供應(yīng)鏈及財務(wù)流程(共49頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上安徽華宇電纜集團財務(wù)物流管理實施資料本資料是資深顧問丁飛，根據(jù)在高新溝其他各家實施的情況總結(jié)出來的，結(jié)合在華宇集團實際了解的情況，編寫而成的，供實施時使用。一、 帳套建立在帳套管理中，點新建帳套注意：1、 賬套號不能重復(fù)就行，可用1、2或01、02等2、 帳套類型，選標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案3、 數(shù)據(jù)庫實體：AIS009。意思是：AIS是前綴，2009年10月17日20點30分9秒建成帳套的。自動在數(shù)據(jù)庫下建立了該帳套的名稱4、 數(shù)據(jù)庫路徑：要求在D盤下建一個文件夾“財務(wù)帳套”，方便管理。數(shù)據(jù)庫與日志文件都放在里面。5、 系統(tǒng)帳號：選SQL身份驗證，這就要求在安裝SQL時，

2、就要用到混合模式。一般我們將SA密碼設(shè)為空。6、 要求在E盤建：安裝文件、套打設(shè)置、技術(shù)文檔。分別將金蝶的安裝文件和相關(guān)補訂拷貝其中、所有為企業(yè)設(shè)置的套打設(shè)置都放在E盤、平時出現(xiàn)的問題處理及解決方法與成文檔存放在E盤。7、 在F盤增加“帳套備份”文件，另外要求客戶最好增加一個可移動硬盤，供備份使用。二、 啟用帳套 啟用帳套前，要先對帳套進行設(shè)置，在工具欄中點設(shè)置1、 錄入機構(gòu)名稱，要按公司的營業(yè)執(zhí)照來設(shè)，以后帳簿中或其他地方要用到2、 設(shè)置會計期間，會計期間的設(shè)置很重要，如用戶是10月份啟用，則要求客戶錄入9月底10月初的期初數(shù)據(jù)，這個要根據(jù)客戶的要求來設(shè)，這個主要是對總帳期間起作用。物流等其

3、他的期間等帳套啟用后再設(shè)。3、 確認后點啟用即可。三、 初始化工作，本資料以財務(wù)、物流系統(tǒng)的實施為基礎(chǔ)進行講解1、 進入帳套1） 以命名方式登錄，一開始使用時，錄入系統(tǒng)管理員名稱：administrator,密碼為空2） 如想修改密碼，可點擊右上角的修改密碼，前提是要正確先在密碼欄中錄入正確的密碼。3） 上面的常見問題中列舉了許多可能出現(xiàn)的問題，以及解決的辦法。2、 初始化1） 系統(tǒng)設(shè)置科目設(shè)置現(xiàn)在企業(yè)對科目的設(shè)置一般都啟用新會計準(zhǔn)則，但是具體用什么會計科目，要由客戶自己定。點引入即可。下面對具體的科目的特殊設(shè)置進行詳細說明，要與客戶財務(wù)負責(zé)人商定好：l 銀行存款下設(shè)二級、三及科目，點新增關(guān)鍵

4、點在于科目代碼分隔為”.”當(dāng)錄入上級代碼時，科目類別自動變?yōu)榛疑?，可改變余額方向。其他科目新增下級科目方式一樣。l 應(yīng)收帳款。應(yīng)收帳款要下設(shè)核算項目：客戶、職員，設(shè)置方式點應(yīng)收帳款科目屬性，在核算項目中選中客戶與職員 l 其他應(yīng)收款，其他應(yīng)收款是新溝電纜企業(yè)的最大的特點，這個科目是最重要的，要下設(shè)幾個科目，我只是寫個參照，具體的要由客戶財務(wù)負責(zé)人確定：代墊成本、借款、投標(biāo)保證金、到行款、個人借款，都要下掛核算項目：職員。l 預(yù)付賬款，下設(shè)核算項目:供應(yīng)商l 應(yīng)付帳款，下設(shè)核算項目:供應(yīng)商l 預(yù)收賬款，下設(shè)核算項目:客戶l 應(yīng)交稅金，下設(shè)許多明細，可參照如下一般情況下，應(yīng)交增值稅科目下明細，每月

