比價(jià)程序程序代號(hào)： CW-CX-13主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部匯總編制審核指示$管理會(huì)計(jì)12財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理12管理會(huì)計(jì)采購(gòu)資料糾正措施和獎(jiǎng)比價(jià)比價(jià) 1編制 2 比價(jià)報(bào)

10、告懲戒程序人力資源部經(jīng)理轉(zhuǎn)交審核21財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理績(jī)效考核程序采購(gòu)部經(jīng)理說(shuō)明：1、 比價(jià)過(guò)程為秘密過(guò)程，為考核、監(jiān)控采購(gòu)員采購(gòu)行為的參考。2、 由財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)價(jià)格的差異和采購(gòu)活動(dòng)的大小決定是否進(jìn)行比價(jià)。3、 工作表單：比價(jià)單。程序名稱：商務(wù)審核程序程序代號(hào)： CW-CX-14主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部3統(tǒng)計(jì)指示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)負(fù)責(zé)人1財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理1商務(wù)審核員統(tǒng)計(jì)法律性審核1經(jīng)濟(jì)內(nèi)容審核2提出3修改意見(jiàn)修改行文審核1用印程序該經(jīng)濟(jì)活動(dòng)負(fù)責(zé)人辦公室主任1說(shuō)明：1、 本程序適用于經(jīng)濟(jì)類文件的審核。2、 商務(wù)審核員負(fù)責(zé)審核對(duì)方資格、經(jīng)濟(jì)文件格式與內(nèi)容、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)容等，是否符合公司和國(guó)家的規(guī)定，必要時(shí)可提

11、請(qǐng)公司的法律顧問(wèn)進(jìn)行法律條款的審核.3、 辦公室負(fù)責(zé)審核行文有無(wú)錯(cuò)誤。程序名稱：財(cái)務(wù)分析程序程序代號(hào)： CW-CX-15主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)部經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理1會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)報(bào)表形成進(jìn)行公司財(cái)務(wù)分析1報(bào)告董事長(zhǎng)分報(bào)審閱呈報(bào)總經(jīng)理21財(cái)務(wù)總監(jiān)2系統(tǒng)總監(jiān)說(shuō)明：1、財(cái)務(wù)管理部按月進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，每月結(jié)賬后在次月10 日之前作出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，必要時(shí)可隨時(shí)作出專題分析報(bào)告。2、財(cái)務(wù)分析報(bào)告應(yīng)包含：a.基本情況：主要說(shuō)明取得的成績(jī)、存在的主要問(wèn)題、以及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的評(píng)價(jià)；b.分析原因：取得成績(jī)和存在問(wèn)題的原因；c.總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)：對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)措施，對(duì)取得的成績(jī)提出應(yīng)提倡或推廣的

12、做法。同時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大事項(xiàng)與上年同期數(shù)據(jù)相比有較大差異的情況作重點(diǎn)說(shuō)明。3、工作表單：財(cái)務(wù)分析表 。程序名稱：領(lǐng)用程序程序代號(hào)： CW-CX-16主管部門(mén)：庫(kù)管部填寫(xiě)簽準(zhǔn)領(lǐng)用人1批準(zhǔn)人1領(lǐng)用人領(lǐng)料單提交領(lǐng)料單 1驗(yàn)貨發(fā)貨庫(kù)管員庫(kù)管員21領(lǐng)用人21領(lǐng)料單簽字核對(duì)領(lǐng)料單留存一聯(lián) 1錄入計(jì)算機(jī) 2領(lǐng)用人3轉(zhuǎn)交成本會(huì)計(jì)說(shuō)明：1 、批準(zhǔn)人指相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。2、每月末，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)領(lǐng)料單，連同庫(kù)存月報(bào)表，匯總報(bào)送會(huì)計(jì)部。3、工作表單領(lǐng)料單 。程序名稱：固定資產(chǎn)增置登記程序程序代號(hào)： CW-CX-17主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部填制簽字使用部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理會(huì)計(jì)部經(jīng)理11固定資產(chǎn)增加單確認(rèn)填具相關(guān)內(nèi)容1財(cái)

