物資申購、采購、入庫、保管、出庫管理制度匯編和操作流程

1、達縣新橋醫(yī)院物資申購、采購、入庫、保管、出庫管理制度一、總則1、為保障醫(yī)院正常生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使物資管理作業(yè) 合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度。2、通過本制度明確物資管理作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范操作人員日 常作業(yè)行為。3、倉庫管理應(yīng)保證滿足醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨 斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。二、存貨計劃與控制1、倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避 免資金呆滯和供貨不足。2、對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點 時，即可提出補充采購計劃申請。3、認真準確完成物資的出、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造 成的物資短少、錯亂。對單

2、據(jù)、賬冊及各種原始憑證認真整理、保管 不得遺失。三、物資的采買收發(fā)管理規(guī)定（一）、申購1、要采買物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購批準，沒有經(jīng)過 申購批準的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財務(wù)將給于不報銷處理。2、物資申購單由申購人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉庫核量，財 務(wù)審核，總經(jīng)理批準后交由采購人員采購。3、申購單一式四聯(lián)，所有字簽完以后，申購部門自己留存一聯(lián) 作為部門留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入）庫核對用，交采購一聯(lián)作為 采購人員采購憑證、交財務(wù)一聯(lián)作為財務(wù)核對付款用。4、工程用小綜物資零星采買也按此執(zhí)行，大綜物資采購或招標 另出臺管理規(guī)定。（二）、收料與入庫1、循環(huán)使用物資進庫填寫入庫單，銷耗性使

3、用物資進庫填寫收 料單。2、物資到醫(yī)院辦理收（入）庫手續(xù)時，倉管應(yīng)依據(jù)清單上所列 物資進行核對、清點，經(jīng)使用部門或申購人員及技術(shù)檢驗人員對質(zhì)量 檢驗合格后，方可入庫。3、如發(fā)現(xiàn)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損的，應(yīng)通知 米購處理。（所有來貨來料必須在數(shù)量清點完成，供、收雙方共同確 認的情況下簽單收貨，數(shù)量異常時，則簽收實收數(shù)量并要求送貨人員 簽字確認方可收貨）4、對收存入庫物資核對、清點后，由庫管員及時填寫入庫單或 收料單，入庫單或收料單一式三聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)作為登記倉庫帳 用、交采購人員或送貨人員一聯(lián)作為采購或供貨部門請款報銷憑證、 交財務(wù)一聯(lián)作為付款記帳用。5、庫管員要嚴格把關(guān)，有以下

4、情況時可拒絕驗收或入庫a）未經(jīng)審批的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。6、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn) 場核對驗收，并及時補填入庫單或收料單。7、對入庫物料第一時間做好標識卡記錄，標識卡要注明品名、 型號、規(guī)格、來貨時間及供應(yīng)商和實際入庫數(shù)量。物料標識卡必須置 于物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄。8、庫管員在物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時或于次一個工作日內(nèi) 報告處理的，該物料視為合格。9、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊 登記?？捎媒鸬浖螂娮颖砀裼涃~。（三）、出庫或領(lǐng)用1、循環(huán)使用物資出庫填寫出庫單

5、，銷耗性使用物資出庫填寫領(lǐng) 料單。2、物料出庫必須要有出庫單或領(lǐng)料單，出庫單或領(lǐng)料單由領(lǐng)用 人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉庫核量，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準，所有 字簽完以后交由倉庫發(fā)貨。3、出庫單或領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門自己留存一聯(lián)作為部門 留底，供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后把余下 二聯(lián)交倉庫，一聯(lián)作為倉庫出庫記賬用，另一聯(lián)由倉庫交財務(wù)作為倉 庫出料發(fā)貨憑證用。4、凡持經(jīng)各方人員簽批的出庫單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料 出庫。若領(lǐng)料單出庫單上簽字未完成、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員 有權(quán)拒絕發(fā)放物資。5、庫管員必須根據(jù)進貨時間，遵守 先進先出”的原則進行物料 的發(fā)放；庫管員須對所有出