5、要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下，可通過自動轉(zhuǎn)帳自動結(jié)轉(zhuǎn)。l 其他應(yīng)付款，這個科目下核算的內(nèi)容很雜，可以下設(shè)兩個科目：個人，掛職員；單位，掛客戶或供應(yīng)商。也可在核算項目下增加一個項目：其他應(yīng)付款。l 基本生產(chǎn)成本，一般下設(shè)：直接材料、直接人工、制造費用，為了核算簡便，也可不設(shè)這三個科目，生成產(chǎn)成品結(jié)轉(zhuǎn)憑證時也方便l 制造費用，下設(shè)很多明細，可由企業(yè)自己增加，如折舊費用、工資、低值易耗品攤銷等，月未要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本下的制造費用中l(wèi) 主營業(yè)務(wù)收入，在科目下設(shè)兩個級科目：業(yè)務(wù)員銷售、直銷。l 主營業(yè)務(wù)成本，在科目下設(shè)兩個級科目：業(yè)務(wù)員銷售、直銷。l 營業(yè)費用，就是銷售費用，根據(jù)客戶要求增加內(nèi)容l 管

6、理費用，根據(jù)客戶要求下增二級科目：工資、電話費、差旅費等l 財務(wù)費用，一般下設(shè)：手續(xù)費、利息憑證字設(shè)置 增加一個“記”就行了 計量單位設(shè)置 計量單位是根據(jù)客戶的資料來增加，不能重復(fù)。先增加組別，后增具體單位，增加單位組時要注意方法。不要增什么重量組、長度組，就按具體單位來設(shè)組。 客戶設(shè)置 一般情況下，編碼用4位，這是根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)量，特別注意是新增時不能重復(fù)，有的單位，客戶、供應(yīng)商、職員由財務(wù)人員新增，也有的單位由系統(tǒng)管理員將客戶指定銷售部一人專門負責(zé)新增、采購部一人新增供應(yīng)商。具體由客戶財務(wù)負責(zé)人確定，因為這對財務(wù)帳務(wù)有影響。 部門設(shè)置 增加部門時注意部門屬性，相關(guān)部門是非車間，而生產(chǎn)車間則

7、為車間，這對以后成本計算有影響和生產(chǎn)和生產(chǎn)管理，編碼一般就用2位 職員設(shè)置 新增職員時，只要錄入代碼和名稱即可。一般情況下，可在職員中分類：01業(yè)務(wù)員、02職員.也可以不分類，采用代碼區(qū)分：10001張三（是業(yè)務(wù)員）、50001李四（是公司職員），具體的，與客戶討論。 物料設(shè)置在物料下增加不同的類別：原材料、產(chǎn)成品、半成品、低值易耗品，原材料下分：主要材料、輔助材料、包裝材料、修理用備件、其他材料，主要材料下可再分：導(dǎo)體類、絕緣類、屏蔽類、鎧裝類、護套類增加物料時，特別小心，要根據(jù)客戶的管理目的不同，對物料的設(shè)置也不同。 一般的原材料，增加的過程是： 錄入代碼名稱規(guī)格型號,再確定物料屬性:外購

8、自制,當(dāng)這個物料是絕對是從外面采購的,則可選擇外購,當(dāng)物料是通過自己公司生產(chǎn)的,無論是否其中有部分是外購的,屬性都是選自制。另外就是選擇正確的計量單位，一旦選中，使用后就不能改動。也可修改數(shù)量精度、設(shè)置最低庫存、最高庫存、安全庫存。當(dāng)選擇物流資料時，關(guān)鍵是設(shè)置計價方法、是否批次管理，存貨科目代碼 計價方法、是否按業(yè)務(wù)批次管理：一般物料用移動平均法或先進先出法，如銅絲；當(dāng)物料為按批號管理的，用批內(nèi)移動平均或批內(nèi)先進先出法，如帶材：銅帶、銅帶、聚紙帶、無紡布等。這個很關(guān)鍵，要與客戶商定，關(guān)鍵是為了以后上生產(chǎn)時，方便工人領(lǐng)料，因為正常技術(shù)部要求生產(chǎn)電纜時按20的無紡布，但工人就要用25的，則發(fā)料時，