13、務(wù)管理部經(jīng)理2分送分級(jí)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明：1、使用部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加單，土地、房屋、建筑物由會(huì)計(jì)部填寫(xiě)。2 、工作表單：固定資產(chǎn)增加單 。程序名稱：固定資產(chǎn)減損處理程序程序代號(hào)： CW-CX-18主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部填寫(xiě)使用人或保管人分級(jí)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人1固定資產(chǎn)減損單退回2 簽否現(xiàn)場(chǎng)鑒定1財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容2 簽準(zhǔn)上報(bào)各系統(tǒng)總監(jiān)總經(jīng)理1固定資產(chǎn)減損單審核轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)部經(jīng)理12簽準(zhǔn)填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容1請(qǐng)求鑒定1財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理報(bào)單簽準(zhǔn)1下發(fā) 2會(huì)計(jì)部經(jīng)理各返一聯(lián)下發(fā)核準(zhǔn)1財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理21財(cái)務(wù)總監(jiān)分級(jí)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明：1、使用人或保管人負(fù)責(zé)辦理負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)減損申請(qǐng)審批具體手續(xù)。2、批準(zhǔn)減損的固定資

14、產(chǎn)如需退庫(kù)，則將其隨單退回指定的庫(kù)房，由庫(kù)管員專門(mén)管理。3、批準(zhǔn)減損的固定資產(chǎn)不需或無(wú)法退庫(kù)時(shí)暫存原位置，由會(huì)計(jì)部按批準(zhǔn)的處理方式處理。4、工作表單：固定資產(chǎn)減損單程序名稱：固定資產(chǎn)報(bào)廢審批程序程序代號(hào)： CW CX 19主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部填寫(xiě)審核轉(zhuǎn)交分級(jí)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人1財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理12會(huì)計(jì)部經(jīng)理固定資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損審批表審核1轉(zhuǎn)發(fā)上交2分級(jí)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理1下發(fā)簽字 財(cái)務(wù)總監(jiān)21預(yù)算內(nèi)成本會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)部經(jīng)理1轉(zhuǎn)發(fā)董事會(huì)決議預(yù)算外1 上報(bào)傳達(dá)2召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議1總經(jīng)理董事長(zhǎng)1上報(bào)說(shuō)明：1、年度預(yù)算中已審批的固定資產(chǎn)報(bào)廢事項(xiàng)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)直接審批，并將處理結(jié)果上報(bào)董事長(zhǎng)，如果是預(yù)算外報(bào)廢的

15、固定資產(chǎn)由總經(jīng)理報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。2、固定資產(chǎn)報(bào)廢經(jīng)批準(zhǔn)后由使用部門(mén)辦理退庫(kù)手續(xù)。3、工作表單：固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表程序名稱：原輔材料入庫(kù)程序程序代號(hào)： CW CX 20主管部門(mén)：庫(kù)管部通知送貨人1庫(kù)管員貨物抵達(dá)不合格原輔材料處理程序通知調(diào)查采購(gòu)員21退貨程序成本會(huì)計(jì)送貨人說(shuō)明：外在檢驗(yàn)1合格庫(kù)管部經(jīng)理各返一聯(lián)6檢驗(yàn)人通知2檢驗(yàn)質(zhì)量 1遞交 2質(zhì)檢報(bào)告相應(yīng)庫(kù)管員驗(yàn)貨 1報(bào)告32數(shù)量、質(zhì)量不符辦理入庫(kù)手續(xù) 2 正確無(wú)誤填寫(xiě)入庫(kù)編號(hào) 3核簽送貨憑證 4開(kāi)具入庫(kù)單留存一聯(lián)51 、本程序?qū)Ｖ杆拓浬祥T(mén)。若屬采購(gòu)員采購(gòu)，則由采購(gòu)員通知相應(yīng)庫(kù)管和檢驗(yàn)人要求驗(yàn)貨，其他相同。2 、本程序同樣適用于其他用品入庫(kù)。3 、

