金算盤(pán)操作指南

1、金算盤(pán)ERP-B系統(tǒng)操作指南 第一步：操作員以自己的名字和密碼進(jìn)入ERP系統(tǒng)。注意：1、必須以自己的名字進(jìn)入，必須設(shè)置密碼，密碼只有在授權(quán)別人代行職務(wù)的時(shí)候才能告知對(duì)方。不在代行職務(wù)期間，出現(xiàn)的錯(cuò)誤由系統(tǒng)記錄的操作員承擔(dān)責(zé)任。2、操作員要注意選擇進(jìn)入期間，需要處理的當(dāng)期業(yè)務(wù)需要在相關(guān)期間進(jìn)入。第二步：操作員進(jìn)入相應(yīng)的賬套執(zhí)行相關(guān)操作，具體操作如下。注意：各操作員嚴(yán)格按照操作要求執(zhí)行。第三步：各操作員以各自的姓名和密碼進(jìn)入賬套，并在自己的權(quán)限范圍內(nèi)操作。目前操作員及權(quán)限：注：每個(gè)人應(yīng)在自己的權(quán)限范圍內(nèi)操作。以自己的姓名和密碼進(jìn)入雙擊進(jìn)入 一、進(jìn)銷(xiāo)存模塊1、采購(gòu)管理：根據(jù)采購(gòu)需求，確定采購(gòu)訂單，并

2、在系統(tǒng)中輸入，采購(gòu)訂單的輸入要全，包括采購(gòu)訂單的表頭及表體，應(yīng)每一項(xiàng)準(zhǔn)確錄入。采購(gòu)訂單可自動(dòng)生成商品采購(gòu)單，貨物送到入庫(kù)時(shí)，應(yīng)做驗(yàn)收入庫(kù)。對(duì)采購(gòu)過(guò)程中需要分?jǐn)偟馁M(fèi)用，應(yīng)將費(fèi)用也做采購(gòu)訂單，生成商品采購(gòu)單，再在點(diǎn)擊采購(gòu)分?jǐn)?，將相關(guān)費(fèi)用分配到每批次貨物中。付款時(shí)點(diǎn)擊采購(gòu)付款操作，還應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成采購(gòu)憑證，才能過(guò)賬到總賬模塊。右側(cè)報(bào)表可以根據(jù)需求隨時(shí)查詢(xún)。采購(gòu)訂單采購(gòu)付款、采購(gòu)憑證審核，驗(yàn)收入庫(kù)商品采購(gòu)單注意點(diǎn)：商品到庫(kù)后，一定要點(diǎn)擊驗(yàn)收入庫(kù)，這樣才能在庫(kù)存模塊中反映。2、銷(xiāo)售管理根據(jù)業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售信息，確定銷(xiāo)售訂單，并在系統(tǒng)中輸入銷(xiāo)售訂單，銷(xiāo)售訂單的輸入要全，包括銷(xiāo)售訂單的表頭表體，每一項(xiàng)應(yīng)準(zhǔn)確錄

3、入。銷(xiāo)售訂單可自動(dòng)生成商品銷(xiāo)售單（發(fā)貨單、退貨單、換貨單），貨物出庫(kù)時(shí)，點(diǎn)擊審核，發(fā)貨。收款時(shí)點(diǎn)擊銷(xiāo)售收款操作，還應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成采購(gòu)憑證，才能過(guò)賬到總賬模塊。右側(cè)報(bào)表可以根據(jù)需求隨時(shí)查詢(xún)。銷(xiāo)售收款、銷(xiāo)售憑證審核，發(fā)貨送貨單、退貨單、換貨單銷(xiāo)售訂單注意點(diǎn)：商品出庫(kù)后，一定要點(diǎn)擊發(fā)貨，這樣才能在庫(kù)存模塊中反映。3、庫(kù)存管理庫(kù)存管理核算采購(gòu)和銷(xiāo)售之外的商品出入庫(kù)，目前公司所用的為盤(pán)盈入庫(kù)、其他入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)、盤(pán)虧出庫(kù)、其他出庫(kù)、商品調(diào)撥，盤(pán)盈和盤(pán)虧出庫(kù)為月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)按實(shí)際情況錄入，其他入庫(kù)目前很少用，可以不考慮，領(lǐng)用出庫(kù)管理公司內(nèi)部部門(mén)領(lǐng)用，領(lǐng)用成本計(jì)部門(mén)費(fèi)用，不會(huì)支付貨款，其他出庫(kù)管理外部樣品、