9、只要改變一下批號就行了，很方便。這就需要將物料設(shè)置成按業(yè)務(wù)批次管理，計價方法設(shè)成批內(nèi)先進先出法。要注意，不是每種物料都要設(shè)成按批次管理的，一般情況下只是帶材、產(chǎn)成品可按此法設(shè)置，就是產(chǎn)成品是否要設(shè)置，也要與客戶商定，看是否有這個必要。如果要對每種物料的生產(chǎn)廠家進行嚴(yán)格的管理，也可對普通物料進行批號管理，然后在平時錄入外購入庫單時，在批號欄中錄入生產(chǎn)廠家信息。當(dāng)材料是自制的，選用批號管理后，計價方法只能選用批內(nèi)移動平均。 存貨科目代碼：這個要按財務(wù)的要求，是原材料的，科目就選原材料1211，是產(chǎn)成品的就選1243，也有半成品、低值易耗品等，這里設(shè)置一方面是為了存貨核算系統(tǒng)生成會計憑證時要用，另一

10、方面是財務(wù)與物流對帳。一定要準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)錯科目選錯了，可在物流資料下修改。 銷售收入科目、成本科目，只要選中科目中的收入與成本就行，特別是產(chǎn)成品的銷售收入科目與成本科目要準(zhǔn)確。 倉庫設(shè)置 倉庫一般設(shè)有：原材料庫、產(chǎn)成品庫、半成品庫、廢品庫、車間材料庫等，如果要對這個倉庫進行按倉位管理，則要在使用前設(shè)好，否則一旦使用后，就不能更改。先在倉位管理中新增倉位組，才可選中。 供應(yīng)商 與客戶增加方式和權(quán)限管理一樣，一般編碼也是用4位2） 初始化點擊初始化倉存管理核算參數(shù)設(shè)置。這里要準(zhǔn)確設(shè)置企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用的時間，一旦選錯了，就不改了，只能在數(shù)據(jù)下手工修改了。初始化工作就要從10月份開始。庫存更新控制方式：

11、選擇“單據(jù)審核后才更新”，就是所有庫存單據(jù)在保存時，即時庫存的數(shù)據(jù)不更新，只有單據(jù)審核后才更新?！皢螕?jù)保存時立即更新”比其更先更庫存了。這個參數(shù)特別是倉庫在不允許負庫存時很有意義。關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置：外購入庫生成暫估沖回憑證，這個參數(shù)一般默認不選的，但是是否要選，要與客戶交流好，一旦初始化開始，這個參數(shù)不能改了。若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)束初始化，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票不允許保存，選項不能選中。將倉庫負結(jié)存選項去掉，最好不要負結(jié)存，這個要與客戶交流好，很關(guān)鍵。出現(xiàn)負結(jié)存會出現(xiàn)物料有金額卻沒有數(shù)量的情況?？値さ南到y(tǒng)參數(shù) 本年利潤科目：選會計科目 3131本年利潤，利潤分配科目選擇3141一級科目。其他參數(shù)請根據(jù)要求設(shè)

12、置顯示科目最新余額，可以在錄入會計憑證時及時查看每個科目的余額及發(fā)生額下面就重點講解初始數(shù)據(jù)的錄入工作及準(zhǔn)備工作在一個剛使用軟件的企業(yè)，初始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備與錄入工作很麻煩，所以要求我們有計劃地準(zhǔn)備好。在組織初始化工作，一個原則是：總帳數(shù)據(jù)是可以隨時啟用任意的期間，并錄入期初數(shù)據(jù)，但是物流系統(tǒng)的初始化期間一般只能是當(dāng)前月份或下個月，因為物流的出入庫數(shù)據(jù)量太大，要求客戶人員補錄的工作量太大，所以要與客戶協(xié)商好最好在月底進行基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備、物料的盤點、套打設(shè)置、培訓(xùn)工作，下月初就開始正式使用。物流系統(tǒng)初始化工作：所有工作只要在倉存管理系統(tǒng)的初始化工作中完成即可 準(zhǔn)備好物料資料，一是手工錄入、二可以通過E

