公司員工差旅、招待管理制度(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上公司員工差旅、招待管理制度公司因業(yè)務(wù)需要，須調(diào)派員工出差。為明確差旅及招待費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范審批及報(bào)銷流程，特?cái)M定此制度以茲遵守。第一章 出差管理辦法第一條 員工出差依以下程序辦理：（一） 員工因公出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以確定。出差人員離開前應(yīng)填具“出差申請單”，并報(bào)由上級主管簽字批準(zhǔn)。（二） 出差人員需提前借取款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)填寫“借款單”，報(bào)由上級主管簽字批準(zhǔn)后，憑“出差申請單”和“借款單”向財(cái)務(wù)部門暫時(shí)支取相當(dāng)數(shù)額旅費(fèi)。（三） 出差滿期歸來者，須在返差半個(gè)月內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并附上“出差申請單”及各類報(bào)銷憑證向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷差旅費(fèi)用。第二條 出差的

2、批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下：員工出差，由部門經(jīng)理（主管）簽字批準(zhǔn)；部門經(jīng)理出差，由部門總監(jiān)簽字批準(zhǔn)；部門總監(jiān)出差，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。第三條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并按以下規(guī)定辦理：（一） 交通費(fèi)。乘坐公交車、出租車、地鐵、火車、飛機(jī)、輪船等交通工具，原則上應(yīng)取得交通公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具有關(guān)憑單為證。（二） 住宿費(fèi)。出差過程中因在招待所、旅館、酒店等住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用，須取得相關(guān)部門統(tǒng)一發(fā)票。（三） 用餐費(fèi)。須提供用餐發(fā)票。（四） 雜費(fèi)。需提供相關(guān)發(fā)票、收據(jù)或憑單。（五） 特別費(fèi)。需提供相關(guān)發(fā)票、收據(jù)或憑單。第四條 出差途中因病、意外災(zāi)害，或因?qū)嶋H需要由主管指示延

3、時(shí)外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。第五條 差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)、雜費(fèi)以及特別費(fèi)（因公需要的郵電、交際費(fèi)等），所有費(fèi)用都按實(shí)進(jìn)行報(bào)銷，但依照職等職位不同，報(bào)銷費(fèi)用不得超過以下標(biāo)準(zhǔn)（單位：人/天）：費(fèi)用職位交通費(fèi)住宿費(fèi)用餐費(fèi)雜費(fèi)特別費(fèi)總經(jīng)理實(shí)支實(shí)支實(shí)支實(shí)支實(shí)支總監(jiān)經(jīng)理員工第六條 低層人員在陪同高層人員出差時(shí)，住宿費(fèi)、用餐費(fèi)可以和高層人員差旅費(fèi)相同，但每日雜費(fèi)仍按照規(guī)定給付。第七條 本公司的顧問及董事的差旅費(fèi)按照總監(jiān)標(biāo)準(zhǔn)支給。第八條 出差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核對時(shí)如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)者，除將所報(bào)銷的費(fèi)用追回外，并視情節(jié)之輕重，給予懲處。第二章 員工出差實(shí)施

4、細(xì)則第一條 出差天數(shù)計(jì)算公式：員工返程的日期出差日期一天出差天數(shù)。第二條 報(bào)銷費(fèi)用詳細(xì)說明：（一） 交通費(fèi)。由派遣主管根據(jù)實(shí)際情況為出差人員安排交通工具，原則上一律優(yōu)先考慮經(jīng)濟(jì)型交通工具。如因時(shí)間緊迫需更換交通工具時(shí)，原則上應(yīng)報(bào)由主管批準(zhǔn)方可更換。往返機(jī)場交通費(fèi)憑票單程100元內(nèi)報(bào)銷，其他如實(shí)提供票據(jù)。（二） 住宿費(fèi)。原則上優(yōu)先考慮經(jīng)濟(jì)型住宿地點(diǎn)及場所。（三） 用餐費(fèi)。1.出差人員可選擇用餐補(bǔ)貼，50元/每人/每天標(biāo)準(zhǔn)，不需要提供發(fā)票；75元/每人/每天標(biāo)準(zhǔn)需提供發(fā)票。2.在本市及郊區(qū)或其他地區(qū)同日可往返出差時(shí)，應(yīng)按實(shí)支給出差人員交通費(fèi)和誤餐費(fèi)，但全日餐費(fèi)總額不得高于30元。3.出差期間招待用

5、餐的須提供發(fā)票隨之報(bào)銷，但不能再享受當(dāng)頓的伙食補(bǔ)貼。（四） 雜費(fèi)。1.通訊費(fèi)，包括電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)等，須有相關(guān)發(fā)票或加蓋財(cái)務(wù)收費(fèi)專用章的收據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。移動(dòng)通訊補(bǔ)貼20元/每人/每天，無須票據(jù)，隨報(bào)銷單一起報(bào)銷。2.郵寄、快遞、托運(yùn)等費(fèi)用，應(yīng)取得相關(guān)單位的證明為憑。3.保險(xiǎn)費(fèi)，如公司未購買因公所乘坐交通意外保險(xiǎn)，個(gè)人所購保險(xiǎn)可以憑票報(bào)銷。4.因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。5.洗衣費(fèi)，憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。6.其他相關(guān)費(fèi)用。（五） 特別費(fèi)。1.因公宴客，須先請示部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人呈請總經(jīng)理同意后方可宴請，并以統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。2.其他交際費(fèi)用。第三章 公司招待費(fèi)用管理辦法第一條 公司部門因業(yè)務(wù)或工作上的需要招待客戶時(shí)，必須由部門負(fù)責(zé)人呈請總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行。第二條 公司部門招待的具體工作由各部門統(tǒng)一安排，但嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。第三條 相關(guān)部門可先向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的招待費(fèi)用，但須在招待后憑統(tǒng)一發(fā)票或印足印花的正式收據(jù)結(jié)清暫付款。第四章 附則第