公司年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告書doc 頁(yè)完美

1、2006年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告書一、2006年市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一） 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（二） 運(yùn)營(yíng)影響因素（三） 應(yīng)對(duì)措施二、2006年財(cái)務(wù)預(yù)算（一） 2006年度財(cái)務(wù)目標(biāo)w 采購(gòu)：購(gòu)進(jìn)總額 萬(wàn)元（含稅 萬(wàn)元） 實(shí)物量 萬(wàn)噸w 銷售：銷售收入 萬(wàn)元（含稅 萬(wàn)元） 實(shí)物量 萬(wàn)噸w 毛利：毛利總額 萬(wàn)元，毛利率 其中：w 費(fèi)用：三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì) 萬(wàn)元，費(fèi)用水平w 其中：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 萬(wàn)元，費(fèi)用水平 管理費(fèi)用 萬(wàn)元，費(fèi)用水平 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元，費(fèi)用水平w 主營(yíng)利潤(rùn)： 萬(wàn)元，主營(yíng)利潤(rùn)率w 利潤(rùn)總額： 萬(wàn)元，利潤(rùn)率（二） 預(yù)算編制報(bào)告第一部分、預(yù)算損益損益預(yù)算一覽表表1-1 金額：萬(wàn)元指標(biāo)名稱行次預(yù)算數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

2、2二、毛利總額3 減：營(yíng)業(yè)(經(jīng)營(yíng))費(fèi)用4 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加5三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)6加：其他業(yè)務(wù)收入7減：其他業(yè)務(wù)支出8減：管理費(fèi)用9 財(cái)務(wù)費(fèi)用10四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11加：投資收益12 營(yíng)業(yè)外收入13減：營(yíng)業(yè)外支出14五、利潤(rùn)總額15減：所得稅16 少數(shù)股東權(quán)益17六、凈利潤(rùn)18一、 銷售收入預(yù)算銷售收入預(yù)算表表1-2 銷售品種銷售數(shù)量(噸)平均單價(jià)(元)銷售收入(萬(wàn)元)合 計(jì)二、 毛利預(yù)算毛利預(yù)算表表1-3 金額：萬(wàn)元銷售品種銷售收入預(yù)算毛利率噸毛利(元)毛利總額三、 費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算表表1-4 金額：萬(wàn)元項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)商品流通費(fèi)用總額、營(yíng)業(yè)（經(jīng)營(yíng)）費(fèi)用小計(jì)其中：進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi)差旅費(fèi)經(jīng)營(yíng)人員工資經(jīng)營(yíng)人員福

3、利費(fèi)、管理費(fèi)用小計(jì)其中：管理人員工資管理人員福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)折舊費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)其中：利息第二部分、資金預(yù)算一、 主營(yíng)資金預(yù)算主營(yíng)資金預(yù)算表表2-1 金額：萬(wàn)元項(xiàng)目次數(shù)采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額項(xiàng)目資金配置合計(jì)其中承兌其中現(xiàn)款合 計(jì)備注：二、 資金平衡預(yù)算資金平衡預(yù)算表表2-2 金額：萬(wàn)元資金占用項(xiàng)目金額資金來(lái)源項(xiàng)目金額合 計(jì)合 計(jì)非經(jīng)營(yíng)性資金其中：短期借款其中：固定資產(chǎn) 長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期投資 所有者權(quán)益 無(wú)形資產(chǎn) 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款 貨幣資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金資金缺口第三部分、利潤(rùn)分配利潤(rùn)分配預(yù)算表表3 金額：萬(wàn)元項(xiàng)目行次金額簡(jiǎn)要說(shuō)明一、凈利潤(rùn)1加：年初未分配利潤(rùn)2二、小計(jì)3加：盈余公積補(bǔ)虧4減：提取盈余公

4、積5其中：公益金6應(yīng)付利潤(rùn)7三、未分配利潤(rùn)8第四部分、附表營(yíng)業(yè)(經(jīng)營(yíng))費(fèi)用預(yù)算表表4-1 金額：萬(wàn)元項(xiàng) 目行次預(yù)算數(shù)1、經(jīng)營(yíng)人員工資12、經(jīng)營(yíng)人員福利23、折舊費(fèi)34、水電費(fèi)45、辦公費(fèi)56、通訊費(fèi)67、差旅費(fèi)78、進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi)89、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)910、廣告費(fèi)1011、業(yè)務(wù)招待費(fèi)1112、汽車費(fèi)用1213、租賃費(fèi)1314、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)1415、物業(yè)管理費(fèi)1516、培訓(xùn)費(fèi)1617、商品損耗17合 計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表表4-2 金額：萬(wàn)元項(xiàng) 目行次預(yù)算數(shù)貸款利息1合 計(jì)管理費(fèi)用預(yù)算表表4-3 金額：萬(wàn)元項(xiàng) 目行次預(yù)算數(shù)1、工資12、職工福利費(fèi)23、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34、職工教育經(jīng)費(fèi)45、差旅費(fèi)56、辦公費(fèi)67、會(huì)議費(fèi)7

5、8、業(yè)務(wù)招待費(fèi)89、郵電費(fèi)910、折舊費(fèi)1011、租賃費(fèi)1112、修理費(fèi)1213、交通費(fèi)1314、汽車費(fèi)用1415、低值易耗品攤銷1516、董事會(huì)費(fèi)1617、稅金1718、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)1819、咨詢費(fèi)1920、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)2021、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)2122、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)2223、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)2324、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)2425、住房公積金2526、無(wú)形和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷2627、提取的壞帳準(zhǔn)備或壞帳損失2728、收取總部管理費(fèi)2829、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2930合 計(jì)營(yíng)業(yè)收入預(yù)算表表4-4 銷售品種銷售數(shù)量（噸）平均單價(jià)(元)銷售收入（萬(wàn)元）合 計(jì)營(yíng)業(yè)成本預(yù)算表表4-5 銷售品種銷售數(shù)量（噸）銷售成本（萬(wàn)元）合 計(jì)

6、銷售毛利預(yù)算表表4-6 銷售品種銷售數(shù)量（噸）銷售毛利（萬(wàn)元）合 計(jì)雖然在學(xué)習(xí)的過(guò)程中會(huì)遇到許多不順心的事，但古人說(shuō)得好吃一塹，長(zhǎng)一智。多了一次失敗，就多了一次教訓(xùn)；多了一次挫折，就多了一次經(jīng)驗(yàn)。沒(méi)有失敗和挫折的人，是永遠(yuǎn)不會(huì)成功的。 快樂(lè)學(xué)習(xí)并不是說(shuō)一味的笑，而是采用學(xué)生容易接受的快樂(lè)方式把知識(shí)灌輸?shù)綄W(xué)生的大腦里。因?yàn)榭鞓?lè)學(xué)習(xí)是沒(méi)有什么大的壓力的，人在沒(méi)有壓力的情況下會(huì)表現(xiàn)得更好。青春的執(zhí)迷和堅(jiān)持會(huì)撐起你的整個(gè)世界，愿你做自己生命中的船長(zhǎng)，在屬于你的海洋中一帆風(fēng)順，珍惜生命并感受生活的真諦！ 老師知道你的字可以寫得更漂亮一些的，對(duì)嗎,智者千慮，必有一失；愚者千慮，必有一得,學(xué)習(xí)必須與實(shí)干相結(jié)合,學(xué)習(xí)，就要有靈魂，有精神和有熱情，它們支持著你的全部