13、XCEL表格導(dǎo)入系統(tǒng)中，減少錄入工作量采購管理期初數(shù)據(jù)，錄入啟用期前的暫估入庫，這個暫估入庫單是2009年10月（物流系統(tǒng)啟用期）之前的未到票的外購入庫單，至于這個單據(jù)是否錄入，也要根據(jù)客戶的要求和其管理目的。為了錄入期初暫估單，要準(zhǔn)備：供應(yīng)商名稱、物料名稱及編碼清單，還要倉庫管理人員提供所有未到票的且以后要求供應(yīng)商開票才能結(jié)算的外購入庫單詳細內(nèi)容，要求有較準(zhǔn)確的單價。且只能是以前期間的單據(jù)，本月的入庫單不能在此錄入。啟用期前未核銷的銷售出庫單企業(yè)有許多尚未開發(fā)票給對方的銷售出庫單，如果要求精確管理，則要錄入。如果未開票的數(shù)量太大，則可以不用錄入。以后只有通過系統(tǒng)自動生成的銷售出庫單才通過系統(tǒng)

14、生成業(yè)務(wù)員結(jié)算單（銷售專用發(fā)票），如果是以前銷售出庫單要開票結(jié)算時，則只能進行手工結(jié)算，手工生成會計憑證。要錄入該單據(jù)，也要準(zhǔn)備：客戶（購貨單位）、產(chǎn)品明細表、有批號的還要查清準(zhǔn)確批號、單位成本。單據(jù)期間只能是以前期間的。這個啟用期前未核銷的銷售出庫單是否錄入，必需由客戶財務(wù)負責(zé)人確定。 未核銷委外加工出庫單 該單主要適用于將企業(yè)的材料發(fā)出，由其他企業(yè)代加工，企業(yè)支付加工費的方式。正常模式是：企業(yè)發(fā)出多少材料，代加工單位要送回多少產(chǎn)品。通過核銷，就可以清楚管理發(fā)出材料其加工完工的數(shù)量。一般企業(yè)中，許多企業(yè)的拉絲就是這種方式，如企業(yè)購買銅桿，交給另的拉絲廠拉成各種規(guī)格的銅絲，企業(yè)發(fā)出了銅桿100

15、0公斤，則要核算有多少公斤的銅絲加工入庫了。根據(jù)客戶管理要求，可以不錄入。錄入委外加工出庫單時，要準(zhǔn)備：供應(yīng)商（加工單位）、材料清單、發(fā)出時的單位成本、數(shù)量。單據(jù)日期是物流啟用期之前的。啟用期前的暫估委外外加工入庫單，這主要是錄入委外加工入庫但沒有加工費發(fā)票的。委外加工入庫單的錄入方法與其他單據(jù)一樣。期初初始數(shù)據(jù)錄入 這里錄入的數(shù)據(jù)要分倉庫錄入，要根據(jù)不同的計價方法，其錄入的方式也不一樣。要客戶準(zhǔn)備的資料有：材料清單、盤點的數(shù)量、金額。如設(shè)了默認倉庫，則在此界面中將自動攜帶出物料信息。錄入后的金額與財務(wù)的總帳進行對帳，如有差異，則由財務(wù)人員核實，并進行帳務(wù)理調(diào)整。要求客戶的物資數(shù)量盡可能地要準(zhǔn)

16、確，減少今后的數(shù)量調(diào)整。啟用物流系統(tǒng) 當(dāng)所有物流初數(shù)據(jù)錄入并由財務(wù)人員核實完成后，則可啟用物流系統(tǒng)。一旦啟用后，就不能更改了。系統(tǒng)未啟用前，所有的物流單據(jù)將不能審核，必須要求物流期初數(shù)據(jù)一定要快速錄入完成，必須加班的，要求客戶人員加班。3） 功能技巧物料編碼新增自動遞增?？梢栽O(shè)置當(dāng)增加第一個物料時，手工錄入代碼，保存后，系統(tǒng)自動生成一個新代碼。這種方法在其他資料新增時都可用。特別注意：每個操作員都要為自己設(shè)置一下才能生效，在物料或部門或客戶等資料的屬性中只要設(shè)置一個就行了。當(dāng)新增代碼自動遞增的參數(shù)設(shè)置后，下次新增物料時就不用找物料或資料最大的代碼是多少，只要選中任意某一條記錄（當(dāng)然是你指定的某