6、庫物資及時入帳。6、領(lǐng)料人員所需物資若無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使 用者按要求填寫申購單，經(jīng)批準后及時采購。7、領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，則該物 料視為合格。8、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)取走物資， 不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為；物料 出庫提運過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的 可拒絕發(fā)貨并上報領(lǐng)導(dǎo)。9、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；10、對于各部門領(lǐng)用的各種工具、辦公用具、設(shè)備，倉庫均要做 各部門在用工具、辦公用具、設(shè)備臺賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每年年底盤點一次相互核對。11、堅持原則，不徇私情，嚴

7、格按批準數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物 資。四、物資退庫管理規(guī)定1、由于計劃變更或取消計劃引起的領(lǐng)用物資剩余時，應(yīng)及時退 庫并辦理退庫手續(xù)，退庫由退庫人員紅字填寫出庫單或領(lǐng)料單，簽 字、審批、收貨、單子流程按新料入庫辦理。優(yōu)質(zhì).參考.資料2、正常循環(huán)使用物資退庫時，由庫管員紅字填寫出庫單，經(jīng)退 庫人員簽字后，一聯(lián)交退庫人員作退庫部門留存，一聯(lián)倉庫留作登記 倉庫帳和各部門臺帳用，一聯(lián)交財務(wù)作為記賬核對用。3、銷耗性物資損失或循環(huán)使用物資報廢時，倉庫須填寫 銷耗 性物資損失報告單”或循環(huán)使用物資損失報告單”，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員 進行查驗并在銷耗性物資損失報告單”或循環(huán)使用物資損失報告單” 上簽字認可后，入庫并

8、做好記錄和標識。銷耗性物資損失報告單”或循環(huán)使用物資損失報告單”一式兩份，倉庫留存一份作倉庫報損銷帳 用，報財務(wù)一份作為財務(wù)報損銷帳用。五、物資的保管1、按品種、規(guī)格、體積、重量、大小、用途等物料性質(zhì)分類整 齊碼放，設(shè)置明顯標記。（倉管員必須將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許 放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。）2、儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。3、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放，不 得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。4、物料發(fā)放后須進行整倉、歸位整理、及時入賬。5、對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。對危險物品隔離管 制。6、所有物料必須做到安全維護和保管。7、對于

9、在倉庫存放半年以上的呆滯物料應(yīng)每月及時統(tǒng)計，上報 處理。8、地面負荷不得過大、超限。9、注意倉庫清潔衛(wèi)生，通道不得亂堆放物品。定期實施安全檢 查。10、保持適當?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。六、安全1、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫八防安全 原則(即防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲)檢查 貨物，異常情況及時處理和報告。2、非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。3、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一律立即上報處理。4、保障疏散通道、安全出口暢通，物資堆碼高度應(yīng)按照國家質(zhì)量 體系相關(guān)規(guī)定碼放，以保證人員、庫房安全。七、定期盤存1、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若

10、發(fā)現(xiàn)誤差 須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對名稱、數(shù)量、規(guī)格 仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。2、小盤點，每月底一次。主要核查是否帳實相符及呆滯物料增 減情況。3、大盤點，每年一次。每年年終對醫(yī)院的所有資產(chǎn)進行盤存。4、盤點要求：(1) 、對盤點出的過期、變質(zhì)或其它原因不能使用的物資及時上報 處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調(diào)整帳目；涉及庫管員責(zé)任 短缺的，由其賠償。(2) 、盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理；(3) 、庫管員須保證盤點數(shù)量的準確性和公正性；嚴禁弄虛作假， 虛報數(shù)據(jù)；盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯 誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點

11、作業(yè)流程操作的根據(jù)情況追 究相關(guān)責(zé)任。八、對賬、付款1、采購、財務(wù)、倉庫要按采購商、供應(yīng)商分別登記采購臺帳， 依申購單、入庫單和收料單記錄采購付款情況。2、倉庫要登記倉庫帳和各部門領(lǐng)用、退用、在用工具、辦公用 具、設(shè)備臺賬，記錄各使用部門在用情況。3、采購時，采購人員應(yīng)嚴格按照申購單上物資名稱、規(guī)格型 號、數(shù)量、質(zhì)量采購，不得弄虛作假，如遇市場沒有此產(chǎn)品需更換其 他，應(yīng)重新填寫申購單再進行購買。4、收料或入庫時，收料員要和申購單核對，并及時填寫和傳遞 單子，保證各相關(guān)部門能及時入帳登記。5、出庫存時，庫管員要認真核對發(fā)出物資與出庫單或領(lǐng)料單是 否相附，嚴格把好這一關(guān)，守住醫(yī)院財產(chǎn)物資不外流，并