16、檢驗(yàn)人一般指采購(gòu)申請(qǐng)人，物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定專人。4 、庫(kù)管員依據(jù)入庫(kù)單登記庫(kù)房數(shù)量帳，或錄入計(jì)算機(jī)。5 、外在檢驗(yàn)包括品名、規(guī)格、型號(hào)、重量、數(shù)量、包裝質(zhì)量等方面。6 、工作表單：入庫(kù)單程序名稱：產(chǎn)品入庫(kù)程序程序代號(hào)： CW-CX-21主管部門(mén)：庫(kù)管部生產(chǎn)班組長(zhǎng)填寫(xiě)生產(chǎn)班組長(zhǎng)1入庫(kù)單庫(kù)管員產(chǎn)成品出庫(kù)程序簽單 2核對(duì)12裝卸工按要求搬運(yùn)1檢查1庫(kù)管員說(shuō)明：1、 本程序適用于產(chǎn)成品的入庫(kù)。2、 庫(kù)管員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)物、入庫(kù)單、檢驗(yàn)單三者進(jìn)行核對(duì)，有一者不符，不許入庫(kù)。3、 對(duì)于入庫(kù)數(shù)量大的產(chǎn)成品，生產(chǎn)班組長(zhǎng)應(yīng)協(xié)助進(jìn)行搬運(yùn)。4、 工作表單：入庫(kù)單。程序名稱：成品出庫(kù)程序程序代號(hào)： CW-CX-22

17、主管部門(mén)：庫(kù)管部出示出庫(kù)單核對(duì)辦理出庫(kù)提貨人庫(kù)管員211正確無(wú)誤核簽出庫(kù)3單轉(zhuǎn)交4提貨人往來(lái)會(huì)計(jì)說(shuō)明：1、 庫(kù)管員要認(rèn)真核對(duì)“產(chǎn)品出庫(kù)單”，特別是有無(wú)“收訖、轉(zhuǎn)訖戳記”，如無(wú)此戳記，堅(jiān)決不許發(fā)貨。2、 具體事宜詳見(jiàn)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。3、 工作表單：產(chǎn)品出庫(kù)單 。程序名稱：全面盤(pán)點(diǎn)程序程序代號(hào)： CW-CX-23主管部門(mén)：財(cái)務(wù)中心通知全面盤(pán)點(diǎn)、作準(zhǔn)備編制盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、 方案和盤(pán)點(diǎn)人員編制表財(cái)務(wù)總監(jiān)1會(huì)計(jì)部經(jīng)理1財(cái)務(wù)總監(jiān)審核同意1召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作會(huì)議審核財(cái)務(wù)總監(jiān)1傳達(dá)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃與人員編組主盤(pán)人做好準(zhǔn)備組織盤(pán)點(diǎn)監(jiān)點(diǎn)人12會(huì)點(diǎn)人整理匯總財(cái)務(wù)總監(jiān)21會(huì)計(jì)部經(jīng)理審核 1 簽字撰寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告審核2總經(jīng)理1批準(zhǔn)1總經(jīng)理同意盤(pán)點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)1監(jiān)點(diǎn)人填寫(xiě)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)表并簽字協(xié)點(diǎn)人簽字認(rèn)可1分管部門(mén)負(fù)責(zé)人下發(fā)1財(cái)務(wù)總監(jiān)提交1董事長(zhǎng)下發(fā)1分管部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明：1、 本程序適用于年終公司全面盤(pán)點(diǎn)。2、 竟管部門(mén)指物資管理部門(mén)、使用部門(mén)，分級(jí)管理部門(mén)。3、 工作表單：盤(pán)點(diǎn)人員編組表 、盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 、盤(pán)點(diǎn)表、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表 、盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告 。程序名稱：庫(kù)存積壓物資處理程序程序代號(hào)： CW-CX