17、一分類之下）。下面就快速新增一個物料（銅絲 1.0），以圖形方式演示如下： 在“核算項目物料原材料”下點中任一物料再點擊菜單上的“屬性”你看一下：物料代碼是：1.0001，復(fù)制按鈕是突出的、保存按鈕是灰色的，在這種情況下，點擊一下“復(fù)制”： ，之后會出現(xiàn)“復(fù)制”變暗了，“保存”變突出了，此時可修改物料的名稱、規(guī)格型號，再點保存，就自動新增成新的代碼了：1.0003。這樣的方法新增物料時很快，相關(guān)參數(shù)就不用選擇了。 查詢，一可點查看、二可以按F7鍵。金蝶的所有的查詢方式，基本上都可以用F7 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 在進行初始化工作時，許多數(shù)據(jù)企業(yè)都有電子表格，為了減化大量的錄入工作，可以通過數(shù)據(jù)整理，然后導(dǎo)入

18、系統(tǒng)中。方法如下：在系統(tǒng)工具或金蝶K3BOS客戶端工具包中找到數(shù)據(jù)交換平臺。點中后，錄入用戶名和密碼。做法是：先將資料在軟件中錄入一個例子，然后再將數(shù)據(jù)導(dǎo)出，形成一個文件，之后將客戶的數(shù)據(jù)按例子的式樣完善一下，導(dǎo)入數(shù)據(jù)即可。所有的核算項目都能這樣處理。 套打設(shè)置給客戶進行運行前準(zhǔn)備時，要對其相關(guān)科室的所要打印的單據(jù)進行設(shè)置。要與客戶討論每種單據(jù)一式幾聯(lián)，單據(jù)大小等，內(nèi)容及式樣由客戶提供。設(shè)計方法也是在系統(tǒng)工具中。錄入用戶名和密碼進入設(shè)計界面。先說一下物流系統(tǒng)的設(shè)計界面與流程，在這里主要就說幾個關(guān)鍵點，具體大家要操作。點新增，先選擇單據(jù)類型，并錄入單據(jù)名稱，名稱由自己定。增加表尾合計欄增加表體增

19、加表頭增加單據(jù)頭通過工具欄上的A按鈕，可以設(shè)計取出所有單據(jù)自定義的字段值單據(jù)自定義在電纜企業(yè)的特殊設(shè)置中，許多字段，就是通過單據(jù)自定義來實現(xiàn)的。增加表體增加表頭增加字段時，一定要注意字段類型，特別是當(dāng)該字段在單據(jù)中有數(shù)據(jù)時，就更要注意了，當(dāng)改變該字段屬性時，則所有數(shù)據(jù)將會清為空了。在高級屬性中可設(shè)置各種數(shù)據(jù)生成方式。如果取“基礎(chǔ)資料”，則可以取K3基礎(chǔ)資料中的核算項目和自己新增的核算項目，這一點很重要。另外，來源字段的設(shè)置，將可以攜帶上個單據(jù)的字段值。當(dāng)字段新增后，就可在套打設(shè)置中取出來打印了。四、 銷售業(yè)務(wù)的基本流程： 銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票有的單位不用發(fā)貨通知單。當(dāng)與業(yè)務(wù)員或

