2017年青島水利專項資金績效評價報告

1、2017 年青島市水利專項資金績效評價報告根據(jù)青島市預(yù)算績效管理條例、 中共青島市委辦公廳青島市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知（青辦發(fā) 2016 24 號） 的精神以及 青島市財政局關(guān)于 2017年度專項資金績效評價報告編寫和提報工作的通知 （青財預(yù)評 2018 2 號）的要求， 我局編寫了 2017 年度水利專項資金績效評價報告，現(xiàn)予以公開。一、專項資金績效情況（一） 專項資金設(shè)立情況設(shè)立時間：2015 年 1 月 1 日。設(shè)立依據(jù)：1 、財政部水利部關(guān)于從土地出讓收益中計提農(nóng)田水利建設(shè)資金有關(guān)事項的通知（財綜 2011 48 號）；2、山東省人民政府關(guān)于印發(fā) < 山

2、東省地方水利建設(shè)基金籌集和使用管理辦法 > 的通知（魯政發(fā)2011 20 號）；3、關(guān)于印發(fā)山東省國有土地出讓收益計提農(nóng)田水利建設(shè)資金使用管理暫行辦法 的通知 （魯財綜 2011 186 號） ；4、青島市人民政府關(guān)于貫徹山東省地方水利建設(shè)基金籌集和使用管理辦法的通知（青政發(fā) 2011 31 號）；5 、 財政部 水利部關(guān)于印發(fā)< 中央財政水利發(fā)展資金使用管理辦法 > 的通知（財農(nóng)2016181 號）；6 、山東省財政廳山東省水利廳關(guān)于印發(fā) < 山東省財政水利發(fā)展資金使用管理辦法 > 的通知 （魯財農(nóng) 2017 10 號）；設(shè)定用途：1 、重大水利工程建設(shè)，主要用

3、于重大引水調(diào)水工程、水資源開發(fā)利用工程、 骨干河道治理、 滯洪區(qū)建設(shè)以及江河湖庫水系聯(lián)通工程等。2、農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)，主要用于農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)及更新改造、灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、 灌溉計量設(shè)施建設(shè)、 農(nóng)村飲水安全等。3、水利防災(zāi)減災(zāi)，主要用于病險水庫（閘）除險加固、中小河流治理、山洪災(zāi)害防治、海堤建設(shè)、防汛抗旱、防汛抗旱物資購置及管理等。4、水資源節(jié)約與保護(hù)，主要用于水資源監(jiān)測和監(jiān)控能力建設(shè)、飲用水水源地保護(hù)、地下水超采綜合治理、水土保持、水資源管理、生態(tài)調(diào)水和用水結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)水型社會建設(shè)等。5、水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)，主要用于區(qū)（市）級及以下公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)、 大沽河管護(hù)養(yǎng)護(hù)、 農(nóng)村供水

4、工程運(yùn)行管理及維修等。6 、 水利現(xiàn)代管理， 主要用于推行河長制、 水利信息化建設(shè)、水利科技研究與推廣應(yīng)用、 農(nóng)業(yè)水價綜合改革、水利扶貧、 水利規(guī)劃及前期工作等。7、根據(jù)國家、省和市委、市政府決策部署，其他需要市財政支持的試點(diǎn)或項目等。（二）年度績效目標(biāo)完成情況1 、 2017 年的績效目標(biāo)：一是水源建設(shè)及配置資金： 實(shí)施數(shù)字大沽河工程、 大沽河攔河閘壩工程、 小沽河七岌攔河堰工程、 大沽河原有橡膠壩維修加固工程等工程，落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度， 加強(qiáng)水量、水質(zhì)監(jiān)測，推進(jìn)水生態(tài)文明城市建設(shè)，完成重點(diǎn)水利工程還本付息、 尾 款支付以及繳納長江水基本水費(fèi)。二是防汛抗旱資金： 加強(qiáng)防汛抗旱應(yīng)急管理和

