融資計(jì)劃書(精簡版)-投資中國

1、融資計(jì)劃書 -理工宇龍公司概況公司名稱南京理工宇龍新材料科技有限公司注冊地址南京溧水縣東屏工業(yè)集中區(qū)注冊資本700萬元成立時間2011 年員工人數(shù)30所有制性質(zhì)獨(dú)資 國有 集體 民營 中外合資_中外合作其他所屬行業(yè)先進(jìn)制造業(yè) 金融業(yè) 交通運(yùn)輸業(yè) 信息技術(shù)業(yè) 傳媒業(yè) 旅游服務(wù)業(yè) 公共事業(yè) 電力業(yè) 煤炭業(yè) 采掘業(yè) 礦產(chǎn)資源 房地產(chǎn)業(yè) 建筑業(yè) 農(nóng)林牧漁業(yè) 商貿(mào)批 發(fā)業(yè)倉儲物流 社會服務(wù) 綜合經(jīng)營 其他主要股東情況股東名稱貨幣出資額（萬元）無形資產(chǎn)作價（萬元）股份比例股東單位性質(zhì)甲方南京理工大學(xué)資產(chǎn) 經(jīng)營有限公司8412%機(jī)構(gòu)乙方劉和義8412630%自然人丙方南京宇龍電子器材 限公司40658%機(jī)構(gòu)

2、其他經(jīng)營范圍專業(yè)從事超細(xì)直徑氧化鋯纖維及型材制品、納米晶光催化二氧化鈦纖維制造的研發(fā)、生 產(chǎn)和銷售主要產(chǎn)品以超細(xì)直徑氧化鋯纖維及其纖維制品系列產(chǎn)品努力將高端技術(shù)應(yīng)用于氧化鋯、氧化鈦等新材料領(lǐng)域，建設(shè)成為國家級新材料研發(fā)及生產(chǎn)基地主要客戶主要是航空、航天、軍用、寶石生長爐、超高溫?zé)Y(jié)電爐等領(lǐng)域的客戶，并承接國內(nèi)外重大 研究項(xiàng)目的輔助配套相關(guān)研發(fā)并制造相關(guān)材料。主要管理團(tuán)隊(duì)1戴生伢，男，1957年生，大專文化，公司發(fā)起人?，F(xiàn)為公司董事長兼總經(jīng)理，國家質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會會員，股東1976年服役參軍，1982年退役為縣商業(yè)局家電公司職員、公司經(jīng)理。1993年后自己創(chuàng)業(yè)，做過餐飲，2001年創(chuàng)辦宇龍電子系列電

3、動車，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷福建、江蘇、江西、安徽等各省地，年銷售2300多萬元，在同行中質(zhì)量領(lǐng)先，為中國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會會員單位，從事經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作30多年。經(jīng)濟(jì)理念新、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場人脈旺、職場經(jīng)驗(yàn)豐富，在社會上享有良好的信譽(yù)。2011年與南京理工大學(xué)聯(lián)姻開發(fā)，運(yùn)用理工大厚重學(xué)術(shù)的核心技術(shù)支持優(yōu)勢，組建南京理工宇龍新材料科技責(zé)任有限公司，為公司發(fā)起人。目前擁有固定資產(chǎn)5300多萬元。2、劉和義，男，1976年生，材料學(xué)專業(yè)工學(xué)博士，南京理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院副教授。股東，生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)，ZrO2纖維及制品專利持有人。3、 王中友，男，51歲，獨(dú)立董事，南京師范大學(xué)MBA美國加州大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。南京澤

4、濟(jì)科技有限公司總經(jīng)理。在現(xiàn)代企業(yè)管理、生產(chǎn)型工廠運(yùn)營、市場營銷等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。帶領(lǐng)澤濟(jì)科技營銷人員，在全球范圍內(nèi)推廣氧化鋯產(chǎn)品，為理工宇龍發(fā)展拓寬市場渠道。技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員發(fā)明人姓名r劉和義p歷rw士p稱副教授務(wù)生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)劉和義，男，1976年生，材料學(xué)專業(yè)工學(xué)博士，南京理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院副教授。多年來一直從事ZrO2、TiO2、AI2Q等多晶氧化物纖維的制備與應(yīng)用技術(shù)研究，作為負(fù)責(zé)人承擔(dān)國家軍品配套課題1項(xiàng)（212萬）、江蘇省自然科學(xué)基金一項(xiàng)、橫向課題多項(xiàng)，作為最主要技術(shù)發(fā)明人申請國家發(fā)明專利12項(xiàng)，7項(xiàng)已獲授權(quán)，5項(xiàng)在實(shí)審階段，申請實(shí)用新型專利1項(xiàng)，已授權(quán)。在美國陶瓷會志（J.