20、客戶訂好合同時，由銷售部門錄入銷售訂單中：(1) 用戶小李登陸K/3主界面后，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售訂單】【銷售訂單新增】，如下圖所示：注：銷售方式、購貨單位和日期需要手工選擇或錄入，采購方式要選擇“自產(chǎn)或外協(xié)”，還有交貨日期和建議交貨日期的選擇，直接關(guān)系到后面的生產(chǎn)，一張銷售訂單做完，一定要記著點擊【保存】和【審核】。這里的生產(chǎn)通知單的界面就在是單據(jù)自定義中設(shè)計的。針對電纜管理的特點，增加了一個關(guān)鍵字段：采購方式。再增加：業(yè)務(wù)員單價（單價類型）、業(yè)務(wù)員金額（類型為金額），業(yè)務(wù)員金額數(shù)量*業(yè)務(wù)員單價，要設(shè)成：業(yè)務(wù)員單價含稅單價，目的是方便產(chǎn)成品入庫的單價的確定。這個采購方式是在核

21、算項目中增加的。這個屬性是為了業(yè)務(wù)員結(jié)算而設(shè)的。 包：是指是否是包裝物，是為1，否為0. 產(chǎn)：是指是否是電纜產(chǎn)品，是為1，否為0. 自：是指是自產(chǎn)產(chǎn)品費率，是為3（%），否為0. 外：是指是外協(xié)產(chǎn)品費率，是為4（%），否為0.增值率：一般為16（%），具體的也是根據(jù)采購方式不一至而不同。以上只是參考，要與客戶交流才能確定下來。并且，這幾個字段要在銷售訂單、發(fā)貨通知單、銷售出庫、銷售發(fā)票中都要增加，并且數(shù)據(jù)都能攜帶下來。當(dāng)產(chǎn)品加工入庫時：(2)、用戶小李登陸系統(tǒng)，選擇【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【驗收入庫】【產(chǎn)品入庫新增】，進入產(chǎn)品入庫單編輯界面，“源單類型”選擇“銷售訂單”，“選單號”處按【F7】調(diào)

22、出訂單過濾界面，雙擊對應(yīng)的訂單后返回，保存、審核單據(jù)。如下圖所示：這些內(nèi)容根據(jù)相關(guān)聯(lián)的銷售訂單回填過來的需手工選擇 特別指出：以上的交貨單位要選生產(chǎn)車間，而不是銷售部。為了以后成本計算。在產(chǎn)品入庫單上增加兩個字段：業(yè)務(wù)員單價、業(yè)務(wù)員金額，業(yè)務(wù)員單價要自動攜帶銷售訂單中的業(yè)務(wù)員單價，業(yè)務(wù)員金額實收數(shù)量*業(yè)務(wù)員單價。入庫單上的成本要能攜帶銷售訂單上的“單價” 生成發(fā)貨通知單 (3)、用戶小趙登陸K/3主界面后，選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【發(fā)貨通知】【發(fā)貨通知單新增】，點擊進入發(fā)貨通知單新增窗口，“源單類型”選擇“銷售訂單”，“選單號”處點擊【F7】調(diào)出銷售訂單信息，選擇對應(yīng)的銷售訂單后返回，銷售訂

23、單的信息回填到發(fā)貨通知單上，保存、審核。如下圖所示： 在發(fā)貨通知單上，要增加：業(yè)務(wù)務(wù)員單價、業(yè)務(wù)員金額、采購方式、產(chǎn)、包、自、外、增值率等字段，將銷售訂單的相關(guān)信息攜帶下來。這些內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的銷售訂單回填過來的 對外發(fā)貨，生成銷售出庫單 (4)、用戶小趙登陸K/3主界面后，選擇【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷售出庫新增】，點擊進入銷售出庫單新增界面。通過類似(2)關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)的相關(guān)內(nèi)容，保存、審核。如下圖所示：由關(guān)聯(lián)的發(fā)貨通知單回填過來的注：單據(jù)審核后不允許修改，若發(fā)現(xiàn)錯誤需要修改已審核的單據(jù)，要先反審核，到單據(jù)序時簿界面選擇要反審核的單據(jù)，點擊“編輯”菜單下的“反審核”即可。 在銷售