5、水毀修復(fù)， 提高抵御災(zāi)害的能力， 保障防汛抗旱安全； 建設(shè)水利工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)， 加強(qiáng)防汛信息系統(tǒng)和水文監(jiān)測站點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)； 實(shí)施洙河、南膠萊河等中小河流治理工程、大沽河水文站建設(shè)等工程，提高河道重點(diǎn)河段的防洪減災(zāi)能力， 滿足大沽河流域水文監(jiān)測要求；采購防汛抗旱物資，籌建具備信息化、 機(jī)械化為一體的市級新型防汛抗旱物資應(yīng)急儲備中心。三是農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)資金：完成2015-2016 年度農(nóng)村規(guī)?；┧こ痰谌津炇?， 保障農(nóng)村飲水安全； 實(shí)施水利科技與推廣項目， 為水利建設(shè)發(fā)展提供科學(xué)技術(shù)支持； 完成灌溉水有效利用系數(shù)測算，支付世行節(jié)水灌溉貸款項目尾款。四是水利管理養(yǎng)護(hù)資金： 做好水利前期工作

6、， 加強(qiáng)大沽河各閘壩、 水土保持站監(jiān)測站點(diǎn)管理維修養(yǎng)護(hù)和市級防汛物資儲備管理， 保障水利工程和設(shè)施的正常運(yùn)行； 開展水利工程質(zhì)量鑒定與檢測和生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持設(shè)施竣工驗收技術(shù)評估， 加強(qiáng)大沽河管理和執(zhí)法檢查，做好水利宣傳培訓(xùn)等工作。2 、績效目標(biāo)完成程度：2017 年水利專項資金績效目標(biāo)已完成。3 、資金管理和使用的主要經(jīng)驗和做法一是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)， 積極爭取我市財政、 發(fā)改等有關(guān)部門對水利工作的支持， 落實(shí)市級財政投入政策， 多方籌措解決水利建設(shè)資金， 較好地保障了中央補(bǔ)助項目配套資金落實(shí)和我市水利建設(shè)項目的資金投入。二是加強(qiáng)投資計劃管理， 認(rèn)真落實(shí)市級水利專項資金使用范圍、分配方式、補(bǔ)助比

7、例和執(zhí)行管理等規(guī)定要求， 嚴(yán)格執(zhí)行水利專項資金預(yù)算申請、報批、下達(dá)、執(zhí)行等程序，采取召開水利項目投資計劃執(zhí)行月調(diào)度會、 加強(qiáng)現(xiàn)場督查等措施， 確保了年度水利投資計劃的執(zhí)行和完成。三是強(qiáng)化預(yù)算約束， 提高預(yù)算執(zhí)行力度， 嚴(yán)格按照財政部門批復(fù)的預(yù)算安排各項支出。 堅持專款專用， 嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計和概算撥付款項，堅決杜絕截留和挪用問題。積極配合市財政、審計等部門， 對項目建設(shè)情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤督查， 形成了事前審查、事中督查、事后檢查相結(jié)合的良好監(jiān)管機(jī)制。四是嚴(yán)格監(jiān)督和管理項目資金。 嚴(yán)格按照合同約定和項目進(jìn)度支付資金， 每筆支付款均按照項目承擔(dān)單位申請、 項目管理處室確認(rèn)、財務(wù)部門審查、

8、領(lǐng)導(dǎo)審批等程序進(jìn)行。項目資金實(shí)行國庫集中支付，直接支付到項目單位， 減少中間環(huán)節(jié)， 確保了項目資金安全有效使用。五是建立資金使用調(diào)度制度， 每月對年度水利項目投資計劃執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)度， 定期通報水利項目資金撥付情況， 有效地提高了水利專項資金的執(zhí)行率。二、專項資金項目績效情況（1） 2017 年專項資金預(yù)算批復(fù)情況青島市財政局以關(guān)于批復(fù)2017 年市級部門預(yù)算的通知（青財預(yù)指 2017 2 號），下達(dá)2017 年青島市本級水利專項資金市預(yù)算89590.52 萬元。（2） 2017 年項目安排情況1 、安排情況：2016 年水利專項資金共安排4 大類項目，項目數(shù)量為 37個，項目承擔(dān)處室（單位）

