物業(yè)公司財務票據(jù)管理規(guī)定

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-353編號：_物業(yè)公司財務票據(jù)管理規(guī)定審核：_時間：_單位：_物業(yè)公司財務票據(jù)管理規(guī)定用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。物業(yè)公司財務票據(jù)管理規(guī)定1.0 目的規(guī)范票據(jù)購買、領用、退回、存檔手續(xù)，確保票據(jù)的安全和完整。2.0 適用范圍物業(yè)公司出具的所有票據(jù)3.0 管理內容3.1 票據(jù)的購買3.1.1 物管公司會計在每月5日時，需查閱票據(jù)購入

2、、領用、退回登記本上各項票據(jù)的留存數(shù)量，若低于最低庫存量（10本），則需向稅務部門或分供方購買。3.1.2 物業(yè)公司會計持發(fā)票領購簿在龍溪地稅所專管員處簽字，確定所購票據(jù)的種類、面值、數(shù)量。3.1.3 稅務專管員的簽字手續(xù)完成后，持發(fā)票領購簿到龍溪地稅征收所發(fā)票領購處購買相應票據(jù)。3.1.4 清點所購發(fā)票的數(shù)量、種類、面值是否與申購一致，同時確認票據(jù)號碼，相符后，在地稅征收所的票據(jù)申購本上確認簽字，并根據(jù)對方出具的工本費發(fā)票支付相應的費用。3.1.5 持發(fā)票領購簿在地稅專管員處登記備案。3.1.6 會計人員將所購票據(jù)按順序在物業(yè)服務公司的票據(jù)購入、領用、退回登記本上登記。3.2 票據(jù)的領用3.

3、2.1 保安班長在領用的票據(jù)低于最低限額時(10份/本)，可到財務部或管理處收費處領取相應面值的票據(jù)。3.2.2 保潔部洗車人員領用的票據(jù)低于最低限額時(10份/本)，可到財務部或管理處收費員處領取相應面值的票據(jù)。3.2.3 各管理處收費員在收據(jù)或綜合發(fā)票低于最低限額時，可到財務部會計或出納處領取相應票據(jù)。3.2.4 領用票據(jù)人員在票據(jù)購入、領用、退回登記本上簽字，確認領用票據(jù)的面值、金額、發(fā)票編號等。3.2.5 財務人員在領用的票據(jù)上加蓋財務專用章。3.3 票據(jù)的退回3.3.1 保安部班長、保潔助理將已用完的票據(jù)存根交至各管理處收費員處，收費員核實應收的相應款項后，收取相應費用。3.3.2 保安班長、保潔助理將發(fā)票存根交回財務部會計或出納處,財務人員核實其是否交費后,在票據(jù)購入、領用、退回登記本回登記本確認簽字。3.3.3 管理處收費員將收據(jù)或發(fā)票存根交至財務部會計或出納處，財務人員對所交的票據(jù)存根進行核查,是否有未撕的票據(jù)記帳聯(lián)及作廢票據(jù)的情況，確認無誤后，在票據(jù)購入、領用、退回登記本回登記本簽字。3.4 票據(jù)的保存3.4.1 每半年對所有票據(jù)存根進行一次歸檔，注明所歸檔票據(jù)的編號，并打包封存。3.4.2 存檔時間按照會計制度對票據(jù)管理存檔期執(zhí)行。4.0 相關記