EAS組織架構搭建心得體會

1、EAS-7.0零售版組織架構搭建心得體會 金蝶軟件（中國）有限公司營口分公司 實施部 姜再斌 2011年3月5日星期六 內(nèi)容摘要本文檔主要描述本人在搭建組織架構過程中對EAS相關知識的認識與理解。主要內(nèi)容包括EAS中一些相關概念的定義，管理單元與組織單元創(chuàng)建過程中所應注意的細節(jié)問題等。我想對EAS實施的新朋友在工作中多少會有些幫助。目錄一、有關概念的認識5（一）管理單元5（二）組織單元5（三）行政組織6（四）財務組織6（五）HR組織6（六）銷售組織6（七）采購組織7（八）庫存組織7（九）責任中心7（十）實體7（十一）虛體8（十二）委托關系8（十三）科目表及科目8（十四）業(yè)務控制策略8（十五）物

2、料8二、構建組織架構8（一）管理單元作用91、管理單元是基礎數(shù)據(jù)共享和隔離的基本單位。92、管理單元是業(yè)務規(guī)則共享的單位。93、管理單元是區(qū)分組織單元的單位。9（二）創(chuàng)建管理單元注意事項9（三）組織單元維護111、創(chuàng)建組織單元112、維護組織單元屬性123、組織單元的委托關系134、維護合并范圍14EAS組織架構搭建心得組織架構是EAS系統(tǒng)的骨架，不管是基礎資料還是系統(tǒng)的業(yè)務單據(jù)和報表，都與組織架構有著必然的聯(lián)系，所有的數(shù)據(jù)都記錄了組織信息。同時，組織架構也支持多樣的業(yè)務應用，融會貫通的將各種業(yè)務數(shù)據(jù)進行串聯(lián)和過濾，組織在系統(tǒng)中表演了天然的隔離墻的角色，同時組織也為基礎數(shù)據(jù)的共享和分配引用提供

3、了方便，所以組織是一個有原則的帶透水透氣功能的隔離墻，為業(yè)務數(shù)據(jù)的發(fā)揮提供了良好的擴展和集成平臺，正所謂海闊憑魚躍，天高任鳥飛，組織架構為業(yè)務應用支起了一片廣闊的天空，為個性化的ERP應用提供了一個無邊的藍海。一、有關概念的認識（一）管理單元Control Unit ，簡稱CU，管理單元是基礎數(shù)據(jù)共享和隔離的基本單位。所謂共享，就是一個管理單元內(nèi)使用相同的基礎數(shù)據(jù)，這些基礎數(shù)據(jù)包括物料、客戶、供應商、科目等與管理單元相關的基礎資料；所謂隔離，就是不同管理單元的基礎數(shù)據(jù)，互相看不到，不使用，如需要互相使用則要另外分配或引用。管理單元是組織單元的一種，是共享模型中的隔離區(qū)域、是管理權的分離、是集團

4、政策控制力度調(diào)整的主要載體。（二）組織單元Orgniazation Unit ,簡稱OU，組織單元是EAS的組織架構的基本單位，所有組織都是組織單元，CU也是OU的一種。組織單元是EAS系統(tǒng)中對組織節(jié)點的叫法，組織架構上的每一個節(jié)點都稱作一個組織單元。組織單元如果定義不同的組織屬性，就叫做對應的組織，例如維護了采購組織屬性，那么這個組織單元就可以叫做采購組織。組織單元及其層次關系基本上與企業(yè)的行政架構一致，同時，為了基礎數(shù)據(jù)管理和業(yè)務政策控制的需要，也可增加一些非行政架構的節(jié)點。組織單元由于其所涉及的業(yè)務不同，可以劃分為不同業(yè)務類型，每一類可以構建這一類業(yè)務的樹狀視圖，反映這一類業(yè)務的數(shù)據(jù)匯總

5、關系。組織單元是各類業(yè)務發(fā)生的主體，為業(yè)務匯報和統(tǒng)計分析提供組織維度。（三）行政組織行政組織是企業(yè)行政管理的單元，是集團，公司，部門等具體的行政單位，在EAS中，行政組織是個重要的基礎檔案 ，許多重要的業(yè)務信息都與行政組織相關，在HR業(yè)務中，職員通過職位與行政組織相關，在財務業(yè)務中，可以將行政組織作為核算項目。（四）財務組織從業(yè)務上看，財務組織是一核算主體或會計主體；有一套或多套完整的會計賬簿；獨立出三大表：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表，有獨立的資產(chǎn)、負債、權益、成本、損益分類數(shù)據(jù)。財務組織是財務業(yè)務處理的載體，只有財務組織才能處理財務業(yè)務。（五）HR組織HR組織是HR業(yè)務集中的載體，比如集