5、 Am. Ceram. Soc.）等學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文多篇。ZrO 2纖維制備技術(shù)目前正在南京理工宇龍新材料公司實(shí)施產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品在航天、原子能、 寶石單晶生長爐等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域有重要應(yīng)用需求。在本項(xiàng)目中承擔(dān)超高溫隔熱ZrO2纖維等航天用新材料、納米晶二氧化鈦纖維光催化功能材料的生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)實(shí)施、實(shí)驗(yàn)研究等工作，總體負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)展。技術(shù)團(tuán)隊(duì)其他成員姓名性別出生年月現(xiàn)任職務(wù)最高學(xué)歷或?qū)W位角色是否全職劉金強(qiáng)男1968南京理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授博士后技術(shù)研發(fā)否王雄男1975南理工材料科學(xué)與工程學(xué)院副教授，博士生導(dǎo)師博士技術(shù)研發(fā)否彭東文男1975南京理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院講師博士技術(shù)研發(fā)否

6、王增梅女1975東南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授博士技術(shù)研發(fā)否劉玉付男1966東南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師博士技術(shù)研發(fā)否6名博士、碩士研究生加入本研發(fā)團(tuán)隊(duì)公司服務(wù)/產(chǎn)品公司主要 產(chǎn)品、性能 及其市場 定位介紹1、公司氧化鋯纖維產(chǎn)品性能優(yōu)于國內(nèi)外同類產(chǎn)品；具有工藝設(shè)計(jì)獨(dú)特、纖維直徑細(xì)、強(qiáng)度高（高溫下不揮發(fā)、無污染）、耐腐蝕性最好、使用溫度最高、生產(chǎn)過程清潔無污染、經(jīng)久耐用 及綠色環(huán)保等特點(diǎn)，是國際上最高檔的隔熱耐火新材料，具有世界領(lǐng)先水平。2、二氧化鈦纖維及相關(guān)產(chǎn)品3、 氧化鋯纖維產(chǎn)品可作為超高溫隔熱材料，廣泛應(yīng)用于航天尖端領(lǐng)域、 單晶爐和超高溫?zé)Y(jié) 電爐領(lǐng)域，以及高溫過濾、催化載體

7、等行業(yè)。公司產(chǎn)品 的未來市 場前景分 析1年2年3年市場規(guī)模80000160000220000未來3年產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)測：（單位：萬元）預(yù)測依據(jù):在國內(nèi)市場方面，通過調(diào)研江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司、航天三院、中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所、西安理工晶體科技有限公司、電子部11所、洛陽耐火材料研究院下屬電爐公司、南京好特爐業(yè)有限公司等潛在用戶單位，結(jié)論表明氧化鋯纖維在單晶生長爐和超高溫?zé)Y(jié)電爐制造領(lǐng)域的需求量較大，在航天領(lǐng)域也有一定需求。初步估計(jì)，氧化鋯纖維制品在寶石生長爐的領(lǐng)域的年需求量10噸，市場容量500噸，共產(chǎn)生7.5億的產(chǎn)值，另200臺工業(yè)微波爐也有 3億元的產(chǎn)值，超高溫?zé)Y(jié)電爐制造

8、領(lǐng)域的50噸的需求量產(chǎn)生7500萬元的產(chǎn)值。航天尖端領(lǐng)域的需求量約為20噸/年，隨著航天事業(yè)的發(fā)展，還有逐年增大趨勢，再加上其他行業(yè)的需求，保守估計(jì)目前整個國內(nèi)市場中遠(yuǎn)期對氧化鋯纖維的需求量累計(jì)規(guī)模 超過10億元。國際市場預(yù)期需求量更大，因?yàn)槟壳皣H上只有美國Zircar 家公司能夠生產(chǎn)氧化鋯纖維，市場售價為600美元/公斤，約合4000元人民幣/公斤。由于我們的產(chǎn)品售價 是其1/2，產(chǎn)品性能相同，因此在國際市場上具有明顯的價格優(yōu)勢，市場競爭力強(qiáng)，不僅可 以填補(bǔ)國內(nèi)空白，還可以出口，預(yù)期國際市場需求量可達(dá)200噸/年以上，市場規(guī)模約40億。融資計(jì)劃書市場競爭產(chǎn)品的市場 競爭狀況分 析未來3年公

