酒廠改造項(xiàng)目資金申請報告

1、酒廠改造項(xiàng)目資金申請報告第一部分 酒廠改造項(xiàng)目背景信息一、酒廠改造項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱（二）項(xiàng)目的承辦單位（三）承擔(dān)可行性研究工作的單位情況（四）項(xiàng)目的主管部門（五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)（六）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù) 債率、銀行信用等級、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況第二部分 酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目發(fā)起的背景、 投資的必要性、 投資理由及項(xiàng)目開展的支撐性條、酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)背景（一）國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（二）項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由二、酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)必要性國內(nèi)

2、外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢， 對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響， 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析， 市場分 析；（一）（二）（三）（四）三、酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)可行性（一）經(jīng)濟(jì)可行性（二）政策可行性（三）技術(shù)可行性（四）模式可行性（五）組織和人力資源可行性第三部分 酒廠改造項(xiàng)目優(yōu)勢、組織優(yōu)勢二、技術(shù)優(yōu)勢 涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、 已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、 技術(shù)或 工藝特點(diǎn)以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、 該項(xiàng)技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要 意義和作用等。三、市場優(yōu)勢四、模式優(yōu)勢五、其他優(yōu)勢第四部分 酒廠改造項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃一、酒廠改造項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案二、酒廠改造項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案（一）工藝設(shè)備選型（

3、二）工藝先進(jìn)性說明（三）工藝流程三、酒廠改造項(xiàng)目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃（二）營銷模式（三）促銷策略第五部分 酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃一、酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)地（一）酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)地地理位置（二）酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)地自然情況（三）酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)地資源情況（四）酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況（五）酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)地人口情況二、酒廠改造項(xiàng)目土建總規(guī)（一）項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)（二）土建總圖布置（三）場內(nèi)外運(yùn)輸（四）項(xiàng)目土建及配套工程（五）項(xiàng)目土建及配套工程造價（六）項(xiàng)目其他輔助工程三、酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案四、酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能方案方案五、酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)消防方案六、酒廠改造項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)勞動安

4、全方案七、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況包括環(huán)境保護(hù)、 資源綜合利用、 節(jié)能措施、 原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況等； 其中節(jié)能分析章節(jié)按照 國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作的 通知 （發(fā)改投資 20072787 號） 要求進(jìn)行編寫。第六部分 酒廠改造項(xiàng)目組織實(shí)施情況一、酒廠改造項(xiàng)目組織（一）組織形式（二）工作制度二、酒廠改造項(xiàng)目勞動定員和人員培訓(xùn)（一）勞動定員（二）年總工資和職工年平均工資估算（三）人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算三、酒廠改造項(xiàng)目實(shí)施的各階段（一）建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)（二）資金籌集安排（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓（四）勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨（五）施工準(zhǔn)備（六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備（七）竣工驗(yàn)

5、收四、酒廠改造項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表第七部分 酒廠改造項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價分析一、酒廠改造項(xiàng)目總投資估算二、酒廠改造項(xiàng)目資金籌措一個建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金， 可以從多個來源渠道獲得。 項(xiàng)目可行性研究階段， 資 金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果， 研究落實(shí)資金的來 源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金。 可行性研究報告中， 應(yīng)對每一種來源渠道的資 金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計(jì)算表格和附件?？尚行匝芯恐校瑧?yīng)對下列內(nèi)容加以說明：（一）資金來源（二）項(xiàng)目籌資方案三、酒廠改造項(xiàng)目投資使用計(jì)劃（一）投資使用計(jì)劃（二）借款償還計(jì)劃四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價說明 &財(cái)務(wù)測算假定（一）

6、計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明（二）項(xiàng)目測算基本設(shè)定五、酒廠改造項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算（一）直接成本（二）工資及福利費(fèi)用（三）折舊及攤銷（四）工資及福利費(fèi)用（五）修理費(fèi)（六）財(cái)務(wù)費(fèi)用（七）其他費(fèi)用（八）財(cái)務(wù)費(fèi)用（九）總成本費(fèi)用六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算（一）銷售收入（二）銷售稅金及附加（三）增值稅（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤分配估算八、現(xiàn)金流估算（一）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算（二）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算九、不確定性分析在對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評價時， 所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。 由于資料和信息的 有限性， 將來的實(shí)際情況可能與此有出入， 這對項(xiàng)目投資決策會帶來風(fēng)險。 為避免或盡

7、可能 減少風(fēng)險， 就要分析不確定性因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響， 以確定項(xiàng)目的可靠性， 這就 是不確定性分析。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同， 不確定性分析可分為盈虧平衡分析、 敏感性分析和概 率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項(xiàng) 目情況而定。（一）盈虧平衡分析（二）敏感性分析第八部分 酒廠改造項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價一、財(cái)務(wù)效益評價 內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評估。二、經(jīng)濟(jì)效益評價 （一）經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益或費(fèi)用效果分析（二）行業(yè)影響分析（三）區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析（四）宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析三、社會效益評價 （一）社會影響效果分析 （二）社會適應(yīng)性分析（三）社會風(fēng)險及對策分析第九部分 資金申請報告附件企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件 （ 損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表 ） 銀行出具的貸款承諾 （ 省級分行以上 ） 文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同 ; 地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件 ; 技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件 ;環(huán)境保護(hù)部門