物業(yè)管理公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-455編號(hào)：_物業(yè)管理公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明審核：_時(shí)間：_單位：_物業(yè)管理公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。物業(yè)管理有限公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制說明根據(jù)20xx年公司經(jīng)營情況，采用固定預(yù)算方法，預(yù)測20xx年度相關(guān)指標(biāo)如下：一、預(yù)計(jì)主營業(yè)務(wù)收入計(jì)劃20xx年實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入400萬元，較上年增加100萬元，增

2、幅33.33%。主要收入是：物業(yè)費(fèi)收入300萬元，占總收入75%，門面收入30萬元，占總收7.5 %；停車費(fèi)收入10萬元，占總收入2.5%。其他業(yè)務(wù)收入60萬元，占總收入15%。二、預(yù)計(jì)主營業(yè)務(wù)成本預(yù)計(jì)20xx年各項(xiàng)成本、費(fèi)用390萬元，較上年增加89萬元，增幅為29.48%。增加原因是某樓盤今年交房，隨著物業(yè)進(jìn)駐，有關(guān)的人頭費(fèi)用、材料、維修、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運(yùn)、稅費(fèi)等成本、費(fèi)用也相應(yīng)增加。主要支出為：人頭費(fèi)用195萬元，材料、維修費(fèi)71萬元，水、電費(fèi)24萬元，垃圾清運(yùn)費(fèi)8.5萬元，綠化維護(hù)費(fèi) 3.9萬元，保潔費(fèi) 2萬元，易耗品支出10萬元，秩序維護(hù)費(fèi)5萬元，折舊費(fèi)3萬元，公共設(shè)施

3、維護(hù)費(fèi)6.8萬元，稅費(fèi)23萬元，另外，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、電話費(fèi)等其他費(fèi)用37.8萬元。各項(xiàng)成本、費(fèi)用占收入的97.5%。三、預(yù)計(jì)利潤預(yù)計(jì)20xx年收入400萬，成本、費(fèi)用支出390萬，利潤10萬元，較上年實(shí)際增長100%。成本、費(fèi)用利潤率2.56%，較上年增加0.76%。四、預(yù)計(jì)現(xiàn)金收支預(yù)計(jì)20xx年現(xiàn)金收入400萬元，其中，主營業(yè)務(wù)收入340萬元，其他業(yè)務(wù)收入60萬元?，F(xiàn)金支出394萬元，其中，主營業(yè)務(wù)支出317.2萬元，管理費(fèi)支出41.9萬元，營業(yè)費(fèi)支出7.96萬元，稅金支出23萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-600，固定資產(chǎn)投入4萬元。預(yù)計(jì)年末現(xiàn)金余額60.4萬元。五、非生產(chǎn)性支出比率預(yù)計(jì)20xx年非生產(chǎn)性的支出64.84萬元，占營業(yè)額的16.21%，較上年減少24.17%。六、速動(dòng)比率預(yù)計(jì)20xx年速動(dòng)資產(chǎn)90.1萬元，流動(dòng)負(fù)債71萬元，速動(dòng)比率126.8%，較上年減少0. 64%。附：表1：20xx年度資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表表2：20xx年度利潤預(yù)算表表3：20xx年現(xiàn)金收支預(yù)算表表4：20xx年度期間費(fèi)用預(yù)算表表5：20xx年度主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算表表6：