東鐵蘇州分公司11月經(jīng)營(yíng)分析

1、東鐵蘇州分公司2012年1月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告一、總體經(jīng)營(yíng)情況1月份，完成收入107萬元，與去年同期284萬元同比減少177 萬元；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4萬元，與去年同期15萬元同比減少 11萬元。二、主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況及分析（按財(cái)務(wù)快報(bào)的分類進(jìn)行分析）（一）收入分析1、1月份，貨代業(yè)務(wù)累計(jì)完成收入105萬元,與去年同期269萬元同比減少60.97%;完成年度計(jì)劃4476萬元的2.35%。收入減少的原因分析：今年一月是春節(jié)，門到站業(yè)務(wù)量減少，收入減少。2、1月份，租賃業(yè)務(wù)累計(jì)完成收入2萬元,與去年同期15萬元同比減少86.67%;完成年度計(jì)劃24萬元的8.33%。3、1月份收入、毛利見下表部門科目名稱主

2、營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利備注蘇西營(yíng)業(yè)部公路貨運(yùn)收入11.417.134.28 公路貨運(yùn)業(yè)聯(lián)運(yùn)收入20.9519.591.36 附表1代理費(fèi)19.541.9117.63 附表2裝卸費(fèi)7.505.911.59 倉儲(chǔ)費(fèi)24.6624.66 短駁費(fèi)0.00 加固材料費(fèi)0.190.030.16 蒸氣服務(wù)費(fèi)3.003.00 科目名稱主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利備注郵寄費(fèi)0.00水電費(fèi)1.451.45 小 計(jì)88.7034.5754.13 滸關(guān)營(yíng)業(yè)部代理費(fèi)2.990.052.94 附表3倉儲(chǔ)費(fèi)1.151.15 加固材料費(fèi)0.110.050.06 小 計(jì)4.250.104.15 望亭營(yíng)業(yè)部1.201.20

3、附表4昆山營(yíng)業(yè)部代理費(fèi)10.5710.57 附表5租賃費(fèi)2.002.00 小 計(jì)12.570.0012.57合 計(jì)106.7234.6772.05附表1：2012年1月單位到站品名車數(shù)收入成本支出毛利凈收入每車毛利鐵路運(yùn)費(fèi)汽運(yùn)成本港務(wù)上水費(fèi)加固材料成本郵寄費(fèi)小計(jì)交運(yùn)物流烏北啤酒5121046937141850011221488321766聯(lián)運(yùn)公司蘭州西啤酒459299.649246.5660055846.53453.1863通洋物流拉薩西鐵塔架129173.525585.622007227857.61315.91316合計(jì)10209519.1168546.12730072195918.1136

4、011360附表二： 蘇西營(yíng)業(yè)部代理費(fèi)明細(xì)表單位全稱業(yè)務(wù)性質(zhì)車數(shù)標(biāo)箱代理費(fèi)蘇州金倉糧油中轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)有限公司發(fā)800.13浙江誠(chéng)信物流有限公司發(fā)0260.24蘇州迎達(dá)物流有限公司發(fā)060.06臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公司發(fā)500.09蘇州市星宇聯(lián)運(yùn)有限公司發(fā)12022.95蘇州市蘇西儲(chǔ)運(yùn)有限公司發(fā)040.04蘇州市文益石油化工有限公司發(fā)300.07上海黎光石化有限公司發(fā)200.11王向華 發(fā)402.07蘇州市華杰貨運(yùn)代理有限公司發(fā)1600.29蘇州市聯(lián)運(yùn)有限公司鐵公水聯(lián)運(yùn)分公司發(fā)480.15蘇州市西鐵聯(lián)運(yùn)有限公司發(fā)040.04蘇州市開元金屬材料有限公司發(fā)300.55中國(guó)高嶺土公司發(fā)3400.61上海錦利國(guó)際