9、為 14 個。2 、 各項目績效情況：（ 1 ）省黃水東調(diào)應(yīng)急工程項目配套費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為37002 萬元， 預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 37001.73 萬元。 資金使用單位為山東省水利廳。該項目績效目標(biāo)是： 按照省要求，及時繳納我市承擔(dān)黃水東調(diào)應(yīng)急工程項目三分之一資本金， 盡快實(shí)施黃水東調(diào)應(yīng)急工程， 早日實(shí)現(xiàn)工程通水， 解決青島市面臨的城市供水水源嚴(yán)重不足問題， 提高我市城市供水保障能力。 該項目績效目標(biāo)已完 成。（ 2 ）大沽河沙灣莊、袁家莊橡膠壩維修加固工程。預(yù)算安排數(shù)為 221 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 93.98 萬元。該項目績效目標(biāo)是： 對 2016 年已完工的大沽河袁家莊、 沙灣莊 2 座橡膠壩維

10、修加固工程按合同支付相關(guān)尾款。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 3 ）大沽河攔河閘工程。預(yù)算安排數(shù)為 3444 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 520.75 萬元。 該項目績效目標(biāo)是： 在 2014 年到 2016年完成攔河閘壩土建和金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程、 水保項目、 亮化工程以及裝配式管理房建設(shè)的基礎(chǔ)上,按照合同按合同支付相關(guān)尾款。該項目績效目標(biāo)已完成。（4）青島市小沽河七岌攔河堰工程。預(yù)算安排數(shù)為 135 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 123.19 萬元。該項目績效目標(biāo)是：對2016年已完工的小沽河七岌攔河堰工程按合同支付相關(guān)尾款。 該項目績效目標(biāo)已完成。（5）數(shù)字大沽河工程。預(yù)算安排數(shù)7491.09 萬元，預(yù)算執(zhí)行

11、數(shù)為 7491.09 萬元。該項目績效目標(biāo)是完成指揮調(diào)度中心土建工程以及通信與計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、 數(shù)據(jù)中心、 防汛指揮調(diào)度中心等數(shù)字化工程建設(shè)任務(wù)， 堅持建管并重， 確保工程效益發(fā)揮。 該項目績效目標(biāo)已完成。（ 6 ）青島水務(wù)投資開發(fā)有限公司還本付息資金。預(yù)算安排數(shù)為 10432 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 10225.73 萬元。資金使用結(jié)構(gòu)為白馬河調(diào)水工程 （董家口供水一期工程） 還青島銀行還本付息 2059.23 萬元、產(chǎn)芝水庫- 即墨 -城陽調(diào)水工程還國家開發(fā)銀行還本付息 8166.5 萬元。該項目績效目標(biāo)是：按照合同支付已建2 項調(diào)水工程的銀行還本付息資金。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 7 ）產(chǎn)芝水庫

12、- 即墨 - 城陽調(diào)水工程尾款資金。預(yù)算安排數(shù)為 3890 萬元， 預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 1588.29 萬元， 其中扣減了竣工決算審計報告中審減的工程款2301.71 萬元。 該項目績效目標(biāo)是：按照合同支付已建產(chǎn)芝水庫- 即墨 -城陽調(diào)水工程項目尾款。 該項目績效目標(biāo)已完成。（ 8 ）黃同水庫至青島供水管線云山接管點(diǎn)工程尾款資金。預(yù)算安排數(shù)為 1521 萬元， 預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 1406.65 萬元， 其中扣減了竣工決算審計報告中審減的工程款114.35 萬元。該項目績效目標(biāo)是： 按照合同支付已建黃同水庫至青島供水管線云山接管點(diǎn)工程項目尾款。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 9 ） 實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核