24、出庫單上，要增加：業(yè)務(wù)務(wù)員單價、業(yè)務(wù)員金額、采購方式、產(chǎn)、包、自、外、增值率等字段，將銷售訂單或發(fā)貨通知單上的相關(guān)信息攜帶下來。(5)、用戶李四登陸系統(tǒng)，選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售發(fā)票】【銷售發(fā)票新增】，點擊進入銷售發(fā)票新增窗口，通過類似(2)關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)的相關(guān)內(nèi)容，保存、審核。如下圖所示：由關(guān)聯(lián)的銷售出庫單回填過來的在銷售發(fā)票上，要增加：業(yè)務(wù)務(wù)員單價、業(yè)務(wù)員金額、采購方式、產(chǎn)、包、自、外、增值率等字段，將銷售出庫單的相關(guān)信息攜帶下來，再增加：產(chǎn)品結(jié)算價款、包裝物、自產(chǎn)稅管費率、外購稅管理費率、增值額、增值稅額、代墊成本小計、扣款小計、應(yīng)扣款項合計、業(yè)務(wù)員所得。要設(shè)置相關(guān)計算公式。

25、(6)、發(fā)票審核完成后需要與銷售出庫單進行鉤稽，選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售發(fā)票】【銷售發(fā)票維護】，彈出“過濾條件“對話框，點擊【確定】，進入”銷售發(fā)票序時簿“界面，選中要進行鉤稽的發(fā)票，點擊【鉤稽】。如下圖所示：五、 采購業(yè)務(wù)的基本流程：采購申請單采購訂單 收料通知單外購入庫單采購發(fā)票(1)、用戶小趙登陸K/3主界面后，點擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購申請】【采購申請新增】，點擊進入采購申請單錄入界面。進入采購申請單錄入界面，需要手工錄入使用部門、日期、物料代碼、數(shù)量等信息，然后點擊工具欄中【保存】和【審核】。如下圖所示： (2)、采購訂單：用戶小李登陸系統(tǒng)后，依次選擇【供應(yīng)鏈】【采購管

26、理】【采購訂單】【采購訂單新增】，點擊進入采購訂單新增的錄入界面?！霸磫晤愋汀币x擇“采購申請”，“選單號”可以點擊【F7】查詢到對應(yīng)的采購申請，最后點擊【保存】和【審核】。 如下圖所示：這些內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的申請單回填過來的需要手工錄入如果沒有采購申請單，則可以手工錄入采購訂單，但是外購入庫，要與客戶商定，必須要通過采購訂單才能辦理入庫。 (3)、外購入庫單：用戶小趙登陸系統(tǒng)后，選擇【供應(yīng)鏈】【采購管理】【外購入庫】【外購入庫新增】，點擊進入外購入庫單錄入界面，“源單類型”處選擇“采購訂單”，再在“選單號”處按【F7】調(diào)出采購訂單的序時簿界面，將對應(yīng)的采購訂單選中雙擊，此時采購訂單的內(nèi)容便回填到外

27、購入庫單上，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員，最后保存和審核單據(jù)。 如下圖所示：這些內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的采購訂單回填過來的在采購入庫單中，要增加含稅單價，因為客戶一般都是錄入含稅單價，這樣方便點。另外會有個SQL語句可以生成。(4)、采購發(fā)票：用戶小趙登陸系統(tǒng)后，選擇【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票】【采購發(fā)票新增】，進入采購發(fā)票錄入界面，“源單類型“處選擇”外購入庫單“，再在”選單號“處，按【F7】調(diào)出外購入庫單的序時簿界面，將對應(yīng)的外購入庫單選中并雙擊，此時外購入庫單的相關(guān)信息便回填到采購發(fā)票上，手工錄入日期、單價的其他信息后，保存、審核單據(jù)。 如下圖所示：根據(jù)實際收到的采購發(fā)票上的單價錄入這些內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的外購入庫單回填過來的 (6)、將外購入庫單和采購發(fā)票進行鉤稽，選擇【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票】【采購發(fā)票維護】，進入采購發(fā)票序時簿界面，點擊【編輯】菜單下的【鉤稽】，如下圖所示： 系統(tǒng)會調(diào)出鉤稽界面，上面是采購發(fā)票，下面是外購入庫單，如下圖所示，點擊【鉤稽】按鈕，將外購入庫單和采購發(fā)票進行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功，如下圖所示：(7)、用戶登陸系統(tǒng)后，選擇【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【生產(chǎn)領(lǐng)料新