工會會計報表完整版(內(nèi)有6張表)

1、資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表工會01表編制單位：某工會 2010年1月1日 單位：元資 產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債與凈資產(chǎn)年初數(shù)一一、資資 產(chǎn)產(chǎn)二二、負負 債債101庫存現(xiàn)金500201應(yīng)付工資(離退休費)102銀行存款294,000202應(yīng)付地方 (部門)津貼補貼111零余額賬戶用款額度203應(yīng)付其他個人收入112財政應(yīng)返還額度211借入款121借出款221應(yīng)付上級經(jīng)費131應(yīng)收上級經(jīng)費222應(yīng)付下級經(jīng)費132應(yīng)收下級經(jīng)費225其他應(yīng)付款32,000135其他應(yīng)收款5,000231代管經(jīng)費100,000141庫存物品負負債債合合計計132,000151投 資30,000161在建工程三三、凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)類類1

2、62固定資產(chǎn)500,000301固定基金500,000302在建工程占用資金311投資基金30,000321專用基金322后備金331結(jié)余167,500凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計697,500資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計829,500負負債債與與凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計829,500工會主席：財務(wù)負責(zé)人：復(fù)核： 制表：期末數(shù)資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表工會01表編制單位：某工會 2010年1月1日 單位：元工會主席：財務(wù)負責(zé)人：復(fù)核： 制表：收收入入支支出出表表工會02表編編制制單單位位：某某工工會會 20102010年1 1月 單位：元項項 目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計計數(shù)數(shù)一一、收收 入入401會費收入402撥繳經(jīng)費

3、收入100,000100,000403上級補助收入300,000300,00040301回撥補助40302專項補助100,000100,00040303超收補助40304幫扶補助40305送溫暖補助200,000200,00040306救災(zāi)補助40307其他補助 404政府補助收入405行政補助收入406事業(yè)收入407投資收益408其他收入本本期期收收入入合合計計400,000400,000二二、支支 出出501職工活動支出50101職工教育費50102文體活動費50103宣傳活動費50104其他活動支出50250201維權(quán)支出50202勞動關(guān)系協(xié)調(diào)費50203勞動保護費50204法律援助費5

4、0205困難職工幫扶費50206送溫暖費其他維權(quán)支出503業(yè)務(wù)支出50301培訓(xùn)費50302 會議費50303 外事費50304專項業(yè)務(wù)費50305 其他業(yè)務(wù)支出504行政支出1,7001,70050401工資福利支出50402商品和服務(wù)支出1,7001,70050403對個人和家庭的補助50404其他行政支出 505資本性支出60,00060,00050501房屋建筑物購建50502辦公設(shè)備購置60,00060,00050503專用設(shè)備購置50504交通工具購置 50505大型修繕50506信息網(wǎng)絡(luò)購建50507其他資本性支出506補助下級支出50601回撥補助50602 專項補助50603

5、 超收補助50604 幫扶補助50605送溫暖補助50606 救災(zāi)補助50607 其他補助507事業(yè)支出508其他支出本本期期支支出出合合計計61,70061,700三三、本本期期結(jié)結(jié)余余338,300338,300工會主席：財務(wù)負責(zé)人：復(fù)核：制表：往往來來款款項項明明細細表表工會01表附表1編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)類科目具體內(nèi)容金額負債類科目具體內(nèi)容金額借出款借入款暫付款暫存款代管經(jīng)費工會主席： 財務(wù)負責(zé)人： 復(fù)核： 制表：經(jīng)經(jīng)費費收收繳繳情情況況表表工會02表附表1編制單位：某縣工會 年 季度 單位：元 項目應(yīng)收經(jīng)費撥繳經(jīng)費收入(本級)應(yīng)付經(jīng)費應(yīng)收上級經(jīng)費應(yīng)收下級經(jīng)費應(yīng)付上級經(jīng)