13、費(fèi)。 預(yù)算安排數(shù)為 150萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 136.8 萬元，其中預(yù)算評審審減 13 萬元。該項目績效目標(biāo)是： 分解省下發(fā)青島市2017 年度最嚴(yán)格水資源管理制度三套指標(biāo)任務(wù)； 編制完成青島市2016 年度實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作方案、 青島市 2016 年度實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核自查報告； 完成對各區(qū)、 市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核的數(shù)據(jù)監(jiān)測核算、 測算及統(tǒng)計分析； 組織對各區(qū)市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查； 編制完成青島市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核報告并上報市政府。 該項目績效目標(biāo)已完成。（ 10 ）青島市水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為 97 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)

14、為 96.4 萬元。該項目績效目標(biāo)是：對全市水功能區(qū)、省重要飲用水水源地、 重點(diǎn)飲用水源區(qū)、 城市重點(diǎn)供水水源地等水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測及評價， 及時的了解我市水資源質(zhì)量狀況， 為我市實(shí)施最嚴(yán)格的水資源管理，實(shí)行“三條紅線”管理，有效管理水資源提供技術(shù)支撐。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 11 ）青島市市控取水戶取水在線監(jiān)測能力（三期）建設(shè)項目。預(yù)算安排數(shù)為 200 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)169.08 萬元，其中預(yù)算評審審減21.1 萬元。該項目績效目標(biāo)是：完成全市年取水量 10 萬立方米以上27 家取水戶共計31 處遠(yuǎn)程監(jiān)測站點(diǎn)安裝取水計量遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)現(xiàn)場采集和處理，通過GPRS通訊模塊將數(shù)據(jù)實(shí)時地傳輸

15、到水資源實(shí)時監(jiān)控與管理系統(tǒng)平臺，對重點(diǎn)取水戶取水量實(shí)時遠(yuǎn)程在線監(jiān)測， 實(shí)現(xiàn)水資源管理的自動化、信息化、智能化，為實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度提供技術(shù)支撐。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 12 ）青島市水生態(tài)文明城市試點(diǎn)驗收資金。預(yù)算安排數(shù)為 60 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 59.98 萬元。該項目績效目標(biāo)是：編制完成我市水生態(tài)文明建設(shè)試點(diǎn)中的 18 項監(jiān)測指標(biāo)測算報告、青島市水生態(tài)文明城市建設(shè)試點(diǎn)示范工程報告、 青島市水生態(tài)文明城市建設(shè)試點(diǎn)總結(jié)報告， 總結(jié)我市水生態(tài)文明城市試點(diǎn)建設(shè)情況， 梳理我市水生態(tài)文明建設(shè)過程中的成果、 典型以及存在的問題， 為我市迎接水利部的驗收提供了有效支撐。 該項目績效目標(biāo)已完成。

16、（13 ）中央投資項目地方配套資金、已完工項目決算尾款等資金。預(yù)算安排數(shù)為 7948 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 7948 萬元。資金使用結(jié)構(gòu)為 2017 年中央補(bǔ)助資金項目中小河流治理市級套資金2523 萬元， 其中萊西市洙河濰萊高速至北京路段河道治理工程市級補(bǔ)助資金1433 萬元、 膠州市南膠萊河電氣化鐵路至沙溝村東段河道治理工程市級補(bǔ)助資金1090 萬元； 北膠萊河新河蓄水防潮閘應(yīng)急防汛工程資金159 萬元；棘洪灘水庫水草打撈市級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 160 萬元； 世界銀行貸款節(jié)水灌溉項目還本付息 5萬元；市級重要河庫河長制公示牌制作安裝相關(guān)費(fèi)用 239.4 萬元； 產(chǎn)芝水庫 - 即墨 -城陽調(diào)水工程和白

17、馬河調(diào)水工程提前還本付息資金 4861.6 萬元。該項目績效目標(biāo)是：保障中央補(bǔ)助項目市級配套資金及時到位， 加強(qiáng)我市中小河道治理和病險水閘除險加固，確保河道和水閘安全度汛，及時進(jìn)行還本付息資金清算， 確保水利項目順利實(shí)施和河長制公示牌按時完成。 該項目績效目標(biāo)已完成。（ 14 ） 抗旱應(yīng)急、 水毀修復(fù)資金。 預(yù)算安排數(shù)為 2000 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 1891.33 萬元。資金使用結(jié)構(gòu)為補(bǔ)助相關(guān)區(qū)市用于應(yīng)急抗旱資金1000 萬元， 白馬河攔河閘堤防工程維修養(yǎng)護(hù)資金 91.33 萬元，調(diào)劑 800 萬元用于補(bǔ)助平度市和萊西市災(zāi)后補(bǔ)種、 用種需求及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)建設(shè)。 該項目績效目標(biāo)是：開展

