部門決算公開格式-廣西物資集團

1、廣西物資集團有限責任公司2021年部門決算目錄 第一局部：廣西物資集團有限責任公司概況 第二局部：廣西物資集團有限責任公司 2021 年部門決算報表 表一：收入支出決算總表 表二：收入決算表 表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預算財政撥款支出決算表 表六：一般公共預算財政撥款根本支出決算表 表七：一般公共財政撥款預算安排的“三公經(jīng)費支出決算表 表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三局部：廣西物資集團有限責任公司 2021 年度部門決算情 況說明一、2021 年度收入支出決算總體情況。二、2021 年度一般公共預算支出決算情況。三、2021 年度政府性基金支

2、出決算情況。四、2021 年度一般公共預算財政撥款根本支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明。第四局部：名詞解釋第一局部：廣西物資集團有限責任公司概況一、根本情況根據(jù)廣西壯族自治區(qū)人民政府 ?關于組建廣西物資集團總公司 有關政策問題的批復?桂政函 1996 46號文件精神，原廣西區(qū) 物資廳的離退休人員所需的離退休經(jīng)費由自治區(qū)財政按人數(shù)每年 撥付。二、人員構成情況人員構成情況： 原廣西區(qū)物資廳離退休人員共計 58 人。其中離 休人員 13 人其中廳級 5人，處級 7人，科級 1人；退休人員共計 45人其中廳級 3人，處級 28 人，科級 9人，其他 5人；退休人員 中含提前退休人員 2人。第

3、二局部：廣西物資集團有限責任公司2021年部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出工程決算數(shù)工程決算數(shù)一、財政撥款236.03一、一般公共效勞支出二、事業(yè)收入一、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、教育支出四、其他收入四、科學技術支出五、文化體育與傳媒支出六、社會保障和就業(yè)支出235.52七、七、住房保障支出0.51本年收入合計236.03本年支出合計236.03用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配上年結轉年末結轉與結余收入總計236.03支出總計236.03表二：收入決算表工程本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳 收入其他收入科目編 碼科目名稱欄次1234567

4、合計236.03236.03208社會保障和就業(yè)支 出235.52235.5220805行政事業(yè)單位離 退休215.5215.52080501歸口管理的行政 單位離退休151.16151.162080599其他行政事業(yè)單 位離退休支出64.3464.3420808撫恤20.0220.022080801死亡撫恤20.0220.02221住房保障支出0.510.5122102住房改革支出0.510.512210201住房公積金0.510.51表二：支出決算表工程本年支出合計根本支出工程支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支 出科目編碼科目名稱欄次123456合計236.03229.037.002

5、08社會保障和就業(yè)支 出235.52228.527.0020805行政事業(yè)單位離 退休215.5208.57.002080501歸口管理的行政單位離退休151.16151.162080599其他行政事業(yè)單 位離退休支出64.3457.347.0020808撫恤20.0220.022080801死亡撫恤20.0220.02221住房保障支出0.510.5122102住房改革支出0.510.512210201住房公積金0.510.51表四：財政撥款收入支出決算總表收入支出工程行 次金額工程行次合計一般公共 預算財政 撥款政府性基 金預算財 政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款1236.0

6、3一、一般公共效勞支出18二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、科學技術支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會保障和就業(yè)支出23235.52235.527七、住房保障支出240.510.5182592610271128本年收入合計12236.03本年支出合計29236.03年初財政撥款結轉和結余13年末結轉和結余30一般公共預算財政撥款1431政府性基金預算財政撥款15321633合計17236.03合計34236.03工程合計根本支出工程支出科目編碼科目名稱欄次123合計236.03229.037.00208社會保障和就業(yè)支出235.52228.527.

