現(xiàn)金流測(cè)算-case

1、銷(xiāo)銷(xiāo)售售方方采采礦礦量量選選礦礦量量選選礦礦比比銷(xiāo)銷(xiāo)售售量量?jī)r(jià)價(jià)格格金金額額礦礦石石或或礦礦粉粉鐵鐵精精粉粉2010年1月7,9542 2, ,8 88 80 03 36 6. .2 21 1% %9 96 69 98 86 68 84 42010年2月#DIV/0!#DIV/0!2010年3月25,4375,1252 20 0. .1 15 5% %63168005,052,8002010年4月29,0215,7321 19 9. .7 75 5% %56826842010年5月28,2933,9381 13 3. .9 92 2% %45788002010年6月10,1081,3201 1

2、3 3. .0 06 6% %22648001,811,2002010年7月#DIV/0!#DIV/0!02010年8月#DIV/0!#DIV/0!02010年9月#DIV/0!#DIV/0!02010年10月#DIV/0!#DIV/0!02010年11月#DIV/0!#DIV/0!02010年12月#DIV/0!#DIV/0!0合計(jì)100,81318,9951 18 8. .8 84 4% %28,53837686,864,000日產(chǎn)量806.504151.958418.84%有有色色金金屬屬類(lèi)類(lèi)現(xiàn)現(xiàn)金金流流測(cè)測(cè)算算單單位位（元元）融融資資資資金金用用途途：（）未未來(lái)來(lái)1-121-12個(gè)個(gè)月

3、月未未來(lái)來(lái)13-2413-24個(gè)個(gè)月月未未來(lái)來(lái)25-3625-36個(gè)個(gè)月月一一、現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入1.鐵鐵粉粉總總銷(xiāo)銷(xiāo)售售流流入入25,832,92825,832,92825,832,928XX礦當(dāng)年鐵粉預(yù)測(cè)產(chǎn)量（g）32,29132,29132,291日處理礦石量（t/day)807807807生產(chǎn)天數(shù)(day)250250250采選比(g/t)19%19%19%采礦入選率85%85%85%鐵粉單價(jià)（元/t）800800800XX礦銷(xiāo)售收入25,832,92825,832,92825,832,9282.收收回回固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)殘殘值值3.回回收收流流動(dòng)動(dòng)資資金金4.收收到到的的稅稅費(fèi)費(fèi)返返還還

4、小小計(jì)計(jì)25,832,92825,832,92825,832,928二二、現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出1.固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資2.流流動(dòng)動(dòng)資資金金3.經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)成成本本17,949,32017,949,32019,581,076xx礦當(dāng)年鐵礦預(yù)測(cè)產(chǎn)量（t）32,29132,29132,291噸礦石采選生產(chǎn)綜合成本（元/t）556556606xx礦總成本17,949,32017,949,32019,581,0764.銷(xiāo)銷(xiāo)售售稅稅金金及及附附加加小小計(jì)計(jì)17,949,32017,949,32019,581,076三三、稅稅前前凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量7,883,6087,883,6086,251,852四四、償償還還信信托托資資金金金金額額五五、凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流是是否否能能夠夠償償還還信信托托資資金金是是是未未來(lái)來(lái)37-4837-48個(gè)個(gè)月月6 6個(gè)個(gè)月月6 6個(gè)個(gè)月月25,832,92832,29180725019%85%800