用友T6會計電算化注意知道點2

1、用友T6會計電算化注意知道點作者:日期:報表格式設(shè)計：要修改報表的行列， 可以通過編制“編輯”菜單中的插入、“追加”、“刪除”、 “交換行列”命令來實現(xiàn)。需要畫斜線時，選中“正斜線”單行按鈕，以及“樣式”下拉列表框中的線型。 要刪除線條， 選中相應(yīng)的線條類型再在“樣式”下拉列表中選擇“空線”選項。設(shè)置組合單元：取消組合單元后，區(qū)域內(nèi)恢復(fù)為原有單元類型和內(nèi)容。有單元 公式的單元 能被包含在定義為組合單元的區(qū)域中。可變區(qū)中的單元不能被包含在定義為組合單元的區(qū)域 中。如果要氫包含組合單元的區(qū)域重新設(shè)置為一個新的組合單元，則這個區(qū)域應(yīng)該包含整個組合單元。設(shè)置關(guān)鍵字：每個關(guān)鍵字只能有一個定義，第2次定義

2、一個已經(jīng)定義的關(guān)鍵字時， 系統(tǒng)自動 取消第1次的定義。在每個單元中可以設(shè)置多個關(guān)鍵字， 其顯示位置由單元偏移量控制。 一 次可以取消多個關(guān)鍵字的定義。單元公式：函數(shù)格式中帶方括號的項目為可選參數(shù)，可采用默認(rèn)方式。而科目編碼和會計期間則是必高參數(shù)。賬套號和會計年度如果選擇默認(rèn)，則以后在選擇取數(shù)的賬套時，就需要進行賬套的初始工作；如果直接輸入，則不需要進行賬套初始工作。如果輸入的會計科目有輔助核算的內(nèi)容，還可以輸入相關(guān)輔助核算的內(nèi)容；如果沒輔助編核算，則“輔助核算”微調(diào) 框呈灰色，不可設(shè)置?！氨酒诮痤~”欄采用對方科目取數(shù)函數(shù)（也稱憑證取數(shù)函數(shù)）時，結(jié) 轉(zhuǎn)收入、費用的憑證只能是一借一貸的憑證，不能多

3、借多貸、一借多貸或多借一貸。在輸入單元公式時，凡是涉及到數(shù)學(xué)符號的， 均需輸入英文半角字符， 否則系統(tǒng)將認(rèn)為輸入錯誤而 不能保存。選取會計科目時，注意選取的是代碼，不能是直接的會計科目名稱。在“財務(wù)函 數(shù)”對話框中，選擇中“包含未記賬憑證”復(fù)選框，表示連同未記賬憑證數(shù)據(jù)一并取到報表 中。如果輸入的會計科目有輔助核算，還可以輸入相關(guān)輔助核算內(nèi)容；如果沒有輔助核算， 則“輔助核算”文本框呈灰色，不可輸入。審核公式：審核公式在格式狀態(tài)下編輯，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下執(zhí)行。報表保存：rep為用友報表文件專用擴展名。如果沒有保存就退出系統(tǒng)，系統(tǒng)將彈出“是否保存報表？ ”信息提示對話框。輸入關(guān)鍵字：每一張表頁均對應(yīng)不

4、同的關(guān)鍵字，輸出時隨同單元一起顯示。日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報表數(shù)據(jù)取數(shù)的時間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的具體日期。生成現(xiàn)金流量表：對于已生成的現(xiàn)金流量表， 可以修改其中各項的金額。 生成的現(xiàn)金流量表 最后兩行分別為“單位負(fù)責(zé)人”、“財會負(fù)責(zé)人”、“操作員”、“復(fù)核人”項，其中“操作員： 項由系統(tǒng)自動默認(rèn)為登錄時的操作員名稱。雙擊這4項所對應(yīng)的單元格，該單元格即變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)，用戶可根據(jù)自己的需要輸入相應(yīng)人員的姓名。如果執(zhí)行“手動調(diào)整”命令后，又 重新執(zhí)行了 “自動計算”命令，則現(xiàn)金流量表將仍按定義計算項目來源中的計算步驟進行兩 次生成，不反映手動調(diào)整的工作。工資管理系統(tǒng)工資賬套人員編碼設(shè)置：人員編碼長度