12、及時填寫和 傳遞單子，保證各相關(guān)部門能及時入帳登記。6、請款付款時，財務(wù)人員要核對貨物發(fā)票、申購單、入庫單或 收料單、合同的內(nèi)容是否相附，簽字等手續(xù)是否完善，如發(fā)現(xiàn)問題絕 不付款，待手續(xù)完善以后方能付款。7、每月采購要和采購商、供應(yīng)商、倉庫、財務(wù)核對一次帳務(wù)， 發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。8、每年倉庫要和各部門、財務(wù)核對一次各部門領(lǐng)用、退用、在 用工具、辦公用具、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。9、每月倉庫要和財務(wù)對一次帳，保證倉庫帳和財務(wù)帳帳帳相 對，帳實相附。10、小樣物品、貴重物品每月盤點一次，大樣物品每年盤點一 次。九、工作態(tài)度1、倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作作風(fēng)和習(xí)慣，倡導(dǎo)細心（嚴謹）、負責(zé)

13、、誠實、團結(jié)互勉、愛崗敬業(yè)的工作態(tài)度。2、認真履行崗位職責(zé)，工作主動、不推諉、作風(fēng)踏實，能夠合 理有效的從事本崗位工作。3、在實際工作中，能夠配合、協(xié)調(diào)好與供應(yīng)方和其他相關(guān)部門 之間的日常工作關(guān)系。4、下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證 工作品質(zhì)。對于在工作中使用的的設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管， 細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按醫(yī)院規(guī)定進行處理。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。十、崗位調(diào)動或離職倉庫、采購、財務(wù)人員崗位調(diào)動或離職前，必須辦理賬目及物 料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)；單據(jù)移交手續(xù)。要求逐項核對點 收，如有短缺，必須限期查清，方可移交。移交須由其他兩方及部門 主管

14、人簽字確認后方可辦理離崗手續(xù)。十一、建帳倉庫應(yīng)建立倉庫帳，做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳 簿登記、整理、保管工作，認真做好日、月物資的收、發(fā)、存記錄工 作及賬、物的核對工作，保證賬面日清月結(jié)，賬物相符。十二、勞動紀律1、上班時間嚴格遵守勞動紀律、作息時間，不得大聲喧嘩、玩 鬧、睡覺、長時間聊天等與工作無關(guān)的事。2、不得擅自離開崗位。3、嚴格遵守醫(yī)院的各項規(guī)章制度。十三、保守醫(yī)院秘密，愛護醫(yī)院財產(chǎn)十四、此規(guī)定有不完善之處在實施過程中逐步修改。此規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)，有不明白之處可到財務(wù)詢問。達縣新橋醫(yī)院2012年6月21日附：一、流程圖二、樣單1、 物品申購單、肖耗性物資損失報告單 循環(huán)使用物資損失 （報 廢）報告單要的時候現(xiàn)做。2、入庫單、出庫單、收料單、發(fā)料單買現(xiàn)成的。流程圖、采購入庫倉庫填寫I入庫單或 I收料單，核對I申 購單站實物并留一聯(lián)采購人員采買并交倉庫各部門申購人填寫I申購單 并簽好字，自己部門留存一交采購一聯(lián)交財務(wù)一聯(lián)、領(lǐng)用出庫各部門領(lǐng)用人填寫【出庫單】 或【領(lǐng)料單】簽好字后留一聯(lián)交倉庫兩聯(lián)，倉 庫留一聯(lián)倉庫交財務(wù)一聯(lián)三、退庫1、由于計劃變更或取消計劃退庫各部門退庫人員填寫【紅字出 庫單】或【紅字領(lǐng)料單】并簽 好字后部門自留兩聯(lián)技術(shù)人員驗 貨后