EPC02采購管理制度

1、國電總承包項目部管理文件采購管理制度國電HHHHH工程總承包項目部目 錄1 范圍2 編制依據(jù)3 術(shù)語和定義4 職責(zé)5 管理要求和內(nèi)容6 附錄1 范圍本制度規(guī)定了對工程項目的物資采購管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核等。本制度適用于公司對物資采購的管理。2 編制依據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法國電物資管理制度（修訂）國電集物2017002號文件國電招標(biāo)管理制度國電集工2015003號文件國電詢價采購管理辦法國電集招標(biāo)2010118號文件國電基建生產(chǎn)物資集中經(jīng)營管理工作方案國電集物2010021號文件國電招標(biāo)評標(biāo)實施細(xì)則國電集工2011404號國電非招標(biāo)采購實施辦法（試行）3 術(shù)語和定義3.1物資

2、是指設(shè)備、原輔材料及公司行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的物品和生產(chǎn)性低值易耗品。3.2采購是指從資源市場獲取電廠基建生產(chǎn)期間的所需資源的過程。3.3供應(yīng)商是指組織或合同規(guī)定提供物資的個人或組織的通稱。4 職責(zé)4.1項目物資部職責(zé)。4.1.1 負(fù)責(zé)組織實施電站工程建設(shè)過程中的緊急物資采購活動及對施工分包商物資采購監(jiān)督和代保管的管理。4.1.2 工程建設(shè)物資、緊急物資采購工作的歸口管理部門。4.1.3 負(fù)責(zé)組織物資的到貨驗收、倉儲、保管、發(fā)放、催交、遠(yuǎn)光系統(tǒng)和基建MIS的錄入、代保管單位的管理、監(jiān)造管理等工作及項目物資部采購合同談判、簽訂合同、合同執(zhí)行、催交、到貨驗收、倉儲、保管、發(fā)放、代保管的管理

3、、監(jiān)造管理等工作。4.1.4 項目物資部上報項目物資供應(yīng)商名單、資料及相關(guān)評價，由工程公司物資部對項目物資供應(yīng)商進(jìn)行評選和年度評價。4.1.5 負(fù)責(zé)公司和項目物資部采購過程資料的收集、整理、歸檔工作。4.2 項目各部門負(fù)責(zé)本部門所需物資采購申請單填寫、審核、報批工作。4.3 公司設(shè)計部和項目物資使用部門負(fù)責(zé)提出、審核設(shè)備、材料的規(guī)格型號和質(zhì)量技術(shù)性能要求以及驗收標(biāo)準(zhǔn)，編制技術(shù)規(guī)范書，并參與驗收。4.4 項目計劃部負(fù)責(zé)對項目物資部合同條款進(jìn)行審核，參與合同談判。4.5 公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)對合同條款進(jìn)行審核，辦理合同貨款支付、出口退稅、索賠等經(jīng)濟活動；負(fù)責(zé)對物資的使用情況進(jìn)行稽核、盤點。4.6 相

4、關(guān)方：4.6.1 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)參與所有到貨物資的驗收、根據(jù)電廠物資部作業(yè)文件的相關(guān)內(nèi)容對所有施工單位的物資采購、遠(yuǎn)光系統(tǒng)錄入、基建MIS錄入、搬運、驗收、包裝、倉儲、保養(yǎng)、發(fā)放、臺帳等工作進(jìn)行監(jiān)督，定期檢查，保存記錄備查。4.6.2物資代保管單位接受工程公司項目物資部的全面管理，負(fù)責(zé)全部進(jìn)場物資（包含甲供貨物）到站的接收、卸貨、搬運(含二次搬運)、驗收、包裝、儲存、保養(yǎng)、發(fā)放、信息及基建MIS錄入等工作，負(fù)責(zé)搭建各類物資倉庫（視現(xiàn)場情況），建立完善的臺帳（含電子版）；配備物資卸貨、搬運的機具、人員（含管理人員、裝卸人員和安全員等）；按EPC總承包方作業(yè)文件的相關(guān)內(nèi)容做好物資管理；詳見物資代保管

5、合同規(guī)定。4.6.3 施工分包商負(fù)責(zé)承包范圍內(nèi)的物資（包含甲供物資）的領(lǐng)用、搬運、包裝、驗收、儲存、保養(yǎng)、發(fā)放（含吊具配合）等工作，負(fù)責(zé)甲供材料的委托采購，負(fù)責(zé)搭建必要的物資倉庫，配備物資搬運的機具、人員，按EPC總承包方作業(yè)文件的相關(guān)內(nèi)容做好物資管理。詳見工程合同規(guī)定。5 管理要求和內(nèi)容5.1 申請流程：5.1.1工程建設(shè)和涉及的形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性設(shè)備采購申請流程：項目物資部根據(jù)已批準(zhǔn)的物資需求申請計劃，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購管理。5.1.2 物資到貨后由項目物資部會同業(yè)主方、物資需求申請部門、公司設(shè)計部、施工承包商、監(jiān)理、代保管、供貨進(jìn)行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)。公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部憑物資

6、發(fā)票和入庫驗收單做記賬憑證，憑設(shè)備付款審批表財務(wù)辦理支付貨款，領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到項目物資部的代保管庫辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。5.1.3 工程合同中甲供材料物資采購流程：項目物資部根據(jù)已批準(zhǔn)的物資需求申請計劃按照公司相關(guān)規(guī)定上報或進(jìn)行采購管理。如屬甲供材料委托采購項目按照委托采購管理制度執(zhí)行。5.2 采購原則5.2.1 物資采購按國電非招標(biāo)采購實施辦法（試行）、國電招標(biāo)管理制度國電集工2015003號文件，分別采用公開招標(biāo)采購、物資集中采購平臺采購及委托國電物資集團公司物資配送中心采購。合格供應(yīng)商選擇嚴(yán)格按照國電關(guān)于規(guī)范招標(biāo)人選擇供應(yīng)商分包商行為的通知（國電集招標(biāo)2011000號）制度