5、不超過 10位，設(shè)置時不宜過長，過長不方便；也不宜過短，過短不夠用。初次使用，要在未打開工資類別的情況下完成相應(yīng)基礎(chǔ)信息的設(shè)置后， 再來設(shè)置具體工資類別的信息。若已建工資類別后，應(yīng)關(guān)閉所有工資類別才能進行工資管理 系統(tǒng)初始化設(shè)置。建立工資類別：新建的類別可以是具體單位， 也可以是部門，還可以是企業(yè)自行廟宇的一類。 類別名稱最長不得超過 15個漢字或30個字符。若有幾級部門，當(dāng)用戶選中上級部門時，其下級部門將全部被選中。 在操作過程中，通過工資管理系統(tǒng)窗口的左下角可知是在哪個工資 類別狀態(tài)下編輯的。工資管理系統(tǒng)人員附加信息設(shè)置：在使用的人員類別不允許刪除。人員類別只剩下一個時不允許刪除。人員類別

6、名稱長度不得超過10個漢字。工資項目設(shè)置：只有在建立工資賬套時選中了“是否核算計件工資”篩選框，工資賬套中才會自動顯示出“計件工資”項目。工資項目設(shè)置只有在未打開任何工資類別的狀態(tài)下才能進 行。對于進入具體工資類別時的工資項目設(shè)置實質(zhì)工資項目的選擇過程，只能在“名稱參照”列表框中進行選擇增加。 對工資系統(tǒng)的工資項目進行設(shè)置時， 不能進行工資項目公式的編輯， 只有對具體工資類別的項目進行工資項目設(shè)置時才能設(shè)置相應(yīng)的工資項目公式。工資項目的名稱必須是唯一的，不可重復(fù)的。已經(jīng)使用的工資項目不允許刪除，也不能修改數(shù)據(jù)類型。 另外，系統(tǒng)提供的固定工資項目也不允許修改和刪除。銀行名稱設(shè)置：銀行名稱長度不得

7、超過 10個漢字。銀行賬號長度不得超過 30個字符。若賬 號中前幾位數(shù)相同， 可設(shè)置輸入時需要自動帶出的賬號長度， 以方便職工賬號的輸入。 刪除 銀行名稱時，與此銀行有關(guān)的設(shè)置將被一同刪除， 包括銀行的代發(fā)文件格式的設(shè)置、 磁盤輸 出的格式設(shè)置，以及人員檔案中涉及些人員的銀行名稱和賬號等。工資系統(tǒng)部門設(shè)置：在基礎(chǔ)信息設(shè)置時，“部門檔案”窗口中已輸有數(shù)據(jù)，此處不必重輸，但可以補充輸入。工資系統(tǒng)人員檔案設(shè)置： 只有打開具體的工資類別，在“設(shè)置”子菜單中才會出現(xiàn)“人員檔 案”命令?！盎拘畔ⅰ边x項卡是工資核算的必要信息；“附加信息”選項卡是由用戶乍定義的一些人員檔案信息一旦被定義且作為“必輸項”，就

8、一定要輸入。“人員編碼”即職工編碼，根據(jù)工資賬套設(shè)置時的職工編碼長度設(shè)定。部門編碼、部門名稱、人員類別信息均在初始化設(shè)置中設(shè)置，現(xiàn)只需在相應(yīng)的下拉列表中選擇即可。以賬套主管身份操作才能在下拉列表中選擇人員姓名、部門編碼、部門名稱。如果由銀行匯票代發(fā)工資，則銀行賬號、名稱、一定 要輸入，其中，銀行賬號是熱量個人銀行賬號。在“備注”文本框中可輸入該人員一些其他 輔助信息。如果沒有輸入替換條件，則系統(tǒng)默認(rèn)的替換條件是全部人員。工資計算公式設(shè)置：在設(shè)置具體工資類別時，工資項目的類型、長度、小數(shù)位數(shù)、增減項等 不可更改。如果要更改，應(yīng)先關(guān)閉所有工資類別，再選擇“設(shè)置”/ “工資項目設(shè)置”命令。編輯公式時