6、團統(tǒng)一定薪定級，集團內(nèi)人員調(diào)配，如果集團進行集中管理，那么做這些業(yè)務的集團必須是一個HR組織，其它組織單元可以通過HR業(yè)務委托關系的設置委托同一個HR組織進行相關業(yè)務處理；HR組織也可以實現(xiàn)一個行政組織的HR業(yè)務在不同HR組織處理。同一HR業(yè)務組織內(nèi)使用同一政策體系處理HR業(yè)務，比如同一職稱體系。必須有至少一個HR組織才能處理HR業(yè)務。HR組織與行政組織的關系：行政組織委托HR組織進行HR的業(yè)務處理，多個行政組織可以委托同一個HR組織做業(yè)務。（六）銷售組織銷售組織是指企業(yè)按照一定的業(yè)務模式區(qū)分出的一個組織模式，是能夠獨立或相對獨立運作銷售業(yè)務的公司或部門的集合。從業(yè)務上看，銷售組織是依據(jù)業(yè)務運

7、作的關系，執(zhí)行獨立銷售政策，比如物料的銷售價格，客戶管理，銷售單據(jù)管理的組織，從執(zhí)行角度看，可能是一個或多個銷售部門。銷售組織是銷售業(yè)務處理的載體，只有銷售組織才能處理銷售業(yè)務。（七）采購組織采購組織是負責一個或多個單位采購物料和提供服務以及與供應商協(xié)商價格和供貨款的組織單位。從業(yè)務上看，采購組織是依據(jù)業(yè)務運作的關系，執(zhí)行獨立采購政策，比如物料的采購供應商管理，價格，采購單據(jù)管理的組織，從執(zhí)行角度看，可能是一個或多個采購部門。采購組織是采購業(yè)務處理的載體，只有采購組織才能處理采購業(yè)務。（八）庫存組織庫存組織管理實際物資，從業(yè)務上看，庫存組織是依據(jù)業(yè)務運作的關系，執(zhí)行獨立MPS、MRP等計算，庫

8、存成本計算域，對于生產(chǎn)制造企業(yè)，是一個獨立主生產(chǎn)計劃的工廠，在系統(tǒng)中工廠概念同庫存組織；對于流通企業(yè)，可以是一個區(qū)域，一個地點，一個配送中心，是一個獨立的庫存管理組織的單位。庫存組織下可以有一個或多個所屬倉庫。一個庫存組織只能屬于一個財務組織，一個財務組織可以有多個庫存組織，庫存組織還代表了物的所有權。（九）責任中心責任中心是承擔一定經(jīng)濟責任，并享有一定權利和利益的企業(yè)內(nèi)部單位或責任單位。責任中心可以是企業(yè)的組織、地點、項目組。責任中心主要用于確定投資、成本、利潤產(chǎn)生于組織內(nèi)的何處。責任中心包含：利潤中心、成本中心。（十）實體實體是指在組織架構中最明細的節(jié)點組織。在EAS系統(tǒng)，具體業(yè)務只能發(fā)生

9、在實體上，也就是說單據(jù)只能記錄在業(yè)務組織的實體上。實體的確認通過對組織屬性來確定，如將某組織定義為“財務實體”，則該組織成為財務的載體，在此組織可以進行財務核算。（十一）虛體虛體和實體一樣也可以作為業(yè)務政策的載體，但是不能發(fā)生業(yè)務。兩者的區(qū)別在于實體業(yè)務組織是從事具體業(yè)務的節(jié)點，而虛體是不能發(fā)生具體業(yè)務的，虛體是匯總查詢的數(shù)據(jù)統(tǒng)計的口徑。（十二）委托關系每一類業(yè)務組織都有自己明確的職責，例如財務組織負責財務核算，采購組織負責采購，庫存組織負責庫存，等等。但是每一種業(yè)務都無法由一個組織獨立完成，必然需要跟其他的業(yè)務組織協(xié)同工作，這種協(xié)同關系就通過委托來實現(xiàn)。如果一個組織單元同時具有多種業(yè)務組織屬