9、司產(chǎn)品的銷售收入及市場份額預(yù)測：(單位：萬兀)2012 年2013 年2014 年銷售收入30001500028000利稅10008000150001、本公司產(chǎn)品的優(yōu)勢產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)針對現(xiàn)有氧化鋯纖維的制備技術(shù)存在的不足，提供一種原料易得、制膠 簡便、成本低、無污染、適合大批量工業(yè)化生產(chǎn)的氧化鋯纖維的制備方法。采用堿式碳酸鋯、 醋酸、碳酸鎂作為原料制備聚鋯溶膠紡絲液，經(jīng)連續(xù)化離心甩絲工藝獲得凝膠纖維，再經(jīng)熱 處理燒結(jié)獲得高純度氧化鋯纖維制品。；2、技術(shù)壁壘與專利保護(hù)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)受到國家專利保護(hù)，專利號：201010503092.7本技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比，具有以下顯著優(yōu)點(diǎn)：(1) 本技術(shù)采

10、用的原料為堿式碳酸鋯、醋酸和碳酸鎂，均為市場常見的化工原料，不僅成 本低，純度高，而且無毒無害，避免了采用甲醇、三乙胺、乙酰丙酮、四氫呋喃等有機(jī)試劑所帶來的揮發(fā)污染對人體的危害以及昂貴的原料成本。按當(dāng)前市場價估計(jì)，本技術(shù)生產(chǎn)1公斤氧化鋯纖維的原料成本約為80元，遠(yuǎn)低于現(xiàn)有技術(shù)如專利ZL200410024262.7和ZL200910013781.7 的原料成本。(2) 本技術(shù)的制膠方法與現(xiàn)有技術(shù)相比更為簡便，僅需將堿式碳酸鋯和醋酸直接混合反應(yīng)，一步即可獲得可紡性極佳的聚鋯溶膠紡絲液，毋需摻加紡絲助劑即可離心甩絲。而大多數(shù)現(xiàn)有技術(shù)由于制備的紡絲液可紡性較差，必須向紡絲液中摻加聚乙烯醇、聚乙二醇、羥

11、甲基纖 維素等有機(jī)咼分子聚合物輔助成纖，但這些有機(jī)咼分子存在于前驅(qū)體纖維中，受熱分解時會 損害纖維結(jié)構(gòu)，降低纖維強(qiáng)度。(3) 本技術(shù)采用的連續(xù)化離心甩絲技術(shù)，解決了氧化鋯纖維的大批量工業(yè)生產(chǎn)問題。(4) 本技術(shù)在熱處理煅燒凝膠纖維時，無須通入特殊氣氛，因此電爐設(shè)計(jì)制作簡單， 熱處理成本低，生產(chǎn)設(shè)備容易大型化，便于實(shí)現(xiàn)大批量工業(yè)化生產(chǎn)。(5)本技術(shù)工乙成熟、產(chǎn)品性能穩(wěn)疋。目前技術(shù)方已經(jīng)在南理工湯山試驗(yàn)中心元成了年產(chǎn)500公斤規(guī)模的生產(chǎn)小試， 南京宇龍電子器材有限公司業(yè)已進(jìn)行了實(shí)地考察，現(xiàn)有小試設(shè)備已經(jīng)解決了紡絲膠體批量制備、連續(xù)化甩絲成纖、程控?zé)崽幚淼壬a(chǎn)工藝放大問題，為生產(chǎn)中 試奠定了良好的基

12、礎(chǔ)3、可能的競爭對手美國ZIRCAR陶瓷公司、山東宏瑞超高溫纖維科技有限公司、浙江圣諾氧化鋯纖維有限公司、 山東紅陽耐火保溫材料有限公司市場營銷最近營銷推廣進(jìn)度九月初，公司參加了國家工信部在哈爾濱舉辦的第二中國國際新材料博覽會(新博會)，展會上與一些新客戶簽訂了合冋與合作意向書。九月末，我們與一家 專業(yè)耐火工程制造商 簽訂了購銷合同，訂購五公斤氧化鋯纖維棉， 國慶節(jié)后我們完成了該訂單。目前正在跟蹤使用效果，根據(jù)客戶反映，使用效果好于預(yù)期， 待得出試單評估結(jié)果后，將開展進(jìn)一步合作。九月中旬，我們開始了與 高溫工業(yè)微波爐企業(yè) 接觸。從接觸的情況看，高溫工業(yè)微波行 業(yè)將是未來氧化鋯纖維制品又一個可以