4、贈(zèng)品、報(bào)廢，記相關(guān)費(fèi)用，沒(méi)有收入產(chǎn)生。單據(jù)輸入完成后，需要點(diǎn)擊庫(kù)存憑證，生成憑證后才能過(guò)賬到總賬模塊。右側(cè)報(bào)表可以根據(jù)需求隨時(shí)查詢(xún)。4、存貨管理存貨管理核算商品的出庫(kù)成本，及期末結(jié)存成本 。月末，當(dāng)所有采購(gòu)、銷(xiāo)售、出入庫(kù)單錄入完成，且準(zhǔn)確無(wú)誤后，在沒(méi)有成本調(diào)整的情況下，點(diǎn)擊成本計(jì)算后，在彈出界面點(diǎn)擊左下角編輯按鈕，點(diǎn)擊全部計(jì)算，在全部計(jì)算完成后，點(diǎn)擊成本結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)自動(dòng)生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。點(diǎn)擊編輯右側(cè)的報(bào)表按鈕，可以查詢(xún)存貨明細(xì)賬和存貨進(jìn)銷(xiāo)存匯總表。二、財(cái)務(wù)管理模塊1、總賬管理根據(jù)原始單據(jù)進(jìn)行憑證填制，月末需要做損益結(jié)轉(zhuǎn)，損益結(jié)轉(zhuǎn)之前應(yīng)先復(fù)核記賬，點(diǎn)擊復(fù)核、記賬可以多張復(fù)核、記賬，復(fù)核人和制單人不

5、能為同一人。損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證也需要復(fù)核記賬，記賬之后點(diǎn)擊期末結(jié)賬，結(jié)賬之后，結(jié)賬月份不能再做單據(jù)輸入更改。右側(cè)報(bào)表可以根據(jù)需求隨時(shí)查詢(xún)。注意：a、期末結(jié)賬之前，一定要將輸入憑證中含貨幣資金的分錄按現(xiàn)金流量分類(lèi)點(diǎn)擊，以便生成現(xiàn)金流量表。b、結(jié)賬之前需要記得在成本計(jì)算中進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)，攤銷(xiāo)折舊計(jì)提分錄需要每月處理。c、損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，對(duì)當(dāng)期損益類(lèi)科目有增加的，需要點(diǎn)擊右上方的菜單樹(shù)，進(jìn)入財(cái)務(wù)管理模塊，選擇基礎(chǔ)設(shè)置下的損益結(jié)轉(zhuǎn)模板，雙擊進(jìn)入損益結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)話(huà)框，點(diǎn)擊全部選擇，然后下一步，完成。如不點(diǎn)擊，新增的損益類(lèi)科目將無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)。2、應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收借項(xiàng)和應(yīng)收貸項(xiàng)核算由銷(xiāo)售收款折扣生成的單據(jù)，然后生成應(yīng)收憑證。應(yīng)付借項(xiàng)

6、和應(yīng)付貸項(xiàng)為采購(gòu)付款生成單據(jù)，然后生成應(yīng)付憑證。右側(cè)報(bào)表可以根據(jù)需求查詢(xún)。3、現(xiàn)金銀行銷(xiāo)售收款與進(jìn)銷(xiāo)存模塊銷(xiāo)售收款相同，收款后，點(diǎn)擊收支憑證，過(guò)賬到總賬模塊。采購(gòu)付款與進(jìn)銷(xiāo)存中采購(gòu)付款相同，付款后，點(diǎn)擊收支憑證，過(guò)賬到總賬模塊。右側(cè)常用報(bào)表可以根據(jù)需求查詢(xún)。4、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)，需要在此模塊中操作。固定資產(chǎn)增加，每月需要點(diǎn)擊計(jì)提折舊，生成折舊憑證。右側(cè)報(bào)表可以根據(jù)需求查詢(xún)。5、財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)中生成財(cái)務(wù)報(bào)表的路徑如下，但其設(shè)置的利潤(rùn)表取數(shù)為年度取數(shù)，不適合一般的報(bào)表管理要求，公司生成報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要設(shè)置的取數(shù)工作簿完成，現(xiàn)金流量表需要在這個(gè)模塊完成。資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的生成，具體操作如下。點(diǎn)擊桌面已設(shè)置好的取數(shù)工作簿，進(jìn)入表格，點(diǎn)擊綠色勾的標(biāo)志，出現(xiàn)系統(tǒng)注冊(cè)對(duì)話(huà)框，數(shù)據(jù)源需要選現(xiàn)用賬套，注冊(cè)日期需要選生成報(bào)表的期末日期，然后根據(jù)操作員和相關(guān)口令進(jìn)入。之后退出，點(diǎn)擊取