10、性，那么可能會自己委托自己。（十三）科目表及科目在EAS系統(tǒng)，會計科目按管理單元進行隔離，一個管理單元內(nèi)可以存在幾套會計科目，科目表相當對會計科目進行歸類的一個工具，通過科目表，可以把不同行業(yè)的會計科目進行分類管理。不同行業(yè)的會計科目，歸集在不同的科目表內(nèi)。在EAS系統(tǒng)中，科目是逐級管理單元控制，上級管理單元可以控制下級管理單元的科目設置，特別是科目的關鍵屬性，從而達到控制下級財務核算的目的，通過逐級管理單元對科目的管理，集團和子集團都能將自己的核算政策分配給下級管理單元，整個集團在核算政策上就實現(xiàn)了統(tǒng)一，為后續(xù)的集團查詢下級公司的賬務數(shù)據(jù)，從總賬查明細賬再查到具體的憑證、單據(jù)提供了可能。也為

11、集團有效的控制下級單位的核算政策和核算制度提供了可能。（十四）業(yè)務控制策略業(yè)務控制策略是通過對關鍵基礎資料的管理，達到控制下級管理單元的相關核算政策，核算范圍的一個控制功能，該控制功能是系統(tǒng)個性化的一個重要體現(xiàn)，同時也是上下級控制協(xié)同的關鍵功能。（十五）物料 物料作為企業(yè)不可缺少的一部分，也是ERP系統(tǒng)中非常關鍵的基礎資料之一，它包括了企業(yè)中所有能用到的原材料、產(chǎn)成品、半成品、低值易耗品、包裝物等。二、構建組織架構組織架構支持集團型應用，集團內(nèi)的所有公司和部門都可以在系統(tǒng)中建立，集團內(nèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理。集團能夠及時查詢所有下級公司的數(shù)據(jù)，隨時查看各家公司的運行情況，統(tǒng)一制定業(yè)務控制策略，編碼規(guī)則、

12、數(shù)據(jù)轉換等等。組織架構根據(jù)不同的業(yè)務需要，分設了多個業(yè)務組織類型，包括財務組織、采購組織、銷售組織、庫存組織、成本中心、利潤中心、行政組織、HR組織等類型。每種業(yè)務組織類型都有具體的業(yè)務應用和業(yè)務含義。每個組織類型都能獨立成樹，按照業(yè)務組織樹進行業(yè)務政策的分配、基礎資料的管理以及業(yè)務數(shù)據(jù)的匯總。 EAS系統(tǒng)中，首先要創(chuàng)建管理單元，再分管理單元來維護組織單元。（一）管理單元作用1、管理單元是基礎數(shù)據(jù)共享和隔離的基本單位。所謂共享，就是一個管理單元內(nèi)使用相同的基礎數(shù)據(jù)，這些基礎數(shù)據(jù)包括物料、客戶、供應商、科目等與管理單元相關的基礎資料；所謂隔離，就是不同管理單元的基礎數(shù)據(jù)，互相看不到，不使用。2、

13、管理單元是業(yè)務規(guī)則共享的單位。管理單元內(nèi)的各種業(yè)務規(guī)則，如編碼規(guī)則、BOTP、預警等，可以被管理單元下的組織單元引用。3、管理單元是區(qū)分組織單元的單位。管理單元是組織單元的一種，在創(chuàng)建的管理單元會自動顯示在組織單元中，組織單元是分管理單元維護的，管理單元內(nèi)還可以創(chuàng)建不同的組織單元，而且要求管理單元對應的組織單元，需要具備其下級組織單元的所有屬性，也就是說，下級組織如果有采購組織、銷售組織和庫存組織，那么管理單元對應的組織單元就必須同時具備這些屬性。（二）創(chuàng)建管理單元注意事項在EAS服務器創(chuàng)建好數(shù)據(jù)中心后，系統(tǒng)會內(nèi)置一個管理單元，即根管理單元，一個數(shù)據(jù)中心只允許有一個根管理單元。系統(tǒng)不允許刪除，

14、但用戶可以根據(jù)需要，對該管理單元的名稱作修改。在根管理單元下創(chuàng)建完下級管理單元保存成功后，系統(tǒng)給出如下提示：提示信息已經(jīng)很清晰，如果希望administrator能夠維護這個管理單元，就點擊“是”，則administrator自動成為該管理單元的系統(tǒng)管理員。如果點擊“否”，administrator就無法登錄該管理單元，此時用戶務必給該管理單元指定管理員，否則沒有管理員可以管理該單元，會給該管理單元帶來一定的維護麻煩。在實際操作中，有時候系統(tǒng)不會給出上面提示信息，但是要想將所創(chuàng)建的管理元自動加入administrator的管理單元范圍中，以便于以administrator身份切換維護不同的管理