18、我市抗旱應(yīng)急和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)工作，提高我市抗旱救災(zāi)能力，減少旱災(zāi)損失。加強(qiáng)水毀工程修復(fù)，消除安全隱患，確保度汛安全和人民群眾生命財產(chǎn)安全， 實(shí)現(xiàn)防洪抗旱減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 15 ）防汛物資更新采購費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為 200 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 178.95 萬元，其中預(yù)算評審審減18.64 萬元。該項目績效目標(biāo)是：及時補(bǔ)充、 更新部分市級防汛抗旱物資儲備， 進(jìn)一步完善防汛抗旱物資儲備的種類和結(jié)構(gòu)， 為我市防汛搶險和抗旱減災(zāi)工作提供堅實(shí)的物資保障。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 16 ）市本級防汛開支經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為 170 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 31.81 萬元。 資金使用

19、結(jié)構(gòu)為用于萊西市遭遇強(qiáng)降雨對萊西市防指調(diào)運(yùn)應(yīng)急物資費(fèi)用 3.81 萬元，補(bǔ)助青島市水文局汛情測報和洪水預(yù)報經(jīng)費(fèi) 28 萬元。該項目績效目標(biāo)是：保障市本級防汛應(yīng)急響應(yīng)， 加強(qiáng)防汛救災(zāi)培訓(xùn)和應(yīng)急物資調(diào)運(yùn)演練， 提高應(yīng)急處置和搶險救災(zāi)實(shí)戰(zhàn)能力。 加強(qiáng)水文監(jiān)測， 為我市防汛提供技術(shù)保障。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 17 ）年度防汛信息系統(tǒng)維護(hù)項目。預(yù)算安排數(shù)為 160 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 160 萬元。該項目績效目標(biāo)是：對原有防汛信息系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)更換以及升級改造， 完成對已建防汛信息系統(tǒng)的年度維護(hù)工作。 通過本維護(hù)項目的實(shí)施， 可以確保防汛指揮系統(tǒng)各信息應(yīng)用系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行， 為防汛決策指揮調(diào)度提供

20、技術(shù)支持和服務(wù)保障。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 18 ）水利工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)項目。預(yù)算安排數(shù)為 90萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 77.43 萬元，其中預(yù)算評審審減 8.4 萬元。該項目績效目標(biāo)是：完成水利工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)項目建設(shè),推進(jìn)水利工程建設(shè)現(xiàn)代化、 科學(xué)化管理， 有效控制施工進(jìn)度和質(zhì)量，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)各類數(shù)據(jù)和工作流程的電子化、信息化流轉(zhuǎn)審批， 建立規(guī)范的水利工程數(shù)字化檔案。 該項目績效目標(biāo)已完成。（ 19 ）水文站點(diǎn)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為 46 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 46 萬元。資金使用單位為青島市水文局。該項目績效目標(biāo)是：由青島市水文局對新建的 23 處水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測站點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)行維

21、護(hù)，以滿足全市區(qū)域用水總量及水功能區(qū)監(jiān)測的需要。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 20 ）大沽河水文站建設(shè)資金。預(yù)算安排數(shù)為 800 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 104.87 萬元。資金使用單位為青島市水文局。該項目績效目標(biāo)是： 完成項目前期工作和土建部分招標(biāo)工作。 該項目績效目標(biāo)已完成。（ 21 ） 水利科技與推廣項目資金。 預(yù)算安排數(shù)為 200 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 191.82 萬元。該項目績效目標(biāo)是：支付2016 年度水利科技項目大沽河健康生命評價指標(biāo)體系研究尾款，并實(shí)施 2017 年度水利科技項目 低溫低濁農(nóng)村供水水源水處理工藝與技術(shù)應(yīng)用，該項目建成后能夠完善水處理的工藝環(huán)節(jié)，解決當(dāng)前冬季出水濁度難以