7、執(zhí)行。詢價過程中（特殊情況下工程公司批準(zhǔn)現(xiàn)場緊急采購的項目），公司設(shè)計部專業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)符合性檢查、項目計劃部及項目物資部人員進(jìn)行商務(wù)性檢查，由工程公司黨群（審計）部負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.2.1.1 采購職責(zé)范圍：100萬元以下采購物資，項目物資部編制的采購計劃（項目物資部組織相關(guān)人員進(jìn)行采購文件編制項目部組織評審）報項目經(jīng)理批準(zhǔn)項目物資部報工程公司物資部報工程公司分管領(lǐng)導(dǎo)報工程公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)工程公司物資部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃報物資集中采購平臺進(jìn)行詢價或委托國電物資集團公司配送中心配送工程公司物資部簽訂采購合同。項目部采購物資（工程公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的現(xiàn)場緊急采購物資），項目物資部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃參照邀請招標(biāo)

8、模式或按照國電詢價采購管理辦法國電集招標(biāo)2010118號文件進(jìn)行詢價比價詢價比價文件（含標(biāo)底的編制）報工程公司項目部批準(zhǔn)合同簽訂前的評標(biāo)報告報工程公司項目部批準(zhǔn)項目物資部采購簽訂合同報工程公司物資部備案。對現(xiàn)場使用的小額物資，分（子）公司應(yīng)通過組織建立物資超市、簽訂年度供應(yīng)商等方式解決。上述方式仍不能滿足要求的，單項合同采購金額低于5000元的物資，分（子）公司可授權(quán)項目單位直接采購。項目單位對采購項目及價格、成交供應(yīng)商、采購人員等情況在廠區(qū)公告欄公告，采用線下方式采購的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笸ㄟ^詢價平臺補辦相關(guān)手續(xù)。對情形特殊，需要調(diào)整額度的，分（子）公司可授權(quán)并報集團公司備案。5.2.2 潛在供

9、應(yīng)商的選取必須從公司合格供應(yīng)商名錄中產(chǎn)生（詳見供應(yīng)商選擇管理制度）。5.2.3 100萬及以上物資采購按國電集團有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。 委托采購項目見委托采購管理制度。5.3 貨款支付合同貨款支付流程：付款按照公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部下發(fā)關(guān)于付款流程相關(guān)制度規(guī)范的通知來執(zhí)行，由項目部物資部發(fā)起（提供兩份合格的物資驗收單），項目物資部根據(jù)采購合同約定供方需提供的相關(guān)資料填寫設(shè)備付款審批表，項目相關(guān)部門、工程公司物資部、工程公司計劃經(jīng)營部、公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部辦理付款手續(xù)。甲供材料貨款支付流程：付款按照公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部下發(fā)關(guān)于付款流程相關(guān)制度規(guī)范的通知來執(zhí)行，由項目部物

10、資部發(fā)起（提供兩份合格的物資驗收單），項目物資部根據(jù)采購合同約定供方需提供的相關(guān)資料填寫甲供材料付款審批表，工程公司設(shè)計部、項目相關(guān)部門、工程公司物資部、工程公司計劃經(jīng)營部、公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部辦理付款手續(xù)。6 附錄附錄A（規(guī)范性附錄）物資采購購銷合同附錄B（規(guī)范性附錄）采購管理流程附錄C（規(guī)范性附錄）合同評審表附錄A（規(guī)范性附錄）國電HHHHHHH工程EPC總承包物資采購購銷合同（簡易版本）供方： 需方：簽訂時間：XX年X月X日 簽訂地點： 一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、數(shù)量、金額 單位：萬元序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價總價備注12合計人民幣金額（大寫

11、）： 二、交（提）貨時間及數(shù)量：XXXX年XX月XX日全部交清。三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（有技術(shù)協(xié)議按技術(shù)協(xié)議要求執(zhí)行）。四、交（提）貨地點及運輸方式和費用負(fù)擔(dān)：汽運或鐵路運輸，國電HHHHHH工程施工現(xiàn)場，運費及裝卸費由供方負(fù)責(zé)。五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費用負(fù)擔(dān)：按國家標(biāo)準(zhǔn)包裝，包裝須“三防”，費用由供方負(fù)擔(dān)，但不得給需方造成新的環(huán)境污染，所供貨物須有說明書、合格證等相關(guān)配套資料。六、驗收方式及提出異議期限：貨到由需方組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。七、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：無八、結(jié)算方式及期限：1、貨到驗收合格后一個月內(nèi)付90%貨款，10%貨款作為質(zhì)保金

12、（質(zhì)保期為過168小時后一年）。Ø 該批設(shè)備的質(zhì)量檢驗合格證明（正本一份，復(fù)印件一份）Ø 金額為該批設(shè)備價格的100%的稅率為17%增值稅專用發(fā)票(正本一份，復(fù)印件一份)、90%的收據(jù)。2、支付方式：電匯或承兌匯票。九、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件：無。十、違約責(zé)任：如產(chǎn)品每遲交一天、扣合同總價款1，最高違約金不超過合同總價的10%。十一、解決合同糾紛的方式：雙方協(xié)商解決；否則提交XXX仲裁委員會仲裁。十二、其他約定事項：未盡事宜雙方協(xié)商解決。十三、本合同一式8份。需方7份，供方1份。十四、本合同有效期限：至XXXX年XX月XX日。買方賣方名 稱：地 址：郵 編：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：電子郵件 ：開戶銀行 ：帳 號