6、費單位比例金額比例金額比例金額比例金額某基層工會40%400,00025/40250,00015/40150,000總 計工會主席： 財務(wù)負責(zé)人： 復(fù)核： 制表：已付上級經(jīng)費應(yīng)付未付上級經(jīng)費應(yīng)付下級經(jīng)費比例金額經(jīng)經(jīng)費費收收繳繳情情況況表表工會02表附表1編制單位：某縣工會 年 季度 單位：元應(yīng)付經(jīng)費工會主席： 財務(wù)負責(zé)人： 復(fù)核： 制表：工工會會經(jīng)經(jīng)費費收收支支預(yù)預(yù)算算表表編制單位： （公章） （年度）報表日期： 年 月 日 單位：元科 目上年決算數(shù)本年預(yù)算數(shù)說明編號名 稱401會會費費收收入入402撥撥繳繳經(jīng)經(jīng)費費收收入入403上上級級補補助助收收入入40301 回撥補助40302 專項補助

7、40303 超收補助40304 幫扶補助40305 送溫暖補助40306 救災(zāi)補助40307 其他補助404政政府府補補助助收收入入405行行政政補補助助收收入入406事事業(yè)業(yè)收收入入407投投資資收收益益408其其他他收收入入 本本年年收收入入合合計計501職職工工活活動動支支出出50101 職工教育費50102 文體活動費50103 宣傳活動費50104 其他活動費502維維權(quán)權(quán)支支出出50201 勞動關(guān)系協(xié)調(diào)費50202 勞動保護費50203 法律援助費50204 困難職工幫扶費50205 送溫暖費50206 其他維權(quán)支出503業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出50301 培訓(xùn)費50302 會議費5030

8、3 外事費50304 專項業(yè)務(wù)費50305 其他業(yè)務(wù)費504行行政政支支出出50401 工資福利支出50402 商品和服務(wù)支出50403 對個人和家庭的補助50404 其他行政支出505資資本本性性支支出出50501 房屋建筑物購建50502 辦公設(shè)備購置50503 專用設(shè)備購置50504 交通工具購置50506 大型修繕50507 信息網(wǎng)絡(luò)購建50508 其他資本性支出506補補助助下下級級支支出出50601 回撥補助50602 專項補助50603 超收補助50604 幫扶補助50605 送溫暖補助50606 救災(zāi)補助50607 其他補助507事事業(yè)業(yè)支支出出508其其他他支支出出預(yù)預(yù)備備費

9、費 本本年年支支出出合合計計 本本年年結(jié)結(jié)余余 加:上年結(jié)余 加:本年收回投資 減:本年投資 減:本年提取后備金 期期末末滾滾存存結(jié)結(jié)余余工會主席： 經(jīng)費審查委員會主任： 財務(wù)負責(zé)人： 制表：工工會會經(jīng)經(jīng)費費收收支支決決算算表表編制單位： （公章） （年度）報表日期： 年 月 日 單位：元科 目核定預(yù)算數(shù)決算數(shù)完成預(yù)算%說明編號名 稱401會會費費收收入入402撥撥繳繳經(jīng)經(jīng)費費收收入入403上上級級補補助助收收入入40301 回撥補助40302 專項補助40303 超收補助40304 幫扶補助40305 送溫暖補助40306 救災(zāi)補助40307 其他補助404政政府府補補助助收收入入405行行

10、政政補補助助收收入入406事事業(yè)業(yè)收收入入407投投資資收收益益408其其他他收收入入本本年年收收入入合合計計501職職工工活活動動支支出出50101 職工教育費50102 文體活動費50103 宣傳活動費50104 其他活動費502維維權(quán)權(quán)支支出出50201 勞動關(guān)系協(xié)調(diào)費50202 勞動保護費50203 法律援助費50204 困難職工幫扶費50205 送溫暖費50206 其他維權(quán)支出503業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出50301 培訓(xùn)費50302 會議費50303 外事費50304 專項業(yè)務(wù)費50305 其他業(yè)務(wù)費504行行政政支支出出50401 工資福利支出50402 商品和服務(wù)支出50403 對個人和家庭的補助50404 其他行政支出505資資本本性性支支出出50501 房屋建筑物購建50502 辦公設(shè)備購置50503 專用設(shè)備購置50504 交通工具購置50506 大型修繕50507 信息網(wǎng)絡(luò)購建50508 其他資本性支出506補補助助下下級級支支出出50601 回撥補助50602 專項補助50603 超收補助5