22、降低的難題，保證出水質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 22 ）灌溉水有效利用系數(shù)測算經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)66.07萬元、 預(yù)算執(zhí)行數(shù)66.07 萬元。 該項目績效目標(biāo)： 按期完成 2017年度灌溉水有效利用系數(shù)測算分析任務(wù)， 提報測算分析成果及技術(shù)資料， 為我市最嚴(yán)格水資源管理制度考核提供技術(shù)依據(jù)。 該項目績效目標(biāo)已完成。（ 23 ） 2015-2016 年度農(nóng)村規(guī)模化供水工程第三方驗收項目。預(yù)算安排數(shù)81 萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)81 萬元。該項目績效目標(biāo) :委托第三方對2015-2016年度農(nóng)村規(guī)?；┧こ探ㄔO(shè)完成情況、 工程投資情況、檔案資料整理情況進(jìn)行核查評估，并按照工程建設(shè)相關(guān)程序和要求

23、， 會同相關(guān)部門組織工程驗收， 以便盡快實(shí)現(xiàn)工程移交和投入運(yùn)行， 發(fā)揮效益，保障農(nóng)村飲水安全。 該 項目績效目標(biāo)已完成。（24 ） 世界銀行貸款節(jié)水灌溉項目還本付息資金。 預(yù)算安排數(shù)為 25 萬元，因為利率變化所致，從中央投資項目地方配套資金中調(diào)劑 5 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 26.42 萬元。該項目績效目標(biāo)是： 根據(jù) 青島市財政局與青島市水利局關(guān)于利用世界銀行貸款發(fā)展節(jié)水灌溉項目的轉(zhuǎn)貸協(xié)議的規(guī)定，貸款寬限期滿后， 即從2006 年 9 月 15 日起至 2021 年 3 月 15 日， 債務(wù)人應(yīng)根據(jù) “世行節(jié)水灌溉項目青島市水利局貸款本金分期償還計劃表” 的規(guī)定和財政部國際司具體付款通知的要求，

24、 按時足額地向債權(quán)人還本付息。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 25 ）大沽河各閘壩管理維修養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)1111.6 萬元、 預(yù)算執(zhí)行數(shù)1111.6 萬元。 該項目績效目標(biāo)： 根據(jù)山東省水利工程維修養(yǎng)護(hù)細(xì)則和青島市大沽河管理辦法的相關(guān)規(guī)定， 嚴(yán)格落實(shí)閘壩維修養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)， 確保本年度大沽河閘壩工程全年正常運(yùn)行，安全度汛，充分發(fā)揮其功能的應(yīng)有職能。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 26 ）水利前期費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為 1989.73 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 1474.17 萬元。資金使用結(jié)構(gòu)為支付洙河濰萊高速至北京路段河道治理等中小河流治理工程勘察設(shè)計費(fèi)、咨詢評估費(fèi)526.81 萬元，青島市推進(jìn)水利現(xiàn)代化試點(diǎn)工

25、作評估費(fèi) 16 萬元，青島市水利現(xiàn)代化 2017 年實(shí)施方案編制費(fèi) 5 萬元， 青島市水權(quán)交易市場建設(shè)工作費(fèi) 158.88 萬元，青島市水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警機(jī)制建設(shè)工作費(fèi) 218.88 萬元，青島市跨地市及區(qū)市邊界河流調(diào)查工作費(fèi) 73 萬元，青島市市級重要河庫（湖）問題排查和綜合整治方案編制費(fèi) 269 萬元，青島市市級重要河庫（湖）岸線利用管理規(guī)劃編制工作費(fèi) 206.6 萬元。 該項目績效目標(biāo)是： 保障水利規(guī)劃編制、 技術(shù)咨詢評估以及本年度、 后續(xù)儲備水利項目的可研、 初設(shè)等前期工作以及河長制相關(guān)工作的開展， 提高項目前期工作質(zhì)量和時效性，確保水利項目和河長制工作的順利實(shí)施。該項目績效目標(biāo)已