15、單元。在創(chuàng)建管理單元前，可通過【系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)配置-參數(shù)設置-公共參數(shù)】下：參數(shù)編碼：AutoAddOrg 參數(shù)名稱：自動增加組織范圍的參數(shù)值改為“是”。這樣設置完成后，管理員在增加管理單元后自動增加到管理范圍中。 管理單元修改，在管理單元使用后只允許修改編碼和名稱，只要編碼和名稱不重復，就可以保存成功。 管理單元的刪除，管理單元在刪除前必須保證該管理單元內(nèi)沒有組織單元、該管理單元對應的組織單元的所有組織屬性都已經(jīng)刪除、該管理單元內(nèi)沒有創(chuàng)建任何與管單元相關的基礎資料、用戶、編碼規(guī)則、單據(jù)轉換規(guī)則等等業(yè)務數(shù)據(jù)，還要該管理單元沒有被任何管理員作為管理單元范圍引用。在保證上述前提下，由上級管理單元的

16、管理員，到上級管理單元去刪除該管理單元。 在管理單元使用了一段時間后，管理單元不再需要使用或者暫時不希望看到該管理單元，則可以通過封存功能，將該管理單元封存。封存后，管理單元在正常的業(yè)務應用過程中不可見。在管理單元封存之前必須要保證該管理單元內(nèi)所有組織單元都已經(jīng)封存，該管理單元對應的組織單元的相關屬性都已經(jīng)封存，組織單元封存完之后，才能到上級管理單元去封存該管理單元。管理單元創(chuàng)建完畢以后，正常來說應該去維護管理單元相關屬性和建立組織單元。但是管理單元屬性及組織單元屬性里包含一些基礎資料（例如：會計科目、幣別、匯率等），沒有這些基礎資料，是無法維護管理單元屬性的。同時管理單元屬性未維護，組織單元

17、也無法創(chuàng)建。所以，在維護管理單元相關屬性和建立組織單元之前，應該維護CU內(nèi)局共享的基礎資料。包括：科目表、科目、會計期間類型、幣別及匯率。對于集團內(nèi)全局共享資料，只要根管理單元已經(jīng)維護，下級管理單元自動繼承，當然，下級管理單元也可根據(jù)本集團的實際情況，進行新增或修改。而科目表、科目屬于按管理單元隔離的資料，如果下級管理單元的科目表與根管理單元不一致，則下級管理單元手工增加科目表并增加科目，操作方法同根管理單元增加科目表。如果集團統(tǒng)一核算體系，集團內(nèi)所有的公司使用同一套科目表，即上級管理單元的科目表與根管理單元一致，則可根據(jù)根管理單元的業(yè)務控制策略，進行分配或引用。在EAS系統(tǒng)，根管理單元和下級

18、管理單元在組織單元屬性維護上有一些不同之處，下級管理單元在各組織屬性設置里，需要指定上級組織。如為行政組織，需指定上級行政組織。（三）組織單元維護組織單元的維護可以由當前管理單元的管理員來維護，也可以由經(jīng)過管理員授權的普通用戶來維護。組織單元的維護是分管理單元進行的，所以維護人員登錄到某個管理單元看到的組織單元人是當前管理單元內(nèi)的組織單元。組織單元可以通過外部Excel文檔導入，注意，外部導入組織和新增組織的要求是一致的，就是只能導入和新增當前管理單元內(nèi)的組織單元。組織單元的維護有如下幾個步驟，一是創(chuàng)建組織單元，二是維護組織單元具體的屬性，三是指定組織單元的委托關系，四是維護合并范圍。1、創(chuàng)建

19、組織單元組織單元的創(chuàng)建比較簡單，組織單元信息比較簡單，可以理解成組織的基本信息，相當于物料的基本信息，一個組織單元本身是可以不帶任何業(yè)務屬性的，其管理的是組織的最基本的編碼名稱，以及整個組織的啟用和封存時間，還有助詞碼，在EAS系統(tǒng)中，已經(jīng)支持按照組織的編碼、名稱和助記碼進行快速查詢，組織單元的新增界面如下圖：2、維護組織單元屬性EAS的業(yè)務組織是業(yè)務運作的主體，各種業(yè)務政策的制定、業(yè)務流程的流轉都需要以業(yè)務組織作為載體。EAS的業(yè)務組織是以業(yè)務流作為區(qū)分的，因此分了較多的類型，如：財務組織、庫存組織、銷售組織、采購組織、成本中心、利潤中心、HR組織和管理單元等。維護組織單元的組織屬性，也就是