13、大展身手的領(lǐng)域。氧化鋯纖維微波穿透性好，耐溫高， 保溫好的特點(diǎn)完全適合高溫微波對內(nèi)部保溫的要求。目前我們正與行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)共同開展定 制小樣試用，試驗(yàn)結(jié)果超過預(yù)期，待系統(tǒng)性評估結(jié)果出來后，就可以開展實(shí)際訂單操作。該 項(xiàng)目合作成功的意義在于，可以將國際、國內(nèi)高溫微波的工作極限溫度從不超過1600C下提升到2000C以上，這是目前世界高溫微波領(lǐng)域從未達(dá)到的高度，足以成為世界領(lǐng)先。經(jīng)過一段時間的工作，高溫實(shí)驗(yàn)爐和藍(lán)寶石爐目標(biāo)客戶已經(jīng)基本完成試用和評估，即將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)合作。十月中旬，一家中外合資高溫爐制造商將于我們簽約合作，訂購產(chǎn)品。 改造之前他們采用其他材料生產(chǎn)，但不能到達(dá)工業(yè)要求的積壓庫存，預(yù)計(jì)

14、總銷售額約RMB200力兀。出口方面，美國客人的試驗(yàn)結(jié)果預(yù)計(jì)十月中旬可以的得出，對于我們的報價，客戶無異議，待試驗(yàn)評估報告出臺后，即可開展實(shí)際訂單操作，預(yù)計(jì)銷售金額約USD200000-300000。充分發(fā)揮合作總代理-南京澤濟(jì)科技有限公司的市場開拓和人脈等資源優(yōu)勢，盡全力將氧化鋯纖維系列產(chǎn)品及后續(xù)開發(fā)的其他新材料拓展到，軍用、航空航天、超高溫、單晶寶石市場營銷策 略分析生長等咼端領(lǐng)域，加強(qiáng)南京理工宇龍的品牌建設(shè)和推廣，擴(kuò)大企業(yè)和產(chǎn)品的知名度，提升公司價值，做到 產(chǎn)品銷售額和企業(yè)品牌價值雙增長。公司融資計(jì)劃擬股權(quán)融資金額500萬擬獲得的股 5-10%以下權(quán)比例公司現(xiàn)有投入資產(chǎn)狀況-公司資產(chǎn)：總

15、投資3000萬兀，其中公司廠房投資1200萬兀，設(shè)備投資 500萬兀，研發(fā)平臺建設(shè)400萬元，技術(shù)引進(jìn) 900萬元。為了保持技術(shù)先進(jìn)性，保持新材料科學(xué)研究持續(xù)不斷 深入，公司支持課題組科研經(jīng)費(fèi)60萬元，開展新材料開發(fā)等相關(guān)研究。新增資金使用計(jì)劃-資金用途：1、添置新設(shè)備及設(shè)備安裝工程1300萬兀；2、配套量產(chǎn)的流動資金 500萬元；3、 完善銷售網(wǎng)絡(luò)及市場推廣120萬元；4、 國家級研發(fā)中心建設(shè)a、基礎(chǔ)設(shè)施 2000萬元；b、檢測、科技設(shè)備 2350萬元；c、配套設(shè)施 1800萬兀；5、國內(nèi)外相關(guān)認(rèn)證200萬元；6、 生產(chǎn)基地土建及配套1730萬元（已投入）融資方案-公司總體融資方案：本項(xiàng)目已投入2800萬元（含生產(chǎn)基地土建及配套、相關(guān)檢測設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室、中試完整裝置， 生產(chǎn)線就緒）；自籌資金2200萬元（募股方式）；第一期500萬元啟動批量生產(chǎn)和推動銷售爭取國家項(xiàng)目支持 3000萬元；科技中心建設(shè)支持 1000萬元；低息貸款1000萬元；投資方享有的權(quán)利1. 投資方可進(jìn)入董事會，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)生產(chǎn)及經(jīng)營管理，按照董事會既定要求完成指標(biāo)；2. 財(cái)務(wù)管理公開透明，接受投資方監(jiān)督；風(fēng)險分析：一、錯過發(fā)展機(jī)遇的風(fēng)險我們認(rèn)為新材料的革命浪潮已經(jīng)到來，正是氧化鋯纖維等新材料大規(guī)模發(fā)展的大好時機(jī)。由于我們從開始成立僅依靠自有資金及小規(guī)模的資本運(yùn)作方式發(fā)展，目前只