出納崗位職責和要求擔保行業(yè)出納崗位職責.doc

1、出納崗位職責和要求 擔保行業(yè)出納崗位職責 下面是WTT整理的擔保行業(yè)出納崗位職責，供你參考，希望能對你有所幫助。擔保行業(yè)出納崗位職責(一)1、根據(jù)助理睬計所制現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報銷單據(jù)進展復核，并準確收、付款;按規(guī)定序時登記日記賬，按日結出余額，并核對實際庫存余額，確保帳實相符;月末跟總賬核對，做到賬賬相符。2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結出余額;每月出具銀行存款余額調節(jié)表，并與銀行核對，確保賬單相符。3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，對超限額現(xiàn)金應及時交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交別人。4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時追收，超出規(guī)定期限的未還的，

2、編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據(jù)和有價證券，負責財務資料和會計檔案的管理。擔保行業(yè)出納崗位職責(二)1、負責與現(xiàn)金業(yè)務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理睬計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。2、負責辦理各項銀行業(yè)務。3、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。4、完成公司指導或部門指導交辦的其他工作。擔保行業(yè)出納崗位職責(三)1.辦理現(xiàn)金收付結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進展復核辦理、款項收付。對重大的開支工程，必需要經過財務總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章，方

3、可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過局部要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。2.登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有過失，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。擔保行業(yè)出納崗位職責(四)1.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完好無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給別人。2.保管有關印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照