7、0020805行政事業(yè)單位離退休215.5208.57.002080501歸口管理的行政單位離 退休151.16151.162080599其他行政事業(yè)單位離退 休支出64.3457.347.0020808撫恤20.0220.022080801死亡撫恤20.0220.02221住房保障支出0.510.5122102住房改革支出0.510.512210201住房公積金0.510.51人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分 類科目 編碼科目名稱金額經(jīng)濟 分類 科目 編碼科目名稱金額301工資福利支出302商品和效勞支出67.3830101根本工資30201辦公費30102津貼補貼30202印刷費30107績效工資3

8、0240稅金及附加費用30199其他工資福利支出30299其他商品和效勞支出67.38303對個人和家庭的補助161.65310其他資本性支出30301離休費141.1231001房屋建筑物購建30302退休費31099其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補貼30313購房補貼30401企業(yè)政策性補貼30304撫恤金20.0230311住房公積金0.51307債務付息支出30701國內債務付息30399其他對個人和家庭 的補助支出399其他支出39901贈與人員經(jīng)費合計161.65公用經(jīng)費合計67.38注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款根本支出明細情況。2021年度預算數(shù)2021年度決算

9、數(shù)合計因公出國公務用車購置及運行費公務接合計因公出國公務用車購置及運行費公務接境費小計公務用車 購置費公務用車 運行費待費境費小計公務用車 購置費公務用車 運行費待費123456789101112無工程年初結轉和結余本年收入本年支岀年末結轉和結余支岀功能分類科目編碼科目名稱合計根本 支岀 結轉工程支岀結轉和結余合計根本支岀工程支岀合計根本支岀工程支岀合計根本 支岀 結轉工程支岀結轉和結余小計其中：基本建設資金結 轉和結 余小計其中：基本建設資金收 入小計人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費小計其中：基 本建設資 金支岀小計其中：基 本建設資 金結轉和 結余類款項欄次1234567891011121314151

10、61718合計無第三局部：廣西物資集團有限責任公司 2021 年度部門決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況一收入總計 236.03 萬元。1 財政撥款收入 236.03 萬元，為自治區(qū)本級財政當年 撥付的資金，比上年減少 340.4 萬元，同比降幅 59.05% ，主 要因為退休人員工資劃轉至社保局發(fā)放，不再納入我公司財 政預決算范圍。2 上年結轉和結余 0萬元。二支出總計 236.03 萬元，比上年減少 340.4 萬元， 同比降幅 59.05% ，主要因為退休人員工資劃轉至社保局發(fā) 放，不再納入我部門財政預決算范圍。 我公司財政支出包括： 1社會保障和就業(yè)類 235.52 萬元

11、：主要用于廣西 物資集團有限責任公司按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資 津補貼及離退休人員管理方面的支出。2住房保障支出類 0.51 萬元：主要用于按照國家政 策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住 房改革方面的支出。3結余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利 基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。4 年末結轉和結余 0 萬元，為本年度或以前年度預算安 排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原方案實施，需要延遲到以 后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和 結余， 也包括事業(yè)收入、 經(jīng)營收入、 其他收入的結轉和結余。二、2021 年度一般公共預算支出決算情況 廣西物資集團有限責任

12、公司 2021 年度一般公共預算支 出 236.03 萬元，其中：根本支出 229.03 萬元，工程支出 7.00 萬元。三、2021 年度政府性基金支出決算情況 本部門無政府性基金。四、2021 年度一般公共預算財政撥款根本支出決算情況 說明2021 年度一般公共預算財政撥款根本支出 229.03 萬元， 其中： 人員經(jīng)費 161.65 萬元，主要包括： 離休費 141.12 萬元， 撫恤金 20.02 萬元，住房公積金 0.51元；公用經(jīng)費 67.38 萬元， 主要包括對離退休人員的商品和效勞支出。五、其他重要事項情況說明我集團公司 2021 年財政部門決算僅涉及離退休人員工 資及公用經(jīng)費

13、，無一般公共預算安排的 “三公 經(jīng)費支出、不 占用國有資產(chǎn)且不列入預算績效評價范疇。第四局部 名詞解釋一、財政撥款收入： 指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活 動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述 “財政撥款收入 、“事業(yè)收入 、經(jīng)營收入 等以外的收入五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的 “財政 撥款收入 、“事業(yè)收入 、“經(jīng)營收入 、“其他收入 缺乏以安 排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金事業(yè) 單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以

14、后年度收 支差額的基金彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結余分配： 指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、 事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基 本建設竣工工程結余資金。八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原方案實施，需要延遲到以后年 度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、根本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作 任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、工程支出：指在根本支出之外為完成特定行政任務 和事業(yè)開展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公 經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的 “三公 經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國境費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國境費反映單位公務出國境的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購