20、給組織單元增加業(yè)務屬性，一個不帶業(yè)務組織屬性的組織是不可以參加業(yè)務處理，必須給其附上業(yè)務屬性。根據(jù)組織的業(yè)務需要，可以在上圖的組織類型中勾上對應的組織類型，每個不同的組織類型需要維護的屬性是不一致的。在具體組織屬性維護過程中應注意如下事項：如果某組織定義為“財務實體組織”，必須先定義該組織的相關會計政策，如科目表、幣別、匯率表等。財務實體組織可以進行財務核算。如果某組織定義為“采購實體組織”，則必須錄入其“記賬委托組織”，即采購組織發(fā)生的費用和收入對應的記賬組織；同時還必須錄入“庫存委托組織”即采購組織需要存儲和周轉物資對應的組織。采購實體組織可以處理采購相關業(yè)務，如采購價格管理、采購訂單等。

21、如果某組織定義為“銷售實體組織”則必須錄入其“記賬委托組織”，即銷售組織發(fā)生的費用和銷售收入對應的記賬組織；同時還必須錄入“庫存委托組織”，即銷售組織需要存儲和周轉物資對應的組織。銷售實體組織可以處理銷售相關業(yè)務，如銷售價格管理、銷售訂單等。如果某組織為“庫存實體組織”，則必須錄入其“記賬委托組織”，即庫存組織發(fā)生的費用和收入對應的記賬組織；同時必須錄入“采購委托組織”，即庫存組織需要采購物資時對應的采購組織；還必須錄入“銷售委托組織”，即庫存組織需要銷售物資時對應的銷售組織。利潤中心（或成本中心）是否實體，如果是實體，則可作為利潤（或成本）的承載體。實體不可有下級。如果是虛體利潤（或成本）中

22、心，則可對下級利潤（或成本）中心進行匯總。只有HR實體組織才可以時行對應的人力資源業(yè)務處理，確認HR組織的賬務處理對應的財務組織是財務實體組織。所有管理單元內(nèi)的組織單元只能切換到本管理單元才可以增加，同理，管理員還需要登錄到其他管理單元，將所有管理單元內(nèi)組織單元全部新建好。建好的管理單元及組織單元在【企業(yè)組織架構樹】里可以完整顯示，并可以啟用組織架構樹。3、組織單元的委托關系在EAS系統(tǒng)中，各個組織類型樹之間的協(xié)作關系被定義為委托。業(yè)務委托主要是為了各個不同類型的業(yè)務組織之間的協(xié)同工作而設計的，單據(jù)加上委托形成業(yè)務流。委托類型大致包括：行政組織委托財務組織（對應行政組織屬性中的記賬委托）、采購

23、組織委托財務組織、銷售組織委托財務組織、庫存組織委托財務組織等。我們在創(chuàng)建組織單元屬性后不要急于布置相關組織委托，這樣不利于全局業(yè)務委托和業(yè)務委托調(diào)整。在相關的組織單元的組織屬性維護完后，可以采用批量維護業(yè)務委托來批量維護組織間的業(yè)務委托關系，與單個指定業(yè)務委托關系達到的效果是一致的。4、維護合并范圍合并范圍是EAS系統(tǒng)一個特色功能之一，系統(tǒng)支持根據(jù)用戶合并的需要定制合并的公司范圍以及合并的順序。合并范圍只允許存在一個基本合并范圍，作為集團對外出合并報表的直接依據(jù)，其他的合并范圍一般是出于管理的需要，集團內(nèi)部使用的合并范圍。每個合并范圍對應著一顆合并單元樹，合并范圍就是這顆樹的總稱，合并范圍支持禁用、啟用、版本化功能。根據(jù)合并范圍的不同狀態(tài)，系統(tǒng)標識了不同的底色，啟用狀態(tài)的是淺黃色，禁用狀態(tài)的是淺綠色，處于新增狀態(tài)的是白色底色。禁用狀態(tài)的合并范圍都有截止日期，說明該合并范圍使用到什么時候為止。啟用狀態(tài)的合并范圍，只有啟用日期，沒有截止日期。新增狀態(tài)則沒有啟用和截止日期。對于同一個合并范圍在不同的狀態(tài)，合并范圍的區(qū)別只是啟用日期和截止日期的區(qū)別，編碼和名稱是相同的。合并范圍維護注意事項一個集團只允許一個基本合并范圍，要求新增狀態(tài)合并范圍編碼和