26、完成。（ 27 ） 水土保持站點(diǎn)管理維護(hù)資金。 預(yù)算安排數(shù)為 70 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 41.62 萬元，其中預(yù)算評審審減10.9 萬元。該項目績效目標(biāo)是： 對青島市水土保持監(jiān)測平臺及西海岸水土保持監(jiān)測站的建設(shè)管理維護(hù)， 保障市水土保持監(jiān)測平臺和西海岸水土保持監(jiān)測點(diǎn)正常運(yùn)行，對采集數(shù)據(jù)進(jìn)行定量、 定性分析， 為我市水土保持策略制定提供有效的分析依據(jù)和數(shù)據(jù)支持。 該項目績效目標(biāo)已完成。（ 28 ）水利工程質(zhì)量鑒定與檢測經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為 55 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為54.2 萬元。該項目績效目標(biāo)是：完成水利工程施工質(zhì)量抽查和施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查測量工作， 對重點(diǎn)水利工程進(jìn)行竣工質(zhì)量鑒定， 需按照設(shè)計指標(biāo)

27、分別對工程建設(shè)的外觀、 實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行鑒定， 出據(jù)鑒定結(jié)果和工程評價。 該項目績效目標(biāo)已完成。（ 29 ） 市級防汛物資儲備管理費(fèi)。 預(yù)算安排數(shù)為 150 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 149.24 萬元。該項目績效目標(biāo)是：完成倉庫租賃費(fèi)支付， 對大中型防汛抗旱設(shè)備和倉庫安保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)維護(hù)，確保市級防汛抗旱物資的安全儲備、調(diào)撥迅速、運(yùn)轉(zhuǎn)正常，為 2017 年全市防汛抗旱工作的順利完成提供必要的物資保障。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 30 ）青島市大沽河管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為 55 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 53.49 萬元。該項目績效目標(biāo)是：以大沽河管理養(yǎng)護(hù)考核結(jié)果為依據(jù)撥付獎補(bǔ)資金， 全面提高大

28、沽河管理養(yǎng)護(hù)水平，實(shí)現(xiàn)洪暢、堤固、水清、岸綠、景美的目標(biāo)；組織養(yǎng)護(hù)管理人員培訓(xùn)， 提高各區(qū)市養(yǎng)護(hù)管理人員水平； 召開調(diào)度會議對各區(qū)市和各行業(yè)管理和養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作進(jìn)行調(diào)度， 促進(jìn)工作進(jìn)度和保證管護(hù)質(zhì)量； 開展考察學(xué)習(xí)， 實(shí)現(xiàn)大沽河管理養(yǎng)護(hù)工作的創(chuàng)新。 維持市大沽河管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公正常運(yùn)行， 保證大沽河管理工作順利實(shí)施。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 31 ）大、小沽河執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為 30 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 27.68 萬元。 該項目績效目標(biāo)是： 加強(qiáng)大、 小沽河執(zhí)法活動，嚴(yán)厲打擊違法采砂、取土、取水、違法建設(shè)、捕魚等水事違法行為， 保護(hù)大沽河已建工程項目的安全， 維護(hù)大沽河治理成果，保護(hù)小沽河豐富的砂石資源， 維護(hù)大、小沽河河務(wù)秩序穩(wěn)定有序。該項目績效目標(biāo)已完成。（ 32 ）水利宣傳培訓(xùn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為 110 萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 94.86 萬元，資金使用結(jié)構(gòu)為水利宣傳費(fèi) 84.3 萬元、 法律顧問及訴訟代理費(fèi) 7.8 萬元， 水利培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 2.76 萬元。該項目績效目標(biāo)是：采用電視、報紙、宣傳冊等多種載體，宣傳新時期黨和國家水利工作的方針政策， 開展世界水日、 中國水周宣傳活動及節(jié)水進(jìn)