9、，要求在半角狀態(tài)下輸入標(biāo)點符號。公式中字母or可以寫成大寫OR，但前后要有一個空格。計件工資設(shè)置：計件工資標(biāo)準(zhǔn)和方案一經(jīng)使用，其中的數(shù)據(jù)就不能隨意刪除。 計件工資有兩個前提：在“建立工資套一一參數(shù)設(shè)置” 對話框中選中“是否核算計件工資” 篩選框；在“人 員檔案”窗口中氫“核算計件工資”欄目設(shè)置為“是”。用戶可以隨時修改方案的停用狀態(tài)。只在未停用的計件方案才可以在計件工資統(tǒng)計中的輸入卡片內(nèi)顯示出來。本功能只有在打開工資類別時可用，關(guān)閉工資類別時為不可用狀態(tài)。單工資類別則一直可用。 在進行計件工資方案設(shè)置時，具體工資標(biāo)準(zhǔn)“完工數(shù)量”只能通過下拉列表框選擇。如果沒法顯示工資標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，則應(yīng)進入“計件工

10、資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置”對話框，單擊“檔案”按鈕，從中進行了設(shè)置，然后 再返回“計件工資方案設(shè)置”窗口即可。初始工資輸入：對于已設(shè)置公式的項目， 不需手工輸入數(shù)據(jù)，如通訊補貼。只需要重新計算， 之后系統(tǒng)會自動生成數(shù)據(jù)。本月工資變動處理：輸入請假天數(shù)后，經(jīng)計算會顯示請假扣款的條件是對請假扣款設(shè)置了正 確的公式。替換功能適合同一類人員的工資變動處理。在修改了某些數(shù)據(jù)，重新設(shè)置了計算公式，進行數(shù)據(jù)替換或者在個人所得中執(zhí)行了看上去扣稅等操作后，必須單擊“計算”和“匯總”按鈕，對個人工資數(shù)據(jù)重新進行計算，以保證數(shù)據(jù)的正確性。通常實發(fā)合計、應(yīng)發(fā)合計、扣款合計在修改完數(shù)據(jù)后不自動計算合計項。如果要檢查合計項是否正確，可

11、先執(zhí)行“計量”功能，重算工資。如果不執(zhí)行重算工資，則在退出“工資變動”窗口時，系統(tǒng)會自動提示重 新計算。若對工資數(shù)據(jù)進行了變動，則還需進行重新匯總，單擊“工資變動”窗口時，系統(tǒng) 自動提示提示操作。工資分錢清單：采用分行代發(fā)工資時，一般不需要用工資分錢清單。個人所得稅計算：系統(tǒng)中的個人所得稅計算是為了普遍使用工資所得設(shè)置的。在實際中缶個人發(fā)放的勞務(wù)報酬、稿酬等其他類型的個人所得情況，由于計稅方法不同，用戶應(yīng)分清歸屬，不能一概計算。在實際工作中，通常要在工資項目中增加一個“工資扣稅收入項目所得稅申報時”對應(yīng)工資項目就以這一項目計算個所得稅。設(shè)置工資分?jǐn)傤愋停号c工資相關(guān)的項目， 如福利費、職工教育經(jīng)

