出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明

1、標(biāo)準(zhǔn)制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-636編號：_出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明編輯：_日期：_單位：_出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明用戶指南：該制度資料適用于加強(qiáng)和規(guī)范人員自身的建設(shè)，實(shí)行工作管理和維護(hù)工作秩序，并進(jìn)一步提高工作效率形成明文上的條款，經(jīng)過一定的程序嚴(yán)格制定并公式，最終成為管理的依據(jù)和準(zhǔn)則?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。篇一職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司銷售平臺資金的歸攏計(jì)劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng))2、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、貨款支付等出賬工作;3、資金流管理，各電商平臺的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等;4、

2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié);(每日發(fā)送資金情況表)5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具(包括第三方收款平臺)6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性任務(wù)崗位要求：1、財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專或以上學(xué)歷，有電商、互聯(lián)網(wǎng)、物流行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;2、能獨(dú)立處理現(xiàn)金收付、銀行匯款、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)辦理等;3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;5、1年左右出納工作經(jīng)驗(yàn);6、電商背景或貿(mào)易背景優(yōu)先;7、做過海外銀行相關(guān)業(yè)務(wù)尤佳。篇二職責(zé)1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保

3、管;4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、往來單證錄入7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。任職資格1、具有2年以上的出納經(jīng)驗(yàn)2、大專及以上學(xué)歷，會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);3、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;4、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識;5、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);6、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;7、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識。篇三職責(zé)：1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。任職要求：1、會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有會計(jì)從業(yè)資格證書;2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操 守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);4、善于處