5、貨物運(yùn)輸代理有限公司發(fā)9701.16昆山豐翼物流有限公司發(fā)200.04吳江雪力潤(rùn)滑油有限公司發(fā)100.02蘇州市滸關(guān)觀山選礦廠發(fā)200.04江蘇柏盛國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司發(fā)5000.9上海海峽石化有限公司發(fā)100.02固始盛源木業(yè)有限公司發(fā)500.09蘇州久泰集團(tuán)公司發(fā)000.24常熟市虞城交通聯(lián)運(yùn)有限公司發(fā)0230.12金利油脂（蘇州）有限公司發(fā)200.04蘇州市化工運(yùn)銷有限公司發(fā)801.56中國(guó)石油化工股份有限公司潤(rùn)滑油上海分公司發(fā)14903.58常熟鐵塔架廠發(fā)600.14蘇州市小茅山銅鉛鋅礦發(fā)200.1太倉匯豐復(fù)合肥料有限公司發(fā)1000.09蘇州市華林燃料油公司發(fā)001.17零星客戶發(fā)到2

6、3422.01姑蘇園（西托）發(fā)13510.82合計(jì)57016619.54附表三： 滸關(guān)營(yíng)業(yè)部代理費(fèi)明細(xì)表單位全稱業(yè)務(wù)性質(zhì)車數(shù)標(biāo)箱代理費(fèi)蘇州鋼鐵公司到33902.09蘇州方達(dá)物流公司到500.9合計(jì)38902.99附表四： 望亭營(yíng)業(yè)部代理費(fèi)明細(xì)表單位全稱業(yè)務(wù)性質(zhì)車數(shù)標(biāo)箱代理費(fèi)望亭紅衛(wèi)儲(chǔ)運(yùn)公司到01.2附表五： 昆山營(yíng)業(yè)部代理費(fèi)明細(xì)表單位全稱業(yè)務(wù)性質(zhì)車數(shù)標(biāo)箱代理費(fèi)昆山市外環(huán)貨運(yùn)服務(wù)有限公司到751.7昆山市航運(yùn)有限公司到150.36昆山豐翼物流有限公司到230.5昆山市物資轉(zhuǎn)運(yùn)站發(fā)到751.04昆山永達(dá)運(yùn)輸有限公司到521.01昆山市聯(lián)運(yùn)服務(wù)有限公司發(fā)到180.4昆山市城南運(yùn)輸有限公司發(fā)到431.

7、11昆山市大眾物流有限公司發(fā)到320.98昆山市佳鴻貨運(yùn)有限公司到110.22昆山新環(huán)石化有限公司發(fā)到862.11昆山市交通汽車運(yùn)輸有限公司到210.47昆山市港務(wù)裝卸運(yùn)輸服務(wù)有限公司發(fā)到60.17昆山造幣紙廠發(fā)60.5合計(jì)463010.57（二）財(cái)務(wù)利潤(rùn)分析1月份，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4萬元，與去年同期15萬元同比減少 11萬元。同比減少原因：昆山合興路門面房租賃費(fèi)只開2萬，還有10萬未開。三、五項(xiàng)費(fèi)用支出分析（單位：萬元）項(xiàng)目年預(yù)算實(shí)際發(fā)生去年同期同比增減額完成預(yù)算比例辦公費(fèi)151106.67%業(yè)務(wù)招待費(fèi)140323-202.14%會(huì)議費(fèi)4短途運(yùn)輸費(fèi)11差旅費(fèi)1合 計(jì)171424-202.34%四、人員及工資使用情況現(xiàn)有用工人數(shù) 49人，其中在崗職工 45 人、其他用工4 人；2012年勞資下達(dá)工資總額未下達(dá)萬元，1月份累計(jì)支出工資25萬元。五、債權(quán)清理情況項(xiàng)目年初期末增減額增減比例(%)應(yīng)收帳款246126-120-48.78%其它應(yīng)收款1100.00%債權(quán)合計(jì)247127-120-48.58%其中：二年期以上債權(quán)六、新增及重點(diǎn)業(yè)務(wù)推進(jìn)情況1、代理合同重新簽訂中。2、會(huì)同貨運(yùn)部門走訪湖州飛劍塔桿制造有限公司、常熟風(fēng)范電力設(shè)備有限公司門到站等大客戶，詳細(xì)了解