12、費的計提也是用同樣的方法 做，只是比例不一樣，所涉及的科目也可能不一樣。由于不同人員類別的工資計入到的成本科目不同，故要細(xì)分具體的人員類別進行設(shè)置。單擊“工資分?jǐn)偯骷?xì)：窗口中的工具欄上的：批制：按鈕，可一次將所有本次參與分?jǐn)偟姆謹(jǐn)傤愋退鶎?yīng)的憑證全部生成。銀行代發(fā)：銀行代發(fā)能查詢到無權(quán)限的部門的工資數(shù)據(jù)，這里只受功能權(quán)限控制， 不受數(shù)據(jù)權(quán)限控制。工資月末處理：月末處理前一定要保證已經(jīng)進行數(shù)據(jù)匯總，以確保工資明細(xì)與匯總數(shù)據(jù)相吻合。進行月末處理后，本月數(shù)據(jù)不能瑛修改系統(tǒng)自動生成下個月的明細(xì)工資數(shù)據(jù)。有多個工資類別的，應(yīng)按工資類別分別進行結(jié)賬處理。工資月末反結(jié)賬：只有賬套主管才能進行反結(jié)賬操作。反結(jié)

13、賬會計月份要大于匯總工資類別的會計月份，且包括需要反結(jié)賬的工資類別才能進行反結(jié)賬處理。進行反結(jié)賬時，一定要關(guān)閉所有的工資類別。 若總賬系統(tǒng)已結(jié)賬，則工資系統(tǒng)不能進行反結(jié)賬。本月工資分?jǐn)?、計提憑證傳輸?shù)浇豁懬?賬系統(tǒng)，如果已審核并記賬，則要做紅字沖銷后，才能反結(jié)賬；如果總 賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除憑證即可。如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能進行反結(jié)賬。有多個工資類別的，應(yīng)按工資類 別分別進行反結(jié)賬處理。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)的會計處理： 采用雙倍余額遞減法， 在其折舊年限到期前兩年內(nèi)，要將固定資產(chǎn)凈值扣除預(yù)計凈殘值后的余額平均攤銷。啟用固定資

14、產(chǎn)管理系統(tǒng)：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的啟用時間不能大于系統(tǒng)管理員建立賬套的日期。只有啟用了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，“財務(wù)會計下才會顯示“固定資產(chǎn)”，才能進行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的工作。固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置： 這里的啟用日期只能查看而不能修改。在“折舊信息”設(shè)置對話框中， 如果選擇“不提折舊”選項，則賬套內(nèi)與折舊有關(guān)的所有功能均不能操作該項設(shè)置在初始化 完成后不能修改。只有存在對應(yīng)的總賬系統(tǒng)的情況下才可操作此對話框，即采用了集成應(yīng)用模式，則些處可設(shè)置是否與總賬系統(tǒng)資產(chǎn)與折舊科目的余額進行對賬。要清楚是否選中“在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”復(fù)選框?qū)υ履┙Y(jié)賬的影響。 完成固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化后，如果需要對系統(tǒng)初

15、始化的某些參數(shù)進行修改，可以在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)下的 “選項”命令中進行修改。如果修改不成功，就只能重新初始化。部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置： 在使用本功能前，必須已建立好部門檔案。 部門檔案可在基礎(chǔ)設(shè)置 中設(shè)置，也可在本系統(tǒng)的“部門檔案”中設(shè)置。部門編碼、上級名稱和部門名稱在“部門檔 案”中設(shè)置，在這里只可查看，不能修改。資產(chǎn)類別設(shè)置：資產(chǎn)類別編碼不能重復(fù)， 同一級的類別名稱不能相同。類別名稱、計提屬性、卡片樣式不能為空。先設(shè)置上一級的資產(chǎn)類別，再設(shè)置下一級的資產(chǎn)類別。增減方式設(shè)置：此處設(shè)置的對應(yīng)入賬科目是為了在生成憑證時使用。例如，以購入方式增加資產(chǎn)時該科目可設(shè)置為“銀行存款”，投資者投入時該科目可

16、設(shè)置為 “實收資本”，資本科目 將默認(rèn)在貸方；資產(chǎn)減少時，該項科目可設(shè)置為“固定資產(chǎn)清理”，將默認(rèn)在借方。已使用（卡片已選用過）的方式不能刪除。非明細(xì)級方式不能刪除。系統(tǒng)默認(rèn)的增減方式中“盤盈”、 和“毀損”不能刪除。使用狀況設(shè)置：修改某一使用狀況名稱后，卡片中該使用狀況變?yōu)樾薷暮蟮拿Q。修改某一使用狀況的“是否計提折舊”的判斷后， 對折舊計算的影響從當(dāng)期開始，不調(diào)整以前的折舊 計算?！霸谟谩睜顩r下級默認(rèn)的內(nèi)容因涉及到卡片的大修理記錄和停、啟用記錄表的自動填 寫，所以不能刪除，但名稱可以修改。修改名稱后系統(tǒng)認(rèn)為保持原有狀態(tài)不變。折舊方法設(shè)置：月折舊額和月折舊率公式定義時必須有單向包含關(guān)系，即或

17、月折舊額公式中包含月折舊率項目， 但不能同時互相包含。 計提折舊時，如果自定義折舊方法的月折舊額或 月折舊率出現(xiàn)負(fù)數(shù)，自動終止折舊計提。 修改卡片已使用的折舊方法的公式，將使所有使用該方法的資產(chǎn)折舊的計提按修改過后公式計算折舊，但以前期間已經(jīng)計提高的折舊不變。如果自定義的折舊方法中包含了與工作量相關(guān)的項目，修改后不允許與其無關(guān)。 正在使用的折舊方法（包括類別設(shè)置中已選用或錄入的卡片已選用）不允許刪除。原始卡片輸入：將固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用月份之前已經(jīng)開始使用的資產(chǎn)全部輸入到原始卡片中， 固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用的當(dāng)月新增資產(chǎn)不在此處輸入。一張卡片只能對應(yīng)一種固定資產(chǎn)。如果資產(chǎn)類別較多時，可以使用系統(tǒng)提供的查

18、詢方式查找?？ㄆ械墓潭ㄙY產(chǎn)編號根據(jù)初始化或選項設(shè)置中的編碼方式自動編碼或需要用戶手工輸入。已計提月份由系統(tǒng)自動算出，可以進行修改。應(yīng)將使用期間停用等不計提折舊的月份扣除。月折舊額月折舊額及月折舊率也由系統(tǒng)自動算出，可與手工計算進行比較， 核對是否有錯?？ㄆ械睦塾嬚叟f要手工輸入，數(shù)值不 一定是月折舊額乘以已計提月份。輸入人自動顯示為當(dāng)前操作員，輸入日期為當(dāng)前登錄日期。固定資產(chǎn)原始卡片的修改只能在在輸入的當(dāng)月進行。固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化如果有問題可以重 新初始化賬套，但本賬套已生成業(yè)務(wù)憑證的，就不能進行此項操作。固定資產(chǎn)增加：當(dāng)固定資產(chǎn)開始使用日期的會計期間=輸入會計期間時，才能通過“資產(chǎn)增加”操

19、作輸入固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)開始使用日期一定要大于或等于建賬日期。新增資產(chǎn)當(dāng)月不提折舊，折舊額為空或者為0。只有在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的“選項”對話框（通過選擇“財 務(wù)會計” / “固定資產(chǎn)” / “設(shè)置” / “選項”命令打開）中先遣了 “業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”復(fù) 選框，系統(tǒng)才會在新增固定資產(chǎn)卡片之后自動彈出“填制憑證”窗口。否則，必須在固定資 產(chǎn)系統(tǒng)下的“處理” / “批量制單”命令中進行憑證處理。固定資產(chǎn)減少：減少固定資產(chǎn)一定要在當(dāng)月固定資產(chǎn)計提折舊后進行。只要卡片未被告刪除，就可以通過卡片管理中“已減少資產(chǎn)來查看減少的資產(chǎn)。只有當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)才可以恢 復(fù)。如果減少的固定資產(chǎn)已制作憑證必須刪除憑證后才能恢復(fù)。已減少資產(chǎn)不能立即刪除，要根據(jù)可刪除時限來確定何時刪除。變動單管理：當(dāng)月原始輸入或新增的固定資產(chǎn)不允許做變動業(yè)